【正文】 流程，杜絕了超預(yù)算隨便開支的情況。一、相關(guān)附表公司資金預(yù)算集團(tuán)部室資金預(yù)算物資采購支出預(yù)算工程支出預(yù)算銷售提成預(yù)算明細(xì)表差旅費(fèi)預(yù)算明細(xì)表業(yè)務(wù)費(fèi)招待費(fèi)預(yù)算明細(xì)表運(yùn)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表車輛費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表資金預(yù)算調(diào)整表1資金預(yù)算執(zhí)行情況分析第二篇：預(yù)算資金申請管理辦法預(yù)算資金申請管理辦法第一章 總則第一條 為提高公司月度資金計(jì)劃的準(zhǔn)確性，更好的調(diào)度和安排資金，達(dá)到部門自控、事前規(guī)劃、有效統(tǒng)籌的目的，規(guī)范費(fèi)用的支出程序，提高管理水平，現(xiàn)根據(jù)公司的實(shí)際情況，制訂本辦法。第三條 月度資金預(yù)申請是對支出的控制，各部門次月須發(fā)生資金支出的，均應(yīng)嚴(yán)格按照本辦法規(guī)定提報(bào)部門月度資金預(yù)申請。第五條 歸屬各部預(yù)算內(nèi)的成本費(fèi)用項(xiàng)目，由各部直接上報(bào)資金申請；各部發(fā)生歸口費(fèi)用的，應(yīng)向歸口部門提報(bào)資金需求，由歸口部門統(tǒng)一向財(cái)務(wù)部提報(bào)資金申請（參照年月資金預(yù)申請表“填報(bào)部門”欄）。第七條 各部須核實(shí)申請資金的準(zhǔn)確性，因部門原因多次申報(bào)資金不執(zhí)行的視情況進(jìn)行考核；當(dāng)月未申請或逾期申請資金的，財(cái)務(wù)部按規(guī)定可不予列支，確屬緊急或臨時(shí)支出的，由財(cái)務(wù)部在總體資金允許的情況下列支。第三章 申請流程第九條 各部月度資金預(yù)申請表應(yīng)在每月25日前，以紙質(zhì)版和電子版同時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部。紙質(zhì)版須經(jīng)編制人、部門負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋部門印章。同時(shí)將匯總、審核后的資金計(jì)劃報(bào)公司審核。部門月度資金預(yù)申請表的編制人，應(yīng)于每月20日核查本月度申請資金的執(zhí)行情況，如有未執(zhí)行金額較大的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)反饋財(cái)務(wù)部。附件：年月資金預(yù)申請表第三篇：公司資金預(yù)算管理辦法資金預(yù)算管理辦法（試行）為進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效率，增加資金投放的計(jì)劃性、科學(xué)性，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)融資等一系列經(jīng)濟(jì)活動(dòng)順利進(jìn)行，根據(jù)總局《關(guān)于全面深化資金集中管理工作的通知》要求和公司《全面預(yù)算管理辦法》，制定本辦法。資金預(yù)算管理是對公司計(jì)劃期內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營、固定資產(chǎn)投資、財(cái)務(wù)融資等資金收付活動(dòng)進(jìn)行全面規(guī)劃和測算，并對其執(zhí)行過程與結(jié)果進(jìn)行控制、分析和考核。（總經(jīng)理辦公會(huì)）審批、平衡各部門、分公司資金預(yù)算草案，并下達(dá)公司、月度預(yù)算。，對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。第二條本辦法是公司《全面預(yù)算管理辦法》的有機(jī)組成部分，未涉及的的內(nèi)容，按公司《全面預(yù)算管理辦法》執(zhí)行。第四條預(yù)算管理委員會(huì)作為公司資金預(yù)算管理決策機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)包括：，指導(dǎo)財(cái)務(wù)部開展資金預(yù)算管理工作。，編制、下達(dá)資金預(yù)算。分別于期中、期末對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，督促各部門、分公司按預(yù)算開展資金收付業(yè)務(wù)。、考核，提出對相關(guān)部本、單位的獎(jiǎng)懲方案。第六條公司各部門、分公司作為資金預(yù)算執(zhí)行部門，主要職責(zé)包括：、月度資金預(yù)算草案。積極配合財(cái)務(wù)部的管理工作。、運(yùn)營部負(fù)責(zé)編制銷售貨款收入預(yù)算草案和銷售費(fèi)用支出預(yù)算草案；負(fù)責(zé)編制已簽訂合同的工程項(xiàng)目資金收支預(yù)算草案。、上繳稅金等資金支出預(yù)算草案，負(fù)責(zé)編制資金借款及歸還預(yù)算草案。、分公司嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)部格式和要求，及時(shí)上報(bào)本單位、月度資金預(yù)算草案。12月1日前，各部門、分公司根據(jù)公司分解下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)編制下資金收支預(yù)算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后報(bào)財(cái)務(wù)部。12月10前，財(cái)務(wù)部將各部門、分公司上報(bào)的資金預(yù)算草案審查、平衡完畢，匯總編制公司下資金預(yù)算預(yù)案，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后上報(bào)公司預(yù)算管理委員會(huì)審批。12月20日前，預(yù)算管理委員會(huì)對公司下資金預(yù)算進(jìn)行審議、批準(zhǔn)。、分公司每月1日前上報(bào)月度資金預(yù)算草案。，工程項(xiàng)目類業(yè)務(wù)收入按已簽訂合同進(jìn)度節(jié)點(diǎn)匯總編制。，單獨(dú)編報(bào)資金預(yù)算，審批流程與月度資金預(yù)算相同。、分公司月度收支存在短缺的，可以在每月1日前上報(bào)月度借款申請，與月度資金預(yù)算草案同時(shí)提交，同流程審批。第十一條月度資金預(yù)算的執(zhí)行與控制。天津分公司商貿(mào)及服務(wù)類業(yè)務(wù)收入，可以收入分公司結(jié)算賬戶，資金支出必須嚴(yán)格按照月度資金預(yù)算支出項(xiàng)目列支，工程項(xiàng)目類收入必須通過總公司基本賬戶收款。預(yù)算外支出業(yè)務(wù)原則上不予支付，已經(jīng)發(fā)生的可列入下一月度資金預(yù)算。在辦理完簽批手續(xù)后財(cái)務(wù)直接支付。，適時(shí)開展融資業(yè)務(wù)，確保生產(chǎn)經(jīng)營所需資金。每月16日編制半月資金預(yù)算執(zhí)行情況分析，報(bào)公司班子成員、總工及副總會(huì)計(jì)師，并通報(bào)相關(guān)部門，督促月度資金預(yù)算的落實(shí)，每月5日前編制月度資金預(yù)算執(zhí)行情況，并對各部門、分公司提出考核建議。，提醒、督促項(xiàng)目聯(lián)系人對項(xiàng)目質(zhì)保金、異常合同工程款開展催收，并就回款計(jì)劃執(zhí)行情況提出考核建議。第十三條資金預(yù)算的執(zhí)行與調(diào)整 ，編制半年資金預(yù)算執(zhí)行情況分析，報(bào)公司班子成員、總工及副總會(huì)計(jì)師。、分公司資金預(yù)算執(zhí)行情況反映各單位收支管控水平，將納入各單位的績效考核。第四篇：xxx集團(tuán)資金管理辦法XXX集團(tuán)有限公司貨幣資金內(nèi)部會(huì)計(jì)控制細(xì)則第一章 總則為了加強(qiáng)XXX集團(tuán)有限公司（下稱“XXX集團(tuán)”）貨幣資金內(nèi)部控制和管理，規(guī)范資金運(yùn)用程序，保證貨幣資金安全，根據(jù)《中華人民共國和會(huì)計(jì)法》及《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》、《中華人民共和國票據(jù)法》、《XXX集團(tuán)有限公司費(fèi)用報(bào)銷辦法》、《XXX集團(tuán)有限公司資金支付授權(quán)審批制度》等法律法規(guī)，特制定本細(xì)則。第二條 本細(xì)則適用于集團(tuán)公司本部及所屬全資子公司、集團(tuán)控股子公司(下稱“所屬公司)。第四條 各所屬公司負(fù)責(zé)人對本公司貨幣資金內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施以及貨幣資金的安全完整負(fù)責(zé)。（二）財(cái)務(wù)中心對集團(tuán)所屬公司的資金管理實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌調(diào)撥、有償使用的原則；資金統(tǒng)籌管理不影響各級公司對資金的所有權(quán)、審批權(quán)，不影響各級公司正常生產(chǎn)經(jīng)營管理活動(dòng)；集團(tuán)內(nèi)部資金按照有償使用的原則，即“誰使用，誰付費(fèi)”。(四)未經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)，所屬公司之間不得直接拆借資金，不得將資金借給外部單位。在集團(tuán)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)建立健全后，集團(tuán)日常資金理財(cái)和短期投資活動(dòng)由財(cái)務(wù)中心在集團(tuán)董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)運(yùn)作。(六)所屬公司銀行賬戶的開立與撤銷必須報(bào)財(cái)務(wù)中心審批，由財(cái)務(wù)中心報(bào)集團(tuán)研究批準(zhǔn)后執(zhí)行。(八)集團(tuán)資金管理逐步過渡到“三個(gè)集中”：存款集中、貸款集中、資金運(yùn)作集中，視情況實(shí)施“收支二條線”管理模式。出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。第七條 各所屬公司辦理貨幣資金業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)配備合格的人員，并根據(jù)單位具體情況進(jìn)行崗位輪換。第八條 各所屬公司應(yīng)當(dāng)對貨幣資金業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度，明確審批人對貨幣資金業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的職責(zé)范圍和工作要求。經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理貨幣資金業(yè)務(wù)。第十條 各所屬公司應(yīng)當(dāng)按照本公司規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù)。各所屬公司有關(guān)部門或個(gè)人用款時(shí)，應(yīng)當(dāng)提前向?qū)徟颂峤回泿刨Y金支付申請，注明款項(xiàng)的用途、金額、預(yù)算、支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明。審批人根據(jù)其職責(zé)、權(quán)限和相應(yīng)程序?qū)χЦ渡暾堖M(jìn)行審批。(三)支付復(fù)核。(四)辦理支付。第十一條 各所屬公司對于重要貨幣資金支付業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)實(shí)行集體決策和審批，并建立責(zé)任追究制度，防范貪污、侵占、挪用貨幣資金等行為。第三章 現(xiàn)金和銀行存款的管理第十三條 公司應(yīng)按國家《現(xiàn)金管