【正文】 數(shù)量臺/套單價（萬元）總價（萬元）備注1砂石料篩洗機(jī)23060外協(xié)加工2混凝土擺渡車21530自制3混凝土布料車1018180外購4混凝土布料臺車15m1038380外購5布料臺車牽引機(jī)1045外協(xié)加工6蒸養(yǎng)池蓋40140自制7出模臺車438152自制8出模臺車牽引機(jī)418外購9出樁臺車446184自制10出樁臺車牽引機(jī)4520外購11高壓釜臺車2436864外購12高壓釜臺車牽引機(jī)1254外購13裝載機(jī)275150外購14費(fèi)漿拉漿車61272外協(xié)加工15鋼軌432800m120外購16鋼軌385360m196外購17滑觸線1400m35外購18電纜、開關(guān)柜等120外購19熱力管線50外購20供水管線58外購21壓縮氣體管線30外購22風(fēng)扳機(jī)6033外購23拔絲機(jī)6742外協(xié)加工24剪板機(jī)126外購25壓痕機(jī)117外購26電焊機(jī)312外購27切割機(jī)21外購28電子稱200t145外購29各種閥門、儀表35外購30照明、通風(fēng)設(shè)施15外購31小型生產(chǎn)工具10外購總計(jì)3194主要試驗(yàn)、檢驗(yàn)儀器設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱型號或參數(shù)數(shù)量臺/套單價（萬元）總價（萬元）備注1混凝土壓力試驗(yàn)機(jī)2000kN1無錫建儀2萬能試驗(yàn)機(jī)300kN1 長春3混凝土攪拌機(jī)50L8天津4水泥抗折機(jī)DKZ—5001無錫建儀5水泥膠砂攪拌機(jī)JJ—51無錫建儀6水泥膠砂振實(shí)臺ZJ—151無錫建儀7水泥凈漿攪拌機(jī)NJ—1601無錫建儀8水泥雷氏沸煮箱1天津9水泥標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱110水泥負(fù)壓篩析儀111混凝土振動臺10001000312電熱干燥箱113砂石振動篩114壓碎值測定儀115衡器116電子天平200g/13535常熟17養(yǎng)護(hù)設(shè)備118試模19管樁抗彎試驗(yàn)臺1自建20鋼筋反復(fù)彎曲機(jī)121其它低值試驗(yàn)儀器22總計(jì)第七章 環(huán)境保護(hù)與消防廠界聲學(xué)環(huán)境執(zhí)行GB123890《工業(yè)企業(yè)噪聲標(biāo)準(zhǔn)》Ⅲ類工程施工期執(zhí)行GB1252390《建筑施工場界噪聲數(shù)值》大氣環(huán)境執(zhí)行GB309596《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》二級污染水執(zhí)行GB897996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級生活垃圾及其它固體廢棄物執(zhí)行GB168897《生活垃圾填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》地面水環(huán)境：生活廢水及生產(chǎn)廢水達(dá)到GB897896《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的一級標(biāo)準(zhǔn)，直接排放于廠區(qū)南側(cè)東方紅，路市政排水管網(wǎng)，不會對地面水環(huán)境構(gòu)成有害影響。生產(chǎn)過程對空氣質(zhì)量有影響的排放是混凝土攪拌站的粉塵。噪聲：生產(chǎn)過程中噪聲的來源主要是離心機(jī)、空壓機(jī)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲，在離心區(qū)加設(shè)消音墻，對噪聲進(jìn)行屏蔽隔音，使主車間噪音低于60分貝，空壓機(jī)單獨(dú)建設(shè)輔助車間，外墻采取隔音措施，實(shí)現(xiàn)廠區(qū)基本無噪音、廠外無噪音。前者通過城市垃圾清運(yùn)渠道處置，后者主要成分為水泥水化物、沙子及少量碎石，直接按一般建筑垃圾處置，也可經(jīng)技術(shù)創(chuàng)新、試驗(yàn)整合后作為生產(chǎn)原料繼續(xù)使用?？倛D運(yùn)輸在廠內(nèi)部總平面圖布置上，按生產(chǎn)性質(zhì)、工藝要求及火災(zāi)危險(xiǎn)性的大小合理分區(qū)，各區(qū)之間由道路或圍墻相隔。廠內(nèi)道路呈環(huán)形布置，保證消防暢通。廠區(qū)大門均與廠外道路相連滿足消防車對道路的要求。設(shè)置消防管理機(jī)構(gòu)。電氣：電氣系統(tǒng)具備短路，、過負(fù)荷、接地漏電等完備保護(hù)系統(tǒng)，防止火災(zāi)發(fā)生。室外消防：主車間南北兩側(cè)各設(shè)2套消防栓，生活區(qū)設(shè)2套消防栓組成室外消防系統(tǒng)。變配電室、配件倉庫、空壓機(jī)房、攪拌站值班室、員工食堂、員工宿舍配置干粉滅火器，分別明確專人管理，并教育全體員工學(xué)會操作使用。１、各構(gòu)筑物走道和臨空天橋均設(shè)置保護(hù)欄桿，欄桿高度和強(qiáng)度均符合國家勞動保護(hù)規(guī)定。易燃、易爆及有毒物品，須設(shè)置專用倉庫、專人保管，并滿足勞動保護(hù)規(guī)定。水泵、電機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)等易產(chǎn)生噪聲的設(shè)備，設(shè)置隔振墊，減少噪聲，同時，將管理用房與機(jī)房分開，并采用有效的隔音措施。須設(shè)置適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)輔助設(shè)施，如浴室、廁所、更衣室、休息室，并經(jīng)常保持完好和清潔衛(wèi)生。 運(yùn)行管理期在生產(chǎn)過程中存在一些影響工人健康的因素，如高溫、粉塵等，本項(xiàng)目要采取各種措施，改善工人的操作條件，力求在生產(chǎn)中最大限度地消除一切有害因素，確保工人的身體健康。安全防護(hù) 為確保職工和生產(chǎn)設(shè)備的安全，本項(xiàng)目采取以下安全措施。8．2消防防火等級變電站根據(jù)國家規(guī)定，定位乙級防火標(biāo)準(zhǔn)。防火措施廠區(qū)設(shè)置消防系統(tǒng)，由消防泵和室外消火栓組成，采用低壓給水系統(tǒng)，最不利點(diǎn)的消火栓水壓不低于10m。變電所內(nèi)設(shè)置干粉滅火器。8．3防雷、抗震本工程按三類防雷措施設(shè)計(jì)。建筑物防雷的一般規(guī)定，按171。執(zhí)行。工業(yè)與民用電力裝置的過電壓保護(hù)規(guī)范187。根據(jù)171。及有關(guān)資料，漯河地區(qū)地震基本烈度為6度，按171。GBJ1198，本工程建筑物按本地區(qū)基本烈度6度進(jìn)行抗震設(shè)防。詳見組織機(jī)構(gòu)圖。、衛(wèi)生安全，其生產(chǎn)管理和操作的技術(shù)性較強(qiáng)，自動化程度很高。從事各種管理和技術(shù)工作的人員應(yīng)具有大專以上的文化程度，生產(chǎn)操作人員應(yīng)具備相應(yīng)的素質(zhì)。培訓(xùn)后需進(jìn)行考核，合格方能上崗。《國家食品衛(wèi)生法》之規(guī)定，為此，需制定相應(yīng)衛(wèi)生保護(hù)措施，以保證質(zhì)量安全；建立健全衛(wèi)生管理制度，對產(chǎn)品進(jìn)行全程衛(wèi)生安全控制；在項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)之前，須對操作人員、管理人員進(jìn)行技術(shù)教育和安全教育，熟悉本廠處理工藝和設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行要求和技術(shù)指標(biāo)，制定必要的安全操作規(guī)程和管理制度；要嚴(yán)格按照國家相關(guān)部門和質(zhì)量體系認(rèn)證（IS09001）的要求去管理和運(yùn)做。根據(jù)該項(xiàng)目的總投資額度，以及該項(xiàng)目的年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，該項(xiàng)目需要定員為300人左右（見下表）：勞動定員情況表序號部門名稱工作人員生產(chǎn)工人管理人員合計(jì)一行政部門20二生產(chǎn)部門280合 計(jì)28020300由于本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，人員來源以企業(yè)周邊村鎮(zhèn)為主，社會招聘為輔，招聘人員需培訓(xùn)合格后方可上崗。定員不足部分從社會上招收或招聘，其中技術(shù)工人如微機(jī)操作、分析化驗(yàn)、機(jī)修、電修、儀修等人員，最好能從中等職業(yè)學(xué)?；蚣脊W(xué)校畢業(yè)生中招收。特別需要指出的是，要求微機(jī)操作人員必需具有較高的技術(shù)水平和良好的素質(zhì)。本項(xiàng)目將招攬一批高檔專業(yè)技術(shù)人員，專職和兼職人員合理配備，以保證本項(xiàng)目產(chǎn)品的領(lǐng)先地位。培訓(xùn)后需進(jìn)行考核，合格方能上崗。第十章 投資估算與資金籌措固定資產(chǎn)投資總額：。主廠房3710輔助車間180原材料庫350成品庫1050廠區(qū)道路96辦公、生活區(qū)2010廠區(qū)綠化1502生產(chǎn)設(shè)備投資設(shè)備購置、加工設(shè)備安裝調(diào)試3建設(shè)期管理費(fèi)3404公司開辦費(fèi)342辦證費(fèi)60辦公及生活器具購置費(fèi)120人員培訓(xùn)費(fèi)12車輛購置費(fèi)15051+2+3+4流動資金估算：考慮到建筑工程資金回收期相對較長，資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率較低，為維持正常穩(wěn)定生產(chǎn)，必須投入足夠的流動資金。年生產(chǎn)總成本：；月生產(chǎn)成本：247。項(xiàng)目總投資：不含土地費(fèi)用的項(xiàng)目總投資為：。其中：，申請銀行貸款7000萬元。⑵每米管樁原材料含量與材料成本：產(chǎn)品規(guī)格、型號每米材料含量每米材料成本(元/米)砼（m3）鋼棒（kg）冷拔絲kg端板(kg)400（95）A400(95)AB500（100）A500(100)AB500(125)A500(125)AB⑶其它生產(chǎn)成本：人工費(fèi)：；養(yǎng)護(hù)費(fèi)：；電費(fèi)： 元/米；低值易耗品：；其它生產(chǎn)成本合計(jì)：。年管理費(fèi)用與財(cái)務(wù)費(fèi)用估算：%計(jì)。年總成本費(fèi)用：年總成本費(fèi)用為：42151萬元。詳見下表：規(guī)格型號產(chǎn)量權(quán)重各規(guī)格年產(chǎn)量（萬米）銷售單價（元/米）各規(guī)格年銷售額（萬元）年銷售總額（萬元）400（95）A20%9090810053100400(95)AB30%13510013500500（100）A12%541307020500(100)AB18%8114011340500(125)A8%361405040500(125)AB12%541508100年利稅總額：年利稅總額=年銷售總收入年總成本費(fèi)用=10949萬元。本項(xiàng)目：I=，A=6611萬元。其關(guān)系表達(dá)式為：B=PQCvQCfTQ,其中：B—表示利潤，B＞0表示企業(yè)盈利；B＜0表示企業(yè)虧損；B=0表示盈虧平衡點(diǎn)；P—表示單位產(chǎn)品售價，本項(xiàng)目以加權(quán)平均售價計(jì)，P=53100247。450=；Cf—表示固定總成本，本項(xiàng)目Cf=+895=；T—表示單位產(chǎn)品銷售稅金及附加，本項(xiàng)目T=1753247。B=0時，Q=Cf247。（）=。說明本項(xiàng)目投產(chǎn)后，盈利的可能性較大，項(xiàng)目適應(yīng)市場變化的能力較強(qiáng)，具有較大的抵御市場風(fēng)險(xiǎn)能力。⑵敏感性分析評價指標(biāo)：投資收益率與投資回收期。⑷單因素變動對評價指標(biāo)的影響：單因素變化對投資收益率的影響 變幅因素10%5%05%10%平均+1%平均1%敏感系 數(shù)生產(chǎn)成本%+%產(chǎn)品售價+%%產(chǎn)銷量+%% 單因素變化對投資回收期的影響 單位：年變幅因素10%5%05%10%平均+1%平均1%敏感系 數(shù)生產(chǎn)成本+%%產(chǎn)品售價%+%產(chǎn)銷量%+%⑸敏感性分析結(jié)論：通過以上敏感性分析可知：投資收益率和投資回收期對產(chǎn)品售價的變化最為敏感，其次是生產(chǎn)成本，再次是產(chǎn)銷量。因此，項(xiàng)目實(shí)施前，要重點(diǎn)研究管樁市場及原材料市場情況，弄清價格走勢，慎重分析市場與產(chǎn)能變化趨勢，避免盲目上馬，避免惡性競爭。在項(xiàng)目設(shè)計(jì)時，要力求使原材料堆場及成品庫最大化，以便在市場價格走低時，能有較大庫存，以提高對市場風(fēng)險(xiǎn)的抵御能力。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 項(xiàng)目投資方向符合國家產(chǎn)業(yè)政策，滿足**市產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求；項(xiàng)目對市場分析透徹，目標(biāo)市場明確，選址準(zhǔn)確，區(qū)位優(yōu)勢明顯；管樁在我國已有近30年的生產(chǎn)應(yīng)用歷史，項(xiàng)目技術(shù)成熟可靠，工藝先進(jìn)合理，建設(shè)起點(diǎn)較高；原材料及能源等公共資源具備，供應(yīng)方式可行；%，收益水平較高；盈虧平衡點(diǎn)在項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能的18%左右，盈利預(yù)期易于實(shí)現(xiàn)，投資風(fēng)險(xiǎn)較小。建議公司認(rèn)真研究利用養(yǎng)護(hù)余熱，以節(jié)約能源；項(xiàng)目的投資收益水平受銷售價格和生產(chǎn)成本的波動影響較大。本項(xiàng)目在市場、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)諸方面都是可行的，建議盡快成立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，抓緊開展前期工作，促進(jìn)項(xiàng)目早日建成投產(chǎn)，創(chuàng)