【正文】 ３．１定 期對(duì)本部門的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和總結(jié)，并編制部門業(yè)務(wù)分析報(bào)告，尋找產(chǎn)生預(yù)算與執(zhí)行差異的原因，提出改進(jìn)建議 ５．２．３．２每年 6 月上旬參考上半年部門實(shí)際運(yùn)作及公司、部門計(jì)劃變動(dòng)情況，提交下半年度本部門預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)與建議 ５．２．３．３根據(jù)據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際運(yùn)作變動(dòng)情況，向公司提出對(duì)相關(guān)預(yù)算編制方法和預(yù)算表格或預(yù)算管理流程的調(diào)整需求與建議 ５．２．４流入 /流出表單或信息 ５．２．４．１流入表單或信息 ５．２．４．１．１行業(yè)數(shù)據(jù)和分析 ５．２．４．１．２行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者分析 ５．２．４．１．３宏觀經(jīng)濟(jì) 指標(biāo) ５．２．４．１．４公司經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) ５．２．４．１．５公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理運(yùn)作計(jì)劃（年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃） ５．２．４．１．６公司預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要及其相關(guān)文件 ５．２．４．１．７年度市場(chǎng)營(yíng)銷規(guī)劃 ５．２．４．１．８與銷售有關(guān)工程投資預(yù)算 ５．２．４．１．９與銷售有關(guān)的工程進(jìn)度預(yù)算 ５．２．４．１．１０部門年度預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù) ５．２．４．１．１１部門業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料 （各業(yè)務(wù)組／業(yè)務(wù)員銷售情況、年度費(fèi)用發(fā)生、客戶統(tǒng)計(jì)分析、市場(chǎng)區(qū)域分析、產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)分析、產(chǎn)品銷售價(jià)格統(tǒng)計(jì)與分析） ５．２．４． ２流出表單或信息 ５．２．４．２．１銷售收入和營(yíng)費(fèi)用成本預(yù)測(cè)報(bào)告 ５．２．４．２．２部門年度經(jīng)營(yíng)運(yùn)作計(jì)劃 （部門年度工作計(jì)劃） ５．２．４．２．３客戶數(shù)預(yù)測(cè)表（按新老客客戶、按市場(chǎng)區(qū)域、按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)） ５．２．４．２．４各項(xiàng)業(yè)務(wù)銷售收入明細(xì)預(yù)算 （按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、銷售數(shù)量、客戶、區(qū)域市場(chǎng)、新老產(chǎn)品、新舊客戶、業(yè)務(wù)組／業(yè)務(wù)員、自主品牌產(chǎn)品及ＯＥＭ產(chǎn)品等進(jìn)行分類） ５．２．４．２．５其他主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)算 ５．２．４．２．６ 其他業(yè)務(wù)收支預(yù)算 ５．２．４．２．７主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?yún)R總表（分別向相關(guān)部門報(bào)數(shù)量式和數(shù)量金額 式二種） ５．２．４．２．８銷售項(xiàng)目需求 ５．２．４．２．９各項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用明細(xì)預(yù)算 ５．２．４．２．１０部門費(fèi)用預(yù)算匯總表 ５．２．４．２．１１部門預(yù)算編制說明報(bào)告 ５．２．４．２．１２部門年度新增固定資產(chǎn)購(gòu)置需求 ５．２．４．２．１３部門人力資源需求 ５．２．４．２．１４預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)審批表 ５．２．４．２．１５部門預(yù)算執(zhí)行分析表 ５．２．４．２．１６部門業(yè)務(wù)分析報(bào)告 ５．２．４．２．１７本部門預(yù)算調(diào)整建議 ５．２．４．２．１８預(yù)算管理體系調(diào)整建議 ５．３公司辦公室 ５．３．１預(yù)算啟動(dòng) 年度預(yù)算啟動(dòng)前，對(duì)下一年度基礎(chǔ)建設(shè)、未完工程、房屋建筑物裝修、維修項(xiàng)目及工程投資進(jìn)行初步預(yù)算． ５．３．５預(yù)算編制與修改 ５．３．５． 1 依據(jù)公司預(yù)算管理要求，編制部門費(fèi)用預(yù)算基礎(chǔ)測(cè)算報(bào)告 ５．３．５． 2 每年的 11 月 30 日編制年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃 ５．３．５． 3 每年的 11 月 30 日編制部門年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用 ５．３．５． 4 每年的 11 月 30 日匯總并編制部門歸口管理年度專項(xiàng)費(fèi)用 ５．３．５． 5 每年的 11 月 30 日編制部門年度新增固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算 ５．３．５． 6 每年的 11 月 20 日編制部門年度人力資源需求計(jì)劃 ５．３ ．５． 7 每年的 11 月 30 日編制工程項(xiàng)目及其付款進(jìn)度計(jì)劃 ５．３．５． 8 每年的 6 月 30 日根據(jù)當(dāng)年的預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況 ,提出年度預(yù)算修改計(jì)劃 ５．３．５． 9 每年的 11 月 30 日 ,編制所管轄業(yè)務(wù)年度應(yīng)付款計(jì)劃及其它業(yè)務(wù)收支計(jì)劃預(yù)算 ５．３．５． 10 編制年度預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告 . ５．３．５超預(yù)算審批 對(duì)本部門內(nèi)部及其所歸口管理的專項(xiàng)費(fèi)用支出的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行部門審批 ５．３．５流入／出表單與信息 ５．３．５．１流入表單與信息 ５．３．５．１．１公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（計(jì)劃） ５．３．５．１．２公司年度預(yù)算啟動(dòng)會(huì) 議紀(jì)錄（文件） ５．３．５．１．３各部門專項(xiàng)費(fèi)用年度預(yù)算明細(xì)報(bào)告 ５．３．５．１．４年度預(yù)算累計(jì)執(zhí)行報(bào)告 ５．３．５．１．５年度預(yù)算編制基礎(chǔ)資料收集及測(cè)算報(bào)告 ５．３．５．１．６公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大項(xiàng)目計(jì)劃 ５．３．５．１．７公司年度薪酬謝體系調(diào)整政策 ５．３．５．１．８年度預(yù)算體系調(diào)整、表格 ５．３．５．２流出表單與信息 ５．３．５．２．１年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃 ５．３．５．２．２年度分管工作的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理重大項(xiàng)目實(shí)施方案 ５．３．５．２．３年度部門費(fèi)用預(yù)算 ５．３．５．２．４年度項(xiàng)目投資預(yù)算 ５．３． ５．２．５年度專項(xiàng)費(fèi)用歸口管理預(yù)算 ５．３．５．２．６年度新增固定資產(chǎn)設(shè)備需求預(yù)算 ５．３．５．２．７年度部門人力資源需求預(yù)算 ５．３．５．２．８年中預(yù)算調(diào)整計(jì)劃 ５．３．５．２．９年度歸口管理費(fèi)用支出的應(yīng)付賬款預(yù)算 ５．３．５．２．１０年度房屋建筑維修、裝修計(jì)劃及其費(fèi)用預(yù)算 ５．３．５．２．１１年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算累計(jì)執(zhí)行分析報(bào)告（年中及年末） ５．３．５．２．１２其它預(yù)算報(bào)告 ５．４人力資源部 ５．４．１預(yù)算啟動(dòng) 年度預(yù)算啟動(dòng)前，對(duì)下一年度公司工資薪酬體系調(diào)整及工資總體水平提報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)． ５．４．２預(yù) 算編制與修改 ５．４．２． 1 依據(jù)公司預(yù)算管理要求，編制部門費(fèi)用預(yù)算基礎(chǔ)測(cè)算報(bào)告 ５．４．２． 2 每年的 11 月 30 日編制年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃 ５．４．２． 3 每年的 11 月 30 日編制部門年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用 ５．４．２． 4 每年的 11 月 30 日匯總并編制部門歸口管理年度專項(xiàng)費(fèi)用 ５．４．２． 5 每年的 11 月 30 日編制部門年度新增固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算 ５．４．２． 6 每年的 11 月 20 日編制部門年度人力資源需求計(jì)劃 ５．４．２． 7每年的 11 月 30 日編制與人力資源管理有關(guān)的工程項(xiàng)目及其相關(guān)專項(xiàng)費(fèi)用報(bào)項(xiàng)目／費(fèi)用歸口管理部門 ５．４ ．２． 8 每年的 6 月 30 日根據(jù)當(dāng)年的預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況 ,提出年度預(yù)算修改計(jì)劃 ５．４．２． 9 每年的 11 月 30 日 ,編制所管轄業(yè)務(wù)年度應(yīng)付款計(jì)劃及其它業(yè)務(wù)收支計(jì)劃預(yù) 算 ５．４．２． 10 每年的１１月３０日前匯總編制公司各子公司、部門年度工資預(yù)算報(bào)告 ５．４．２． 10 每年的次年１月２０日前編制年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié)分析報(bào)告 . ５．４．３超預(yù)算審批 對(duì)本部門內(nèi)部及其所歸口管理的專項(xiàng)費(fèi)用支出的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行部門審批 ５．４．４流入／出表單與信息 ５．４．４．１．１流入表單與信息 ５．４．４．１．１公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目 標(biāo)（計(jì)劃） ５．４．４．１．２公司年度預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)錄（文件） ５．４．４．１．３部門所管控的培訓(xùn)費(fèi)用及退休養(yǎng)老基金專項(xiàng)費(fèi)用年度預(yù)算明細(xì)報(bào)告 ５．４．４．１．４年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告 ５．４．４．１．５年度預(yù)算編制基礎(chǔ)資料收集及測(cè)算報(bào)告 ５．４．４．１．６公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大項(xiàng)目計(jì)劃 ５．４．４．１．７公司年度薪酬謝體系調(diào)整政策 ５．４．４．１．８年度預(yù)算體系調(diào)整、表格 ５．４．４．２流出表單與信息 ５．４．４．２．１年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃 ５．４．４．２．２年度分管工作的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理重大項(xiàng)目實(shí)施方案 ５．４． ４．２．３年度部門費(fèi)用預(yù)算 ５．４．４．２．４與人力資源有關(guān)的年度項(xiàng)目提報(bào)（包括軟件投入） ５．４．４．２．５年度專項(xiàng)費(fèi)用歸口管理預(yù)算 ５．４．４．２．６年度新增固定資產(chǎn)設(shè)備需求預(yù)算 ５．４．４．２．７年度部門人力資源需求預(yù)算 ５．４．４．２．８年中預(yù)算調(diào)整計(jì)劃 ５．４．４．２．９年度歸口管理費(fèi)用支出的應(yīng)付賬款預(yù)算 ５．４．４．２．１０年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算累計(jì)執(zhí)行分析報(bào)告（年中及年末） ５．４．４．２．１１其它預(yù)算報(bào)告 ５．５信息部 ５．５．１預(yù)算啟動(dòng) 年度預(yù)算啟動(dòng)前，對(duì)下一年度公司信息管理項(xiàng)目工程及信息管理重 大方案提報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)． ５．５．２預(yù)算編制與修改 ５．５．２． 1 依據(jù)公司預(yù)算管理要求，編制部門費(fèi)用預(yù)算基礎(chǔ)測(cè)算報(bào)告 ５．５．２． 2 每年的 11 月 30 日編制年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃 ５．５．２． 3 每年的 11 月 30 日編制部門年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用 ５．５．２． 4 每年的 11 月 30 日匯總并編制部門歸口管理年度信息管理專項(xiàng)費(fèi)用 ５．５．２． 5每年的 11 月 30日編制部門年度新增固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算，同時(shí)匯總編制年度各部門信息設(shè)備及軟件需求預(yù)算 ５．５．２． 6 每年的 11 月 20 日編制部門年度人力資源需求計(jì)劃報(bào)人資部 ５．５．２ ． 7每年的 11 月 30 日編制與信息管理有關(guān)的工程項(xiàng)目及其相關(guān)專項(xiàng)費(fèi)用報(bào)項(xiàng)目／費(fèi)用歸口管理部門 ５．５．２． 8 每年的 6 月 30 日根據(jù)當(dāng)年的預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況 ,提出年度預(yù)算修改計(jì)劃 ５．５．２． 9 每年的 11 月 30 日 ,編制所管轄業(yè)務(wù)年度應(yīng)付款計(jì)劃及其它業(yè)務(wù)收支計(jì)劃預(yù)算 ５．５．２． 10 每年的次年１月２０日前編制年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié)分析報(bào)告 . ５．５．３超預(yù)算審批 對(duì)本部門內(nèi)部及其所歸口管理的專項(xiàng)費(fèi)用支出的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行部門審批 ５．５．４流入／出表單與信息 ５．５．４．１．１流入表單與信息 ５．５．４．１．１ 公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（計(jì)劃） ５．５．４．１．２公司年度預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)錄（文件） ５．５．４．１．３部門所管控的信息管理專項(xiàng)費(fèi)用（包括硬件和軟件）年度預(yù)算明細(xì)報(bào)告 ５．５．４．１．４年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告 ５．５．４．１．５年度預(yù)算編制基礎(chǔ)資料收集及測(cè)算報(bào)告 ５．５．４．１．６公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大項(xiàng)目計(jì)劃 ５．５．４．１．７公司年度薪酬謝體系調(diào)整政策 ５．５．４．１．８年度預(yù)算體系調(diào)整、表格 ５．５．４．２流出表單與信息 ５．５．４．２．１年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃 ５．５．４．２．２年度分管工作的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理重大 項(xiàng)目實(shí)施方案 ５．５．４．２．３年度部門費(fèi)用預(yù)算 ５．５．４．２．４與信息有關(guān)的年度項(xiàng)目提報(bào)（包括軟件投入） ５．５．４．２．５年度專項(xiàng)費(fèi)用歸口管理預(yù)算 ５．５．４．２．６年度新增固定資產(chǎn)設(shè)備需求預(yù)算 ５．５．４．２．７年度部門人力資源需求預(yù)算 ５．４．４．２．８年中預(yù)算調(diào)整計(jì)劃 ５．５．４．２．９年度歸口管理費(fèi)用支出的應(yīng)付賬款預(yù)算 ５．５．４．２．１０年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算累計(jì)執(zhí)行分析報(bào)告（年中及年末） ５．５．４．２．１１其它預(yù)算報(bào)告 ５．６生產(chǎn)計(jì)劃部 ５．６．１預(yù)算啟動(dòng) 年度預(yù)算啟動(dòng)前，對(duì)下一年度公司生產(chǎn)計(jì) 劃管理重大方案提報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)． ５．６．２預(yù)算編制與修改 ５．６．２． 1 依據(jù)公司預(yù)算管理要求，編制部門費(fèi)用預(yù)算基礎(chǔ)測(cè)算報(bào)告 ５．６．２． 2 每年的 11 月 30 日編制年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃 ５．６．２． 3每年的 11 月 30日編制部門年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用、制造費(fèi)用、各制造課直接生產(chǎn)人員工資費(fèi)用、制造課管理人員工資費(fèi)用。 ５．７．２． 4 每年的 11 月 30 日匯總并編制部門歸口管理年度生產(chǎn)計(jì)劃管理專項(xiàng)費(fèi)用 ５．７．２． 5 每年的 11 月 30 日編制部門年度新增固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算 ５．７．２． 6 每年的 11 月 20 日編制部門及儲(chǔ)運(yùn)課年度人力資源需求計(jì)劃報(bào)人資部 ５．７．２． 7每年的 11 月 30 日編制與采購(gòu)物流管理有關(guān)的工程項(xiàng)目及其相關(guān)專項(xiàng)費(fèi)用報(bào)項(xiàng)目／費(fèi)用歸口管理部門 ５．７．２． 8 每年的 6 月 30 日根據(jù)當(dāng)年的 預(yù)算累計(jì)執(zhí)行情況 ,提出年度預(yù)算修改計(jì)劃 ５．７．２． 9 每年的 11 月 30 日 ,編制所管轄業(yè)務(wù)年度應(yīng)付款計(jì)劃及其它業(yè)務(wù)收支計(jì)劃預(yù)算 ５．７．２． 10 每年的次年１月２０日前編制年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié)分析報(bào)告 . ５．７．３超預(yù)算審批 對(duì)本部門內(nèi)部及其所歸口管理的費(fèi)用支出的預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行部門審批 ５．７．４流入／出表單與信息 ５．７．４．１．１流入表單與信息 ５．７．４．１．１公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（計(jì)劃） ５．７．４．１．２公司年度預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)錄（文件） ５．７．４．１．３進(jìn)出口部提報(bào)的年度銷售預(yù)算（數(shù)量式） ５．７．４．１．４年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告 ５．７．４．１．５年度預(yù)算編制基礎(chǔ)資料收集及測(cè)算報(bào)告 ５．７．４．１．６公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大項(xiàng)目計(jì)劃 ５．７．４．１．７公司年度薪酬謝體系調(diào)整政策 ５．７．４．１．８年度主要原材料市場(chǎng)價(jià)格及市場(chǎng)供求關(guān)系預(yù)測(cè) ５．７．４．１．９年度預(yù)算體系調(diào)整、表格及其關(guān)資料 ５．７．２流出表單與信息 ５．７．４．２．１年度部門生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃 ５．７．４．２．２年度分管工作的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理重大項(xiàng)目實(shí)施方案 ５．７．４．２．３年度部門費(fèi)用預(yù)算、年度原材料采購(gòu)費(fèi)用支出預(yù)算 ５．７．４． ２．４與采購(gòu)物流有關(guān)的年度項(xiàng)目提報(bào)（包括設(shè)備技術(shù)改造、大修及備模等） ５．７．４．２．５年度專項(xiàng)費(fèi)用歸口管理預(yù)算及專項(xiàng)費(fèi)用提報(bào) ５．７．４．２．６年度新增固定資產(chǎn)設(shè)備需求預(yù)算 ５．７．４．２．７年度部門人力資源需求預(yù)算 ５．７．４．２．８年中預(yù)算調(diào)整計(jì)劃 ５．７．４．２．９年度歸口管理費(fèi)用支出的應(yīng)付賬款預(yù)算（主要是供應(yīng)商的付款預(yù)算，按供應(yīng)商或原材料類別分明細(xì)預(yù)算）