【正文】 或收費員繳銷票、款； 停車場收費員必須妥善保管和使用所領用的發(fā)票，嚴禁轉交接班人員之外的人； 車輛駛出小區(qū)時，收費員憑停車場電腦收費系統(tǒng)確認 的收費金額或車輛出入憑證上記載的時間計算的金額收取停車費； 對于按政府、集團、公司的相關規(guī)定，符合免收停車費條件的車輛，須在《免費臨時停車登記表》中記錄并由車輛駕駛人員簽名確認。同時將當班收取的所有款項移交給下一班的當班班長，并在《臨時停車收費日報》 表 中詳細記錄交接情況，每日下午 5： 00之前當班班長須將當日所收款項交 至服務中心前臺收銀處。 個別服務中心若因特殊情況，不能實現(xiàn)停車場收費員直接向出納 或收費員 領取票據(jù)及繳款，而是需要安全主辦（或班長）匯集各收費崗的款項，再向服務中心出納 或收費員 結清票款時，須嚴格控制以下環(huán)節(jié)： 公司財務應向涉及收款的安全主辦 (或主管 )授權，列明其收款權限和范圍； 安全主辦 (或班長 ) 在出納或收費員處領取停車專用定額發(fā)票，并在票據(jù)領用登記簿中登記領用情況； 安全主辦 (或班長 )將定額發(fā)票分發(fā)給各收費員時，須在 《安全員值班情況記錄》 表上詳細記錄交接情況； 《臨時停車收費日報》 表 存放安全主辦 (或班長 )處，必須視同錢款妥善管理； 收費員換崗或下班，應 通過《安全員值班情況記錄》 表 將票款移交給下一班班長，并在《臨時停車收費日報》 表 中詳細記錄交接情況； 24 安全主辦（或主班長）憑收款、定額發(fā)票存根和《臨時停車收費日報》 表 與出納或收費員辦理核銷手續(xù)。 業(yè)主到服務中心前臺繳納 月租費，出納或收費員開具相應的發(fā)票 辦卡人員根據(jù)收費情況，開通 IC 卡使用期間 （三）特約有償服務收費 ，包括客戶信息、服務內(nèi)容、服務時間、服務標準；服務人員根據(jù)指令提供服務，完成服務后按服務內(nèi)容和公司制訂的收費標準計算的收費金額填寫《業(yè)戶維修聯(lián)系單》，注明收費金額，請客戶簽名，服務人員需要簽名確認； ，服務中心應建立健全檢查和監(jiān)督機制。 （四）開放式泳池收費（適用于對外開放、出售門票，憑票進入的游泳池） ，并在票據(jù)領用登記簿上登記領用情況； 或者收費員需要向公司會計領取有效的游泳池門票，并在票據(jù)領用登記簿上登記領用情況； ； ； ； 營業(yè)終了， 泳池售票員向出納或收費員上繳營業(yè)款并填報門票售出情況 ， 驗票員向出納或收費員上繳收取的泳池門票票根 ， 出納員或收費員將所收款項與門票出售情況進行核對； ，泳池售票員憑票據(jù)存根聯(lián)向出納或收費員核銷，出納或收費員應將所收款項與票據(jù)存根聯(lián)金額核對一致后在票據(jù)領用登記簿 上 登記核銷； ，應將票據(jù)存根聯(lián)向公司會計核銷，公司會計應將所收款項收據(jù)及票據(jù)存根聯(lián)金額核對一致后在票據(jù)領用登記簿上登記核銷； ，請參照會所收費相關條款執(zhí)行。所有收費票據(jù)必須連號使用，作廢票據(jù)必須所有聯(lián)次釘在一起，并注明作廢字樣； 25 票據(jù)使用完畢后，會所負責人收集票據(jù)存根交出納或收費員，雙方在票據(jù)領用登記簿 上 登記核銷； 會所門票、月卡、次卡等會所消費卡均由收費員視同錢款妥善保管。 （非充值卡）消費的收費 會所收費員根據(jù)客戶需求種類和時間，按規(guī)定標準計費收費，打印收銀機電腦小票； 會所收費員根據(jù)收費項目和時間辦理相應的會所消費卡，消費卡上應記錄消費類別和相應的時間或場次，收費員在會所消費卡上簽章； 會所負責人或授權人憑收費電腦小票，對消費卡進行審核，審核一致后在消費卡上簽章； 所有會所消費卡必須有收費員和審核人員雙方簽章時方為有效； 客戶憑會所消費卡消費，會所服務人員填寫《會所消費情況登記 表 》，記錄會員入場時間、結束時間、會所消費卡 號等； 客戶消費超過原購買時間和次數(shù)，應重新開票收款、辦理會所消費卡，不得在原消費卡上修改。每月末會計結賬后，應將充值收費系統(tǒng)的當月收款金額、消費金額、充值卡余額與財務預收款發(fā)生數(shù)、余額核對一致，并打印預收款余額明細表存檔。 當日營業(yè)結束，會所收費員打印電腦收費日報表，并與所有收費票據(jù)核對一致，將款項交出納。 會所若有其他經(jīng)營項目，可參照上述條款增加或細化會所收費細則 ?？蛻魯y帶身份證及公司開具的收據(jù)、發(fā)票或其他有效憑據(jù)到前臺辦理兌付，需經(jīng)相關部門簽署是否同意兌付的意見。如果客戶收據(jù)或其他憑據(jù)遺失，需讓客戶在其身份證復印件上面寫上收據(jù)遺失申明作廢，再按以上程序辦理退款。付款申請經(jīng)相關部門審批后方可付款。 出納在銀行營業(yè)結束前必須與各收費崗進行款項結算； 庫存現(xiàn)金超 5000 元時需當天存入公司或服務中心銀行賬戶； 結算后至夜間值班下班前的收款由值班經(jīng)理與收費員核對一致，收費員填寫《資金日報表》和值班交接記錄，經(jīng)值班經(jīng)理核對一致 并簽字確認后將款項投入監(jiān)控中心投幣式保險柜，次日上午由出納與監(jiān)控中心人員一同取出，核對一致，并與各收費崗完成收費結算。 開票結賬： 各前臺收銀人員根據(jù)票據(jù)的財務記賬聯(lián)編制《繳款記錄單》，根據(jù)現(xiàn)金解款單、其他收款票據(jù)編制《每周結賬表》，每周必須將《繳款記錄單》、《每周結賬表》、發(fā)票或者收據(jù)的記帳聯(lián)、其他收款票據(jù)交與會計結帳，會計根據(jù)結帳所屬期間查詢收費系統(tǒng)中票據(jù)明細表以核對現(xiàn)金、銀行的收款金額是否與結帳金額和 現(xiàn)金解款金額一致，核對無誤后雙方簽字確認。對于收到銀行進帳單據(jù)，必須得到公司財務確認款項到賬后再開具收費發(fā)票或者收據(jù)，對于收到以公司名義代替業(yè)主繳納物業(yè)服務費的，必須取得相關證明再開具收費發(fā)票或者收據(jù)。 隨著會所和游泳池的開放，其業(yè)務不斷增加，現(xiàn)金收、付結算日趨頻繁，具有較多的特殊 性，為了加強這方面的管理，確保公司現(xiàn)款的安全，特提出如下幾點要求： 客戶至會所進行消費時，首先到各活動項目的總臺登記并由總臺填制活動登記單。 每天營業(yè)結束時，將當天營業(yè)款存入會所的保險柜內(nèi)，并于第二天上班時，與會所管理員結算，并對未開正式發(fā)票部分營業(yè)款開具發(fā)票，同時由管理員將營業(yè)款及時與會 27 所所在地的服務中心前臺出納結算。 所有活動 登記單在對外使用和交給客戶之前，必須加蓋服務中心印章。 會所管理員必須加強對各總臺（收銀臺）的監(jiān)管（如活動登記單的填制情況及是否按單收費及發(fā)票的開具情況等）。 各服務中心不得隨意開立因公私人存折，確因周末及節(jié)假日或非銀行對公時間收款需要的，應按流程報公司審批后開立，原則上每個服務中心只能開立一個節(jié)假日收款存折； 節(jié)假日收款存折僅用于周末及節(jié)假日或非銀行對公業(yè)務時間的收款，不得挪做他用； 嚴禁使用節(jié)假日存款存折直接提取現(xiàn)金或對外付款； 存折和取款密碼必須由兩人分別保管； 存折原則上不允許開通網(wǎng)上銀行，如確需開通，數(shù)字證書和密碼必須交由兩人保管，數(shù)字證書和密碼無法分開的存折不得開通網(wǎng)上銀行； 周末及節(jié)假日銀行營業(yè)時間結束前，現(xiàn)金余額超過 5000 元時，出納或收費員將全部款項及時存入節(jié)假日收款存折；現(xiàn)金余額未超過 5000 元時或銀行下班后收取的款項，同正常工作日結算后至夜間值班下班前的收款 操作流程一樣 。 每個收費崗均有相對固定的經(jīng)財務部備案的收費員，人數(shù)滿足換崗要求，其中一位相對固定； 相對固定的收費員不當班期間由其他收費員擔當職責； 涉及需要辦理交接班手續(xù)的情況：收費員當班午休時間、下午下班時間和收費員不當 班期間； 收費員返回崗位時必須立刻辦理交接，清點票款，對該崗位票款負責； 所有涉及交接票款的環(huán)節(jié)均需做交接清單，交接清單上必須有交接人、接受人、監(jiān)管人簽字確認，并定期存檔。公司應針 對具體情況事先制定經(jīng)營項目費用減免的書面授權，列明具體的被授權人員、授權減免的項目、最大的減免權限范圍等。 收費監(jiān)控探頭的使用 原則上要求各收費崗應配置監(jiān)控鏡頭，監(jiān)督收費行為。 投幣式保險柜繳款的使用與監(jiān)控 所有物業(yè)服務項目監(jiān)控中心均需設置投幣式保險柜， 用于非正常上班時間及節(jié)假日期間所收款項的存 放； 值班經(jīng)理應于當天下班前督促各收費崗清點當班收費情況，編制《資金日報表》，經(jīng)核對一致后做好記錄，將款項封存后投入投幣式保險柜； 監(jiān)控中心值班人員在收費崗人員下班后十五分鐘內(nèi)仍未見收費人員及值班經(jīng)理前來繳存票款，應及時電話聯(lián)系核實情況，如有異常應及時報告服務中心負責人； 監(jiān)控中心投幣式保險柜其中一把鑰匙及密碼由服務中心出納保管，另一把鑰匙由監(jiān)控中心保管，次日或節(jié)假日后第一個工作日由出納和監(jiān)控中心人員一同開取并對票、款進行核對，在相關記錄上簽字確認。 停車場收費的監(jiān)管 安全主辦或主管每日不少于 1次對現(xiàn)場收費情況進行檢查。 節(jié)假日及夜間值班收費的監(jiān)管 值班經(jīng)理當 班期間需不少于 1次對各收費崗位的收費情況進行核查，檢查所收款項是否與票據(jù)相符； 節(jié)假日期間，公司財務部應每天安排人員值班，值班人員可由財務部職員、服務中心出納等組成，匯總每個服務中心收費及存款情況，抽查服務中心各收費崗的現(xiàn)場收費情況，對于異常情況需及時上報公司財務負責人。 9. 管理費的催繳 29 ，財務部配合對應收帳款情況進行核對細分，制定解決方案，使應收帳款保持良性循環(huán)。 一般物業(yè)服務中心在收款月到來前 1015天發(fā)放管理費《繳款通知單》注明應交管理費金額，進行善意提醒。物業(yè)服務中心及時派遣催討小組（每組 2人），利用晚上、雙休日上門催討。 對欠費在一年以上的業(yè)主，物業(yè)服務中心發(fā)放《催繳款通知單》。了解業(yè)主欠費原因，并進行歸類尋分析，以求解決方 案。 對無正當理由長期拖欠管理費的業(yè)主，物業(yè)服務中心通過發(fā)律師函，掛號信進行催討。 代收代繳款項的收取參照應收管理費的催繳方式。 前期物業(yè)合同收費規(guī)定： 物業(yè)服務費用按季預先交納，業(yè)主或物業(yè)使用人應于 合同約定繳費日期 前向乙方預先交納下期的物業(yè)管理服務費。 前期物業(yè)合同違約責任規(guī)定： 甲方、業(yè)主或物業(yè)使用人違反本合同第六條、第七條的約定，未能按時足額繳納物業(yè)服務費用（物業(yè)服務資金）的，每逾期一日按照欠交總額的 萬分之五或者 千分之三的標準向乙方支付違約金。 滯納金收取方式 如業(yè)主有滯納的情況，在其補交物業(yè)費時，按照滯納金的收取標準計算滯納金的總額，一并收取滯納金 ，并開具發(fā)票。 減免權限控制 授權服務中心負責人減免 50%權限； 滯納金總額 50%的減免必須由財務管理部負責人審批（可短信再補單）。 返返 回回 目目 錄錄 第五章 票據(jù)管理制度 一 .目的 ： 為了加強公司票據(jù)管理，明確 票據(jù) 使用范圍，預防票 據(jù)遺失、填制錯漏， 特 制定本制度 。 三 ． 方法和過程控制 ： 1. 票據(jù)的種類 銀行結算有關票據(jù)、服務業(yè)發(fā)票（電腦版）、定額發(fā)票、公司統(tǒng)一印刷的收據(jù)、 地產(chǎn)的代管發(fā)票、 公司內(nèi)部各種代幣券（如游泳 券 ）等。 銀行結算有關票據(jù)必須填寫銀行提供的購置憑據(jù) 到銀行購買。 3. 票據(jù)的領用 公司 各物業(yè)服務中心的項目出納 ，必須統(tǒng)一到項目會計處領用票據(jù)，并辦理登記領取手續(xù)，項目會計應根據(jù)收費崗位情況掌握發(fā)放的數(shù)量及品種，一次一般不超出 15 天的用量，采用以舊換新制度 ，在收費系統(tǒng)中進行票據(jù)分配。 4. 票據(jù)的保管 非銀行票據(jù)保管 票據(jù)的保管包括未使用庫存票據(jù)及已使用的票據(jù)存根，各收費崗位的零散票據(jù)及項目出納庫存票據(jù)的保管。項目會計必須按每次購進的數(shù)量、品種及編號分頁登記購進、領用、注銷、盤存情況。公司出納必須按每次購進的數(shù)量、品種及編號分頁登記購進、領用、注銷、盤存情況。 電腦版發(fā)票必須是打印有效，除網(wǎng)絡維護或中斷時采用書寫方式，需劃去 “手工開具無效”字樣并加蓋收款人私章方為有效。 6. 票據(jù)的歸還及注銷 各物業(yè)服務中心前臺項目出納對已使用的票據(jù)存根應予以整理、裝訂，及時交回項目會計注銷。財務主管應定期對票據(jù)使用情況予以查核。 7. 票據(jù)的稽核檢查 財務管理部及各收費崗位的部門負責人應對各收費開票崗位認真進行督促、檢查、內(nèi)容包括“票據(jù)”的填寫情況、保管情況、安全情況等。 8. 票據(jù)差錯及遺失責任 對于保管不善造成的票據(jù)丟失及未按要求填寫的票據(jù) ,給公司造成損失的，將給予票據(jù)責任人 100 元 /份的罰款， 部門負責 人 200 元 /份的罰款，出納兩次以上情況者除雙倍罰款以外，進行公司通報批評。 9. 其他規(guī)定 公司各種發(fā)票、收據(jù)由財務管理部項目會計負責，按有關規(guī)定登記領購、填制、保管、回收、繳銷，必須按稅務等有關部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細填列，如填寫錯誤應將發(fā)票一式幾聯(lián)同時作廢，以便審查。 銀行結算有關票據(jù)由財務管理部出納負責，按有關規(guī)定登記、領購、填制、保管、回收，建立支票領用登記本。 32 公司庫存物資入、出庫單，分別由品質(zhì)管理部專人負責，領購、登記、填制、保管。 10. 印章分類表： 業(yè)務分類 印章公司名稱 無錫地產(chǎn)業(yè)務 無錫萬科物業(yè)服務有限公司 蘇州地產(chǎn)業(yè)務 蘇州萬科物業(yè)服 務有限公司 玲瓏灣業(yè)務 蘇州萬科物業(yè)服務有限公司 金品業(yè)務 上海萬科物業(yè)服務有限公司蘇州分公司 逸庭業(yè)務 上海萬科物業(yè)服務有限公司蘇州分公司 魅力業(yè)務 上海萬科物業(yè)服務有限公司無錫分公司 東郡業(yè)務 上海萬科物業(yè)服務有限公司無錫分