4內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)-在線瀏覽
2024-08-27 03:44本頁面
【正文】 濟(jì)發(fā)展的需要。 能認(rèn)真細(xì)致、及時(shí)地做好近 40 家企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表匯總和上報(bào)工作，為了確保報(bào)表的全面、準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰，對所有的基層報(bào)表一一進(jìn)行認(rèn)真審核。 合理編制收支預(yù)算，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息 。 進(jìn)取籌措資金，確保 機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度。 認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做好科內(nèi)日常工作。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時(shí)上繳各項(xiàng)基金（養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金 ），定期去人事局保險(xiǎn)處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費(fèi)，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理、核查、登記，（今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn)，包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記，分類入帳）并按會(huì)計(jì)部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理。 配合做好融資擔(dān)保科的工作。今年上半年配合融資中心辦 理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù)，并將資金委放到相關(guān)企業(yè)，最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報(bào)的多種整頓資料以及減資、驗(yàn)資等材料。 內(nèi)部審計(jì)工作也是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要資料，這一工作時(shí)間緊、要求高 、政策性強(qiáng)、也容易得罪人，但我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務(wù)。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，及時(shí)調(diào)整帳務(wù)，提出整改措施。四是出具了詳細(xì)的書面報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)了解情景、正確決策供給了依據(jù)，真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)監(jiān)督的職能。 今年三 季度我們配合財(cái)政局做好 “ 財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年 ” 活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)，對列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理工作的抽查，并針對抽查情景提出了提議和要求。我們還利用年報(bào)會(huì)等時(shí)間讓企業(yè)財(cái)務(wù)科長互相交流、取長補(bǔ)短，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗(yàn)，使企業(yè)財(cái)會(huì)人員既增長了業(yè)務(wù)知識(shí)，也為做好財(cái)務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用。二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠 。四是報(bào)刋信息方面僅滿足于完成任務(wù)，沒有做到超額完成很多。了解的內(nèi)容主要有： 企業(yè)發(fā)展史、關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)業(yè)性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、投資規(guī)模、相關(guān)稅種等。 企業(yè)的內(nèi)部控制制度是否健全，是否科學(xué)有效。 是否符合企業(yè)核算要求 。是否有因會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤導(dǎo)致管理失職現(xiàn)象 。存貨管理是否安全、進(jìn)出貨品的流程是否科學(xué)無漏洞 。債權(quán)債務(wù)等往來科目的使用是否謹(jǐn)慎并及時(shí)處理 。 經(jīng)營目標(biāo)的制定是否切合實(shí)際 。目標(biāo)是否明確 。實(shí)際執(zhí)行情況。 第 8 頁 共 14 頁 大項(xiàng)投資及工程建設(shè)項(xiàng)目的基本情況 。項(xiàng)目預(yù)算的審核情況 。合同的簽訂是否嚴(yán)謹(jǐn) 。工程決算是否嚴(yán)格把關(guān)等。了解核算辦法是否合理 。 內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇四當(dāng)今的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)都在日新月異地發(fā)展，知識(shí)更新速度飛快，放眼看去，現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)的職 能已從查錯(cuò)防弊發(fā)展成為價(jià)值增值型的服務(wù)，國際內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)賦予內(nèi)部審計(jì)的新定義是 “ 內(nèi)部審計(jì)是一項(xiàng)獨(dú)立、客觀的保證和咨詢活動(dòng)，其目的在于增加價(jià)值和改進(jìn)組織的運(yùn)作，它通過系統(tǒng)化和規(guī)范化 的方法，評價(jià)和改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和管理的有效性，幫助組織實(shí)現(xiàn)目標(biāo) ” 。下面是本人從事審計(jì)工作的幾點(diǎn)粗淺的體會(huì)與建議。只有將審計(jì)關(guān)口前移，發(fā)揮事前審計(jì)和事中審計(jì)的時(shí)效性、詳細(xì)準(zhǔn)確性、同步性優(yōu)點(diǎn)，防微杜漸，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題，對企業(yè)內(nèi)部管理制度的完善和執(zhí)行會(huì)起到事半功倍的作用。 下一步應(yīng)繼續(xù)擴(kuò)大事前審計(jì)與事中審計(jì)工作范圍及深度，并將事前審計(jì)、事中審計(jì)和事后 審計(jì)有機(jī)的結(jié)合起來，全過程、全方位參與到企業(yè)管理中去，形成有效的預(yù)警、預(yù)報(bào)系統(tǒng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題，力爭將公司的管理隱患消滅在萌芽狀態(tài)，為工廠的生產(chǎn)經(jīng)營保駕護(hù)航。內(nèi)部審計(jì)直接受經(jīng)營者領(lǐng)導(dǎo)，獨(dú)立于被審計(jì)對象，不受其它部門的干擾和限制，從而可以有效地行使審計(jì)職權(quán)，保證了審計(jì)結(jié)論的客觀、公正、真實(shí)。內(nèi)部審計(jì)人員長期立足于本
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