【正文】 5509 5509 9 凈利潤（ 58） 11973.42 14354.67 18844.17 17494.17 16594.17 16594.17 16594.17 16519.17 16519.17 16519.17 10 期初未分配利潤 0 10237.28 12438.75 13456.29 13326.33 17431.37 16536.41 15641.45 14683.1 28724.39 11 可供分配利潤（ 9+10） 11973.42 24591.95 31282.92 30950.46 29920.5 34025.54 33130.58 32160.62 31202.27 45243.56 12 提取法定盈余公積金 1194 1437 1882 1742 1652 1652 1652 1652 1652 1652 13 可供 投資者分配的利潤（ 1112） 10776.08 23156.48 29398.5 29201.04 28261.08 32366.12 31471.16 30508.7 29550.35 43591.64 14 應(yīng)會優(yōu)先股股利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 提取任意盈余公積金 538.80 717.73 942.21 874.71 829.71 829.71 829.71 829.71 825.96 825.96 16 應(yīng)會普通股股利（ 131415） 10237.28 22438.75 28456.29 28326.33 27431.37 31536.41 30641.45 29683.1 28724.39 42765.68 17 各投資方利潤分配 其中：股東 A 0 3000 4500 4500 3000 4500 4500 4500 0 4500 股東 B 0 3000 4500 4500 3000 4500 4500 4500 0 4500 股東 C 0 2500 3750 3750 2500 3750 3750 3750 0 3750 股東 D 0 1000 1500 1500 1000 1500 1500 1500 0 1500 股東 E 0 500 750 750 500 750 750 750 0 750 23 表 八、現(xiàn)金流估算 （一）項目投資現(xiàn)金流估算 序號 項目 建設(shè)期 經(jīng)營期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 現(xiàn)金流入 26460 30240 37800 36000 36000 36000 36000 36000 36000 42000 營業(yè)收入 25200 28800 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 補(bǔ)貼收入 1260 1440 1800 0 0 0 0 0 0 0 回收固定資產(chǎn)余值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 回收流動資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 2 現(xiàn)金流出 251 6424 7284 9124 9124 10324.44 10424.44 10424.44 10424.44 10424.44 10424.44 建設(shè)投資 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流動資金 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 經(jīng)營成本 6164 6994 8764 9964 10064.44 10064.44 10064.44 10064.44 10064.44 10064.44 營業(yè)稅金及附加 252 288 360 360 360 360 360 360 360 360 3 所得稅前凈 251 200 229 290 268 256 255 255 255 255 31518 未分配利潤（ 13141517） 10237.28 12438.75 13456.29 13326.33 17431.37 16536.41 15641.45 14683.1 28724.39 27765.68 19 息稅前利潤（利潤總額 +利息支出） 17689.56 20602.06 26325.56 24525.56 23325.56 23325.56 23325.56 23225.56 23225.56 22025.56 20 息稅折舊推銷前利潤（ 19+折舊 +攤銷） 20119.56 22972.06 28675.56 26875.56 25675.56 25575.56 25575.56 25475.56 25475.56 24275.56 24 現(xiàn)金流量（ 12） 39.56 52.06 35.56 75.56 75.56 75.56 75.56 75.56 75.56 75.56 4 累計所得稅前凈現(xiàn)金流量 251 5093.74 17858.32 46893.88 73769.44 99445 125020.56 150596.12 176171.68 201747.24 233322.8 5 調(diào)整所得稅 4429 5151 6589 6139 5839 5839 5839 5809 5809 5509 6 所得稅后凈現(xiàn)金流量（ 35） 15617.17 17801.55 22454.17 20744.17 19844.17 19744.17 19744.17 19769.17 19769.17 26069.17 7 累計所得稅后凈現(xiàn)金流量 251 9516.13 8282 30739.59 51483.76 71327.93 91072.1 110816.27 130585.44 150354.61 176423.78 表 （二）項目資本金現(xiàn)金流估算 25 表 序號 項目 建設(shè)期 經(jīng)營期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 現(xiàn)金流入 26460 30240 37800 36000 36000 36000 36000 36000 36000 42000 營業(yè)收入 25200 28800 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 補(bǔ)貼收入 1260 1440 1800 0 0 0 0 0 0 0 回收固定資產(chǎn)余值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 回收流動資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 2 現(xiàn)金流出 20120 14761.58 16160.33 15109.33 16605.83 17055.83 17155.83 17155.83 17155.83 17155.83 15955.83 項目資本金 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 借款本金償還 2625 2625 0 0 0 0 0 0 0 0 借款利息支付 1200 1725 146 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 0 經(jīng)營成本 6164 6994 8764 8764 9964 10064.44 10064.44 10064.44 10064.44 10064.44 營業(yè)稅金及附加 252 288 360 360 360 360 360 360 360 360 3 所得稅 3994 4789 6289 5839 5539 5539 5539 5509 5509 5509 4 凈現(xiàn)金流量（ 12） 21200 11698.42 14079.67 22690.67 19394.17 18944.17 18844.17 18844.17 18844.17 18844.17 26044.17 26 （三）財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 序號 項目 合計 建設(shè)期 經(jīng)營期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量（ ） 1602 1818 2237 2097 2007 1997 1997 2007 2007 2007 現(xiàn)金流入 3003 3438 4298 4118 4118 4118 4118 4118 4118 4118 營業(yè)收入 25200 28800 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 增值稅銷項稅額 347 396 495 495 495 495 495 495 495 495 補(bǔ)貼收入 1260 1440 1800 0 0 0 0 0 0 0 其他流入 140 160 200 200 200 200 200 200 200 200 現(xiàn)金流出 1401 162 206 2011 2101 2111 211