【正文】 蘄春游樂(lè)園建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 4 頁(yè) 不確定性分析 ......................................................................................... 46 ............................................. 50 第十四章 招標(biāo)方案 ........................................ 52 .................................................... 52 .................................................... 52 .................................................... 52 .................................................... 53 .................................................... 53 .................................................... 54 ............................................... 54 ........................................ 54 .................................................... 54 第十五章 風(fēng)險(xiǎn)分析及規(guī)避 .................................. 55 ................................................. 55 不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn) .................................................................................. 55 市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) ......................................................................................... 55 安全管理風(fēng)險(xiǎn) ......................................................................................... 55 資金管理的風(fēng)險(xiǎn) ..................................................................................... 55 ................................................. 55 不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 .................................................................... 56 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對(duì)策 .................................................................................. 56 安全管理風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 .................................................................................. 56 資金管理風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 .................................................................................. 56 第十六章 結(jié)論與建議 ...................................... 57 ........................................................ 57 ........................................................ 57 附 表 ................................................... 58 附表 1 銷售收入預(yù)測(cè)表 ............................................. 58 附表 2 總成本費(fèi)用表 ............................................... 59 附表 3 外購(gòu)原材料表 ............................................... 60 附表 4 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)表 .......................................... 61 附表 5 工資及福利 表 ............................................... 62 附表 6 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 ........................................... 63 附表 7 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表 .......................................... 64 附表 8 無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 .................................... 65 附表 9 流動(dòng)資金估算表 ............................................. 66 附表 10 資產(chǎn)負(fù)債表 ................................................ 67 附表 11 資本金現(xiàn)金流量表 .......................................... 68 附表 12 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 ......................................... 70 蘄春游樂(lè)園建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 5 頁(yè) 附表 13 項(xiàng)目投資現(xiàn)金量表 .......................................... 72 附表 14 借款償還計(jì)劃表 ............................................ 74 蘄春游樂(lè)園建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 1 頁(yè) 第一章 總 論 項(xiàng)目概要 項(xiàng) 目名稱 xxx 游樂(lè)園建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目 建設(shè)單位 湖北 xxx 投資發(fā)展有限公司 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 新建項(xiàng)目 項(xiàng)目選址 xxx 游樂(lè)園建設(shè)項(xiàng)目考慮游樂(lè)園周邊良好的休閑娛樂(lè)環(huán)境氛圍，擬建地點(diǎn)選址為：湖北省蘄春縣 xxx 地塊，規(guī)劃占地面積 100 畝。 項(xiàng)目投資規(guī)模 項(xiàng)目總投資金額為 萬(wàn)元人民幣 ，主要用于蘄春游樂(lè)園建設(shè)項(xiàng)目的建筑工程投資、配套工程投資、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用、無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用、其他資產(chǎn)費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)以及充實(shí)企業(yè)流動(dòng)資金等。項(xiàng)目總建筑面積 ㎡，主要建設(shè)內(nèi)容及指標(biāo)如下： 工程類別 分項(xiàng)工程名稱 層數(shù) 占地面積（ m2） 建筑面積（ m2） 游樂(lè)園主體工程 丹麥童話王國(guó) 1 10000 現(xiàn)代科技游樂(lè)區(qū) 1 9000 水上特色游樂(lè)區(qū) 1 13000 演出區(qū) 1 10000 配套工程 綜合接待服務(wù)區(qū) 6 休息活動(dòng)區(qū) 2 停車場(chǎng) 1 門(mén)衛(wèi)室 1 衛(wèi)生間 1 合計(jì) 57100 公共工程 道路及路面硬化 1 綠化 1 項(xiàng)目資金來(lái)源 本項(xiàng)目總投資資金 ，其中企業(yè)自籌資金為 萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款為 萬(wàn)元。 項(xiàng)目公司介紹 湖北 xxx 投資發(fā)展有限公司，成立于 2020 年 7 月，注冊(cè)資本 3300 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、物業(yè)管理等，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)為四級(jí)，公司辦公地址：蘄春縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)凱迪大道 3 號(hào)。公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部、策劃部、項(xiàng)目部、質(zhì)量安全部等，具有中級(jí)以上職稱人員 15 人?，F(xiàn)正在建設(shè)項(xiàng)目為 東方花園二期、清怡莊園等項(xiàng)目，占地總面積： 40 畝、建筑總面積 11 萬(wàn)㎡。該項(xiàng)目占地面積： 36678 ㎡、總建筑面積：146000 ㎡、住宅套數(shù)： 1100 套?，F(xiàn)已完成第一期 50000 ㎡商品房開(kāi)發(fā)。 公司秉承 “優(yōu)質(zhì)服務(wù)、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng) “的經(jīng)營(yíng)理念；并以 “質(zhì)量是第一工作 ”，“顧客的滿意是我們的榮譽(yù) ”作為我們永遠(yuǎn)不變的方針；以愛(ài)護(hù)環(huán)境、回報(bào)社會(huì)、關(guān)愛(ài)雇員等社會(huì)責(zé)任為己任；把 “誠(chéng)信、負(fù)責(zé)、創(chuàng)新、團(tuán)隊(duì) ”作為公司不斷的追求和目標(biāo)，愿與廣大朋友攜手共創(chuàng)美好的明天 。 編制原則 （ 1）充分利用 建設(shè)地 現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將 建設(shè)地 現(xiàn)有條件（ 設(shè)施 、場(chǎng)地等）均納入到設(shè)計(jì)方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。 （ 3）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)的各項(xiàng)方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國(guó)家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 （ 5）注重環(huán)境保護(hù)，設(shè)計(jì)中注重建設(shè)垃圾處理方案，在建設(shè)過(guò)程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。 研究范圍 本研究報(bào)告對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀和項(xiàng)目建設(shè)的必要性及承辦條件進(jìn)行了調(diào)查、分析和論證 ； 對(duì) 項(xiàng)目建設(shè)未來(lái) 的 市場(chǎng)需求情況進(jìn)行了重點(diǎn)分析和預(yù)測(cè)，確定了本項(xiàng)目的 經(jīng)營(yíng) 綱領(lǐng) ； 對(duì)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源等方面提出了 建設(shè) 措施、意見(jiàn)和建議 ； 對(duì)工程投資， 經(jīng)營(yíng) 成本和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行計(jì)算分析并作 蘄春游樂(lè)園建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 5 頁(yè) 出總的評(píng)價(jià) ；對(duì)項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)中出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素作出分析，重點(diǎn)闡述規(guī)避對(duì)策 。 項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)將為蘄春縣及鄂東地區(qū)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃作出有力的推動(dòng)，將極大帶動(dòng)當(dāng)?shù)匚幕糜萎a(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，促進(jìn)就業(yè)，加快當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程，為蘄春縣及鄂東地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增創(chuàng)新的優(yōu)勢(shì)。所以，本項(xiàng)目建設(shè)十分必要與可行。休閑的普及又會(huì)變成推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量，進(jìn)而發(fā)育出休閑產(chǎn)業(yè)和休閑經(jīng)濟(jì)。我國(guó)休閑供給市場(chǎng)存在“戰(zhàn)略性短缺”，相關(guān)的產(chǎn)業(yè)門(mén)類增長(zhǎng)速度與居民文化、休閑消費(fèi)實(shí)際增長(zhǎng)速度，以及居民的文化、休閑消費(fèi)潛力相比，存在巨大的落差。近幾年來(lái) ,蘄春縣大力發(fā)展旅游業(yè) ,把旅游業(yè)作為拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。應(yīng)對(duì)蘄春縣旅游資源進(jìn)行整合 ,加強(qiáng)景區(qū)間合作 ,明確主題定位 ,實(shí)現(xiàn)線路整合 ,進(jìn)行營(yíng)銷組合。 隨著生活水平的提高，為滿足人們多樣化的需求，各地區(qū)爭(zhēng)相開(kāi)發(fā)新的文化娛樂(lè)項(xiàng)目，在傳統(tǒng)文化中融入現(xiàn)代元素，滿足消費(fèi)者求新存異的心理 ，打造全新的文化娛樂(lè)產(chǎn)品。他們的成功給人們提出啟示：一個(gè)成功的游樂(lè)園，完全可以取得良好的投入產(chǎn)出效益和多方面的社會(huì)效益。 按照 國(guó)家旅游局 的預(yù)測(cè)， 2020 年國(guó)內(nèi)旅游消費(fèi)總額將 突破 人民幣 2 萬(wàn)億元，旅游將成為與汽車、房產(chǎn)并列的消費(fèi)熱點(diǎn)。按此模式預(yù)測(cè)，屆時(shí)國(guó)內(nèi)旅游消費(fèi)總額將有數(shù)千億元用于旅游景點(diǎn)支出，主題公園作為新興旅游景點(diǎn)必將分得可觀的收益。 項(xiàng)目建設(shè)必要性分析 滿足當(dāng)前鄂東地區(qū)休閑娛樂(lè)迫切需求的需要 近年來(lái) ，隨著新媒體產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)， 鄂東地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)快速發(fā)展。 隨著鄂東地區(qū)的品牌建設(shè)和招商引資的力度加大 ，越來(lái)越 多的外來(lái)企業(yè)和高素質(zhì)人群將來(lái)到鄂東地區(qū)安家落戶。原有簡(jiǎn)陋的文化體育設(shè)施難以滿足人民群眾日益提高的 精神文化生活需求 ，嚴(yán)重滯后于 鄂東地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)扭轉(zhuǎn)鄂東地區(qū)缺少大型休閑娛樂(lè)場(chǎng)所的局面 ，滿足人民群眾日益增加的精神文化需求，項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于鄂東 蘄春游樂(lè)園建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 9 頁(yè) 地區(qū)的休閑娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有 重要的意義。同時(shí)，體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)逐漸成為繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì) 和服務(wù)經(jīng)濟(jì)之后的一種主導(dǎo)型經(jīng)濟(jì)形態(tài)，越來(lái)越多的消費(fèi)者渴望得到體驗(yàn)，顧客每一次購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品或服務(wù)在本質(zhì)上不再僅僅是實(shí)實(shí)在在的商品或服務(wù)，而是一種感覺(jué)，一種情緒上、體力上、智力上甚至精神上的體驗(yàn)。 如今旅游消費(fèi)將進(jìn)入大眾消費(fèi)階段 ,成為居民消費(fèi)的重要組成部分 ,休閑、度假成為居民消費(fèi)新趨勢(shì) ,國(guó)內(nèi)旅游成為旅游市場(chǎng)的主體。 因此，本項(xiàng)目的建設(shè)將極大程度的滿足了 湖北省旅游產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要。預(yù)期在未來(lái)幾年內(nèi)，游樂(lè)園產(chǎn)業(yè)將是全球最具發(fā)展?jié)摿Φ某?yáng)產(chǎn)業(yè)之一。 蘄春游樂(lè)園建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 10 頁(yè) 增加 當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)促進(jìn)相關(guān) 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展 的需要 本項(xiàng)目建成后，將為當(dāng)?shù)?180 多人提供就業(yè)機(jī)會(huì)， 吸收下崗職工與閑置人口再就業(yè) ，可促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和諧發(fā)展；此外，項(xiàng)目的實(shí)施可 促進(jìn) 游樂(lè)園行業(yè)上