創(chuàng)業(yè)的商業(yè)計(jì)劃書-閱讀頁(yè)
2025-02-25 19:38本頁(yè)面
【正文】 會(huì)誤以為你公開上市而這樣做使你成為公開發(fā)行股份公司嗎 ？ ?如果是優(yōu)先股， 則需要說明： ☆ 支付何種股利？ ☆ 股利是否可以累積？ ☆ 對(duì)優(yōu)先股有何回購(gòu)安排？ ☆ 優(yōu)先股是否可以轉(zhuǎn)換為普通股？ ☆ 如果是可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，那么轉(zhuǎn)換價(jià)格是多少？ ☆ 對(duì)優(yōu)先股權(quán)有何限制？ ☆ 優(yōu)先股股東是否具有投票權(quán)？ ☆ 是否在董事會(huì)具有控制權(quán)？ ☆ 優(yōu)先股具有哪些優(yōu)先權(quán)？ ?如果是可轉(zhuǎn)換債券 ， 需要說明： ★ 債券期限是 5年還是 10年？ ★ 債券利率以多高為宜？ ★ 是固定利率還是變動(dòng)利率？ ★ 該債券可以轉(zhuǎn)換為普通股或優(yōu)先股？ ★ 如果上述條款還可以協(xié)商，那么應(yīng)該在這兒予以說明。 資本結(jié)構(gòu)： 要求對(duì)本公司的普通股、優(yōu)先股及長(zhǎng)期負(fù)債作出說明，以便風(fēng)險(xiǎn)投資人對(duì)企業(yè)融資前后的資本結(jié)構(gòu)有全面的了解。 ? 擔(dān)保： 主要說明對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資人的投資提供個(gè)人或公司擔(dān)保情況 。 ? 融資條件： 說明融資條件 。 ? 報(bào)告： 主要介紹本公司打算通過何種方式向風(fēng)險(xiǎn)投資人報(bào)告經(jīng)營(yíng)管理情況 。 ? 資金運(yùn)用： 說明本公司將如何運(yùn)用資金 ， 不要使用 “ 營(yíng)運(yùn)資金 ” 這樣模糊字眼 ， 要盡可能分項(xiàng)詳細(xì)論述 。舉例表述如下： 融資前 股份 融資后 股份 融資后 股權(quán)比例 購(gòu)股支付 金額 現(xiàn)有股東 800000 800000 80% 50000 風(fēng)險(xiǎn)投資人 …… 202300 20% 202300 ? 資本稀釋： 說明投資后本公司資產(chǎn) 、凈資產(chǎn)以及盈利賬面值將被攤薄到何種程度 。 ? 風(fēng)險(xiǎn)投資人對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的介入：風(fēng)險(xiǎn)投資人一般要求在公司董事會(huì)中占有12個(gè)席位 ， 如果本公司希望風(fēng)險(xiǎn)投資人對(duì)經(jīng)營(yíng)管理的介入更深一些 ， 那么可以在此加以說明 。 把這些歷史數(shù)據(jù)和將來的預(yù)計(jì)數(shù)都列出來 ， 使風(fēng)險(xiǎn)投資人一眼就可以看清楚企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況及未來的發(fā)展前景 。即以凈銷售收入為100，計(jì)算銷售成本等占凈銷售收入的比重。 百分比 前年實(shí)際值 去年實(shí)際值 今年預(yù)測(cè)值 明年預(yù)測(cè)值 后年預(yù)測(cè)值 凈收入 100 100 100 100 100 銷售成本 100 50 50 63 65 營(yíng)業(yè)開支 — 25 20 10 8 利息支出 — 25 10 4 3 凈利潤(rùn) — — 20 23 24 ? 營(yíng)運(yùn)成績(jī)： 主要描述： ★ 本公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及盈利預(yù)測(cè) ★ 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)上升或下降的原因 ？ ★ 將來為什么會(huì)上升 ？ ★ 財(cái)務(wù)比率變動(dòng)原因以及經(jīng)營(yíng)中的重大事件等 。 或有負(fù)債： 主要描述本公司有可能發(fā)生的債務(wù) ，例如未支付養(yǎng)老金方案 ， 或者因一個(gè)公司堅(jiān)稱它以前的雇員現(xiàn)在為你工作帶去了它的機(jī)密而引起的訴訟等 。這些報(bào)表應(yīng)附在商業(yè)計(jì)劃書上，展示財(cái)務(wù)規(guī)劃和現(xiàn)金流動(dòng)。） 第十部分 說明性的信息 ?產(chǎn)品圖片和有關(guān)公司的宣傳資料。 ?一篇關(guān)于行業(yè)概覽或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較分析。 第十一部分 附錄 ? 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 ? 公司章程 ? 驗(yàn)資審計(jì)報(bào)告 ? 資信證明 ? 法人代碼證書 ? 稅務(wù)登記證 ? 主要經(jīng)理人員的個(gè)人簡(jiǎn)歷 ? 財(cái)務(wù)報(bào)表 ? 財(cái)產(chǎn)估價(jià)證書和租約細(xì)節(jié) ? 專利證書、鑒定報(bào)告 ? 市場(chǎng)調(diào)查資料 ? 行業(yè)專家的報(bào)告 ? 按顧客分類的銷售資料 ? 產(chǎn)品成本資料 ? 高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)項(xiàng)目證書 ? 其它表明企業(yè)特點(diǎn)的資料 怎樣對(duì)商業(yè)計(jì)劃書進(jìn)行包裝 ? 編輯紙張、排版及裝訂 ： 一般紙用純白色或淡黃色質(zhì)地較好、厚實(shí)的 A4紙，用 MSOFFICE排版。裝訂最好采用螺旋圈方式，便于翻閱。 ? 封面設(shè)計(jì)： 封面分上下兩部分。下面部分要注明承擔(dān)單位名稱、地址、電話、傳真、郵政編碼、聯(lián)系人及日期等內(nèi)容。 保密條款 在商業(yè)計(jì)劃書中處理保密問題有： ?要求收件人在一份保密協(xié)議上簽字 。 ? 盡量不把敏感信息寫進(jìn)文件 （ 但是文件中必須包括充足的文字才能讓人信服 ） 。 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 17:56:3017:56:3017:563/5/2023 5:56:30 PM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 17:56:3017:56:3017:56Sunday, March 5, 2023 1乍見翻疑夢(mèng)，相悲各問年。 2023年 3月 5日星期日 下午 5時(shí) 56分 30秒 17:56: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 2023年 3月 5日星期日 5時(shí) 56分 30秒 17:56:305 March 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 , March 5, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 :56:3017:56Mar235Mar23 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無限完美。 :56:3017:56:30March 5, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 下午 5時(shí) 56分 :56March 5, 2023 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 下午 5時(shí) 56分 30秒 下午 5時(shí) 56分 17:56: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 17:56:3017:56:3017:563/5/2023 5:56:30 PM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 17:56:3017:56:3017:56Sunday, March 5, 2023 1知人者智，自知者明。 :56:3017:56:30March 5, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 下午 5時(shí) 56分 :56March 5, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 下午 5時(shí) 56分 30秒 下午 5時(shí) 56分 17:56: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴
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