【正文】 司的生命財產(chǎn)安全，特制定本制度?？偨?jīng)理是企業(yè)安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，應(yīng)把安全生產(chǎn)工作切實(shí)提上議事議程，進(jìn)行研究部署。二、總公司成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，總經(jīng)理任組長、副總經(jīng)理任常務(wù)副組長、各部門負(fù)責(zé)人為組員。部門負(fù)責(zé)人任組長，組員自行安排，做到分工明確，責(zé)任落實(shí)到人。三、總公司成立安全生產(chǎn)辦公室，辦公室主任兼任安全生產(chǎn)辦公室主任。根據(jù)各部門的實(shí)際情況，制定出安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全生產(chǎn)檢查計劃、安全生產(chǎn)預(yù)防措施、安全應(yīng)急預(yù)案和建立事故檔案。四、落實(shí)防火措施，重要場所設(shè)置的消防栓，不得用作他用，安排專人定期檢查消防栓是否完好無損；配備的消防器材，要按規(guī)定期限更換滅火藥物，防火通道必須保持暢通，嚴(yán)禁堆放任何物品堵塞防火通道。重要部門的房間要設(shè)置防盜門窗，辦公房間無人時要關(guān)好門窗和電燈；公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好；各種車輛停放時應(yīng)采取必要的防盜措施。八、安全保衛(wèi)人員要有高度的責(zé)任感，經(jīng)常檢查、督促安全生產(chǎn)措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時消除隱患。九、全體員工都有遵守本制度及有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)范的義務(wù)。十、公司對各部門的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行定期檢查和突擊檢查。組織安全會議和安全學(xué)習(xí)（記錄）情況，上級文件的傳達(dá)落實(shí)情況。 車輛的安全狀況及防火、防滑等安全器材的配備情況。各部門、科室的車輛、物品防盜情況。具體獎勵標(biāo)準(zhǔn)由總公司每年下發(fā)《安全生產(chǎn)管理辦法》中規(guī)定。本制度所指行政事務(wù)包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理等。歸檔范圍：公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、財務(wù)審計、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、項(xiàng)目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。借閱檔案必須愛護(hù)，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復(fù)制，凡屬密級檔案，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制，一般內(nèi)部檔案由辦公室主任批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制。公司印鑒的對外使用一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)、簽字許可后，管理印鑒人方可蓋章，如違反此項(xiàng)規(guī)定造成的后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。公司一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。三、公文打印管理總公司公文的打印工作由辦公室負(fù)責(zé)。全公司各部門、科室所有打印公文、文件，必須交辦公室留底存檔。第八章 合同管理制度為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本公司負(fù)責(zé)。合同除及時清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。不得個人直接與對方談判、簽訂合同。一般情況下，合同由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬定初稿后經(jīng)總經(jīng)理審批。五、總公司辦公室及所屬的人力資源科對合同實(shí)行二級管理、專業(yè)歸口制度。副總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、保衛(wèi)、建設(shè)合同。六、全公司所有合同由人力資源科統(tǒng)一審核、登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。七、人力資源科會同各有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理工作。第九章 財務(wù)管理制度為加強(qiáng)財務(wù)管理，確保公司資產(chǎn)安全，防范財務(wù)風(fēng)險，規(guī)范財務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，保證財務(wù)信息的真實(shí)、完整，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。二、各分公司設(shè)會計核算員，負(fù)責(zé)本部門的日常收支、統(tǒng)計和規(guī)定的財務(wù)科目報銷管理。三、財會人員要認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密。五、 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。六、 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員?！　　? 第二節(jié) 財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法一、籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。三、加強(qiáng)財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準(zhǔn)確性。五、按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書，做好分析、考核工作。二、公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。會計核算應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進(jìn)行，保證會計指標(biāo)的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。編制會計憑證、報表時應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項(xiàng)應(yīng)由財務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。二、其他應(yīng)收款的管理：應(yīng)按戶分頁記帳，要嚴(yán)格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負(fù)責(zé)人→財務(wù)負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理。三、加強(qiáng)應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款的管理，及時核對余額，保證負(fù)債的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。第六節(jié) 現(xiàn)金的管理一、嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行?！　《?yán)禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。二、出納人員要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。　　　 第八節(jié) 固定資產(chǎn)的管理一、有下列情況之一的資產(chǎn)應(yīng)納入固定資產(chǎn)進(jìn)行核，（一）使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具和其他與經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備器具、工具等；（二）不屬于經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過2年的。財務(wù)科負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的價值核算與管理，辦公室負(fù)責(zé)實(shí)物的記錄、保管和卡片登記工作，財務(wù)科應(yīng)建立固定資產(chǎn)明細(xì)帳。當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)，當(dāng)月不提折舊，當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)，當(dāng)月照提折舊。第九節(jié) 基建資金的管理一、基建項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行總公司的工程預(yù)算計劃，不得超支?；?xiàng)目資金的撥付必須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可支付，工程款按工程進(jìn)度撥付，不得超過應(yīng)撥款項(xiàng)的百分之八十，扣留不低于百分之二十的工程質(zhì)保金，待工程驗(yàn)收合格后方可結(jié)清工程款。　　　　 第十節(jié) 各分公司財務(wù)管理一、總公司為分公司設(shè)立單獨(dú)的經(jīng)營賬戶進(jìn)行獨(dú)立核算，設(shè)立安全獎勵賬戶和員工考核賬戶，由總公司為賬戶充入相應(yīng)資金。二、各分公司應(yīng)按時向總公司財務(wù)部報解營業(yè)收入，不得截留到帳外或作其他處理。三、各分公司所需生產(chǎn)經(jīng)營性資金需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由財務(wù)部撥付。成本費(fèi)用開支范圍包括：營業(yè)成本、利息支出、其他營業(yè)支出等。六、公司各項(xiàng)成本費(fèi)用由財務(wù)部負(fù)責(zé)管理和核算，費(fèi)用支出的管理實(shí)行預(yù)算控制，財務(wù)科要定期進(jìn)行成本費(fèi)用檢查、分析、制定降低成本的措施。二、財務(wù)報表分月報和年報?？偣矩攧?wù)月報表應(yīng)于次月7日內(nèi)完成，每月將各部門的經(jīng)營收入、直接費(fèi)用、毛利潤統(tǒng)計分別報總經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人。年度財務(wù)會計報告應(yīng)于次年15日內(nèi)制作，報總經(jīng)理。三、年末還應(yīng)報送財務(wù)情況說明書。（二）財務(wù)會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務(wù)狀況變動有重大影響的事項(xiàng)；資產(chǎn)負(fù)債表制表日至報出期之間發(fā)生的對公司財務(wù)狀況有重大影響的事項(xiàng)；以及為正確理解財務(wù)報表需要說明的其他事項(xiàng)。記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、及時報賬。費(fèi)用報銷、個人借款、對外付款等要實(shí)行總經(jīng)理一支筆簽字批準(zhǔn)制度，要有經(jīng)辦人員簽字和部門負(fù)責(zé)人審核并注明用途。三、收付款憑證的內(nèi)容必須完整、合法；報銷憑證必須是國家印制的發(fā)票及單據(jù)（特殊情況由會計人員填寫單位統(tǒng)一印制的付款憑證，經(jīng)辦人簽字），不得使用白條或其他不規(guī)范的憑證報銷各項(xiàng)費(fèi)用，憑證經(jīng)審核后方可逐筆登記現(xiàn)金日記帳。出現(xiàn)長、短款且又無法查明原因的，長款歸公，短款由責(zé)任人賠償。重大事項(xiàng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷付款。出發(fā)歸來后的三天之內(nèi)及時到財務(wù)部門結(jié)算，做到一次一清，不允許跨月結(jié)算和幾個地方出差混合結(jié)算。六、任何部門和個人報銷費(fèi)用時，出納人員要及時扣除各種借款，不允許部門和職工占用公司資金，各種借款條月底必須入帳，不允許出現(xiàn)跨月白條頂庫現(xiàn)象。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報銷、拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理匯報。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。 九、各公司經(jīng)理簽字報銷的范圍，由財務(wù)科另行制訂。根據(jù)實(shí)際工作需要有計劃地分發(fā)給各個部門。 除正常配給的辦公用品外，若還需用其他用品的，須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)方可領(lǐng)用；辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。勞保用品的配給，由辦公室根據(jù)各部門的實(shí)際工作需要統(tǒng)一購買、統(tǒng)一發(fā)放。各部門需要購買經(jīng)營用物資，由部門負(fù)責(zé)人填寫《請購單》報總經(jīng)理審批，批準(zhǔn)簽字后到財務(wù)部門預(yù)支款項(xiàng)，安排專人進(jìn)行采購或者墊付采購。所有采購的物資，（除汽修廠零配件、油品，賓館、酒店副食品外），一律由總務(wù)科登記入庫，按規(guī)定發(fā)放或領(lǐng)用。四、采購報銷采購人員購物后將購物發(fā)票、入庫單和請購單與報銷粘貼單粘在一起，經(jīng)財務(wù)主管核對、簽字，再由總經(jīng)理審批簽字，然后到財務(wù)報銷。五、各部門、科室間的物品需要調(diào)換，必須報辦公室批準(zhǔn)登記。六、公司的物資丟失或損壞，相關(guān)部門須立即報辦公室登記，并及時查明原因，如因責(zé)任心不強(qiáng)，保管不當(dāng)造成的損失，由直接責(zé)任人照價賠償。倉管人員要建立賬本，辦好入庫、出庫手續(xù)。員工個人使用的物資，由各部門建立個人使用臺帳。采購人員購入的物品必須附有發(fā)票及合格證，倉管人員開具《入庫單》，收票時要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包清點(diǎn)數(shù)目，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫單數(shù)量、規(guī)格不符時，庫房保管員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人，有權(quán)拒絕填寫入庫單。各部門領(lǐng)用物資，由部門負(fù)責(zé)人填寫《物資領(lǐng)用單》，報辦公室批準(zhǔn)后，到總務(wù)科領(lǐng)取。嚴(yán)格遵守出庫手續(xù)。庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經(jīng)理或辦公室主任批準(zhǔn)。人為損壞或丟失由責(zé)任人照價賠償。總務(wù)科要配合總公司財務(wù)科按時對全公司大宗物資進(jìn)行盤點(diǎn)。庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫房內(nèi)必須配備消防設(shè)備，做到防火、防盜、防潮?！　　「鶕?jù)工作需要，由總經(jīng)理批準(zhǔn)為公司各部門配備固定辦公電話，為部分管理人員配備移動電話。手機(jī)、辦公電話話費(fèi)實(shí)行限額報銷制度，按總公司電話管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 公司配備的辦公直撥電話、手機(jī)、傳真機(jī)、計算機(jī)由辦公室統(tǒng)一檢查使用情況和登記。通訊設(shè)備如人為損壞或丟失(不論任何原因)當(dāng)事人承擔(dān)購機(jī)費(fèi)用，以現(xiàn)金形式交納到財務(wù)科。所有電話及設(shè)施不得隨意改動或破壞；若出現(xiàn)故障，立即報辦公室通知人員維修。各部門裝有財務(wù)軟件的電腦，除財務(wù)人員正常工作使用外，任何人不準(zhǔn)私自上網(wǎng)做其他業(yè)務(wù)。一、公司車輛分為營運(yùn)車輛和公務(wù)用車。公務(wù)用車是指為方便各部門開展業(yè)務(wù)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)指定配給各部門使用的車輛。二、各種車輛必須由專任司機(jī)駕駛。交接不清的，出現(xiàn)問題雙方同責(zé)。因公下班前不能返回的，須報部門負(fù)責(zé)人做記錄，違者按公車私用論處。四、嚴(yán)禁公車私用。凡未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私自出車、不按領(lǐng)導(dǎo)安排路線行駛、開車辦私事，都視為公車私用。五、嚴(yán)禁酒后駕車、無證駕車，違者處以500——3000元罰款，直至解除勞動合同。五、任何車輛的違章罰款，由責(zé)任人自負(fù)。六、公司營運(yùn)和公務(wù)用車的清洗、保潔由本車司機(jī)或者本車駕、乘人員自己負(fù)責(zé)。七、各部門必須建立安全事故檔案。八、車輛發(fā)生責(zé)任事故處罰標(biāo)準(zhǔn)：（一）、公用車發(fā)生的行車安全事故處罰標(biāo)準(zhǔn)遵照方通客運(yùn)公司的安全處罰標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（四）、公司所有車輛發(fā)生事故后必須立即上報總公司，隱瞞不報者，視事故造成損失的輕重，對部門負(fù)責(zé)人處以100—1000元罰款。方通客運(yùn)車輛管理規(guī)定（略）駕培公司教練車輛管理規(guī)定（略）十、公務(wù)用車管理各部門公務(wù)用車由總經(jīng)理批準(zhǔn)。公務(wù)用車發(fā)生變化時，必須報辦公室登記。若查出記錄與事實(shí)不符，將按公車私用處理。公務(wù)用車由部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)《派車單》，收車后由駕駛員填寫《隨車記錄表》，和車鑰匙一起交負(fù)責(zé)人做行車記錄。每月3日前將《行車記錄表》報辦公室存檔、核對，凡記錄與GPS不符者按公車私用論處。發(fā)卡的部門，油卡由部門負(fù)責(zé)人保管使用，嚴(yán)格按要求填寫加油記錄。其他部門的公務(wù)用車加油，到辦公室領(lǐng)取油卡，加油后及時交回并做記錄簽字。雙方按要求交接簽字。第十三章 車輛維修管理制度為保障公司車輛的技術(shù)狀況完好，降低消耗，厲行節(jié)約，特制定本制度。汽修廠根據(jù)實(shí)際需要，聯(lián)系定點(diǎn)維修單位，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，與之簽訂相關(guān)合同，開展協(xié)作。尤其對重要零部件，要設(shè)定使用期限或行駛里程，對提前損耗的，要協(xié)助各部門查明原因，落實(shí)責(zé)任。對內(nèi)維修和保養(yǎng)只收取配件成本費(fèi)，不收取管理費(fèi)和工時費(fèi)。對外營業(yè)，要抓好成本核算，保質(zhì)保量，維護(hù)公司聲譽(yù)，增加收入。對所有零部件按照季節(jié)的需要制訂采購計劃，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)行集中采購并做好庫存管理。五、所有車輛需要維修保養(yǎng)時，由部門負(fù)責(zé)人開具《車輛維修保養(yǎng)通知單》通知修理廠，修理廠必須及時安排維修計劃，并根據(jù)車輛情況約定維修時間，回執(zhí)報修單位。任何單位和個人不得自行在外維修保養(yǎng)車輛。緊急情況下，部門負(fù)責(zé)人可以答復(fù)。八、汽修廠負(fù)責(zé)加油站的經(jīng)營管理。外部車輛加油按實(shí)際情況靈活結(jié)算。對維修保養(yǎng)費(fèi)用超標(biāo)的車輛分析原因，提供解決方案。一般情況下在本公司賓館、酒店住宿或就餐?！　∮鲇蓄I(lǐng)導(dǎo)外出而確需公務(wù)接待的，可采取事先電話請示同意后由辦公室統(tǒng)一安排，并在《通知單》上加注明。公務(wù)接待費(fèi)用的報銷必須堅持發(fā)票、菜單、《通知單》三單齊全；對手續(xù)不完備、費(fèi)用超標(biāo)準(zhǔn)、票據(jù)不合規(guī)等情況，財務(wù)人員有權(quán)不予審核和報銷。具體接待標(biāo)準(zhǔn)由辦公室另行制訂。[,^O6^7lT　　為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。衛(wèi)生管理的范圍為全公司各部門辦公室、會議室、微機(jī)室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其營運(yùn)車輛、公共設(shè)施的衛(wèi)生。各部門辦公室的衛(wèi)生，由各部門負(fù)責(zé)日常保潔。公共衛(wèi)生清理實(shí)行區(qū)域負(fù)責(zé)制，由辦公室劃定