【正文】 ................................................................................91 資金籌措 ....................................................................................92 第十四章 財務(wù)經(jīng)濟評價 ....................................................................93 評價依據(jù) ....................................................................................93 評價參數(shù) ....................................................................................93 第十五章 方案比選及結(jié)論 ................................................................95 方案特點 ....................................................................................95 經(jīng)濟比較 ....................................................................................96 推薦方案 ....................................................................................96 結(jié)論 ............................................................................................97 建議 ............................................................................................97 附表： 1 工程投資估算表（方案一） 2 成本費用估算表（方案一） 3 固定資產(chǎn)折舊費、維護費、大修 費估算表（方案一） 4 無形及遞延資產(chǎn)估算表（方案一） 5 銷售收入表（方案一） 4 6 損益表（方案一） 7 資金來源與運用表（方案一） 8 財務(wù)現(xiàn)金流量表（方案一） 9 工程投資估算表（方案二） 10 成本費用估算表（方案二） 11 固定資產(chǎn)折舊費、維護費、大修費估算表（方案二） 12 無形及遞延資產(chǎn)估算表（方案二） 13 損益表（方案二） 14 資金來源與運用表（方案二） 15 財務(wù)現(xiàn)金流量表（方案二） 16 用電負荷統(tǒng)計表（方案一） 17 用電負荷統(tǒng)計表（方案二） 附圖： 1 廠址 地理位置圖 2 方案一平面布置圖 3 方案二平面布置圖 4 方案一設(shè)備配置圖 5 方案一焚燒室布置圖 6 方案二防滲導(dǎo)流結(jié)構(gòu)示意圖 附件： 1 孝義市人民政府關(guān)于我市已委托市永潔垃圾處理有限責任公司籌建城 市垃圾處理工程的證明 2 孝義市 建設(shè)局關(guān)于對市城區(qū)垃圾處理工程選址意見的函 3 孝義市 國土資源局 關(guān)于對市城區(qū)垃圾處理工程 用地的函 4 孝義市 環(huán)保局關(guān)于對市城區(qū)垃圾處理工程選址意見的函 5 孝義市水利局關(guān)于對市城區(qū)垃圾處理工程選址意見的函 6 孝義市下柵鄉(xiāng)下柵村關(guān)于同意建設(shè)市城區(qū)垃圾處理工程的函 7 孝義市供電局關(guān)于可為垃 圾處理廠提供用電的函 1 第一章 總 論 項目概況 項目名稱：山西省孝義市城區(qū)生活垃圾處理工程 建設(shè)單位：孝義市永潔垃圾處理工程有限公司 報告編制單位： 山西 國陽投資咨詢有限責任公司 項目建設(shè)規(guī)模：日處理生活垃圾 300 噸 項目建設(shè)方案 ：方案一 為綜合處理工藝 ，方 案二為衛(wèi)生填埋工藝。 主要經(jīng)濟技術(shù)指標見表 11。 （ 2）充分考慮近、遠期城市的發(fā)展，工程建設(shè)方案在確保滿足現(xiàn)有城市垃圾處理的基礎(chǔ)上，能夠適應(yīng)遠期規(guī)劃城市垃圾產(chǎn)量的增加。 （ 4）采取完善的環(huán)保、安全措施，以防止二次污染，保證良好的工作環(huán)境，確保工人身體健康。 （ 2）水、電、氣、交通運輸?shù)裙迷O(shè)施的建設(shè)方案。 （ 4）廠區(qū)總圖布置。 （ 2）處理工藝： 生活垃圾 DL 系統(tǒng)綜合利用法 。 （ 4）主要技術(shù)經(jīng)濟指標 1）技術(shù)指標 ①處置廠占地面積： 萬 m2 ② 使用年限： 16 年 ④ 運行工時： 330 天 /年 勞動定員： 56 人 2）經(jīng)濟指標 ① 項目總投資： 萬元 其中：一類費用： 萬元 二類費用： 萬元 工程預(yù)備費： 萬元 ② 資金籌措 申請國家專項資金： 3500 萬元 申請地方財政補助： 萬元 ③ 基本建設(shè)期： 19 個月 5 ④ 主要財務(wù)指標 平均年 運行 成本費用： 萬元 單位廢物的收運處置成本： 元 /t 平均收費標準： 30 元 /t 投資回收期（含基建期）： 年 全投資內(nèi)部收益率（所得稅前）： % 6 第二章 項 目建設(shè)背景 城市概況 地理位置 孝義市位于呂梁山中段東麓，晉中盆地西南隅，距省會太原市約 120公里。孝義市基本地勢西高東低，分為平原區(qū)、臺塬區(qū)、丘陵區(qū)、低中山區(qū)。孝義市城區(qū)位于孝義市境東部平川，屬呂梁山東麓的山前沖洪積平原區(qū)，有介西鐵路和孝午公路由城南穿過。地理坐標介于東經(jīng) 111176。48′，北緯 37176。 09′之間?，F(xiàn)轄 12 個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 3 個街道辦事處。但城鎮(zhèn)化水平仍嚴重滯后于工業(yè)化。孝義市鋁土礦資源豐富，主要分布于市域西部，已探明儲量約 億噸 。 全市 2021 年國內(nèi)生產(chǎn)總值達 億元，財政總收入達 億元，農(nóng)民人均純收入達 2229 元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達 5250 元。全市年生產(chǎn)機焦650 萬 t，鋁礬土 87 萬 t，水泥 62 萬 t，煤氣 13 億，生鐵 110 萬 t，鋼 7 70 萬 t，煤焦油 26 萬 t，耐材制品 萬。近年來，在延伸“煤焦化”、“煤電鋁”兩大產(chǎn)業(yè)鏈條的過程中，梧桐工業(yè)區(qū)、中陽樓工業(yè)區(qū)擬上馬的工業(yè)項目建設(shè)方興未艾。全縣廣播電視覆蓋率達到 99%，有線電視用戶達到 22021 戶。 規(guī)劃確定城市人口規(guī)模為： 2021年： （ 2021年實際為 ） 2021年： 用地規(guī)模： 2021年孝義市城區(qū)建設(shè)用地為： 。主城區(qū)規(guī)劃形成“軸向發(fā)展，多片多心”的布局。城區(qū)設(shè)調(diào)壓站 5座，分別位于人民醫(yī)院、府南路、市煤氣公司、水泥廠和住宅公司附近。由于用氣戶分散且各單位用量不均，有的單位竟只有 2戶用氣，有的單位卻有 100多戶。 B、氣源規(guī)劃： 第一氣源為孝義煤氣化總廠，每日外供氣 。第二氣源位于城市東側(cè)，為樓東焦化廠，每日外供煤氣 10萬立方米。供氣規(guī)模：一期 /天。 管網(wǎng)規(guī)劃：輸配系統(tǒng)采用二級中低壓管網(wǎng)，由低壓管道入戶，部分用戶采用箱式調(diào)壓器供氣，工業(yè)用戶設(shè)專用調(diào)壓站供應(yīng)?，F(xiàn)狀燃料結(jié)構(gòu)中，以燃煤、瓶裝液化氣為主，部分地區(qū) 以柴、煤、氣混燒 ，城區(qū)燃氣普及率 2021年底為 35%。第二熱源為位于樓東焦化廠擬建的自備矸石電廠，位于市區(qū)東側(cè)。 氣象條件 孝義市的氣候受季風環(huán)流、地理緯度和海拔高度的影響，一年四季分明，是典型的曖溫帶大陸性氣候。氣溫多年平均 ℃，年平均無霜期 170 余天。年平均降雨量為 ， 9 年內(nèi)降雨多集中在 9 三個月份，月降雨量最大達 ，蒸發(fā)量遠大于降雨量。 地形地貌 孝義市境內(nèi)地層出露主要為古生界和新生界地層，自下而上，從老到新包括奧陶系海相沉積地層，石炭系、二迭系碎屑巖類地層以及新生界不同成因類型的松散沉積巖堆積地層。地面為亞砂土沉積，河流切割，深度 10～ 15m，寬度不等，海拔高程 700－ 850m。境內(nèi)主要河流有汾河、孝河、下堡河、兌鎮(zhèn)河和柱濮河。大部分徑流集中在汛期，具有明顯的洪水河特征；平時僅有少量的清水流量，干旱年多斷流。 孝義市屬缺水地區(qū)，尤其是市域西北，已成為阻礙城鎮(zhèn)發(fā)展的重要因素。 全市地下水資源總量為 萬 m3，丘陵區(qū)地下水資源總量較多，而平原區(qū)僅為 萬 m3。 根據(jù)《孝義市城市總體規(guī)劃調(diào)整》，結(jié)合實際情況城市近期供水水源地選定在城市西南規(guī)劃區(qū)界限以內(nèi)；南至孝午公路，北至勝溪路，面積為 57km2。 另外，按照《孝義市張家莊水庫清淤整治工程可行性研究報告》提供的數(shù) 據(jù)，張家莊水庫供水能力為 300～ 400 萬 m3/a。 城區(qū)自來水現(xiàn)有兩個水源地，一個位于城南（第一水源地），總供水能力為 萬 m3/d，開采淺層地下水；另一個水源地位于城西（第二水源地），供水能力 萬 m3/d。配有垃圾清運車 23輛。城市的現(xiàn)狀垃圾收運方式為：由環(huán)衛(wèi)局清掃隊負責街道公共場所的垃圾清掃收集工作，并堆放在指定地點，各居民小區(qū)設(shè)專門的垃圾堆放點。該垃圾場位于寺家莊，日處理垃圾量為 1015車，年處理量為 。 目前這種垃圾收集、運輸及處理方式存在以下問題： （ 1）敞開式收集和運輸，沒有實現(xiàn)密閉化，對外暴露，沿途拋灑； （ 2）城市集裝箱 布點過多，沿街擺放，影響市容環(huán)境； （ 3）城鄉(xiāng)結(jié)合部設(shè)施欠缺較多，環(huán)境較差； （ 4）垃圾沒有壓縮，車輛虧載嚴重； （ 5）現(xiàn)在的這種簡單填埋的垃圾處理方式嚴重的影響到境內(nèi)的地下水，對境內(nèi)河流造成污染，最終影響黃河的水質(zhì)。 b 垃圾堆放處蚊蠅孳生，易使病菌傳播，影響居民的身體健康。 （ 2）項目的建設(shè)是保護黃河流域水環(huán)境的需要： 孝義市境內(nèi)的主要地表水系黃河水系汾河支系，最終流入黃河。 （ 3）項目的建設(shè)是城市可持續(xù)發(fā)展的需要： 隨著孝義 市的發(fā)展和消費水平的增加，城市垃圾量逐年增多，孝義城市區(qū)的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后于城市發(fā)展速度，為了創(chuàng)造優(yōu)異的投資環(huán)境和發(fā)展環(huán)境，有必要對城市垃圾進行科學(xué)的處置。為了凈化生存環(huán)境，構(gòu)建和諧社會，孝義市急需建設(shè)一座按照科學(xué)方法運行的現(xiàn)代化垃圾處理廠，以對城區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的生活垃圾進行有效的，科學(xué)的處理，使城區(qū)居民生活環(huán)境清潔、優(yōu) 美。該項目的建設(shè)必將產(chǎn)生顯著的社會效益和環(huán)境效益，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，意義重大。 因此，本可研報告對2021— 2023年孝義市的人口進行了預(yù)測，預(yù)測以 2021年的實際人口為基數(shù)，預(yù)測結(jié)果見表 31。包括居民家庭垃圾，商業(yè)垃圾，機關(guān)團體、學(xué)校、公共場所垃圾，流動人口垃圾及街道清掃的垃圾、渣土等。 （ 1） 有毒工業(yè)制品及其殘物； （ 2） 有毒藥 物 ； （ 3） 有化學(xué)反應(yīng)并產(chǎn)生有害物的物質(zhì)； （ 4） 有腐蝕性或有放射性的物質(zhì)； （ 5） 易燃 、 易 爆等危險品； （ 6） 生物危險品和醫(yī)院垃圾； （ 7） 其它嚴重污染環(huán)境的物質(zhì)。根據(jù)孝義市的人口和垃圾的人均日產(chǎn)量進行預(yù)測。 14 目前（ 2021年），孝義市城市居民的供熱情況為：燃煤的分散供熱鍋爐房，輔助以居民小型取暖爐以及以電力為能源的其它熱源，孝義市城區(qū)居民消 費水平低，居民暖氣普及率較低。其生活垃圾中無機物成份高，人均垃圾產(chǎn)量較高，居民生活仍以燃煤為主。其生活垃圾中有機物成份較高，人均垃圾產(chǎn)量較低。本 次可研根據(jù)孝義市未來發(fā)展的需要和人口數(shù)量，參照國內(nèi)外有關(guān)城市的人均日產(chǎn)垃圾量，取以下年份人均日產(chǎn)垃圾量作為垃圾產(chǎn)量預(yù)測的控制值： 2021年人均垃圾產(chǎn)量為 （人 d），到 2023年，預(yù)計人均垃圾產(chǎn)量為 （人 根據(jù)孝義城市居民的燃料結(jié)構(gòu)，依據(jù)近期、遠期孝義城市居民中雙氣戶、單氣戶、純煤戶所占比例，參考各種住戶的現(xiàn)狀人均垃圾產(chǎn)量，預(yù)測人均垃圾產(chǎn)量。 表 31 孝義市城市生活垃圾產(chǎn)量預(yù)測表 年份 人口 (人 ) 人均垃圾產(chǎn)量 （ kg/人 表 32 現(xiàn)狀孝義市城市生活垃圾成分 基準：濕基 項目 類別 容重 (kg/L) 有機物 (%) 無機物 (%) 含水率 (%) 可回收 (%) 混合 垃圾 根據(jù)城市的發(fā)展情況和氣化率水平，預(yù)測得出 2021年的城市 生活垃圾成分 ， 見表 33。孝義市垃圾處理工程的設(shè)計年限為 2023年，共 16年。 生活垃圾收運體系