【正文】 總經(jīng)理承攬 工程，不在本辦法之內(nèi)，根據(jù)公司年終業(yè)績進(jìn)行確定。 本辦法在執(zhí)行過程中，如有不妥之處或工程情況特殊，公司將參照本辦法制訂個(gè)別項(xiàng)目的獎勵措施。 二、 報(bào)銷程序 一般員工報(bào)銷差旅等費(fèi)用先交部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，再經(jīng)財(cái)務(wù)部審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 方可報(bào)銷并即時(shí)沖清備用金。 所有報(bào)銷憑證，經(jīng)辦人必須填寫事由，計(jì)算價(jià)額（小寫）交財(cái)務(wù)部審核后，由財(cái)務(wù)部按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)一交總經(jīng)理簽字后，通知經(jīng)辦人完清財(cái)務(wù)手續(xù)。特殊情況除外。 三、 具體規(guī)定 25 出差人員，先填寫出差申請單，注明 出差地點(diǎn)、路線、天數(shù)、用款計(jì)劃，并按（二）款執(zhí)行。 副總級（總助、總工等）出差住宿費(fèi)、餐費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)及補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： 地、市、縣 150 元 /天 包干使用 省級市 200 元 /天 包干使用 直轄市、特區(qū) 300 元 /天 包干使用 交通費(fèi)（不含出租車、市內(nèi)交通費(fèi)）憑票報(bào)銷。 市內(nèi)辦事誤餐，每天 15 元 /人，（早上 3 元，中午 6 元、下午 6元） 出差需乘機(jī)、船等的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： 出差人員因特殊原因需乘坐飛機(jī)，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 26 工地因工作需要，招收臨時(shí)工到現(xiàn) 場工作，實(shí)行每天包干制，按工作情況，核定人數(shù)。 公司工作人員外出辦事，一般乘坐公交車，公交車費(fèi)可報(bào)銷，特殊情況，需乘坐出租車的，必須事先請示總經(jīng)理。 二． 《出差申報(bào)表》經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，申請差旅費(fèi)借款并將《出差申報(bào)表》交辦公室備案。 四． 主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可的《出差申報(bào)表》作為報(bào) 賬 審批的依據(jù)。 29 四川 XX 建設(shè)集團(tuán)有限公司 借款規(guī)定 為了加強(qiáng)對資金使用的管理，強(qiáng)化對資金使用的事前、事中、事后控制，提高資金使用效率，特制定本制度。 2． 借款單須寫明款項(xiàng)用途、金額、日期、收款單位名稱、 賬號 、開戶銀行等項(xiàng)目，經(jīng)部門經(jīng)理審定報(bào)總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核無誤后，辦理支款手續(xù)。 二． 借支范圍 公司正常的經(jīng)營業(yè)務(wù)、行政開支、企劃項(xiàng)目、工程預(yù)算、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)等屬借支范圍。特殊情況不能及時(shí)結(jié)算的費(fèi)用，應(yīng)在本月會計(jì)結(jié)算期限前結(jié)清 賬務(wù) 。 3． 員工辦理的借款，到期不報(bào)銷和結(jié)清 賬務(wù) 的，在其每月的工資中扣除。 四． 其它 1． 借款用于支付個(gè)人報(bào)酬（實(shí)物或現(xiàn)金）的由借款人提出書面申請，須寫明用途、金額（實(shí)物須注明品名等）、被支付人姓名、聯(lián)系方式等，報(bào)公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行，如涉及金額較大，須由總經(jīng)理親自或監(jiān)督辦理。 31 四川 XX建設(shè)集團(tuán)有限公司 發(fā)票管理制度 一 . 公司經(jīng)營活動中，對外開具發(fā)票的工作由財(cái)務(wù)部完成，出納開票，會計(jì)蓋章。 三 . 若特殊情況需要先開票、后付款，則必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，且經(jīng)辦人須在發(fā)票存根聯(lián)上簽字。 五 . 財(cái)務(wù)部不得開出空白發(fā)票。 六 . 經(jīng)辦人若遺失發(fā)票或填寫空白發(fā)票錯(cuò)誤，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)由經(jīng)辦人全部承擔(dān)。 公司檔案分為普通檔案和數(shù)字檔案。 一． 財(cái)務(wù)檔案管理 1． 財(cái)務(wù)檔案。財(cái)務(wù)檔案由公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行管理。對固定資產(chǎn)進(jìn)行清理后，要建卡建 賬 ，會計(jì)按規(guī)定設(shè) 賬 存檔 . 3． 資金檔案。 二． 行政檔案管理 1． 行政檔案包括：公司文件、工程合同、工程竣工驗(yàn)收資料、會議紀(jì)錄、人事、勞資合同、協(xié)議、公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。 2． 行政檔案要分類別、分目錄進(jìn)行整理、建檔?？蛻魴n案資料由經(jīng)營部管理。 四． 技術(shù)檔案管理 1． 技術(shù)檔案包括：技術(shù)方案、技術(shù)文件、工程施工設(shè)計(jì)圖、工程檔案、維修檔案、安裝圖、執(zhí)行程序及其說明。 2． 技術(shù)檔案應(yīng)按工程、維修分別建檔、歸檔，按機(jī)密程度進(jìn)行管理。例如：將同屬一年的文件分為通知類、申請類、 計(jì)劃類、協(xié)議合同類等。目錄上要寫明是什么文件、發(fā)文日期、文件號、文件頁數(shù)等，存檔時(shí)，將文件目錄和文件一起存檔。 4． 數(shù)字檔案應(yīng)定期用光盤進(jìn)行備份。 5． 各檔案管理人員要具備較強(qiáng)的檔案保密意識，不得向外泄露公司秘密。 2． 各部門的機(jī)密檔案（包括數(shù)字檔案），由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)管理。 3．機(jī)密檔案調(diào)用實(shí)施限時(shí)制，下班或離開公司時(shí)，必須歸還，未經(jīng)許可，任何人不得將機(jī)密檔案帶出公司，也不得復(fù)制和摘抄。 35 附：文檔調(diào)用單 文檔調(diào)用單 年 月 日 文檔名稱 所屬部門 類 別 秘密程度 □ 一般 □機(jī)密 編 號 調(diào)出日期時(shí)間 返回日期 時(shí)間 文檔 內(nèi)容 摘要 調(diào)用性質(zhì) □借閱 □復(fù)制 □修改 備 注 檔案員： 調(diào)用人： 部門經(jīng)理： 總經(jīng)理： 36 四川 XX 建設(shè)集團(tuán)有限公司 合同管理制度 經(jīng)濟(jì)合同的簽訂 一、 經(jīng)濟(jì)合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，為加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合同管理，減少失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《經(jīng)濟(jì)合同法》及其它有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度，作 為公司合同管理的準(zhǔn)則。 三、 簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。法人委托人必須對本企業(yè)負(fù)責(zé)，在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。 五、 簽約人簽訂經(jīng)濟(jì)合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。做到既要 考慮本方的經(jīng)濟(jì)效益，又要考慮對方的條件和實(shí)際能力，防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無效經(jīng)濟(jì)合同，確保所簽合同有效。 37 七、 簽訂經(jīng)濟(jì)合同，如涉及公司內(nèi)部其它部門的，應(yīng)事先在內(nèi)部進(jìn)行協(xié)商，統(tǒng)一平衡，然后簽約。 產(chǎn)品名稱具體寫明牌號、商標(biāo)、生產(chǎn)廠家、型號、規(guī)格、等級、花色、是否成套產(chǎn)品等。 運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)應(yīng)具體明確；交（提）貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法應(yīng)明確。 違約責(zé)任有法定違約金的按規(guī)定寫明，法律沒規(guī)定或規(guī)定不具體的，應(yīng)具體寫明約定的違約金數(shù)額、比例及計(jì)算方法。 注明合同有效期限 。 十、 簽訂購貨合同應(yīng)以現(xiàn)貨為主，并堅(jiān)持以銷定進(jìn)原則；付款盡可能采用托付承付。 十一、 任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。 二、 公司法律顧問負(fù)責(zé)對董事會、總經(jīng)理委托審查的合同；內(nèi)容可能復(fù)雜、較難掌握，要求提供法律幫助的合同，進(jìn)行合同有效性審查，并提出意見供決策部門參考。當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同 的權(quán)利能力和行為能力 ；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本《制度》規(guī)定；當(dāng)事人的意思表達(dá)是否真實(shí)、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定 。合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表達(dá)是否確切無誤。當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，合同非正常履行時(shí)可能受 39 到的經(jīng)濟(jì)損失。 二 、經(jīng)濟(jì)合同的履行 一、 經(jīng)濟(jì)合同依法成立，即有法律約束力 。 二、 合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。 三、 司各有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及簽約人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握經(jīng)濟(jì)合同的履行的情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理匯報(bào)。 經(jīng)濟(jì)合同的變更、解除 一、 經(jīng)濟(jì)合同履行過程中碰到困難的，應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。 二、 對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益 40 出發(fā)，從嚴(yán)控制。 四、 變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按簽定合同時(shí)規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。 五、 變更、解除經(jīng)濟(jì)合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。 八、 以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。 二、 合同糾紛由簽約企業(yè)負(fù)責(zé)處理。簽約人對糾紛的處理必須 41 具體負(fù)責(zé)到底 三、 處理合同糾紛的原則是： 持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或 合同條款為準(zhǔn)。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本企業(yè)合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決