出納職責(zé)范文大全-在線瀏覽
2024-11-04 01:40本頁面
【正文】 規(guī)定及有關(guān)批件，辦理出納業(yè)務(wù)。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。5．保管庫存現(xiàn)金和各種(如、等)的安全與完整。6．保管有關(guān)、空白和。對(duì)此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。第二篇：出納職責(zé)出納職責(zé)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)空白憑證的使用及支票的支取，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部的規(guī)定。建立臺(tái)帳清單，做好清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費(fèi)；將行政部所交納的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行審核記錄，對(duì)各項(xiàng)資金審批單歸類管理。負(fù)責(zé)出庫單與應(yīng)收帳款的核對(duì)，審查督促貨款的回收。第三篇：出納職責(zé)出納工作職責(zé)出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。第二條 每天工作日結(jié)束前，及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對(duì)，填寫《獎(jiǎng)金日?qǐng)?bào)表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。第五條 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。第六條 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。第八條 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。第十一條 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。第十三條 及
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