【正文】 場(chǎng)的預(yù)測(cè)，初步制定了一個(gè)五年發(fā)展計(jì)劃。公司成立 4 到 5 年期間，將逐步形成三維一體、全方位的宣傳機(jī)制，同時(shí)將“益聲有你”品牌逐步擴(kuò)展到湖南省各大高校，不斷鞏固市場(chǎng)占有率。 第一年 預(yù)計(jì)公司運(yùn)行第一年的市場(chǎng)情況： 市場(chǎng)導(dǎo)入期（時(shí)間 3 個(gè)月），市場(chǎng)開(kāi)拓期（ 時(shí)間 3 個(gè)月 ），市場(chǎng)成長(zhǎng)期（時(shí)間 6 個(gè)月 ），市場(chǎng)成熟期（ 1 年后）。 要充分 利用各種渠道來(lái) 為公司宣傳造勢(shì)。 市場(chǎng)開(kāi)拓期 （第 4 到 6 月） 將大范圍 地與商家 簽訂獨(dú)家合作協(xié)議，并在 長(zhǎng)沙各高校 為之做相應(yīng)的宣傳，工作中心漸漸轉(zhuǎn)移到業(yè) 務(wù)上來(lái)。 第二年 第二年為公司市場(chǎng)成熟期，公司穩(wěn)步發(fā)展，業(yè)務(wù)量不斷 攀升，長(zhǎng)沙高校市場(chǎng) 13 基本成熟， 市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提高。公司內(nèi)部機(jī)制基本完善，專業(yè)人才隊(duì)伍形成。另一方面在長(zhǎng)沙周邊較發(fā)達(dá)城市進(jìn)行擴(kuò)展試點(diǎn)，并派遣部分在長(zhǎng)沙有業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的人員到擴(kuò)展試點(diǎn)城市，由于在這個(gè)時(shí)候，已經(jīng) 有較多的潛在競(jìng)爭(zhēng)者轉(zhuǎn)變成為真正的競(jìng)爭(zhēng)者，因此，通過(guò)這些有市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行市場(chǎng)管理，憑借他們相對(duì)熟練的市場(chǎng)敏銳度招聘和培訓(xùn) 更多的業(yè)務(wù)人員等進(jìn)行市場(chǎng)爭(zhēng)奪。 第四年 創(chuàng)業(yè)第四年是一個(gè)承前啟后的轉(zhuǎn)折階段， 這一年發(fā)展的好壞，關(guān)系到公司能否進(jìn)一步發(fā)展壯大成一個(gè)全國(guó)性的企業(yè)。 在第四年中， 我們將開(kāi)辟“益聲有你”校園網(wǎng)站、“益聲有你” DVG 網(wǎng)絡(luò)電視，配合《校園 DM》雜志和各種落地活動(dòng)進(jìn)行有效宣傳。 與此同時(shí)， 我們也將 通過(guò)各種不同的宣傳手段，將品牌形象深深地 印在顧客腦海里，讓他們覺(jué)得我們的服務(wù)是有保證的，享受我們的服務(wù)是在享受一種品牌?！耙媛曈心恪狈€(wěn)居湖南高校傳媒市場(chǎng)的第一品牌。在這個(gè)階段， 公司 將開(kāi)始向全國(guó)進(jìn)行 業(yè)務(wù) 擴(kuò)展， 首先通過(guò)大城市進(jìn)行切入，以中心帶動(dòng)周邊城市，逐步成為一個(gè)全國(guó)性的大型企業(yè)集團(tuán)。真正形成全國(guó)高校傳 媒第一品牌。我們給商家提供的一站式服務(wù)，最大程度的方便商家。我們會(huì)由專業(yè)廣告隊(duì)伍，根據(jù)各個(gè)商家的不同特點(diǎn)及其要求，采用各種不同的方式，充分利用各種不同的宣傳手段進(jìn)行有效的宣傳。 “ 益聲有你 ” 校園 傳媒推廣流程 我們通過(guò)建立一整 套完善的宣傳平臺(tái)，為企業(yè)提供全方位的高校廣告宣傳服務(wù)，從而將 企業(yè)形象扎根在大學(xué)生心中，帶動(dòng)大學(xué)生和即將走入社會(huì)的大學(xué)生記 改進(jìn)服務(wù) 招商 廣告設(shè)計(jì) 實(shí)施實(shí)施 分發(fā)到各寢室監(jiān)督 監(jiān)督 信息反饋 品牌推廣 達(dá)到預(yù)期宣 傳效果 聯(lián)系客戶、吸引合作伙伴 搭建宣傳平臺(tái) 15 住品牌形象，并引導(dǎo)他們的消費(fèi)傾向。 七 、公司管理 說(shuō)明 公司性質(zhì)是有限責(zé)任公司 ，初期組織結(jié)構(gòu)采取直線職能制 ， 突出公司發(fā) 展重心而且結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔明快，形成了 由 最高層到基層末端一條一線的指揮命令體系，使其具有較高的綜合能力也便于對(duì)整個(gè)企業(yè)的調(diào)整并強(qiáng)調(diào)各部門活動(dòng)的重點(diǎn)工作，有利于根據(jù)員工的專業(yè)特色充分發(fā) 揮員工的潛能，提高工作效率，實(shí)現(xiàn)公司整體目標(biāo)。 董事會(huì) 董事會(huì)是公司的最高決策機(jī)構(gòu)，由公司全體董事組成，主要負(fù)責(zé)執(zhí)行股東大會(huì)決議，制定發(fā)展戰(zhàn)略和決定經(jīng)理人選。 顧問(wèn) 公司聘請(qǐng)湖南大學(xué)資深 教授、 MBA 老師等作為公司顧問(wèn)，負(fù)責(zé)對(duì)公司發(fā)展進(jìn)行相關(guān)指導(dǎo) 。 由董事會(huì)聘任產(chǎn)生， 對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，在董事會(huì)的授權(quán)下，執(zhí)行董事會(huì)的戰(zhàn)略決策，實(shí)現(xiàn)董事會(huì)制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 其職責(zé)主要有： 統(tǒng)籌編制年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、 投資計(jì)劃和提出公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。 根據(jù)工作實(shí)際進(jìn)展?fàn)顩r，不斷完善內(nèi)部管理和運(yùn)作的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)各崗位人員的階段性工作檢查考證和年中、年末的考核，加強(qiáng)政治思想工作，提升業(yè)務(wù)能力。 召開(kāi)辦公會(huì)議、擔(dān)保評(píng)審會(huì)等。 做好董事會(huì)交辦的其他工作。依公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及長(zhǎng)期計(jì)劃研 訂年度營(yíng)業(yè)計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)外公共關(guān)系及宣傳力度以提高公司的知名度。 市場(chǎng)部是公司的核心部門，公司的大部分廣告收入都來(lái)源于市場(chǎng)部。 嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，控制費(fèi)用支出。編制資金使用計(jì)劃 ，合理使用資金，提高資金的使用 效率 。審核采購(gòu)計(jì)劃、報(bào)銷憑據(jù)，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。 人事部經(jīng)理 人事部經(jīng)理負(fù)責(zé) 主持人事部工作。 負(fù)責(zé)草擬全場(chǎng)人員編制和員工培訓(xùn)、培養(yǎng)計(jì)劃 ； 組織辦理員工的招收、任免、調(diào)配、培養(yǎng)、工作考核、定級(jí)、工資調(diào)整和獎(jiǎng)懲等項(xiàng)工作；組織整理、保管人事檔案。 宣傳部經(jīng)理 宣傳部與市場(chǎng)部同為公司的核心部門。宣傳部下設(shè) 辦公室 、雜志 中心 、 網(wǎng)絡(luò)中心、活動(dòng)中心等 。 內(nèi)部管理 17 激勵(lì)機(jī)制 獎(jiǎng)金制度 每個(gè)員 工當(dāng)月的獎(jiǎng)金跟公司的利潤(rùn)掛鉤，按照相應(yīng)的比例付給員工。 按勞分配 制 公司員工的個(gè)人收入采取按勞分配原則 ， 依據(jù)工作量大小給予相應(yīng)報(bào)酬，如市場(chǎng)部人員的報(bào)酬 與 招商情況直接掛鉤 ， 按照招商數(shù)額大小提取提成。 懲罰措施 若員工違反了公司制度將嚴(yán)懲，如扣工資，獎(jiǎng)金減半，情節(jié)嚴(yán)重者將予以開(kāi)除，以此來(lái)督促員工遵守相應(yīng)的規(guī)章制度。 保密協(xié)議與競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議 公司與骨干員工簽訂保密協(xié)議與競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議，規(guī)定在公司工作期間，有義務(wù)和責(zé)任保守公司的商業(yè)機(jī)密；骨干員工離開(kāi)公司二年之內(nèi)不得到與公司有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的公司任職 。以下是我們的財(cái)務(wù)報(bào)告表及圖 像透視。這對(duì)于前期運(yùn)營(yíng)來(lái)說(shuō)，需要通過(guò)一定的融資方式來(lái)獲得正常運(yùn)營(yíng)的資金。 09年秋季度 財(cái)務(wù)計(jì)劃 項(xiàng)目 單價(jià)（元） 數(shù)量 金額（元） 支付 雜志制作成本 3 60000 180000 文字及照片采集 成 —— 30000 30000 19 本 編輯人力成本 2021 10 20210 招商人力 成本 600 50 30000 投遞雜志人力成本 60000 12021 交通費(fèi) 5000 —— 5000 水電及電話費(fèi)及雜費(fèi) 5000 —— 5000 合計(jì)：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 —— —— 282021 封面 40000 1 40000 封二 30000 1 30000 扉頁(yè) 24000 1 24000 封二、扉頁(yè)跨頁(yè) 42021 1 42021 第一跨頁(yè) 32021 1 32021 第二跨頁(yè) 28000 1 28000 第三跨頁(yè) 26000 1 26000 封三 20210 1 20210 封底 36000 1 36000 內(nèi)頁(yè)跨頁(yè) 22021 1 22021 內(nèi)頁(yè)整版 6000 2 12021 內(nèi)頁(yè) 1/2版（橫）（豎） 3000 2 6000 內(nèi)頁(yè) 1/3 版 2250 3 6750 內(nèi)頁(yè) 1/4 版 1500 4 6000 內(nèi)頁(yè) 1/8 版 600 8 4800 內(nèi)頁(yè) 1/16 版 150 16 1800 內(nèi)頁(yè) 1/32 版 50 32 1600 合計(jì)：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 —— —— 338950 月盈余 —— —— 56950 表二： 09 年秋 季度 財(cái)務(wù)計(jì)劃 從表二中，我們占據(jù)了商家打響新生市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，盈利很明顯。我們的在雜志的制作過(guò)程中聘任了有專業(yè)能力的人員，雖然成本較高，但可以一炮打紅我們的雜志并未其持續(xù)發(fā)展做好鋪墊。 注：由于前期我們以雜志為主導(dǎo)，落地活動(dòng)為輔，且由于存在不確定性等因素，因此落地活動(dòng)的預(yù)算尚未計(jì)算入預(yù)算中。季度盈余為 77950 元，較第一季度盈利漲幅提升了 %。 第二年季度利潤(rùn)表 時(shí)間 盈余（元） 第一季度 175000 第二季度 185000 第三季度 190000 第四季度 202100 合計(jì) 750000 圖表六 第二年季度計(jì)劃利潤(rùn)表 通過(guò)圖表，可以發(fā)現(xiàn) 隨著 我們 影響力的不斷擴(kuò)大， 業(yè)務(wù)量的不斷上升， 第二年 四個(gè)季度的盈利狀況都十分不錯(cuò)。 圖表七 第三年半年度計(jì)劃利潤(rùn) 從圖表七中，我們可以明顯看到隨著我們校園直郵雜志的發(fā)展成熟，已經(jīng)成為有影響力高品質(zhì)的雜志，所以招商的價(jià)格會(huì)逐步提高。上半年與下半年的利潤(rùn)有明顯的落差，這是因?yàn)?此時(shí)我們?yōu)閿U(kuò)大宣傳效果，完善宣傳網(wǎng)絡(luò)，在下半年中投入了大量資金用于網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。 第三年半年 利潤(rùn) 表 時(shí)間 利潤(rùn) （元） 上半年 850000 下半年 770000 年利潤(rùn)分配表 時(shí)間 項(xiàng)目 金額 第一年 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈余 373875 稅收 利潤(rùn) 23 表八： 年利潤(rùn)分配表 注：稅率為 33%，當(dāng)年稅后利潤(rùn)的 30%留作發(fā)展公積金，利潤(rùn)的 50%分配到股東紅利，利潤(rùn)的 20%留作管理者的工資。同時(shí)公司對(duì)員工工資的分配根據(jù)當(dāng)年獲利情況而定，這能夠提高員工不斷擴(kuò)大自己業(yè)務(wù)量的積極能動(dòng)性。 “ 益聲有你 ” 的盈利在第五年達(dá)到了穩(wěn)定的發(fā)展，公司完全步入了正軌。也說(shuō)明了 26 校園傳媒這一服務(wù)是值得投資的“潛力股”。做高校學(xué)生生意的商家很多。 高校流動(dòng)人口大，每年加入長(zhǎng)沙高校新生逾 10 萬(wàn)，每個(gè)商家都想搶占高校市場(chǎng)，在學(xué)生心中建立品牌地位。長(zhǎng)沙現(xiàn)在做高校傳媒的沒(méi)有。 且如果廣告宣傳未能達(dá)到預(yù)期效果的話， 商家 可能 單方毀約，不按時(shí)交付宣傳費(fèi)用。 不管是雜志、網(wǎng)絡(luò)、落地活動(dòng)等宣傳方式，大學(xué)生都可能只關(guān)注其內(nèi)容而對(duì)其廣告置之不理， 存在 一定 的風(fēng)險(xiǎn) 性 。公司 作為 校 園傳媒業(yè)的市場(chǎng)領(lǐng)跑者，在行業(yè)發(fā)展初期，預(yù)計(jì)盈利空間巨大。 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 因是新創(chuàng)公司，資金不足，仍得依賴于目標(biāo)顧客的廣告投資，為保證公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，我們必須保證一定的業(yè)務(wù)量，否則將面臨資金短缺的風(fēng)險(xiǎn)。 針對(duì)合作風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施 通過(guò)制定嚴(yán)格的合同制度，與每 一個(gè)合作商家 簽訂具有法律效力的合同，同時(shí)要求商家事先支付一定定金的方式可以有效避免商家毀約的現(xiàn)象。 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 對(duì)于經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，我們一方面 要不斷完善公司各項(xiàng)制度，建立高素質(zhì)的專業(yè)隊(duì)伍，提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，降低成本，從而提高公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力。 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)中主要是資金短缺，我們主要有 以 下措施 ： 公司內(nèi)部主要負(fù)責(zé)人集資，幫助公司度過(guò)困難期。 積極開(kāi)展業(yè)務(wù)，通過(guò)公司的收入來(lái)支撐公