分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)管理制度-閱讀頁(yè)
2025-01-05 06:48本頁(yè)面
【正文】 戶。、費(fèi)用賬戶銷售分公司的費(fèi)用開(kāi)支等所需資金由總公司財(cái)務(wù)部根據(jù)月度預(yù)算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶。、支票管理（辦事處暫不適用） 凡不能用現(xiàn)金收付款的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，一律應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳進(jìn)行結(jié)算。（2）空白支票由出納員負(fù)責(zé)保管，簽發(fā)支票所需的財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)經(jīng)理保管，人名章由出納保管。（4）各部門(mén)或個(gè)人因工作需要領(lǐng)用支票時(shí)，應(yīng)填制規(guī)定的借款單，由部門(mén)經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門(mén)經(jīng)理審核簽字，并報(bào)分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由出納人員簽發(fā)。支票領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管已簽發(fā)的支票，如有丟失應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部門(mén)并對(duì)造成的后果承擔(dān)責(zé)任。（6）財(cái)務(wù)人員不得在支票簽發(fā)前預(yù)先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時(shí)必須按編號(hào)序順使用，對(duì)簽錯(cuò)的支票或退票必須加蓋“作廢”戳記并與存根一起保管。（三）借支制度，應(yīng)該根據(jù)需要核定額度，填寫(xiě)“借款單”，由財(cái)務(wù)經(jīng)理和銷售分公司經(jīng)理審批。員工離職時(shí)，必須將借支還款手續(xù)辦理完畢，方可結(jié)算工資。具體報(bào)銷制度見(jiàn)“出差費(fèi)用報(bào)銷方案”。 為防范風(fēng)險(xiǎn)，防止經(jīng)濟(jì)糾紛，維護(hù)公司形象，保證公司員工健康正常的生活，現(xiàn)就關(guān)于禁止/杜絕分公司（辦事處）員工到客戶處借款、借貨事宜規(guī)定如下：
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