【正文】 話網(wǎng)路管理，空中交通管制 景觀模擬 建筑設(shè)計(jì)，室內(nèi)設(shè)計(jì)，工業(yè)設(shè)計(jì)，地形地圖 科學(xué)視覺(jué)化 數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物、古生物、考古、行星表面重建，虛擬風(fēng)洞 試驗(yàn)，分子結(jié)構(gòu)分析 軍事 飛行模擬，軍事演習(xí)，武器操控 太空 太空訓(xùn)練，太空載具駕駛模擬 工業(yè) 電腦輔助設(shè)計(jì) 娛樂(lè) 電腦游戲 我國(guó)在這項(xiàng)技術(shù)上屬剛起步階段，還沒(méi)有發(fā)展成熟。目前，在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用主要 在遠(yuǎn)程教育、建筑、電子商務(wù)、交互式娛樂(lè)、藝術(shù)等領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用前景，利用它創(chuàng)建多媒體通信、分布式虛擬現(xiàn)實(shí)、設(shè)計(jì)協(xié)作系統(tǒng)、實(shí)境式電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)游戲、虛擬社區(qū)、賽博空間等全新的應(yīng)用系統(tǒng)。 隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和發(fā)展，必將有越來(lái)越多的企業(yè)在 inter 上擁有自己的站點(diǎn)和主頁(yè)。所以其發(fā)展前景是不容忽視的。以虛擬現(xiàn)實(shí)為主的數(shù)碼科技主要分以下兩類 具有一定應(yīng)用基礎(chǔ)的市場(chǎng) 指已經(jīng)使用一定類別的類似虛擬現(xiàn)實(shí)及數(shù)碼制作類軟件的市場(chǎng)。如北京、上海、廣州等。對(duì)目前虛擬現(xiàn)實(shí)的應(yīng)用范 圍及其功能有較詳細(xì)的了解。在應(yīng)用中有許多不符合國(guó)人習(xí)慣的地方。 現(xiàn)應(yīng)用基礎(chǔ)較差的市場(chǎng) 是指此城市各部門只是極少數(shù)或幾乎沒(méi)有采用數(shù)碼技術(shù)的市場(chǎng)。如西部各省及較發(fā)達(dá)省份的欠發(fā)達(dá)地區(qū)如山東的魯西北、江蘇的蘇北地區(qū)。我公司重點(diǎn)在數(shù)碼科技的應(yīng)用，讓數(shù)碼技術(shù)深入千家萬(wàn)戶，讓數(shù)碼理念深入人心。 在打出我們自己的品牌后我們可以也較易的占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。在電視及書刊報(bào)紙等新聞媒體中對(duì)“數(shù)子化”有所耳聞。再者由于缺乏實(shí)際的接觸及應(yīng)用，所以在此類市場(chǎng)中需加大宣傳。此類市場(chǎng)較易占領(lǐng)。除去大城市，以黃島這樣的城市為標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)有 400 座這樣的城市，以一個(gè)城市有 30 家公司與我們有業(yè)務(wù)往來(lái)，市場(chǎng)總需求量至少為： Q=400*45 萬(wàn)＝ 億 聚英數(shù)碼科技有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書 7 Copyrights 2021 聚英數(shù)碼科技有限責(zé)任公司 第四部分 公司組成及戰(zhàn)略 一、公司簡(jiǎn)介 1．公司名稱：聚英數(shù)碼科技有限責(zé)任公司 2．公司地址：青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 3．法律結(jié)構(gòu)：有限責(zé)任公司 4．經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)：承接多媒體制作業(yè)務(wù)，開(kāi)發(fā)多媒體應(yīng)用項(xiàng)目兼提供技術(shù)服務(wù)。 公司日常管理采用直線職能管理結(jié)構(gòu)，當(dāng)面臨臨時(shí)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)制作，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)或產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)，采用矩形管理結(jié)構(gòu)，以強(qiáng)化開(kāi)發(fā)效率。 檢查股東會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議的落 實(shí)情況，并向董事會(huì)報(bào)告。在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類處置權(quán)必須符合公司利益，并向董事會(huì)和股東會(huì)匯報(bào)。 總經(jīng)理： 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 與日常 管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議； 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； 擬訂公司內(nèi)部管理設(shè)置方案；擬訂公司的基本管理制度； 制定公司的具體規(guī)章； 提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； 聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； 公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 副總經(jīng)理： 協(xié)助總經(jīng)理完成日常工作，在總經(jīng)理不在且有總經(jīng)理的授權(quán)的時(shí)候行使總經(jīng)理的職權(quán)。 營(yíng)銷部經(jīng)理： 組織安排人員深入市場(chǎng)，了解相關(guān)企業(yè)的市場(chǎng)行情及有關(guān)的信息資料，了解公司用戶 的基本情況，及時(shí)反饋用戶意見(jiàn)及需求信息， 進(jìn)行銷售方法，行銷途徑、促銷活動(dòng)的研究設(shè)計(jì)與提出，商業(yè)市場(chǎng)潛力調(diào)查與分析，銷售合同的簽訂，產(chǎn)品的發(fā)放及貸款的回收事務(wù)。 結(jié)合公司的生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，依據(jù)人力分析預(yù)測(cè)結(jié)果，合理分配各部門的人力； 負(fù)責(zé)勞動(dòng)合同的簽訂與解除； 監(jiān)督公司管理制度的實(shí)施； 制定考勤制度。 公司資金的籌措、經(jīng)營(yíng)和調(diào)度，負(fù)責(zé)全企業(yè)系統(tǒng)的資產(chǎn)評(píng)估、固定資產(chǎn)的管理和核算。 四、人力資源管理 我們的目標(biāo)：在正確的時(shí)間和正確的地方使用正確數(shù)量的人員。 （ 2）從規(guī)范集團(tuán)管理體制和組織機(jī)制入手，建立現(xiàn)代企業(yè)制度。 中期長(zhǎng)期目標(biāo)（第二至五年） （ 1）引進(jìn)各類技術(shù)專業(yè)人才，為公司的進(jìn)一步發(fā)展儲(chǔ)備人才。 最終目標(biāo) 公司有了一定的規(guī)模和實(shí)力后，我們將組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)多媒體產(chǎn)品進(jìn)行開(kāi)發(fā)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向進(jìn)行多媒體產(chǎn)品的研發(fā)，并逐漸向其他項(xiàng)目或其他業(yè)務(wù)拓展，力求公司在１０年內(nèi)成為一個(gè)以數(shù)碼高新技術(shù)產(chǎn)品為龍頭、有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力和生命力的公司。； ⑵ 管理方面 ：本公司的管理人員綜合素質(zhì)高，專業(yè)技術(shù)強(qiáng)，能夠切實(shí)保證公司的順利運(yùn)行，不斷促進(jìn)公司的發(fā)展； ⑶ 產(chǎn)品方面 ：本公司不僅技術(shù)領(lǐng)先、服務(wù)周到、信譽(yù)可靠，而且可根據(jù)用戶需要，籌劃不同等級(jí)、不同功能、不同價(jià)格的多媒體項(xiàng)目，滿足不同用戶的需要； ⑷ 組織方式 ：本公司采用有限責(zé)任公司的形式。 2．競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)： ⑴ 公司管理人員缺乏經(jīng)驗(yàn)； ⑵ 公司成立初期，資金籌集困難，資金短缺?？梢酝ㄟ^(guò)標(biāo)志性的外化形式來(lái)表示本企業(yè)的文化特色。提高企業(yè)上下責(zé)任心，誘導(dǎo)潛能的開(kāi)發(fā)。 二、制度層 具體體現(xiàn)企業(yè)精神，經(jīng)營(yíng)哲學(xué)，道德規(guī)范的規(guī)章制度和行為準(zhǔn)則。我們建立科技培訓(xùn)部，定期對(duì)不同層次的員工進(jìn) 行不同層次的培訓(xùn)，分析相關(guān)企業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展水平，了解顧客之所需，確立新的發(fā)展目標(biāo) 。 把整個(gè)公司作為一個(gè)整體，關(guān)心員工，在企業(yè)管理中重視員工的發(fā)展機(jī)會(huì)，報(bào)酬和員工的志向等，注重對(duì)員工的潛能進(jìn)行細(xì)致有效的啟發(fā)和誘導(dǎo)，使員工不僅生活在其中，而且以成為這個(gè)整體的一員感到自豪。 我們將從高質(zhì)量、高信譽(yù)、一流的售后服務(wù)，創(chuàng)用戶之所需等方面來(lái)體現(xiàn)企業(yè)的服務(wù)對(duì)社會(huì)的價(jià)值。 我們公司內(nèi)部注重企業(yè)效益、成本、勞動(dòng)效率、發(fā)明 創(chuàng)造能力、解決問(wèn)題的能力，我們的宗旨是以不斷推陳出新服務(wù)來(lái)滿足顧客的需求。 我們所尊重的是更大范圍的價(jià)值觀，期望和法律要求，我們相信自由竟?fàn)帲? 能人治理，遵守法律，以及注重各國(guó)各地的風(fēng)俗習(xí)慣。 ⑵ 基于公司各項(xiàng)目科技含量高，需要一定專業(yè)技術(shù)人員的特點(diǎn)，我們將適時(shí)派遣技術(shù)人員為客戶進(jìn)行人員培訓(xùn)，隨時(shí)為客戶解決實(shí)際操作問(wèn)題。 （ 2）公司將利用報(bào)紙、期刊、電視、廣播等媒體對(duì)公司進(jìn)行宣傳提高知名度。 （ 3）公司還將積極參與社會(huì)公益事業(yè)，利用新聞媒體宣傳公司，提高公司的美譽(yù)度，在公眾中樹(shù)立良好的形象。我公司把人員推銷作為公司的重要營(yíng)銷手段之一。營(yíng)銷人員不僅負(fù)責(zé)促銷，收集反饋市場(chǎng)信息，同時(shí)也負(fù)責(zé)一定的技術(shù)服務(wù)。 4．網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷策 略 Inter是當(dāng)今世界上規(guī)模最大，用戶最多，影響最廣的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)。 6．公關(guān)策略 參加重要的博覽會(huì)，舉行客戶交流、聯(lián)誼會(huì)，贊助公益事業(yè)、創(chuàng)立企業(yè)形象，樹(shù)立良好口碑。 2．向國(guó)內(nèi)外等新的地理區(qū)域擴(kuò)展經(jīng)營(yíng)規(guī)模。 4．在公司達(dá)到一定規(guī)模時(shí)，進(jìn)行企業(yè)制度改造，進(jìn)一步 擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模，在適當(dāng)時(shí)機(jī)建立分公司。 一、產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 公司的主導(dǎo)服務(wù)是以 vrml為基礎(chǔ)的虛擬現(xiàn)實(shí)和視景仿真開(kāi)發(fā)制作，我們現(xiàn)有的技術(shù)已基本能滿足客戶的要求 .在保證短期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的同時(shí)，我們將致力于長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。 公司注重產(chǎn)品信息的收集，研發(fā)部特辟兩條售后服務(wù) 熱線提供咨詢服務(wù)，并 可根據(jù)用戶的要求派專門技術(shù)員上門進(jìn)行技術(shù)咨詢，做到多角度了解需求，了解用戶。 二、生產(chǎn)組織過(guò)程 廠址設(shè)在青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，交通便利、水電充足、信息快捷，并享受“兩免減半”的優(yōu)惠稅收政策。 三、質(zhì)量管理 公司始終堅(jiān)持“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的原則自成立之日 起，推行全企業(yè)，全過(guò)程，全員參與的質(zhì)量管理，科學(xué)運(yùn)用諸多管理方法，并通過(guò)一系列工作制度與程序確保實(shí)施。將質(zhì)量鏈的各階段、各環(huán)節(jié)的職能組織起來(lái)，形成一個(gè)既能充分發(fā)揮各自的作用又能相互協(xié)調(diào)相互促進(jìn)的質(zhì)量工作系統(tǒng)。 營(yíng)銷和市場(chǎng)調(diào)研 項(xiàng)目方案制定 生產(chǎn) 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 技術(shù)服務(wù)、 維護(hù) 聚英數(shù)碼科技有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書 14 Copyrights 2021 聚英數(shù)碼科技有限責(zé)任公司 第八部分 投資分析 一、資本結(jié)構(gòu) 公 司注冊(cè)資本為 150 萬(wàn)人民幣 股本來(lái)源 股本規(guī)模 風(fēng)險(xiǎn)投資 技術(shù)入股 金額（萬(wàn)元） 125 25 比例 % % 二、資金來(lái)源 公司注冊(cè)資本為 150 萬(wàn)人民幣，長(zhǎng)期負(fù)債 50 萬(wàn)元（五年期限，利率為 5%）公司的資產(chǎn)負(fù)債率為 25%，流動(dòng)資金 145 萬(wàn)元。由于計(jì)算機(jī)更新比較快，采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。 1． 投資凈現(xiàn)值 (NPV) 公司運(yùn)營(yíng)投入成本比較少，這是本公司的一個(gè)特色，不會(huì)受到諸如供應(yīng)商之類的影響公司的運(yùn)營(yíng)，另外公司租賃寫字樓即可運(yùn)營(yíng)。 NPV=??nt0NCFt(1+k)t NPV=175+++++=0 銀行長(zhǎng)期借款利息率為 5%。 2．內(nèi)含報(bào)酬率 內(nèi)含報(bào)酬率（ IRR）是項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值為 零時(shí)的貼現(xiàn)率，內(nèi)含報(bào)酬率若大于資本成本率，說(shuō)明該項(xiàng)目可行，反之，則不可行。 3．項(xiàng)目敏感性分析 敏感性分析是為了預(yù)測(cè)在市場(chǎng)環(huán)境或企業(yè)內(nèi)部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 分析第二年的情況 銷量下降百分比 10% 20% 30% 收入（萬(wàn)元） 306 272 238 成本（萬(wàn)元） 80 80 80 稅前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 減少百分比 上述分析表明，即使當(dāng)銷量下降 30%時(shí)，仍可以獲得 萬(wàn)元的利潤(rùn)，第二年情況如此，此后幾年的情況與此類似，這說(shuō)明該項(xiàng)目的獲利空間很大，有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 4．投資回收期 投資回收期分析 聚英數(shù)碼科技有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書 16 Copyrights 2021 聚英數(shù)碼科技有限責(zé)任公司 年份 0 1 2 3 4 5 NCFt 175 累計(jì) NCFt 175 8 按 9%貼現(xiàn)的 NCFt 175 累計(jì)值 175 (1) 按靜態(tài)指標(biāo)（不考慮貨幣時(shí)間價(jià)值情況下）計(jì)算，投資 175 萬(wàn)元的回收期為 2+8/= (2) 按動(dòng)態(tài)指標(biāo)計(jì)算為 年 2+ 此項(xiàng)分析表明，該項(xiàng)目投資能夠在很短的時(shí)間內(nèi)收回投資，風(fēng)險(xiǎn)很低，因?yàn)楣緸楦咝录夹g(shù)企業(yè)，初期投資較少，公司運(yùn)營(yíng)成本較少，公司產(chǎn)品屬于高科技產(chǎn)品，使得銷售利潤(rùn)較高。 5．投資回報(bào)率分析 (1) 按靜態(tài)的指標(biāo)計(jì)算投資回報(bào)率為 257% （ 0++++） /5/175=257% (2) 按動(dòng)態(tài)指標(biāo)計(jì)算投資回報(bào)率為 % （ 0/++++） /5/175=% 此項(xiàng)分析表明，該項(xiàng)目的資產(chǎn)收益是相當(dāng)豐厚的。 五、審計(jì) 公司將建立完善的內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，防錯(cuò)糾偏，保證會(huì)計(jì)資料的完整、真實(shí)、合法。 一、成本費(fèi)用估算 1．勞動(dòng)定員 管理人 6 人，直接技術(shù)人員 10 人，銷售人員 6 人，其他職員 2 人，總共 24 人。研發(fā)部經(jīng)理，財(cái)務(wù)部經(jīng)理?yè)?dān)任公司的副總經(jīng)理。 3．銷售收入預(yù)測(cè) 在充分的市場(chǎng)調(diào)研以及我公司研發(fā)能力前提下估計(jì)估計(jì)第一年的銷售收入為 200 萬(wàn)人民幣 五年的銷售收入（萬(wàn)元）： 200； 340； 680； 1020； 1360； 五年凈利潤(rùn) （萬(wàn)元）： 0； ； ； ； ； 二、預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)假設(shè) （ 1）公 司屬于高新科技企業(yè)，享受稅收優(yōu)惠，按“兩免減半”的政策計(jì)算所得稅； （ 2）按每年稅后凈利潤(rùn)的 15%提取盈余公積， 20%分配紅利 三、獲利能力分析 1． 獲利能力分析表 獲利能力分析表 年份 項(xiàng)目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 聚英數(shù)碼科技有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書 18 Copyrights 2021 聚英數(shù)碼科技有限責(zé)任公司 毛利（萬(wàn)元） 120 252 545 848 1140 營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元） 200 340 680 1020 1360 凈利（萬(wàn)） 0 毛利率（ %） 60 銷售凈利潤(rùn)率 0 凈資產(chǎn)收益率（ %） 0 注：不考慮貨幣時(shí)間價(jià)值和通貨膨脹 0200400600800100012001400第一年 第二年 第三年 第四年 第五年毛利營(yíng)業(yè)收入 本公司前五年的毛利收入分布圖 從表中可以看出，毛利是逐年增加的，公司的盈利能力是逐年增強(qiáng)的 。 2． 預(yù)測(cè)比較損益表 比較損益表 單位：萬(wàn)元 年 份 項(xiàng) 目 第一年 第二年 第三年 第四 年 第五年 一、 產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入 減：產(chǎn)品營(yíng)業(yè)成本 產(chǎn)品營(yíng)業(yè)稅金 200 65 15 340 80 18 680 100 35 1020 120 52 1360 150 70 二、產(chǎn)品營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 減：銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用