【正文】 完畢，須按規(guī)定的流程經(jīng)公司總經(jīng)理審核通過(guò)后加蓋公章或合同專用章方能生效。第十九條 合同審核過(guò)程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后留存并及時(shí)歸檔。第二十一條 單份合同文本達(dá)二頁(yè)以上的須加蓋騎縫章。第二十三條 合同文本原則上我方至少應(yīng)持二份，合同文本及復(fù)印件由財(cái)務(wù)部、辦公室、法律部、具體部門（項(xiàng)目部）等各部門分存，其中原件由辦公室和財(cái)務(wù)部留存。第二十六條 有關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時(shí)向公司總經(jīng)理匯報(bào)并通知法律顧問(wèn)。第二十八條 付款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。第三十條 合同履行過(guò)程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，對(duì)工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。第三十二條 我方變更或解除合同的通知或雙方的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。第三十四條 變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，掛號(hào)寄發(fā)或由對(duì)方簽收，掛號(hào)或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。第三十六條 合同變更后，合同編號(hào)不予改變。第三十八條 財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)所立合同臺(tái)帳，按公司的要求，定期或不定期匯總合同訂立或履行情況，并向總經(jīng)理匯報(bào)。第四十條 公司定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行考核。第四十二條 因故意或重大過(guò)失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。第四十四條 本辦法解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。四、合同管理制度一、目的為規(guī)范公司合同的管理，防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn)，做到管理有規(guī)章，簽約有約束，履行有檢查，維護(hù)公司的合法權(quán)益，制定本制度。三、職責(zé)公司經(jīng)理室負(fù)責(zé)工程施工合同及勞務(wù)分包合同、專業(yè)分包合同的簽訂和批準(zhǔn)。但限于合同金額不超過(guò)10萬(wàn)元。、學(xué)習(xí)貫徹《合同法》、《建筑法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》及其他法律、法規(guī)和規(guī)章；、法人授權(quán)委托書(shū)的發(fā)放和管理；、勞務(wù)分包合同、專業(yè)分包合同的檔案管理；。建設(shè)工程施工合同由預(yù)算部負(fù)責(zé)或主持。、處理。預(yù)算部對(duì)合同的經(jīng)濟(jì)條款進(jìn)行審核確認(rèn)。7項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)合同的履行工作，具體職責(zé)：；，做好合同交底工作；，監(jiān)督分包工程的進(jìn)度和工程質(zhì)量；，收集、整理、記錄和保存與合同有關(guān)的協(xié)議、函件，辦理工程變更和簽證，并及時(shí)提交公司核算部審核；、整理索賠資料，提供索賠依據(jù)，書(shū)寫(xiě)索賠報(bào)告；，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向公司合同部報(bào)告；8勞務(wù)合同的簽訂訂立合同前，必須對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、資信能力、履約能力進(jìn)行調(diào)查，不得與不能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的組織和個(gè)人簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不符的合同。簽訂重大經(jīng)濟(jì)合同前, 合同承辦人員應(yīng)組織公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對(duì)合同草案進(jìn)行評(píng)審。，附合同會(huì)審審批表按公司規(guī)定的審批程序?qū)徟?，?bào)公司經(jīng)理室審批。9合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司將追究相應(yīng)責(zé)任：；；；；；，從而延誤時(shí)機(jī)的；，索賠報(bào)告上簽字而給公司造成損失的；。一、本規(guī)定所指的檔案是指過(guò)去和現(xiàn)在的公司各級(jí)部門和員工從事業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)管理、公關(guān)宣傳等活動(dòng)中所直接形成的對(duì)企業(yè)有保存價(jià)值的各種文字、圖表、技術(shù)資料、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽(yù)實(shí)物、證件等不同形式的歷史記錄。公司檔案由辦公室統(tǒng)一收集，分類歸檔。三、平時(shí)立卷公司辦公室、各部門、各項(xiàng)目部做好平的案卷的預(yù)立工作，匯編成冊(cè)，于每月月底報(bào)辦公室。辦公室進(jìn)行定期和不定期的檢查，來(lái)督促各部門和項(xiàng)目部檔案的管理工作。四、歸檔公司按照年度歸檔，當(dāng)年立前一年的檔，并預(yù)立當(dāng)年的卷。工程未竣工項(xiàng)目部的非技術(shù)性檔案也應(yīng)于次年的3月底之前交公司辦公室（報(bào)甲方和當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)部門除外）。五、利用借閱檔案應(yīng)填寫(xiě)“檔案查閱單”，在檔案保管處閱讀。閱檔人對(duì)借閱檔案必須妥善保管，不得私自復(fù)印、調(diào)換、涂改、污損、劃線等。任何人不得借出。七、責(zé)任公司檔案屬于公司財(cái)產(chǎn)，任何人不得據(jù)為己有和外泄。附：檔案管理流程一、檔案的分級(jí)負(fù)責(zé)與歸口管理本公司的檔案管理為“兩級(jí)分工管理制”即公司為一級(jí)管理，由辦公室（資料室）負(fù)責(zé)；各職能部門（項(xiàng)目部）為二級(jí)管理，由各部門（項(xiàng)目部）自行負(fù)責(zé)，一定時(shí)間（周期）后移交公司辦公室。（2） 部門（項(xiàng)目）以上的各種總結(jié)、報(bào)告。（4） 部門（項(xiàng)目）以上的各種文件、紀(jì)要、大事記。（6） 各種工程圖紙藍(lán)圖及設(shè)計(jì)修改通知單。（8） 各類工程檢測(cè)、鑒定報(bào)告。（10）公司各種審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。（12）公司各種注冊(cè)、登記證件、政府批文。（14）公司各部門經(jīng)理以上人力資源檔案（其余員工的人力資源檔案由人力資源部保管）。（16）公司發(fā)展大事記。（18）公司內(nèi)部通訊錄。（2） 公司、部門及員工的各種總結(jié)、報(bào)告。（4） 公司、部門及員工的各種文件、紀(jì)要、大事記。（6） 其它各種職能業(yè)務(wù)性文件資料等。第一節(jié) 資料范圍本規(guī)定所指的資料是指過(guò)去和現(xiàn)在的公司各級(jí)部門和員工從事業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)管理、公關(guān)宣傳等活動(dòng)中所直接形成的對(duì)企業(yè)有保存價(jià)值的各種文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、技術(shù)資料、電腦盤片、膠卷、榮譽(yù)實(shí)物、書(shū)籍、證件等不同形式的歷史記錄，公司各種資料必須立卷、歸檔。第二節(jié) 資料歸檔本公司資料面廣量大，項(xiàng)目部分散，故實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理。二、平時(shí)立卷公司各部門、各項(xiàng)目部做好平的案卷的預(yù)立工作，匯編成冊(cè)，每季度上報(bào)辦公室。辦公室進(jìn)行定期和不定期的檢查，督促各部門和項(xiàng)目部資料的管理工作。經(jīng)濟(jì)性文檔見(jiàn)“公司合同管理規(guī)定”。三、資料歸檔要求機(jī)要資料按其內(nèi)容分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級(jí)，機(jī)要資料須在資料編號(hào)后注明等級(jí)。 機(jī)密資料包括：公司重要會(huì)議紀(jì)要；財(cái)務(wù)資料；人力資源資料、薪資性資料、勞動(dòng)合同；重要技術(shù)資料；金額在10萬(wàn)100萬(wàn)元的合同；客戶資料資料。所有資料必須按照要求編號(hào)，資料編號(hào)以“一案一號(hào)”為原則，遇有一案歸入多類者，應(yīng)先確定其主要類別進(jìn)行編號(hào)。所有技術(shù)資料需制作成電子文檔（磁盤或光盤），保存并建立檔案。財(cái)務(wù)專項(xiàng)機(jī)要資料由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)保管。其他部門性文件由各部門自行保存。十五年保存：會(huì)計(jì)憑證；其他經(jīng)核定須十五年保存的文書(shū)。一年保存：部門工作計(jì)劃及工作總結(jié)；完結(jié)后的部門請(qǐng)求報(bào)告；完結(jié)后無(wú)長(zhǎng)期保存必要文書(shū)。所有文件期滿銷毀后必須保留電子檔文件。資料移交須填寫(xiě)《資料移交清單》，《資料移交清單》一式二份，移交雙方各一份。二、合同協(xié)議、行政類資料、財(cái)務(wù)類資料、人力資源類資料的調(diào)閱須部門經(jīng)理簽字，辦公室主任核準(zhǔn)后方可調(diào)閱，且僅僅限于資料的查閱、復(fù)?。豁?xiàng)目類資料調(diào)閱須部門經(jīng)理核準(zhǔn)。四、公司資料屬于公司財(cái)產(chǎn)，任何人不得據(jù)為己有和外泄。五、秘密級(jí)以上資料借閱時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò)8個(gè)工作時(shí)，若借閱時(shí)間超過(guò)8個(gè)工作時(shí)，需特別注明并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可借閱。二、資料管理人員應(yīng)妥善保管，防蟲(chóng)蛀、防霉、防丟失，保證資料安全。四、本制度由辦公室制定并解釋，各部門、各項(xiàng)目部須嚴(yán)格按照本制度相關(guān)規(guī)定保管資料。第二條 物資分類公司辦公室物資分為低值易耗品、管制品、實(shí)物資產(chǎn)。管制品：訂書(shū)機(jī)、筆架、修正液、剪刀、美工刀、文件夾、計(jì)算器等。第三條 物資采購(gòu)1. 公司物資的采購(gòu)，原則上由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買，屬特殊物資經(jīng)辦公室同意，可由申購(gòu)部門自行購(gòu)買。2. 物資采購(gòu)由辦公室指定專人負(fù)責(zé)，并采取以下方式：1） 定點(diǎn)：公司定單位進(jìn)行物品采購(gòu)。3） 定量：動(dòng)態(tài)調(diào)整，保證常備物資的庫(kù)存合理性。第四條 物資領(lǐng)用管理公司根據(jù)物資分類，進(jìn)行不同的領(lǐng)用方式：低值易耗品：直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用管制品：直接向辦公室物品保管人員簽字領(lǐng)用實(shí)物資產(chǎn)：由辦公室設(shè)立實(shí)物資產(chǎn)管理臺(tái)帳，以準(zhǔn)確記錄固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀第五條 公司物資借用1. 凡借用公司辦公器材，需填寫(xiě)借用單，并由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可2. 借用物資超時(shí)未還的，辦公室有責(zé)任督促歸還3. 借用物資發(fā)生損壞或遺失的，視具體情況照價(jià)或折價(jià)賠償?shù)诹鶙l 附則1. 新進(jìn)人員到職時(shí)由管理部門通知，向辦公室領(lǐng)用辦公物品；人員離職時(shí)，必須向辦公室辦理辦公物品歸還手續(xù)，未經(jīng)辦公室認(rèn)可的，不得辦理離職手續(xù)。會(huì)議管理規(guī)定第一條 公司、各部門根據(jù)本企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的需要召開(kāi)相應(yīng)的會(huì)議，會(huì)議定期、定時(shí)、定人。第三條 會(huì)議必須要有紀(jì)要，重要會(huì)議必須會(huì)簽確認(rèn)。第五條 與會(huì)者到會(huì)必須有準(zhǔn)備，發(fā)言坦誠(chéng)、有序、嚴(yán)肅、精煉。第七條 會(huì)議不得無(wú)故缺席、遲到。一、輸入電腦的公司信息屬公司機(jī)密，必須保證安全存放、保管，防止丟失和失效，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得將信息載體帶出，不得向外提供、透露。電腦使用人必須注意其電腦清潔。四、電腦使用及安全要求：光盤、移動(dòng)存儲(chǔ)器等在使用前必須確保無(wú)病毒；使用人在離開(kāi)前應(yīng)退出系統(tǒng)并關(guān)機(jī)；任何人未經(jīng)保管人同意，不得使用他人的電腦；不得使用電腦長(zhǎng)時(shí)間玩游戲；個(gè)人所有的光盤、移動(dòng)存儲(chǔ)器不得拷入公司任何資料；公司所屬電腦、外設(shè)、存儲(chǔ)載體等為公司財(cái)產(chǎn)，應(yīng)妥善保管；存有公司重要資料的光盤等數(shù)據(jù)資料應(yīng)有備份，保管人必須保證每月至少檢查一次。 私自安裝使用未經(jīng)許可的軟件和游戲； 違章操作或丟失、損壞存有公司資料的光盤、移動(dòng)存儲(chǔ)器； 下班后未及時(shí)關(guān)機(jī)的； 擅自使用他人電腦或外設(shè)造成不良影響； 故意損壞電腦或存有公司資料的光盤、移動(dòng)存儲(chǔ)器； 未及時(shí)檢查和清潔電腦及相關(guān)外設(shè)的； 未經(jīng)許可將數(shù)據(jù)資料帶出公司的。財(cái)務(wù)管理部分財(cái)務(wù)管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，正確、及時(shí)、完整的反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。其基本任務(wù)是做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作，籌措資金、有效運(yùn)用資金，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。第四條 財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦公司”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在公司經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。第二章 會(huì)計(jì)核算原則第六條 公司執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例》、《新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。第八條 記帳方法采用借貸記帳法。以人民幣為記帳本位幣。會(huì)計(jì)期間應(yīng)按會(huì)計(jì)制度規(guī)定，以公歷（日歷）時(shí)間年、季、月為結(jié)賬日，一般情況下不得擅自提前或延后，各項(xiàng)目部以公歷時(shí)間月為結(jié)賬日。第十條 每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，都必須取得或者填制原始憑證；原始憑證經(jīng)審核無(wú)誤，才能據(jù)以填制記帳憑證。存貨的核算采用永續(xù)盤 存制。第十二條 固定資產(chǎn)每6個(gè)月盤點(diǎn)一次，發(fā)生壞帳損失時(shí)，采用直接沖銷法核算。實(shí)行賬、物、錢分管制。財(cái)務(wù)部經(jīng)理由總經(jīng)理提名，總經(jīng)理任免。第四章 財(cái)產(chǎn)管理第十五條 固定資產(chǎn)的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)： 預(yù)計(jì)使用年限在一年以上； 在使用過(guò)程中保持原有的物資形態(tài)； 單位價(jià)值在2000元以上； 以上三條應(yīng)同時(shí)滿足 單位價(jià)值低于2000元，但屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的也可列為固定資產(chǎn) 不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備的，但使用年限超過(guò)兩年，單位價(jià)值在2000元以上的也可列為固定資產(chǎn)。第十六條 公司財(cái)產(chǎn)實(shí)行分級(jí)管理。辦公室參與管理，屬經(jīng)營(yíng)使用的各種財(cái)產(chǎn)分別由使用部門管理。第十七條 使用公司的各種財(cái)產(chǎn)必須按規(guī)定定期進(jìn)行檢修。 低值易耗品和工、器具發(fā)生損壞時(shí)，由使用部門或使用人向有關(guān)管理部門辦理交舊領(lǐng)新，屬人為損壞者，由責(zé)任者進(jìn)行賠償。第二十條 固定資產(chǎn)按以下類別分別計(jì)算折舊 ：房屋、建筑物暫按35年計(jì)提折舊；汽車按行駛里程或10年計(jì)提折舊；機(jī)器、機(jī)械、和其它設(shè)備為5年；器具、工具、家具等為3年。固定資產(chǎn)提足折舊后，仍可繼續(xù)使用的，不再計(jì)提折舊；提前報(bào)廢的，不補(bǔ)提折舊,一次性處理。第二十二條 公司如需添置固定資產(chǎn)，應(yīng)由辦公室事先填制物品申購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng) 理審批后交至財(cái)務(wù)部備案，財(cái)務(wù)部事后根據(jù)物品申購(gòu)單和發(fā)票入賬。主要附屬設(shè)備等有關(guān)資料應(yīng)有保管人（或領(lǐng)用人）簽字。 固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部的使用地點(diǎn)若發(fā)生變化，辦公室應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部，會(huì)同更正有關(guān)備案資料，保證賬、卡、物一致。第二十六條 項(xiàng)目部固定資產(chǎn)發(fā)生變化時(shí)，如工程結(jié)束需調(diào)撥其他工地使用時(shí)，要履行調(diào)撥手續(xù)，由辦公室批準(zhǔn)并及時(shí)調(diào)整固定資產(chǎn)賬戶，報(bào)公司辦公室及財(cái)務(wù)部備案。第二十八條 嚴(yán)格進(jìn)行工程成本和管理費(fèi)用的管理和控制。不得超標(biāo)準(zhǔn)支付工程款項(xiàng)。在合同最后一次付款時(shí)工程管理部必須與財(cái)務(wù)部對(duì)帳，經(jīng)財(cái)務(wù)部確認(rèn)實(shí)際付款情況后，方可付款。凡屬國(guó)家規(guī)定應(yīng)于支付的費(fèi)用如稅務(wù)、財(cái)政、會(huì)計(jì)、律師咨詢費(fèi)等按實(shí)列支，在發(fā)生時(shí)單獨(dú)申報(bào)預(yù)算交總經(jīng)理審批。第六章 借款及報(bào)銷第三十二條 員工因工作需要借款時(shí)，填寫(xiě)借款單，經(jīng)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)加具意見(jiàn)， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部辦理借款。第三十四條 除差旅費(fèi)的旅差補(bǔ)貼外，無(wú)論購(gòu)買物品或報(bào)銷費(fèi)用，均需有與報(bào)銷金額相符的正式發(fā)票。第三十五條 所有借款單或報(bào)銷單均應(yīng)由財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核。第三十七條 各部門（項(xiàng)目部）必須在每月25日前向公司財(cái)務(wù)部遞交次月的資金計(jì)劃，包括差旅費(fèi)、應(yīng)酬費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)及辦公費(fèi)，由財(cái)務(wù)部核定后交總經(jīng)理審批。（二）接待：因業(yè)務(wù)需要接待時(shí)，必須事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可接待。第三十九條 未經(jīng)批準(zhǔn)，任何員工擅自購(gòu)買物品不予報(bào)銷。第四十一條 會(huì)計(jì)檔案必須按月裝訂成冊(cè)，妥善保管，不得丟失，至少保存15年。第四十二條 會(huì)計(jì)檔案保存期滿需銷毀時(shí)，應(yīng)抄具清單，報(bào)總經(jīng)理同意后，