豐潤(rùn)區(qū)火石營(yíng)鄉(xiāng)趙莊子村新農(nóng)村建設(shè)綜合項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-閱讀頁
2025-05-13 00:18本頁面
【正文】 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃2010年：2010年9月2011年2月完成項(xiàng)目立項(xiàng)、合作協(xié)議簽署、規(guī)劃及相關(guān)前期工作；2011年：完成新農(nóng)居規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工并完成村民入??；完成原耕地及適種核桃的緩坡地的道路施工；完成原耕地部分及部分緩坡地區(qū)域的水利水管設(shè)施；，緩坡地120畝。年底完成全部建設(shè)工作的驗(yàn)收工作。2018年全部果林進(jìn)入盛果期。公共設(shè)施（含老年公寓及老年公寓配套設(shè)施）3180平方米，磚混，簡(jiǎn)裝，造價(jià)1300平方米。新農(nóng)居共計(jì)投入2457萬元。140mm，壁厚12mm），每畝190元。（2）道路修建：主路為兩條環(huán)形路和一條連接路，三條路總長(zhǎng)度為8565m，修路80元/m。（3）整地費(fèi)用：，整地費(fèi)600元/畝，；，整地2600元/畝。（5）苗木費(fèi)：10元/株，每畝平均440元。農(nóng)業(yè)開發(fā)一次性固定投入：。二、資金籌措及分年使用計(jì)劃新農(nóng)居建設(shè)及農(nóng)業(yè)開發(fā)一次性固定投入及其他固定資產(chǎn)購置合計(jì)3080萬元，其中企業(yè)自籌1780萬元，銀行項(xiàng)目建設(shè)貸款300萬元，爭(zhēng)取政策性貸款1000萬元。2010年2014年，企業(yè)開辦費(fèi)及相應(yīng)的運(yùn)營(yíng)資金為520萬元，該資金企業(yè)自籌解決。本項(xiàng)目2010年為籌備期，20112012年為建設(shè)期。農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目（核桃種植）2014年開始產(chǎn)出，種植后的第六年至盛果期，2018年全部達(dá)到盛果期。盛果期畝產(chǎn)干核桃200公斤。生產(chǎn)成本估算栽植當(dāng)年：200元/畝。進(jìn)入盛果期生產(chǎn)成本，每年每畝地平均投入肥料、農(nóng)藥、水電、勞力及土地流轉(zhuǎn)租金等費(fèi)用約2000元。管理費(fèi)用按公司機(jī)構(gòu)設(shè)置，管理人員計(jì)劃編制7人，年工資性費(fèi)用（含工資附加等）：銷售費(fèi)用按年度銷售收入的5%預(yù)計(jì)。貸（借）款利率按6%計(jì)。設(shè)備類固定資產(chǎn)年折舊額為：30萬元/5=6萬元；（3）開辦費(fèi)用：30萬元，20112015年五年內(nèi)平均攤銷，每年6萬元，進(jìn)管理費(fèi)用。2017年后的正常經(jīng)營(yíng)年度，銀行流動(dòng)資金貸款保持在700萬元的額度。貸（借款）歸還 項(xiàng)目自投產(chǎn)后，產(chǎn)生的收益以及折舊攤銷首先用于歸還投資貸款（詳見附表7《現(xiàn)金流量預(yù)計(jì)表》）二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、新農(nóng)居建設(shè) 建立新的村民集中住宅區(qū)后，通過對(duì)原老基地的復(fù)墾。詳見附表4《產(chǎn)銷量及銷售收入預(yù)計(jì)表》稅金根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則，新企業(yè)所得稅法第二十七條規(guī)定，從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的單位和個(gè)人銷售自產(chǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品均免交增值稅和所得稅。利潤(rùn)經(jīng)計(jì)算，農(nóng)業(yè)開發(fā)（種植）項(xiàng)目在2015年即能產(chǎn)生盈利，股東投資收益率（靜態(tài)，凈資產(chǎn)收益率）%；各年度利潤(rùn)預(yù)計(jì)詳見附表6《利潤(rùn)預(yù)計(jì)表》。從計(jì)算數(shù)據(jù)可以看出：整個(gè)項(xiàng)目在其經(jīng)營(yíng)期內(nèi)（含建設(shè)期23年），在歸還銀行借款本息后項(xiàng)目總資金凈流入為15574萬元，其中股東項(xiàng)目總投入為2300萬元，項(xiàng)目期內(nèi)，股東累計(jì)現(xiàn)金收益為13274萬元。（2）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV(i=10%，自有)= ＞0，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可以接受的。借款償還分析從附表6《現(xiàn)金流量預(yù)計(jì)表》計(jì)算結(jié)果，投資貸（借）款1300萬元將在6年內(nèi)還清（2015年）；流動(dòng)資金貸款700萬元作為項(xiàng)目正常流動(dòng)資金貸款在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)一次性歸還?；窘Y(jié)論本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)較好，%，項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)，還貸有保證，不確定性分析顯示項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。需要通過加強(qiáng)預(yù)防管理措施，消除或預(yù)防相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。需要加強(qiáng)品質(zhì)及成本管理，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)加大市場(chǎng)拓展力度，不斷優(yōu)化客戶資源。合作風(fēng)險(xiǎn)雖然公司就該項(xiàng)目合作與豐潤(rùn)區(qū)火石營(yíng)鄉(xiāng)趙莊子村達(dá)成了意向，但如出現(xiàn)不可抗力的因素，雙方的合作也將面臨風(fēng)險(xiǎn)。如果老宅基地復(fù)墾后新增的耕地指標(biāo)能流轉(zhuǎn)變現(xiàn)，本項(xiàng)目的相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將大為改觀，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力將大大加強(qiáng)。項(xiàng)目符合國家及地方關(guān)于加快新農(nóng)村建設(shè)，加快城鄉(xiāng)等值化進(jìn)程的政策導(dǎo)向，經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益良好，建議實(shí)施。 附件1：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表。附圖：趙莊子村新農(nóng)村建設(shè)綜合項(xiàng)目規(guī)劃示意圖（4張）唐山弘仁實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 二○一○年八月21
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