【正文】 第三條 出庫時(shí)要認(rèn)真填寫領(lǐng)料單或發(fā)貨清單，領(lǐng)、發(fā)人員應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，并相互簽字。以免出現(xiàn)差錯(cuò)。并與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行核對。第六條 裝柜時(shí)要認(rèn)真核對數(shù)量、產(chǎn)品名稱、單號等。第四章 物料儲存保管規(guī)定第一條 物料或產(chǎn)品的儲存保管，原則上應(yīng)以物料或產(chǎn)品的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃分區(qū)域，合理有效使用倉庫面積。第四條 物料堆放的原則是：（一）本著“整潔有序、標(biāo)識清晰、作業(yè)方便、通風(fēng)良好、安全可靠”的原則合理安排物料的垛位并規(guī)定好各垛位的地距、墻距、垛距、頂距、燈距。第五條 建立碼放位置圖，標(biāo)記、物料卡置于明顯位置，物料卡上載明物料名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或廠商、采購入庫日期和檢驗(yàn)狀態(tài)等，特別要注意掛好生產(chǎn)單號標(biāo)識。第七條倉庫建立庫存物資明細(xì)帳，（一本按定單的流水帳，一本分類總帳），每日根據(jù)出入庫憑單及時(shí)登記倉庫臺帳，月終進(jìn)行帳實(shí)盤點(diǎn)，完畢后與財(cái)務(wù)部門對帳。第八條定期盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時(shí)間編制庫存月報(bào)表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報(bào)告，提出處理意見，呈報(bào)上級和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。第十一條按照“5S”的要求做好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。第五章 倉管人員工作要求與紀(jì)律第一條 嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級反映。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。第四條 做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物料安全完整，庫容整潔。第六條 做到四“檢查”：(一)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟夫。(三)經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕席、保持通風(fēng)。第七條 嚴(yán)格遵守倉庫工作紀(jì)律：(一)嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。(三)嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。(五)嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。(七)嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。(九)嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉庫的消防器材。(十一)嚴(yán)禁向供應(yīng)商索要財(cái)物和故意刁難供應(yīng)商。第八條 未按本規(guī)定辦理物料入、出庫手續(xù)而造成物料短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的或帳實(shí)不符，倉管員要承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，其上級負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并視情節(jié)按公司《員工獎(jiǎng)懲制度》相應(yīng)條款進(jìn)行處罰。服務(wù)周到。第六章 附則第一條 公司倉庫主管部門要依據(jù)本制度制訂實(shí)施細(xì)則。第三條 本制度報(bào)生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部共同審議批準(zhǔn)后施行，修改時(shí)亦同。本制度自頒布之日起施行。原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片，財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。所有庫管人員必須嚴(yán)格按照倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)貨的數(shù)量明細(xì)表及時(shí)報(bào)送主任辦公室，統(tǒng)計(jì)材料員按時(shí)進(jìn)行登記，做到日清日結(jié)，確保庫存物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。如有變動(dòng)及時(shí)進(jìn)行工作改進(jìn)和調(diào)整。根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。每次設(shè)備物品入庫前，當(dāng)班收貨員應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)，由設(shè)備質(zhì)檢小組人員進(jìn)行入庫前質(zhì)量把關(guān)，否則，私自入庫造成的質(zhì)量問題由本人承擔(dān)并接受罰款。二、入庫管理物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理有購貨人自行存放。一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷，無稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉庫主任必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到、票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī)，必須由設(shè)備科領(lǐng)導(dǎo)填寫退回電機(jī)處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。有以下情況之一的，保管員有權(quán)拒絕辦理材料入庫手續(xù)：（1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購物質(zhì)；（2）與生產(chǎn)需求計(jì)劃或請購單不相符及規(guī)格、型號公司生產(chǎn)不能使用的采購物資（3）規(guī)格、型號、價(jià)格、品名與合同發(fā)票不符合的及不是使用國家規(guī)定有效發(fā)票的；（4）實(shí)際庫存已超最高限額，無采購上提計(jì)劃和無領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅自購進(jìn)的；（5）無領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，其他單位人和外來人員向我們推銷的和有關(guān)對方出具質(zhì)檢證明或合格證而沒有出具的；（6）業(yè)務(wù)員購料后，沒經(jīng)辦理入庫手續(xù)直接交給生產(chǎn)單位使用，后來要求補(bǔ)辦入庫手續(xù)的；（7）經(jīng)設(shè)備質(zhì)檢小組驗(yàn)收存有明顯質(zhì)量問題的；（8）外出加工和維修物品未經(jīng)入庫直接從單位發(fā)出，回來后要求辦理入庫的。物料（包括原材料、精礦產(chǎn)品）出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料、發(fā)貨，各生產(chǎn)單位領(lǐng)用的物料必須由當(dāng)班負(fù)責(zé)人、班組長（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑經(jīng)營部材料員開具的領(lǐng)料單和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可向倉庫領(lǐng)料，后勤各部門領(lǐng)取原材料必須由辦公室開據(jù)領(lǐng)料單經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取。電機(jī)外出修理，必須由設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)及倉庫開據(jù)發(fā)貨單（由企劃部開據(jù)出門證）方可發(fā)出，修理驗(yàn)收入庫后，經(jīng)辦人必須及時(shí)到倉庫換取入庫單和到企劃部抽條。凡不是總經(jīng)理簽字外借的設(shè)備物品，經(jīng)手人每次罰款100元，并負(fù)責(zé)追回。否則，如有違反按銷售廢品的原價(jià)值雙倍罰款并予以干部考核追究。四、物資保管物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分門別類碼放，做到“一完好、二齊整、三清潔、四固存放”。材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。庫管員對常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。對不聽勸阻私自進(jìn)入倉庫取料的，每次罰款100元。倉庫在正常生產(chǎn)中24小時(shí)必須有人在崗，晝夜做好倉庫物質(zhì)的值勤保護(hù)工作。每年年底無論任何庫存物質(zhì)，公司都要組織專門人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)，在盤點(diǎn)后都要由經(jīng)辦人員寫出盤點(diǎn)報(bào)告，及時(shí)解決盤點(diǎn)中出現(xiàn)的各種問題加以工作改進(jìn)。除經(jīng)營部人員外，任何單位和個(gè)人不得私自采購原材料。對已領(lǐng)用而當(dāng)月并沒有使用的材料在當(dāng)月與下月的交接日要辦理假退庫手續(xù)，便于承包核算的真實(shí)性。倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障