收銀流程-在線瀏覽
2024-10-13 21:25本頁(yè)面
【正文】 收帳款的管理部門。酒店銷售部依據(jù)酒店銷售政策，負(fù)責(zé)客戶的信用調(diào)查、信用期限確定、優(yōu)惠條件的商定及協(xié)議簽定等工作，并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任范圍的催款責(zé)任。協(xié)議掛帳：指持有酒店有效的長(zhǎng)期掛帳合同協(xié)議的單位或個(gè)人，在店消費(fèi)所形成的應(yīng)收帳款。會(huì)議掛帳：指持有一次性消費(fèi)協(xié)議的單位或個(gè)人，因各種原因所形成的應(yīng)收帳款。團(tuán)隊(duì)掛帳：專指旅行社在店掛帳。協(xié)議掛帳期限：原則上按月結(jié)算或累計(jì)5000元結(jié)算一次，超過此標(biāo)準(zhǔn)的合同協(xié)議必須經(jīng)總經(jīng)理簽字同意。1會(huì)議掛帳期限：從會(huì)議結(jié)束之日起最長(zhǎng)不得超過10天，協(xié)議為現(xiàn)付，結(jié)算時(shí)轉(zhuǎn)為掛帳的必須按照第五條的擔(dān)保權(quán)限履行擔(dān)保程序。1協(xié)議掛帳客人在酒店各營(yíng)業(yè)點(diǎn)消費(fèi)，收銀員必須在結(jié)帳前查閱合同條款，核對(duì)簽單字樣；簽單字樣不符、超出掛帳范圍或超出協(xié)議掛帳金額的掛帳一律要求客人現(xiàn)付；客人有異議時(shí)，交大堂副理處理。1會(huì)議掛帳，收銀員必須查閱銷售部的有關(guān)會(huì)議通知，核對(duì)簽單字樣，對(duì)于簽單字樣不符，超出掛帳范圍或超出協(xié)議掛帳金額的消費(fèi)一律要求客人現(xiàn)付。五、收銀發(fā)票管理辦法收銀到出納領(lǐng)取發(fā)票必須在發(fā)票登記本上按面額、數(shù)量核對(duì)正確簽字確認(rèn)。每班下班之前必須把本班發(fā)入和發(fā)票存根核對(duì)清楚，不要或未付發(fā)票的客人要在財(cái)單上注明清楚，以便客人下次再入住時(shí)候索要發(fā)票。本班結(jié)束之前，將剩余發(fā)票起止號(hào)詳細(xì)的登記在交班本上，每班在接班時(shí)都要嚴(yán)格核對(duì)?；斯ぷ髁鞒桃?、關(guān)于帳務(wù)處理及單據(jù)傳遞流程 一〉前臺(tái)部分：、入住登記單、押金收據(jù)單、雜項(xiàng)收費(fèi)單、迷你吧消費(fèi)單、洗衣單統(tǒng)一到財(cái)務(wù)部稽核處領(lǐng)取。使用單據(jù)時(shí)，必須連號(hào)使用，如有作廢的單據(jù)，應(yīng)注明作廢原因；需保持聯(lián)次的完整性；同有效單據(jù)一并交予財(cái)務(wù)部稽核處，以便稽核檢查、控制。，并附相關(guān)單據(jù)，帳、物核實(shí)一致后，于當(dāng)班營(yíng)業(yè)結(jié)束將報(bào)表及單據(jù)交到財(cái)務(wù)部稽核處。注意事項(xiàng)：收銀員必須根據(jù)酒店制定的折扣、減免權(quán)限制度進(jìn)行監(jiān)督，憑有效人簽字后，方能操作減扣事宜。規(guī)定客人在中午12點(diǎn)之后，下午6點(diǎn)之前離店，加上半天房租，下午6點(diǎn)之后離店結(jié)帳，加收一天房租。三、房租減免的內(nèi)部控制程序減免房租要辦理申請(qǐng)手續(xù)，填制申請(qǐng)表。房租減免的權(quán)力到具體人。房間服務(wù)費(fèi)是否在范圍內(nèi)或另行處理應(yīng)詳細(xì)說明?；巳藛T須每天統(tǒng)計(jì)減免客房的資料，并將不符規(guī)定的情況及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。審查前臺(tái)人員開具的“減扣單”及其他權(quán)限單據(jù)是否合理，是否經(jīng)過有效人的批準(zhǔn)。審核由前臺(tái)收款轉(zhuǎn)往財(cái)務(wù)部的離店客人未付款的總帳單和原始帳單的數(shù)字是否相符，資料是否齊全。審核客房酒水迷你吧日?qǐng)?bào)表中消費(fèi)明細(xì)是否系附“迷你吧單”并都已電腦過帳，核對(duì)報(bào)表結(jié)存數(shù)。審核夜審編制的“營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表”中客房資料部分的數(shù)字是否一致。他要求每一名收銀員熟練的掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運(yùn)用于工作中真正的起到監(jiān)督，把關(guān)的職能作用，為下一部財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)，其工作內(nèi)容包括；（一）班前準(zhǔn)備工作1前廳收銀員依照班次于上崗前簽到，由收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行并編排報(bào)表。3檢查電腦系統(tǒng)的日期，時(shí)間是否正確如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)確，應(yīng)立即通知領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整并檢查色帶紙帶是否足夠。（二）正常操作工作程序1收銀員接到需要錄入單據(jù)時(shí)核實(shí)好單據(jù)上日期，下單人姓名領(lǐng)導(dǎo)簽字沒有涂改后方可錄入。2收銀員必須保證每一筆賬單都與結(jié)賬單相符并詢問客人是否需要開發(fā)票、3作廢單據(jù)有相關(guān)人員說明作廢原因，由經(jīng)理簽字操作，收銀員收回賬單上交財(cái)務(wù)審計(jì)審核。（四）單班，總班結(jié)賬在每班結(jié)束后，要做當(dāng)班總結(jié)在當(dāng)日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，要做總班結(jié)賬根據(jù)所需打出報(bào)表。收銀員必須保證每一筆賬單一致，并問清楚結(jié)賬方式是否需要開區(qū)發(fā)票（六）1現(xiàn)金收取現(xiàn)金應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損除人民幣外其他幣種不予接受2支票收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行賬號(hào)和名稱，印記完整清晰，并在登記本上留好客人姓名電話。第三篇：收銀流程收銀上線操作流程一、領(lǐng)取各柜臺(tái)備用金（一次性零錢兌換夠）二、上線看柜臺(tái)交接本，柜存表，查柜臺(tái)物品是否和柜存表上數(shù)量吻合，有異處及時(shí)上報(bào)班次主管進(jìn)行查詢并登記交接本。忙檔不慌不
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