投資項目盡職調(diào)查方案-閱讀頁
2024-12-13 00:41本頁面
【正文】 買方指定一個由專家組成的盡職調(diào)查小組（通常包括律師、會計師和財務(wù)分析師）。 3 4．由賣方或由目標(biāo)公司在賣方的指導(dǎo)下把所有相關(guān)資料收集在一起并準(zhǔn)備資料索引。 6．指定一間用來放置相關(guān)資料的房間（又稱為“數(shù)據(jù)室”或“盡職調(diào)查室”）。 8．由潛在買方聘請的顧問（包括律師、會計師、財務(wù)分析師）作出報告，簡要介紹對決定目標(biāo)公司價值有重要意義的事項。 9．由買方提供并購合同的草稿以供談判和修改。 二、公司組織結(jié)構(gòu) 公司現(xiàn)在建立的組織管理結(jié)構(gòu)； 公司章程； 公司董事會的構(gòu)成，董事。 三、供應(yīng) 公司在業(yè)務(wù)中所需的原材料種類及其他輔料，包括用途及在原材料中需求中的比重； 上述原材料主要供應(yīng)商的情況，公司有無與有關(guān)供應(yīng)商簽訂長期供貨合同，若有，請說明合同的主要條款； 請列出各供應(yīng)商所提供的原材料在公司總采購中所占的比例； 公司主要外協(xié)廠商名單及基本情況，外協(xié)部件明細(xì)，外協(xié)模具明細(xì)及分布情況，各外協(xié)件價格及供貨周期，外協(xié)廠商資質(zhì)認(rèn)證情況； 公司有無進口原材料，若有，該進口原材料的比重，國家對進口該原材料有無政策上的限制； 公司與原材料供應(yīng)商交易的結(jié)算方式、有無信用交易； 公司對主要能源的消耗情況。 公司目前執(zhí)行的各種稅率情況； 九、主要債權(quán)和債務(wù) 公司目前主要有哪些債權(quán)，該債權(quán)形成的原因； 公司目前主要的銀行貸款，該貸款的金額、利率、期限、到期日及是否有逾期貸款； 公司對關(guān)聯(lián)人（股東、員工、控股子公司）的借款情況； 公司對主要股東和其他公司及企業(yè)的借款進行擔(dān)保及低抵押情況； 十．投資項目 本次募集資金投資項目的主要情況介紹，包括項目可行性、立項情況、用途、投資總額、計劃開工日期、項目背景資料、投資回收器、財務(wù)收益率，達(dá)產(chǎn)后每年銷售收入和盈利情況； 投資項目的技術(shù)含量，技術(shù)先進程度，未來市場發(fā)展前景和對整個公司發(fā)展的影響； 10 公司目前已經(jīng)完成主要投資項目有哪些，完成的主要投向項目情況介紹。
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