【正文】 5 3 項(xiàng)目總投資 萬元 33623.8 建設(shè)投資 萬元 28929.7 鋪底流動(dòng)資金 萬元 4 銷售收入 萬元 73500 達(dá)產(chǎn)年 5 利潤總額 萬元 達(dá)產(chǎn)年 6 所得稅 萬元 達(dá)產(chǎn)年 7 稅后利潤 萬元 達(dá)產(chǎn)年 8 財(cái)務(wù)盈利能力 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 10564 稅后， ic=12% 項(xiàng)目投資回收期 年 稅后，含建設(shè)期 投資利潤率 % 達(dá)產(chǎn)年 9 盈虧平衡點(diǎn) % 10 建設(shè)期 月 9 第二章 項(xiàng)目背景及市場預(yù)測 軸承鋼是用來制造軸承滾珠、滾柱和 套圈 的鋼材。對軸承鋼的化學(xué)成分的均勻性、 非金屬夾雜物 的含量和分布、 碳化物 的分布等要求都十分嚴(yán)格，是所有 鋼鐵 生產(chǎn)中要求最嚴(yán)格的鋼種之一。在機(jī)械產(chǎn)品中，軸承屬于高精度產(chǎn)品，不僅需要數(shù)學(xué)、物理等諸多學(xué)科理論的綜合支持，而且需要材料科學(xué)、熱處理技術(shù)、精密加工和測量技術(shù)、數(shù)控技術(shù)和有效的數(shù)值方法及功能強(qiáng)大的計(jì)算機(jī)技術(shù)等諸多學(xué)科為之服務(wù)，因此軸承又 是一個(gè)代表國家科技實(shí)力的產(chǎn)品。 近年軸承行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入發(fā)展趨勢 近年軸承行業(yè)軸承產(chǎn)量發(fā)展趨勢 近年軸承行業(yè)軸承進(jìn)出口額發(fā)展趨勢 近年軸承行業(yè)軸承進(jìn)出口數(shù)量發(fā)展趨勢 已形成獨(dú)立完整的工業(yè)體系 已形成較大的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。規(guī)模以上企業(yè) 2150家，其中年銷售額 30億元以上 5家。 自主創(chuàng)新體系和能力建設(shè)取得進(jìn)展。依托瓦軸建設(shè)國家大型軸承工程技術(shù)研究中心，在這一領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了零的突破。形成了由 83項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)、 112項(xiàng)機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、 78項(xiàng)軸承標(biāo)委會(huì)文件組成的，與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌的軸承標(biāo)準(zhǔn)體系，國際標(biāo)準(zhǔn)采用率達(dá) 80%。江蘇通用、山東東阿、河南星彩等鋼球生產(chǎn)基地，聊城保持架生產(chǎn)基地，洛陽、哈爾濱滾子生產(chǎn)基地，新昌、黃石、湖州鍛造生產(chǎn)基地已初具規(guī)模，全行業(yè)逐步形成比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。 裝備配套能力提高。 我國軸承工業(yè)為國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)配套能力大大增強(qiáng) 經(jīng)過六十年的發(fā)展，特別是“九五”以來組織的多項(xiàng)自主創(chuàng)新技術(shù)攻關(guān)，我國軸承行業(yè)自立創(chuàng)新能力和為國民經(jīng)濟(jì)的配套能力大大增強(qiáng)，我國軸承行業(yè)已能生產(chǎn) 7萬多個(gè)規(guī)格各種類型的軸承，基本滿足國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)的配套要求。 隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，我國已成為世界軸承生產(chǎn)大國之一，擁有廣闊的市場和消費(fèi)潛力，特別是“十二五”期間國家重點(diǎn)發(fā)展高端裝備制造業(yè)，這都為軸承行業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)會(huì)。 根據(jù) 2021年軸承行業(yè)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，軸承行業(yè)已經(jīng)基本走出了國際金融危機(jī)的陰影，行業(yè)重點(diǎn)企業(yè) 2021年全年主營業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)同比增長 30%以上，全行業(yè)全年出口有望實(shí)現(xiàn)同比 45%以上的增幅。軸承行業(yè)在“十二五”規(guī)劃中占有重要地位。響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)振興規(guī)劃，聊城也正在著力打造國內(nèi)具有影響力的軸承產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，從煙店軸承、東阿鋼球、鄭家保持架等在聊城已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)規(guī)模，同時(shí)在國內(nèi)同行業(yè)均具有產(chǎn)品優(yōu)勢。軸承產(chǎn)業(yè)作為臨清八大特色產(chǎn)業(yè)之一，起步早、發(fā)展快，至今已有 50余年的歷史。 目前聊城軸承產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要有以下四個(gè)方面的特點(diǎn)： 一是產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模不斷膨脹；二是產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善；三是產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力日益增強(qiáng)；四是對外開放水平不斷提高。但本區(qū)域內(nèi)軸承鋼制造企業(yè)較少，周 邊僅有兩家小型的制造生產(chǎn)企業(yè)，但由于設(shè)備選型不合理、工藝落后、生產(chǎn)成本高、產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)等問題，處于停產(chǎn)和半停產(chǎn)狀態(tài)。在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余料和廢料均以廢鋼的形式外賣，沒有進(jìn)行二次利用，造成極大地資源浪費(fèi)。 通過對周邊軸承生產(chǎn)企業(yè)的調(diào)查了解，各軸承生產(chǎn)企業(yè)十分期待當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)軸承圓鋼生產(chǎn)企業(yè)的出現(xiàn)，以實(shí)現(xiàn)降低自身軸承生產(chǎn)的成本，實(shí)現(xiàn)較好的生產(chǎn)效益。并且 國家工信部發(fā)布實(shí)施的“機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實(shí)施方案”中，把軸承列在了基礎(chǔ)零部件的第一位，并把七個(gè)項(xiàng)目的軸承產(chǎn)品納入 2021年 — 2021年的實(shí)施方案之中，因此，整個(gè)軸承行業(yè)今后的發(fā)展重點(diǎn)在于搞好研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作，力爭在“十二五”期間取得突破性進(jìn)展。 五、 營銷策略 該項(xiàng)目涉及產(chǎn)品的市場前景廣闊。 企業(yè)的營銷策略是：提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保供貨信譽(yù)，熱情周到服務(wù)，節(jié)能降耗，推陳出新，滿足日益增長的客戶需求。 風(fēng)險(xiǎn)分析 根據(jù)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》，對該投資項(xiàng)目決策分析和評價(jià)中常見的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行歸納和分解，詳見下表： 風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度估計(jì)表 序號 風(fēng)險(xiǎn)因素名稱 風(fēng)險(xiǎn)程度 說明 災(zāi)難性 嚴(yán) 重 較 大 一般 1 市場方面 √ 市場廣闊，競爭力強(qiáng)，價(jià)格有待于市場認(rèn)可 市場需求量 √ 競爭能力 √ 價(jià)格 √ 2 技術(shù)方面 √ 設(shè)備性能穩(wěn)定，技術(shù)成熟，產(chǎn)品質(zhì)量可靠 先進(jìn)性 √ 可靠性 √ 適用性 √ 可得性 √ 匹配性 √ 3 資源方面 √ 注意：專用配件的供應(yīng)及運(yùn)輸條件 品位 √ 原材料供應(yīng)可靠性 √ 原材料價(jià)格 √ 4 工程方面 √ 地質(zhì)不復(fù)雜 工程地質(zhì) √ 水文地質(zhì) √ 5 投資方面 √ 注意：要分清人為因素和客觀因素 工程量 √ 價(jià)格 √ 工期 √ 6 融資方面 √ 資金來源穩(wěn)定 資金可靠性 √ 資金充足性 √ 7 配套條件 √ 較好 水、電、氣配套條件 √ 交通運(yùn)輸配套條件 √ 其它配套條件 √ 8 外部環(huán)境 √ 環(huán)境較好 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 √ 自然環(huán)境 √ 社會(huì)環(huán)境 √ 政策 √ 9 其他 √ 注意協(xié)調(diào) 從上表可知，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性不大，或者即使發(fā)生，造成的損失也較小，一般不影響該項(xiàng)目的可行性。還可以采用競標(biāo)采購方式，進(jìn)一步拓寬原料采購渠道，降低采購成本，消化原材料價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)因素。 c、針對能源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，建議采用兩條專線供電，用電有 保障。 e、針對產(chǎn)品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)通過節(jié)能降耗、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率等手段，加大成本管理的力度；加大高新技術(shù)產(chǎn)品投入，不斷提高產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，以消化產(chǎn)品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)不斷引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，使企業(yè)自我研制、開發(fā)能力達(dá)到國內(nèi)行業(yè)的領(lǐng)先水平。 b、針對行業(yè)內(nèi)部競爭風(fēng)險(xiǎn)，要實(shí)施系列產(chǎn)品、精品名牌、高新技術(shù)產(chǎn)品三大戰(zhàn)略，以系列產(chǎn)品提高市場占有率，以精品名牌提高企業(yè)競爭力，以高新技術(shù)產(chǎn)品提高企業(yè)的生命力，充分利用已形成的技術(shù)、品牌、質(zhì)量和信譽(yù)等方面的優(yōu)勢，在市場競爭中以質(zhì)量、品種、服務(wù)取勝；同時(shí)不斷拓展銷售渠道，鞏固發(fā)展遍布全國的銷售網(wǎng)絡(luò)，大力拓展國際市場，使本公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。 （ 3）針對市場風(fēng)險(xiǎn) a、針對商業(yè)周期的影響，建議對與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的政治、經(jīng)濟(jì)形勢進(jìn)行全面、客觀、綜合的分析，并在此基礎(chǔ)上制定出經(jīng)營發(fā)展計(jì)劃，選擇一些技術(shù)先進(jìn)、市場潛力大、回報(bào)率高的項(xiàng)目和產(chǎn)品進(jìn)行投資，避免受到國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期的影響。 c、針對市場分割風(fēng)險(xiǎn)，要立足長遠(yuǎn)，憑借本公司產(chǎn)品品種多、規(guī)格全、技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量穩(wěn)定優(yōu)勢，以國內(nèi)外穩(wěn)定的客戶為基礎(chǔ)，積極參與國際大循環(huán)，不斷開拓國際市場，以高質(zhì)量的產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)和良好的企業(yè)信譽(yù)取信于用戶，積極化解市場分割風(fēng)險(xiǎn)。 b、針對稅負(fù)風(fēng)險(xiǎn)，建議通過內(nèi)部挖潛、節(jié)能降耗，以降低產(chǎn)品成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量檔次，降低稅負(fù)變化引起的利潤減少的風(fēng)險(xiǎn)。公 司將采取邊建設(shè)邊培訓(xùn)技術(shù)人員，使其盡快掌握技術(shù)，保證項(xiàng)目的順利投產(chǎn)。 第三章 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 一、建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目計(jì)劃占地 60畝，總建筑面積 38750平方米，其中生產(chǎn)車間 22021平方米，辦公綜合樓 7700 平方米，職工宿舍樓 8000 平方米，動(dòng)力及輔助車間 1000 平方米，其他附屬設(shè)施 50 平方米；廠區(qū)道路及硬化面積 6000平方米，綠化面積 6000 平方米。 二、產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目以生產(chǎn)軸承圓鋼為主要產(chǎn)品。場區(qū)用地性質(zhì)為莘縣 XX 工業(yè)園的工業(yè)用地，場區(qū)內(nèi)不存在壓覆礦床和文物，供水、供電、排水、通訊、道路等基礎(chǔ)配套設(shè)施完善，場地平整。交通條件十分便利，國道 30京開 公路交叉而過，連接京九、京廣、京滬等鐵路主干線的邯濟(jì)鐵路穿越縣境，濟(jì)邯高速公路橫貫東西，省級干線公路縱橫交錯(cuò)?？傏厔菔怯晌髂舷驏|北傾斜，平均坡降為 1/70001／ 9000。 （ 3）氣候條件 莘縣屬溫帶半濕潤氣候區(qū)，具有四季變化分明，降水集中等特點(diǎn)。全年各風(fēng)向頻率為偏南風(fēng)最多達(dá) 3040％。全年平均風(fēng)速 米／秒，最大風(fēng)速 ／秒，最大瞬時(shí)風(fēng)速 35米／秒，最大風(fēng)壓 336Pa，最大瞬時(shí)風(fēng)壓 765Pa。 莘縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，以堅(jiān)定不移地實(shí)施工業(yè)強(qiáng)縣戰(zhàn)略，培植壯大了紡織印染服裝、精品鋼板生產(chǎn)、機(jī)械機(jī)電制造、農(nóng)副產(chǎn)品加工四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，初步形成了以主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為依托，以骨干企業(yè)為支撐，以重點(diǎn)項(xiàng)目為載體，中小企業(yè)協(xié)作配套、聚集發(fā)展的工業(yè)經(jīng)濟(jì)新格局。全縣棉紡紗錠達(dá)到 200 萬枚規(guī)模，冠星集團(tuán)是紡織印染 服裝產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，榮列全國紡織企業(yè) 50 強(qiáng)、全國大企業(yè)集團(tuán)競爭力 500 強(qiáng)，“冠星牌”棉紗為國家免檢產(chǎn)品，紡織印染服裝產(chǎn)業(yè)正向服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織等終端產(chǎn)品延伸；冷軋板、鍍鋅板、彩涂板等精品鋼板年加工能力 700 萬噸，龍頭企業(yè)冠洲集團(tuán)是中國民營企業(yè) 500 強(qiáng)、中國最具生命力十大民營企業(yè)；國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)冠豐集團(tuán)走出國門發(fā)展海外農(nóng)業(yè)，近百萬畝的油棕種植工程正在實(shí)施，“冠豐”牌玉米良種被評為“中國名牌產(chǎn)品”。 基礎(chǔ)配套條件 （ 1）廠內(nèi)外運(yùn)輸 廠外運(yùn)輸采用汽車，通過自運(yùn)和社會(huì)性運(yùn)輸車輛解決，廠內(nèi)運(yùn)輸以行車、平板車為主。 （ 3）給、排水 廠區(qū)生產(chǎn)、生活用水采用當(dāng)?shù)毓┧块T自來水；給水管網(wǎng)采用地溝全及埋地敷設(shè)，管材采用鍍鋅鋼管或給水鑄鐵管。排水采用雨、污分流制。 （ 4）通訊 目前有線電視、移動(dòng)通訊、寬帶已覆蓋項(xiàng)目場區(qū)，通訊網(wǎng)絡(luò)均能滿足該企業(yè)生產(chǎn)、生活需要。 生產(chǎn)技術(shù)方案 （ 1）裝置規(guī)模及年開工時(shí)數(shù) 裝置規(guī)模：年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)軸承鋼 150000 噸。 ①冶煉生產(chǎn)設(shè)備有：中頻爐、 TLF 精煉爐、 LVD 精煉爐、連鑄機(jī)、行車等。 ③其他輔助設(shè)備：除塵設(shè)備、水處理設(shè)備、空氣壓縮設(shè)備等。 （ 4）生產(chǎn)技術(shù) （ 5）工藝流程 本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程主要由以下工藝流程圖中各工序組成。 二、設(shè)備方案 為保證本項(xiàng)目產(chǎn)品軸承圓鋼的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品的先進(jìn)性、可靠性和適用性，滿足高效節(jié)能、環(huán)保等方面的要求。按上述原則，根據(jù)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)能力進(jìn)行合理的搭配。該項(xiàng)目確定以下幾條設(shè)備選擇原則： 加熱爐加熱 軸承鋼廢料 中頻爐初煉 方坯連鑄 LVD 爐精煉 TLF 爐精煉 650 軋機(jī)開坯 350 軋機(jī) 連軋出圓鋼 冷床冷卻 熱鋸成型 打包入庫 ? 技術(shù)先進(jìn)、性能可靠操作維修方便。設(shè)備適應(yīng)性強(qiáng)，能滿足市場多變的需求，增加企業(yè)的應(yīng)變能力?；üこ痰膬?nèi)容為生產(chǎn)廠房、辦公綜合樓、職工宿舍樓以及動(dòng)力輔助車間等，配套工程包括道路、水電等工程。 本項(xiàng)目新建生產(chǎn)廠房 1 棟，三跨鋼結(jié)構(gòu)，單體建筑面積 22021 平方米，耐火等級二級，采光標(biāo)準(zhǔn)“Ⅲ”級，頂部設(shè)采光帶，車間采用防滑地磚地面，塑鋼窗，車間辦公室、配件庫、更衣室、衛(wèi)生間等均設(shè)置在廠房內(nèi)；為方便原材料及成品的運(yùn)輸，倉庫均設(shè)置在生產(chǎn)廠房內(nèi)。 （ 2）主要建（構(gòu)）筑物 本次設(shè)計(jì)擬新建生產(chǎn)廠房、辦公綜合樓、職工宿舍樓（含餐廳）、動(dòng)力及輔助車間等，總建筑面積 38750平方米，道路及硬化 面積 6000 平方米，綠化面積 6000平方米。 ? 供水系統(tǒng) 本項(xiàng)目供水以生活用水為主，消防供水采用獨(dú)立的消防水池、消防供水裝置及供水管網(wǎng)；供水方式如下： 消防方式、設(shè)施及對消防水量、水壓的要求 根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GB500162021） ,本項(xiàng)目新建部分車間室外消防水量為 25L/s，室內(nèi)所需水量為 15L/s，火災(zāi)時(shí)間按 2 小時(shí)計(jì)，則一次火災(zāi)所需水量為 480m3，該部分消防用水貯存于新建的清水池中，為消防專用。 本工程室外需設(shè)室外消防栓 4 個(gè)，辦公區(qū)、車間等設(shè)置室內(nèi) 消防栓