【正文】 不允許修改期初數(shù)據(jù)。 ?材料成本錄入：材料及外購半成品耗用表 此表用于錄入材料消耗數(shù)據(jù)，或從存貨核算系統(tǒng)讀取材料出庫數(shù)據(jù)。 ?期間費用錄入 （ 1）人工費用表：此表用于錄入各部門人工費用消耗數(shù)據(jù)，或者從工資系統(tǒng)讀取數(shù)據(jù)。 （ 3）制造費用表：此表用于輸入一定期間各部門的折舊費用，或者從總賬系統(tǒng)取值。 （ 5）輔助費用表：此表用于輸入輔助生產(chǎn)部門所消耗的數(shù)量。 ?在產(chǎn)品盤點表：此表用于輸入各產(chǎn)品的期末在產(chǎn)品數(shù)量及原材料剩余數(shù)量，該表是月報表。此表是日報表，月底系統(tǒng)一般自動匯總 ?廢品回收表：此表用于輸入各產(chǎn)品的廢品回收金額，沖減原材料成本工序產(chǎn)品耗用表：此表用以錄入工序間產(chǎn)品相互領(lǐng)用的數(shù)量 ，這里錄入的數(shù)量是指車間內(nèi)部物品直接轉(zhuǎn)移，而不是通過倉庫收發(fā)來核算的。 ?完工產(chǎn)品處理表：此表是數(shù)據(jù)錄入后的平衡校驗表，用以驗證已經(jīng)錄入的完工、在產(chǎn)、領(lǐng)用的數(shù)量邏輯關(guān)系的正確性，在每個會計期間都要輸入完工入庫數(shù)量 、盤點損失的產(chǎn)品數(shù)量、還要輸入對損失的處理數(shù)據(jù)。 (2)分配標(biāo)準(zhǔn)表：用以錄入各產(chǎn)品的分配標(biāo)準(zhǔn)，僅用于分配率定義中選擇了“自定義”的分配方法。 成本管理 報表 匯總 ?在產(chǎn)品成本匯總表：向企業(yè)提供在產(chǎn)品的成本匯總數(shù)據(jù)； ?完工產(chǎn)品成本匯總表：向企業(yè)提供完工產(chǎn)品的成本匯總數(shù)據(jù)； ?入庫產(chǎn)品成本匯總表：向企業(yè)提供入庫產(chǎn)品的成本匯總數(shù)據(jù)； ?輔助服務(wù)成本匯總表：向企業(yè)提供通過成本計算功能計算的輔助服務(wù)成本匯總數(shù)據(jù)； ?批次成本匯總表：向企業(yè)提供按批次進行核算的批次成本匯總統(tǒng)計數(shù)據(jù)； ?完工產(chǎn)品成本臺賬：向企業(yè)提供按期間查詢的任意產(chǎn)品成本數(shù)據(jù)，包含季度小計、分費用項目統(tǒng)計的單位成本數(shù)據(jù)。 全面預(yù)算 預(yù)算特點 ?企業(yè)決策層作為戰(zhàn)略籌劃者，根據(jù)市場環(huán)境與企業(yè)戰(zhàn)略提出企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)； ?采用上下結(jié)合式預(yù)算編制模式，強化預(yù)算審批權(quán)； ?重點審核各子公司、二級單位及部門的業(yè)務(wù)預(yù)算，對獲準(zhǔn)通過的業(yè)務(wù)預(yù)算進行全方位監(jiān)控； ?加強對各子公司、二級單位及部門預(yù)算執(zhí)行情況的評估與考核； ?注重信息的及時反饋和嚴格控制預(yù)算調(diào)整。企業(yè)的經(jīng)營活動涵蓋了其經(jīng)濟行為的全過程，因此量化經(jīng)營行動必須全面覆蓋經(jīng)營活動過程，即展開全面預(yù)算管理。預(yù)算管理最重要的意義就是通過核準(zhǔn)預(yù)算的嚴格執(zhí)行，對經(jīng)營業(yè)務(wù)進行監(jiān)管控制，確保利潤和經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。 ?便利溝通與協(xié)調(diào) 制定全面預(yù)算的過程，必然涉及到企業(yè)產(chǎn)供銷和后勤的各個部門和崗位，預(yù)算內(nèi)容的邏輯性正是體現(xiàn)了企業(yè)資源流動的全過程。 ?業(yè)績評價與提供激勵 預(yù)算管理的重要意義還在于，它的執(zhí)行結(jié)果是企業(yè)所有者對管理層，上級管理者對下級管理者進行業(yè)績評價和提供激勵政策的依據(jù)和約束行為的重要手段。 全面預(yù)算 預(yù)算范圍 （ 1）從預(yù)算編制的橫向來看，全面計劃預(yù)算不僅包括企業(yè)的長期戰(zhàn)略規(guī)劃、中期年度計劃，而且包括短期預(yù)測。它涵蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中的方方面面，從產(chǎn)、供、銷到人、財、物的資源配置，一直到企業(yè)未來時期的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況的描述。以銷售計劃為例，計劃對象可以為部門、地區(qū)、銷售渠道、業(yè)務(wù)員、產(chǎn)品和產(chǎn)品大類，計劃元素可以為銷售數(shù)量、銷售單價、銷售收入、銷售成本、成本單價、銷售利潤、銷售毛利、回款金額，而計劃周期可以為年、季、月、旬、周、日。 全面預(yù)算 編制方法 ?實現(xiàn)企業(yè)從上到下的計劃分解過程，同時也能實現(xiàn)企業(yè)自下而上的計劃匯總編制過程。 ?提供如下的計劃數(shù)據(jù)生成方式：內(nèi)置業(yè)務(wù)規(guī)則（如收付款協(xié)議、MRPⅡ 算法等）、手工輸入、公式定義、標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)自動提?。ㄈ玟N售單價）、參照歷史數(shù)據(jù)等。 ?預(yù)算控制方式靈活多樣，既可以實現(xiàn)嚴格型控制、提示型控制、特批型控制，又可以實現(xiàn)總額控制和單項控制。 全面預(yù)算 預(yù)算應(yīng)用 預(yù)算體系建立預(yù)算體系下發(fā)預(yù)算分解下發(fā)預(yù)算編制審批預(yù)算執(zhí)行預(yù)算分析批復(fù)計劃預(yù)算體系建立預(yù)算體系下發(fā)預(yù)算分解下發(fā)預(yù)算編制上報計劃預(yù)算執(zhí)行預(yù)算分析批復(fù)計劃預(yù)算體系建立 預(yù)算編制上報計劃預(yù)算執(zhí)行預(yù)算分析集團 二級單位 基層單位全面預(yù)算 與其他系統(tǒng)流程 銷售管理 采購管理 采購管理 存貨核算 計劃控制 模擬預(yù)算 執(zhí)行情況 執(zhí)行計劃 生產(chǎn)制造 總賬 收付管理 報賬中心 人力資源 全面預(yù)算 初始設(shè)置流程 服 務(wù)器 設(shè)置元 素與 對象 查詢計 劃編 制體 系單 位分 組計 劃匯 率設(shè) 置業(yè) 務(wù)權(quán) 限樣 表編 制對 象權(quán) 重編 制樣 表合 算關(guān) 系編 制規(guī) 劃批 復(fù)規(guī) 劃規(guī) 劃關(guān) 系設(shè) 置接 受規(guī) 劃計 劃編 制接 受計 劃批 復(fù)計 劃分 解計 劃年 度計 劃關(guān) 系預(yù) 測關(guān) 系模 擬預(yù) 算執(zhí) 行計 劃計 劃 控 制查 詢設(shè) 置發(fā) 送 樣 表計 劃 預(yù) 警 發(fā) 送 計 劃發(fā) 送查 詢執(zhí) 行 情 況異 常 因 素 查 詢 計 劃期 初 執(zhí) 行情 況計 劃 分 析基 礎(chǔ) 設(shè) 置樣 表 管 理總 概 算 管 理預(yù) 測 管 理年 度 計 劃 管 理發(fā) 送 計 劃計 劃 控 制計 劃 分 析執(zhí) 行 計 劃全面預(yù)算 初始準(zhǔn)備 ?服務(wù)器設(shè)置 服務(wù)器設(shè)置主要滿足企業(yè)編制計劃與預(yù)算的應(yīng)用需要，通過設(shè)置服務(wù)器可以定義不同單位之間傳送數(shù)據(jù)的路徑，實現(xiàn)集團內(nèi)數(shù)據(jù)的報送、匯總和分析等功能。 ?單位分組 在全面計劃與預(yù)算系統(tǒng)，需要將下屬單位的各種不同數(shù)據(jù)根據(jù)單位性質(zhì)進行分類檢索、匯總或統(tǒng)計。 ?計劃編制體系的建立 計劃編制體系解決不同企業(yè)間不同計劃編制方法，提供按行業(yè)劃分的計劃編制體系，可以選擇最接近本企業(yè)的計劃編制體系，并加以擴展及修訂，建立符合本企業(yè)的計劃編制體系。輸入樣表名稱、定義樣表基本信息、定義計劃元素、定義欄目信息，然后對樣表進行垂直和水平的分解。樣表下發(fā)后，子公司就可參照上級樣表生成自己的樣表。 全面預(yù)算 輸入輸出 ?數(shù)據(jù)采集 （ 1）日常數(shù)據(jù)采集。計劃數(shù)據(jù)的生成方式包括：手工輸入、表間取數(shù)、表內(nèi)取數(shù)、參考往年歷史數(shù)據(jù)等。 （ 2）期初數(shù)據(jù)錄入。 ?數(shù)據(jù)輸出 對于已設(shè)置了樣表核算關(guān)系的樣表，如果已經(jīng)在實際執(zhí)行中，可以隨時生成執(zhí)行計劃表，以便于考核計劃的執(zhí)行