ewbcry自營(yíng)店財(cái)務(wù)管理制度-v2-閱讀頁(yè)
2025-04-22 05:42本頁(yè)面
【正文】 系統(tǒng)中先確認(rèn)原采購(gòu)單，再做退貨處理。（2） 門(mén)店調(diào)貨應(yīng)由調(diào)出門(mén)店店長(zhǎng)提出申請(qǐng)，并錄入pos系統(tǒng)；（3） 調(diào)入門(mén)店負(fù)責(zé)收貨，并核對(duì)pos系統(tǒng)中的調(diào)撥單是否與實(shí)際一致，若發(fā)生差異，系統(tǒng)暫不確認(rèn)，并及時(shí)通知調(diào)出店店長(zhǎng)；調(diào)出店店長(zhǎng)應(yīng)盡快查明原因。實(shí)物可以直接由調(diào)出店到調(diào)入店。（6） 殘次品必須在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月完成退庫(kù)。區(qū)域倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)盡快通知財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)跟蹤店長(zhǎng)盡快查明原因，若確認(rèn)貨品丟失，原則上相關(guān)責(zé)任人應(yīng)按照銷售價(jià)格進(jìn)行賠償，系統(tǒng)中先確認(rèn)原退貨單，再做發(fā)貨處理。 庫(kù)存管理1）崗位設(shè)置門(mén)店應(yīng)設(shè)置“庫(kù)管”崗位，負(fù)責(zé)門(mén)店倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存管理工作。 門(mén)店應(yīng)實(shí)行每日交接班盤(pán)點(diǎn)制度，早晚班交接時(shí)要求雙方當(dāng)面清點(diǎn)。（2） 月度自盤(pán)：252。252。（3） 財(cái)務(wù)監(jiān)盤(pán)252。（4） 門(mén)店的產(chǎn)品凈盤(pán)盈計(jì)入公司營(yíng)業(yè)外收入，門(mén)店以后月份的產(chǎn)品盤(pán)虧損失不得由以前的的產(chǎn)品盤(pán)盈來(lái)彌補(bǔ)。3）產(chǎn)品丟失賠償財(cái)務(wù)部在門(mén)店抽查盤(pán)點(diǎn)、門(mén)店交接工作中發(fā)現(xiàn)商品帳實(shí)不符存在下列情況之一的, 一律按丟失處理：n 缺少外部審批手續(xù)的非銷售出貨；n 有外部審批手續(xù)，但長(zhǎng)時(shí)間（超過(guò)2個(gè)月）不按照公司規(guī)定在系統(tǒng)中確認(rèn)的非銷售出貨；（1） 財(cái)務(wù)部將依據(jù)存貨盤(pán)點(diǎn)差異核對(duì)情況，出具《門(mén)店盤(pán)點(diǎn)報(bào)告書(shū)》。四、 店長(zhǎng)工作交接（1） 對(duì)涉及到店長(zhǎng)更換的門(mén)店，銷售部應(yīng)提前15天通知財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部安排對(duì)繼任店長(zhǎng)進(jìn)行培訓(xùn)和其他準(zhǔn)備工作，經(jīng)考核合格后方可上崗。盤(pán)點(diǎn)人員由原店長(zhǎng)、繼任店長(zhǎng)﹑銷售部監(jiān)盤(pán)人等組成。（3） 與商場(chǎng)有關(guān)帳務(wù)、結(jié)算規(guī)定等手續(xù)的交接應(yīng)有書(shū)面情況說(shuō)明。五、 費(fèi)用管理 費(fèi)用預(yù)算（1） 自營(yíng)店的費(fèi)用預(yù)算由銷售部負(fù)責(zé)編制；（2） 財(cái)務(wù)部應(yīng)按自營(yíng)店建立成本中心，以便對(duì)自營(yíng)店的實(shí)際費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。附件1：地鋪銷售收款明細(xì)表店 名： 地鋪銷售收款明細(xì)表當(dāng)天銷售額銀行戶存款現(xiàn)金銀行POS交公司支票儲(chǔ)蓄卡存款備注（贈(zèng)送、工服、掛帳、贈(zèng)卷）周一周二周三周四周五周六周日合計(jì)制單人（門(mén)店）： 收款確認(rèn)（財(cái)務(wù)）： MIS收入確認(rèn)（銷售部）：說(shuō)明：各專賣(mài)店按每日POS系統(tǒng)日結(jié)后統(tǒng)計(jì)的銷售額填列，并將收款情況分項(xiàng)填列。交表時(shí)附送相應(yīng)的銀行存款單、銀行BOS單、儲(chǔ)蓄卡存單、贈(zèng)卷、現(xiàn)金結(jié)存單（店長(zhǎng)與收銀簽字
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