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每日工作流程5篇范文-在線瀏覽

2024-10-28 13:07本頁面
  

【正文】 議后,整理會議內容,寫各種記錄。每日由核算員上報門店出、入庫單等憑單,按干調、酒水、青菜、海鮮、糧油、肉類、物料用品類、費用類(詳細費用再歸類)按類別分別錄入電腦,按供應商分別掛 帳。考慮是否在印刷點菜單之前,根據菜品進價變動是否調整菜價或菜量。原始單據上經辦人是否簽字,經理或店長是否簽字,大、小金額是否相符。報銷內容是否合理,若不合理,應拒絕報銷。每天根據原始憑證登記明細帳。根據工作需要還可設立其他明細帳。在全部業(yè)務登記入帳的基礎上,須結算所有的帳簿。月終如果發(fā)現(xiàn)帳帳不符,就應對帳簿記錄與會計憑證進行核對,以保證帳證相符。財務部門各種財產物資明細分類帳期末余額與保管員、吧臺等物品經管部門的保管帳相核對。對長期固定供應商,實行定期定額核對數據,同財務核對無誤后,由財務開具結算單,供應商憑結算間同出納結款。及時通知出納,根據結單給供應商結款。核對有無經理簽字、客人簽字確認。每月工作定各店提成結帳應付帳款匯總及核對,對帳編制各種表格(利潤表)核對低值易耗品核對一級庫、二級庫盤點表,查找原因每店單獨核算,一式五份核對工資核對伙食費,下發(fā)每個月伙食費標準同華潤供應商核對每月返點金額1每月匯總各店簽單,核算金額1月初結帳后,及時訂帳本每月會計做賬流程一、每月會計作帳流程根據出納轉過來的各種原始憑證進行審核,審核無誤后,編制記賬憑證。月末作計提、攤銷、結轉記賬憑證,對所有記賬憑證進行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據記賬憑證匯總表登記總帳。做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管。(2)憑證編號:記賬憑證必須編號,有利于查找。(4)會計科目:會計科目是賬戶的名稱,正確使用會計科目是進行賬務處理的基礎環(huán)節(jié)。為此,計算必須準確,書寫清楚、符合要求。(7)填制憑證人員、稽核人員、記賬人員、會計機構負責人、會計主管人員的簽名或蓋章:以便于明確經濟責任。(2)憑證是否編號,編號是否正確。(4)會計科目的使用是否正確;總賬科目和明細科目是否填列齊全。(6)所附原始憑證的張數與記賬憑證上填寫的所附原始憑證的張數是否相符。三、月末會計的計提、結轉分錄(一)計提職工福利費、職工教育費、工會經費(二)提固定資產折舊(三)攤銷費用(四)計提稅金(五)結轉各種收入(六)結轉成本、支出、稅金(七)結轉各項費用四、結賬工作結賬前,必須將本期內所發(fā)生的各項經濟業(yè)務全部登記入賬。需要結出當月發(fā)生額的,應當在摘要欄內注明“本月合計”字樣,并在下面通欄劃單紅線。五、月末結賬后要進行對帳對賬的內容主要包括賬證核對,賬賬核對,賬實核對,賬表核對。是賬簿記錄與實物、款項實有數核對相符的簡稱。由于會計賬簿記錄是實物款項使用情況的價值量反映,實物款項的增減變化情況,必須在會計賬簿記錄上如實記錄、登記。(2)賬證相符。保證賬證相符,也是會計核算的基本要求。因此,通過賬證核對,可以檢查、驗證會計賬簿和會計憑證的內容是否正確無誤,以保證會計資料真實、完整。
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