【正文】 門批準后交財務(wù)部執(zhí)行。7．凡公司提供資金或時間給員工參加培訓(xùn)的，所獲證書由公司代為保管，并由公司與員工簽訂服務(wù)期限協(xié)定，如不能履行協(xié)定的，公司沒收其證書，并從其薪金中扣除部分學習費用。經(jīng)由管理部門簽字后，方可結(jié)算工資、獎金等。2．與公司利益有關(guān)信息均視為商業(yè)秘密。4．在某一項目未完成之前，未經(jīng)授權(quán)不得將該項目名稱、圖紙、方案、價格及經(jīng)營策略透露給任何人。6．非全體員工參加的會議，尤其是項目會議，未經(jīng)批準或授權(quán)，會議內(nèi)容不得透露給其他員工。8．商業(yè)秘密是關(guān)系到公司的經(jīng)營與發(fā)展的重要部分，如果被泄露，可能給公司造成巨大損失，因此須引起高度重視，一旦發(fā)現(xiàn)此類事件，公司將立即給予降級，造成損失的，公司將扣發(fā)當月工資、辭退并追討賠償責任及訴訟法律。2．行政秘密的范圍不局限于以上各項，凡會給公司領(lǐng)導(dǎo)工作帶來不便的，或與公司利益有關(guān)的不便他人知道的行政信息均可視為行政秘密。4．財務(wù)部是公司的最敏感的部門之一，財務(wù)部員工務(wù)必恪守保密制度，維護公司的正常運作。如出現(xiàn)泄密事件，公司將會立即給予賠款、降級或辭退的處罰，造成損失的，公司將追討賠償責任及訴訟法律。提高經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，特制定本制度：1．公司的財務(wù)工作應(yīng)嚴格遵守《中華人民共和國會計法》。一切記帳憑證、帳薄、報表用中文書寫。3．公司設(shè)立獨立的會計機構(gòu)，配備必要的會計人員，明確各人職責分工，實行崗位責任制以便認真履行職責，正確核算，如實反映和監(jiān)督各項經(jīng)營業(yè)務(wù)，維護公司的利益。5．加強成本、費用管理和核算，正確計算成本、有效控制成本。2） 經(jīng)理與財務(wù)主管用款采用交叉審批方式進行。4） 財務(wù)人員如發(fā)現(xiàn)漏審或不符合制度的開支，有權(quán)提出意見并拒付；必要時可交由股東會討論處理。6） 一切購貨、銷售及項目合同，由經(jīng)理簽字（10萬元以上合同由法人代表簽字）后，必須將合同正本交財務(wù)一份，以便財務(wù)部審核及監(jiān)督執(zhí)行。2） 以公司名義招待客人，一般應(yīng)履行請示批準程序，招待費一律由總經(jīng)理簽字后，財務(wù)方可報銷。8．臨時借款管理制度1） 臨時借款由財務(wù)部統(tǒng)一建帳，統(tǒng)一登記清理，實行限額管理。出差申請借款的，應(yīng)認真填寫借款申請單，數(shù)額依時間、地點確定。3） 所有借款，必須由經(jīng)理簽字、財務(wù)主管審批后方可借出。5） 員工憑費用報銷單附正規(guī)發(fā)票、材料清單及材料入庫單報銷。經(jīng)理應(yīng)要求員工做出解釋，無正當理由的，按每日千分之三收取滯納金。9．支票管理制度1） 支票由財務(wù)部統(tǒng)一管理，現(xiàn)金提取嚴格由出納辦理，員工未經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)不得領(lǐng)取現(xiàn)金支票。3） 業(yè)務(wù)活動中需領(lǐng)用支票的，應(yīng)填寫領(lǐng)用審批單，注明領(lǐng)取支票的內(nèi)容、金額和用途。4） 財務(wù)人員在開支票時，要注明收款單位、日期、用途和金額或限額。5） 不能及時報帳的，財務(wù)部應(yīng)于二天之內(nèi)報告總經(jīng)理，在總經(jīng)理提出意見之前，停發(fā)該員工的一切費用。特殊情況，須由經(jīng)理批準方可使用現(xiàn)金。2） 貨物入庫，須由經(jīng)手人負責清點工作，并提交貨物采購單、貨物采購發(fā)票，及詳細清單簽字后交給倉庫管理人員，倉管人員確認無誤后一起交財務(wù)做帳。4） 倉管人員應(yīng)對庫房貨物定期盤點，并及時與財務(wù)部核對 ，做到數(shù)量準、種類明。2） 領(lǐng)購發(fā)票管理人帶齊有關(guān)印簽、稅務(wù)登記副本、發(fā)票領(lǐng)購簿、發(fā)票領(lǐng)購人身份證到稅務(wù)局征收分局領(lǐng)購。使用人員在領(lǐng)用發(fā)票時，實行登記制，并保證發(fā)票的正確使用及完整。開出的發(fā)票應(yīng)及時登記并及時入帳。5） 費用開支一律憑發(fā)票報銷。行政管理制度行政部全面負責公司日常行政事務(wù)和公司人事、勞資、后勤工作，確保良好的工作環(huán)境。一、行政部工作職責1．負責傳達公司布置的工作，協(xié)助經(jīng)理制定各種規(guī)章制度，并監(jiān)督公司各項規(guī)章制度的執(zhí)行，了解各部門工作情況和存在問題，及時向經(jīng)理匯報。3．負責辦理公司與政府部門有關(guān)手續(xù)。5．負責公司車輛、電話、傳真、復(fù)印、打印、文件、資料、辦公用品、員工考勤以及公司環(huán)境衛(wèi)生、消防、治安、宿舍等的統(tǒng)一管理，公司的環(huán)境衛(wèi)生輪流派人值班。二、辦公物質(zhì)管理制度：1．電話管理：公司電話用于本公司業(yè)務(wù)，私人電話不得影響公司的業(yè)務(wù)，與公司無關(guān)的外來人員不得使用電話。2．上網(wǎng)管理：在用戶須調(diào)試電腦以及查閱有關(guān)業(yè)務(wù)資料時可以上網(wǎng)，其他情況下如無特殊需要一般不上網(wǎng)。②購置辦公用品由行政部申請，報經(jīng)理審批后執(zhí)行。三、考勤管理1．公司正常工作時間每天上午8：30—6：00。 員工每周休息實行分散輪班制。3．員工應(yīng)自覺遵守勞動紀律，不遲到，不早退，不曠工，不擅離崗位。員工外出公干在考勤本上簽名，注明離開或返回時間。外出不登記又無正當理由的，給予每次20元賠款，并記錄作為年終考核的憑據(jù)之一。②特殊情況不能事先請假的，必須電話請假，并于回公司后的一小時內(nèi)及時補辦請假手續(xù)。④請假審批權(quán)限：一天以內(nèi)，部門主管簽字，行政部批準；一天以上的，報經(jīng)理批準；⑤請假扣發(fā)當日工資。6．加班管理制度：①員工一般應(yīng)在工作時間內(nèi)完成工作任務(wù)，公司不提倡加班。③因個人原因完不成工作任務(wù)而超時作業(yè)的，公司不給任何補償。⑤春節(jié)假期加班的，發(fā)放日平均工資的2倍的加班補貼。7．一月遲到、早退累計超過五次，或一次遲到超過三十分鐘的，每次給予賠款20元的處罰。連續(xù)曠工三天以上者，扣發(fā)當月工資并辭退。請假未獲批準且自行休假者，以曠工論處。再犯從重處理，拒不改正者扣發(fā)當月工資并辭退。四、獎懲管理1．違反本制度中任何一條者，罰款520元，情節(jié)嚴重者重罰。五、值班管理在國家法定節(jié)假日關(guān)門停業(yè)期間，必須安排人員執(zhí)守公司倉庫、門面、辦公室等工作場所。3．所有值班人員必須認真履行職責，確保公司財物萬