【正文】 =已成交C1453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報(bào)交易單元號(hào)，取值為2。 貨幣市場(chǎng)基金實(shí)時(shí)申贖STEP消息流程圖根據(jù)貨幣市場(chǎng)基金實(shí)時(shí)申贖流程（匯添富收益快線模式），市場(chǎng)投資者可以進(jìn)行貨幣市場(chǎng)基金申贖申報(bào)，交易所實(shí)時(shí)反饋申報(bào)確認(rèn)，下圖描述了貨幣市場(chǎng)基金實(shí)時(shí)申贖的STEP消息通信流程。市場(chǎng)參與者使用NewOrderSingle消息進(jìn)行申贖申報(bào)。C1048SecurityID證券代碼 C644Price價(jià)格，單位元。N2投資者賬戶448PartyID投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為投資者帳戶N4申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫(xiě)5位交易單元號(hào)?！?’：投資者發(fā)起的E帳戶贖回，表示擔(dān)保品賣(mài)出。C50 申報(bào)響應(yīng)消息ExecutionReport (resptext)申報(bào)響應(yīng)消息描述：同大宗業(yè)務(wù)申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息。 執(zhí)行報(bào)告消息ExecutionReport (execreporttext)實(shí)時(shí)執(zhí)行報(bào)告消息描述：執(zhí)行報(bào)告表中的execreporttext字段數(shù)據(jù)。序號(hào)字段名字段描述類型標(biāo)準(zhǔn)消息頭MsgType取值為：8=成交回報(bào)11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，對(duì)于基金公司，填寫(xiě)對(duì)手方投資者賬戶C1037OrderID交易所訂單編號(hào)C1617ExecID成交編號(hào)C1648SecurityID證券代碼C631LastPx價(jià)格N11(3)32LastQty該筆成交數(shù)量N128504TotalValueTraded成交金額N16(3)151LeavesQty本次剩余余額，暫為0N1254Side買(mǎi)賣(mài)方向，取值有：1表示買(mǎi)，對(duì)應(yīng)申購(gòu)2表示賣(mài)，對(duì)應(yīng)贖回基金公司作為對(duì)手方買(mǎi)賣(mài)方向與投資者相反。N2投資者帳戶448PartyID投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為投資者帳戶N4申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫(xiě)5位交易單元號(hào)C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為申報(bào)交易單元號(hào)N458Text擴(kuò)展備注，可用于填寫(xiě)市場(chǎng)參與者營(yíng)業(yè)部代碼C505 報(bào)價(jià)回購(gòu)及約定購(gòu)回業(yè)務(wù)消息規(guī)范 報(bào)價(jià)回購(gòu)及約定購(gòu)回STEP消息流程圖 申報(bào)消息NewOrderSingle (reqtext)申報(bào)消息描述：請(qǐng)求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。分別定義了報(bào)價(jià)回購(gòu)交易申報(bào)消息（支持QNE、QCA），約定購(gòu)回交易申報(bào)消息（支持RNE、RNR），報(bào)價(jià)回購(gòu)出入庫(kù)非交易申報(bào)消息（支持QBD、QBW）。 報(bào)價(jià)回購(gòu)交易申報(bào)標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： D=申報(bào)11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。C644Price價(jià)格，單位為元。 N11(3)640Price2購(gòu)回價(jià)格，單位為元。 N11(3)38OrderQty訂單數(shù)量對(duì)于報(bào)價(jià)回購(gòu)業(yè)務(wù)，報(bào)價(jià)回購(gòu)交易的單位為手（1000元面值為一手）。N101080RefOrderID交易所訂單編號(hào)參考值。C161125OrigTradeDate初始交易日期。C8453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含買(mǎi)方的投資者賬戶、PBU、營(yíng)業(yè)部代碼，以及賣(mài)方投資者賬戶、PBU、營(yíng)業(yè)部代碼, 取值為6。對(duì)于報(bào)價(jià)回購(gòu)，為報(bào)價(jià)回購(gòu)資格的券商賬戶；C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為買(mǎi)方投資者帳戶N4買(mǎi)方申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID買(mǎi)方業(yè)務(wù)PBU（5位數(shù)字），作為買(mǎi)方證券賬戶對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)PBU，用于申報(bào)、撤單訂單。N4買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部代碼448PartyID買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部代碼，位數(shù)不足則以0左補(bǔ)齊5位。對(duì)于報(bào)價(jià)回購(gòu)，為合格投資者證券帳戶；C10452PartyRole取39，表示當(dāng)前PartyID的取值為賣(mài)方投資者帳戶N4賣(mài)方申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID賣(mài)方業(yè)務(wù)PBU（5位數(shù)字），作為賣(mài)方證券賬戶對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)PBU，用于申報(bào)、撤單訂單。C5452PartyRole取4002，表示當(dāng)前PartyID的取值為賣(mài)方的營(yíng)業(yè)部代碼N458Text備注C50 約定購(gòu)回交易申報(bào)標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： D=申報(bào)11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。C6921StartCash初始交易金額，單位為元。N16(2)922EndCash購(gòu)回交易金額，單位為元。N16(2)38OrderQty訂單數(shù)量對(duì)于約定購(gòu)回業(yè)務(wù)，為標(biāo)的證券數(shù)量，債券單位為手，其他為股或份。對(duì)于約定購(gòu)回業(yè)務(wù)初始交易訂單無(wú)意義；對(duì)于約定購(gòu)回業(yè)務(wù)購(gòu)回交易訂單，需填寫(xiě)為初始交易交易所訂單編號(hào)（OrderID）。對(duì)于約定購(gòu)回業(yè)務(wù)初始交易訂單，需填寫(xiě)為購(gòu)回交易日期；對(duì)于約定購(gòu)回業(yè)務(wù)購(gòu)回交易訂單，需填寫(xiě)為初始交易日期。N2買(mǎi)方投資者賬戶448PartyID買(mǎi)方投資者帳戶編碼。C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為買(mǎi)方投資者帳戶N4買(mǎi)方申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID買(mǎi)方業(yè)務(wù)PBU（5位數(shù)字），作為買(mǎi)方證券賬戶對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)PBU，用于申報(bào)、撤單訂單。N4買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部代碼448PartyID買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部代碼，位數(shù)不足則以0左補(bǔ)齊5位。對(duì)于約定購(gòu)回初始交易，為合格投資者證券帳戶；對(duì)于約定購(gòu)回購(gòu)回交易，為約定購(gòu)回專用證券賬戶。C5452PartyRole取17，表示當(dāng)前PartyID的取值為賣(mài)方交易單元號(hào)N4賣(mài)方營(yíng)業(yè)部代碼448PartyID賣(mài)方營(yíng)業(yè)部代碼，位數(shù)不足則以0左補(bǔ)齊5位。C1048SecurityID證券代碼報(bào)價(jià)回購(gòu)出入庫(kù)填寫(xiě)現(xiàn)券代碼。股票、基金出入庫(kù)申報(bào)數(shù)量的單位分別為股和份。N2證券賬戶448PartyID對(duì)于報(bào)價(jià)出入庫(kù)，填自營(yíng)證券賬戶。對(duì)于報(bào)價(jià)出入庫(kù)記，填自營(yíng)證券賬戶PBU。N4營(yíng)業(yè)部代碼448PartyID營(yíng)業(yè)部代碼，位數(shù)不足則以0左補(bǔ)齊5位。其中因交易申報(bào)中含買(mǎi)賣(mài)2個(gè)參與方，約定報(bào)價(jià)回購(gòu)交易及約定購(gòu)回交易填買(mǎi)方參與方。其中交易所訂單編號(hào)，報(bào)價(jià)回購(gòu)及約定購(gòu)回業(yè)務(wù)可理解為成交編號(hào)。6 轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)消息規(guī)范本部分描述了市場(chǎng)參與者同上交所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)之間的接口消息文本格式，對(duì)應(yīng)通用數(shù)據(jù)庫(kù)接口表中的各消息文本字段，采用STEP格式封裝。市場(chǎng)參與者使用NewOrderSingle消息進(jìn)行訂單申報(bào)。C1048SecurityID證券代碼C644Price費(fèi)率，單位為%，小數(shù)部份填滿N11(3)38OrderQty訂單數(shù)量N1054Side出借方向，取值有：F = 表示融入G = 表示融出C1580NoDates期限，單位為天數(shù)N5664ConfirmID約定號(hào)，雙方PBU號(hào)與約定號(hào)組合全市場(chǎng)唯一，如非約定申報(bào)，無(wú)意義，取一個(gè)空格C6453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，填5。N4發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID發(fā)起方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫(xiě)5位交易單元號(hào)。N4發(fā)起方營(yíng)業(yè)部448PartyID發(fā)起方營(yíng)業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方的營(yíng)業(yè)部代碼N4對(duì)手方投資者賬戶448PartyID對(duì)手方投資者帳戶，非約定申報(bào)無(wú)意義，可取一個(gè)空格。N4對(duì)手方申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID對(duì)手方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫(xiě)5位交易單元號(hào)，非約定申報(bào)無(wú)意義，可取一個(gè)空格。 申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息ExecutionReport (resptext)申報(bào)響應(yīng)消息描述：同大宗業(yè)務(wù)申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息。 執(zhí)行報(bào)告消息ExecutionReport (execreporttext)實(shí)時(shí)執(zhí)行報(bào)告消息描述：執(zhí)行報(bào)告表中的execreporttext字段數(shù)據(jù)。 對(duì)于證金公司，會(huì)將有效的出借人約定和非約定申報(bào)明細(xì)（含撤單）通過(guò)消息文本execreporttext域發(fā)送，消息格式同出借人申報(bào)消息NewOrderSingle和申報(bào)撤單消息OrderCancel Request。對(duì)于證金公司，執(zhí)行報(bào)告?zhèn)渥⒂颍═ext）存放對(duì)手方會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，實(shí)時(shí)執(zhí)行報(bào)告全部發(fā)送完畢后，向證金公司發(fā)送一條結(jié)束記錄，當(dāng)收到該條特殊記錄，且對(duì)于每種數(shù)據(jù)廣播類型，記錄的產(chǎn)品集序號(hào)字段都已連續(xù)遞增時(shí)，表示實(shí)時(shí)執(zhí)行報(bào)告全部接收完畢。對(duì)出借人，備注域無(wú)意義為空。N2發(fā)起方投資者帳戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶N4發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID發(fā)起方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫(xiě)5位交易單元號(hào)C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)N4對(duì)手方投資者帳戶448PartyID對(duì)手方投資者帳戶，對(duì)于出借人的執(zhí)行報(bào)告，填空格C10452PartyRole取39，表示當(dāng)前PartyID的取值為對(duì)手方投資者帳戶N4對(duì)手方申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID對(duì)手方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫(xiě)5位交易單元號(hào)，對(duì)于出借人的執(zhí)行報(bào)告，填空格C5452PartyRole取17，表示當(dāng)前PartyID的取值為對(duì)手方申報(bào)交易單元號(hào)N458Text備注C50 公共數(shù)據(jù)消息MktDataFull (mdtext)申報(bào)匯總行情描述：公共數(shù)據(jù)表中的mdtext字段數(shù)據(jù)。當(dāng)收到該條特殊記錄，且對(duì)于每種數(shù)據(jù)廣播類型，記錄的產(chǎn)品集序號(hào)字段都已連續(xù)遞增時(shí)，表示出借人申報(bào)匯總行情接收完畢。若某產(chǎn)品在某期限、費(fèi)率情況下無(wú)申報(bào)，則無(wú)記錄。2. 數(shù)據(jù)內(nèi)容：當(dāng)日轉(zhuǎn)融券融入的標(biāo)的3. 發(fā)送時(shí)間： 開(kāi)市前通過(guò)單向衛(wèi)星發(fā)送；4. 發(fā)送周期： 每一交易日；5. 數(shù)據(jù)格式： 同本所其他TXT接口文件格式：豎線(39。)為字段間分隔符；豎線(39。)不應(yīng)用在每條記錄的開(kāi)頭和結(jié)尾；各字段均為一個(gè)遵循格式定義的字符串。序號(hào)字段名字段描述類型1證券代碼證券代碼C62期限期限N53費(fèi)率費(fèi)率N10(3)4備用備用C407 股票質(zhì)押回購(gòu)業(yè)務(wù)消息規(guī)范本部分描述股票質(zhì)押回購(gòu)業(yè)務(wù)各類申報(bào)、撤單和響應(yīng)消息規(guī)范。 股票質(zhì)押回購(gòu)STEP消息流程圖 申報(bào)消息NewOrderSingle (reqtext)申報(bào)消息描述：請(qǐng)求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。分別定義了1. 初始交易（SPN）申報(bào)消息；2. 補(bǔ)充質(zhì)押（SPS）申報(bào)消息；3. 購(gòu)回交易（SPR）和終止購(gòu)回（SPT）申報(bào)消息；4. 部分解除質(zhì)押（SPD）和違約處置（SPB）申報(bào)消息。申報(bào)消息字段中，無(wú)意義的字段可參考EzSTEP通用數(shù)據(jù)庫(kù)接口規(guī)格說(shuō)明中STEP消息約定取空，即字符型字段值為空，則采用“標(biāo)簽= SOH”的方式表示（等號(hào)后與分隔符間有一個(gè)空格），如數(shù)字型字段值為空，采用缺省取值0。流通類型字段不為空，填寫(xiě)標(biāo)的券的流通類型。掛牌年份右對(duì)齊，位數(shù)不足的左邊補(bǔ)0，若標(biāo)的券無(wú)掛牌年份，則填0000（四個(gè)零）。舉例：證券類別（ZQLB）意義如下：GZ 債券JJ 基金PT 普通股PG 配股PS 配售股PZ 權(quán)證GJ 國(guó)家股GF 國(guó)有法人股JN 境內(nèi)法人股JW 境外法人股SF 社會(huì)法人股XL 限售流通股YX 優(yōu)先法人股ZG 職工股流通類型（LTLX）意義如下：0 無(wú)限售流通N 非流通1－9 權(quán)益次數(shù)A 未上市B IPO限售股F 法人權(quán)益類別（QYLB）意義如下：DF 兌付DX 兌息