【正文】 +10 +20% 項(xiàng)目未完全按照計(jì)劃進(jìn)行 執(zhí)行不嚴(yán)格，經(jīng)常發(fā)生違反制度的事件 資料來(lái)源 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 總經(jīng)理 項(xiàng)目總監(jiān)業(yè)績(jī)考核 15 財(cái)務(wù)總監(jiān)工作職責(zé)定義 （一）主要工作職責(zé) .全面負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)運(yùn)作和管理，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，防范集團(tuán)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) .審定集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行情況 .審核集團(tuán)財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算 .審核集團(tuán)整體資金預(yù)算，提出意見(jiàn)和建議 .指導(dǎo)集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理開(kāi)展工作，監(jiān)督集團(tuán)資金運(yùn)作情況，提高資金運(yùn)作效率 .加強(qiáng)與銀行和其他金融、非金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，并保持良好的合作關(guān)系 .審定集團(tuán)融資計(jì)劃，降低資金成本 .監(jiān)督財(cái)務(wù)部執(zhí)行融資和還貸的情況 .實(shí)施對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理的業(yè)績(jī)考核 .其它由總經(jīng)理指定和自行發(fā)展的工作 （二）工作關(guān)系 .向上關(guān)系：直屬于總經(jīng)理，向總經(jīng)理負(fù)責(zé) .平行關(guān)系：與集團(tuán)項(xiàng)目總監(jiān)、行政總監(jiān)保持協(xié)作配合的關(guān)系 .向下關(guān)系：領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理 （三）任用資格 .由總經(jīng)理任命。其資格為具有大專(zhuān)以上學(xué)歷，行政管理或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)者，并有五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 18 指 標(biāo) 公司行政管理費(fèi)用率 集團(tuán)法律制度建設(shè)與完善計(jì)劃執(zhí)行情況 資產(chǎn)設(shè)備管理 年度人力資源規(guī)劃與落實(shí) 綜合服務(wù)滿意度 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 低于目標(biāo) 20%以上 按計(jì)劃完成，很有成效，業(yè)績(jī)突出 設(shè)備完好，資產(chǎn)無(wú)損失 提前完成開(kāi)發(fā)計(jì)劃且質(zhì)量超出原規(guī)劃費(fèi)用贏余 滿意度 5分 超 過(guò) 目 標(biāo) 4 低于目標(biāo) 5% 按計(jì)劃完成，很有成效 設(shè)備總體完好資產(chǎn)基本無(wú)損失 完成年初開(kāi)發(fā)計(jì)劃，質(zhì)量超過(guò)原有規(guī)劃，費(fèi)用不超出 滿意度 4分 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 達(dá) 標(biāo) 按計(jì)劃完成 設(shè)備完好，能保證正常工作 按時(shí)、按質(zhì)完成年初制定開(kāi)發(fā)計(jì)劃，費(fèi)用不超出 滿意度 3分 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 超過(guò)目標(biāo) 10% 嚴(yán)重落后于計(jì)劃，或落實(shí)無(wú)效果 經(jīng)常性的設(shè)備故障，嚴(yán)重影響工作，或資產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p失 嚴(yán)重落后于年初開(kāi)發(fā)計(jì)劃或費(fèi)用超出 ?20% 滿意度 1分 權(quán) 重 20% 20% 10% 20% 30% 低 於 目 標(biāo) 2 超過(guò)目標(biāo) 5% 未按計(jì)劃完成，或成效不理想 設(shè)備經(jīng)常故障，影響正常工作 未完成年初開(kāi)發(fā)計(jì)劃或費(fèi)用超出?20% 滿意度 2分 資料來(lái)源 財(cái)務(wù)部 相關(guān)部門(mén)及人員 相關(guān)部門(mén)及人員 總經(jīng)理 相關(guān)部門(mén)及人員 行政總監(jiān)業(yè)績(jī)考核 19 投資部經(jīng)理工作職責(zé)定義 （一）主要工作職責(zé) .領(lǐng)導(dǎo)投資部成員從事研究和顧問(wèn)工作 .擬定本部門(mén)管理制度和集團(tuán)投資管理制度，并報(bào)項(xiàng)目總監(jiān) .制訂本部門(mén)工作計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施 .擬定本部門(mén)費(fèi)用預(yù)算，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部 .指導(dǎo)市場(chǎng)顧問(wèn)和財(cái)務(wù)顧問(wèn)開(kāi)展研究工作，并審閱分析報(bào)告 .審閱項(xiàng)目顧問(wèn)的行業(yè)追蹤分析報(bào)告，定期了解各項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)狀況 .根據(jù)對(duì)各項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況的了解，向人力資源部提供有關(guān)下屬公司經(jīng)營(yíng)狀況的考評(píng)信息 .對(duì)本部門(mén)成員實(shí)施業(yè)績(jī)考評(píng) .其它由項(xiàng)目總監(jiān)指派和自行發(fā)展的工作 （二）工作關(guān)系 .向上關(guān)系：直屬于項(xiàng)目總監(jiān)，并向項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé) .平行關(guān)系：與集團(tuán)財(cái)務(wù)部、人力資源部、審計(jì)部、法律事務(wù)部及下屬公司總經(jīng)理等保持協(xié)作與配合關(guān)系 .向下關(guān)系：領(lǐng)導(dǎo)投資部市場(chǎng)顧問(wèn)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)和項(xiàng)目顧問(wèn) （三）任用資格 .由項(xiàng)目總監(jiān)提名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后任命。其資格為具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，市場(chǎng)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)者，并有三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 22 指 標(biāo) 提交市場(chǎng)分析報(bào)告的數(shù)量和質(zhì)量 項(xiàng)目前景分析報(bào)告質(zhì)量 項(xiàng)目組對(duì)其滿意程度 項(xiàng)目投資收益率 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 高于目標(biāo) 20%以上，報(bào)告質(zhì)量極高 報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見(jiàn)性；能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并能提出對(duì)策 滿意度 5分 實(shí)際值與目標(biāo)值差距在 +5%以?xún)?nèi) 超 過(guò) 目 標(biāo) 4 高于目標(biāo) 10%，報(bào)告質(zhì)量較高 及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問(wèn)題全面，重點(diǎn)突出 滿意度 4分 在 +5% +10%之間 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)標(biāo) 準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問(wèn)題達(dá) 標(biāo) 滿意度 3分 在 +10%以?xún)?nèi) 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 低于目標(biāo) 10%，報(bào)告質(zhì)量極差 分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo) 滿意度 1分 ? +20% 權(quán)重 20% 30% 20% 30% 低 於 目 標(biāo) 2 低于目標(biāo) 5%，報(bào)告質(zhì)量較低 不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，或產(chǎn)生誤導(dǎo) 滿意度 2分 在 +10 +20%以?xún)?nèi) 資料 來(lái)源 投資部經(jīng)理 /項(xiàng)目總監(jiān) 項(xiàng)目總監(jiān) /總經(jīng)理 相關(guān)人員 財(cái)務(wù)部 市場(chǎng)顧問(wèn)業(yè)績(jī)考核 23 投資部項(xiàng)目顧問(wèn)工作職責(zé)定義 （一）主要工作職責(zé) .參與新項(xiàng)目論證工作，提供有關(guān)項(xiàng)目的戰(zhàn)略規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)管理等方面的可行性分析報(bào)告 .協(xié)助完成新公司的成立工作 .新公司建立后，作為新公司的董事監(jiān)督日常運(yùn)作，并向新公司總經(jīng)理提供經(jīng)營(yíng)建議 .參加公司董事會(huì)會(huì)議，匯報(bào)工作并提出公司經(jīng)營(yíng)或發(fā)展建議 .定期向投資部經(jīng)理提交項(xiàng)目進(jìn)展分析報(bào)告 .根據(jù)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況，定期向投資部經(jīng)理提交相關(guān)行業(yè)追蹤分析報(bào)告 .其他由投資部經(jīng)理指定及自行發(fā)展的工作 （二）工作關(guān)系 . 向上關(guān)系：直屬于投資部經(jīng)理和下屬公司董事會(huì)，并向投資部經(jīng)理與董事會(huì)負(fù)責(zé) . 平行關(guān)系：與投資部其他顧問(wèn)及下屬公司總經(jīng)理、各董事協(xié)作配合 （三）任用資格 . 由項(xiàng)目總監(jiān)提名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后任命。其資格為大專(zhuān)以上財(cái)務(wù)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)者，并有三年以上實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn) 26 指 標(biāo) 融資計(jì)劃執(zhí)行情況 融資成本 項(xiàng)目投資收益率 項(xiàng)目組對(duì)其滿意程度 投資分析報(bào)告質(zhì)量 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 極好地按照融資計(jì)劃進(jìn)行融資，完成額外融資任務(wù) 低于目標(biāo) 20%以上 實(shí)際值與目標(biāo)值差距在 +5%以?xún)?nèi) 滿意度 5分 報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見(jiàn)性；能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并能提出對(duì)策 超 過(guò) 目 標(biāo) 4 按照融資計(jì)劃進(jìn)行融資，完成部分額外融資任務(wù) 低于目標(biāo) 5% 在 +5% +10%之間 滿意度 4分 及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問(wèn)題全面，重點(diǎn)突出 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 按照融資計(jì)劃進(jìn)行融資 達(dá) 標(biāo) 在 +10%以?xún)?nèi) 滿意度 3分 準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問(wèn)題 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 嚴(yán)重脫離計(jì)劃進(jìn)行融資 高于目標(biāo) 10% ? +20% 滿意度 1分 分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo) 權(quán)重 30% 20% 20% 10% 20% 低 於 目 標(biāo) 2 未完全按照計(jì)劃進(jìn)行融資 超過(guò)目標(biāo) 5% 在 +10 +20%以?xún)?nèi) 滿意度 2分 不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，或產(chǎn)生誤導(dǎo) 資料 來(lái)源 項(xiàng)目總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 相關(guān)人員 項(xiàng)目總監(jiān) 財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)績(jī)考核 27 財(cái)務(wù)部經(jīng)理工作職責(zé)定義 （一）主要工作職責(zé) .制定本部門(mén)工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算 .監(jiān)督本部門(mén)人員按時(shí)完成集團(tuán)公司賬務(wù)處理、下屬下屬公司的財(cái)務(wù)報(bào)表匯總、資金調(diào)撥和還貸等各項(xiàng)工作 .定期對(duì)各部門(mén)及下屬下屬公司的財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行審核，并據(jù)此制定集團(tuán)整體資金預(yù)算 .根據(jù)預(yù)算，統(tǒng)籌安排集團(tuán)資金的投放和調(diào)撥 .審核下屬公司預(yù)算外資金需求，依據(jù)不同情況制訂合理的資金調(diào)撥方案 .提出并負(fù)責(zé)執(zhí)行集團(tuán)融資計(jì)劃，確保資金按時(shí)到位 .編制還貸計(jì)劃，并監(jiān)控還本付息的按時(shí)執(zhí)行 .對(duì)本部門(mén)員工實(shí)施業(yè)績(jī)考評(píng) .其它由財(cái)務(wù)總監(jiān)指派或自行發(fā)展的工作 （二）工作關(guān)系 .向上關(guān)系：直屬于集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)，向財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé) .平行關(guān)系：與投資部、審計(jì)部、人力資源部、法律事務(wù)部及下屬公司相關(guān)部門(mén)保持協(xié)作配合的關(guān)系 .向下關(guān)系：領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)財(cái)務(wù)部員工 （三）任用資格 .由財(cái)務(wù)總監(jiān)提名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后任命。其資格為具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)者，并有五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 30 指 標(biāo) 年審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行情況 離職審計(jì)執(zhí)行率 審計(jì)報(bào)告的時(shí)效性和質(zhì)量 部門(mén)費(fèi)用率 財(cái)務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行情況 服務(wù)滿意度 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 按照計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)，并完成總經(jīng)理布置的其他審計(jì)工作，審計(jì)質(zhì)量極高 高于目標(biāo) 20%以上 報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見(jiàn)性；能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并能提出對(duì)策 低于目標(biāo) 20%以上 監(jiān)督得力、未發(fā)生財(cái)務(wù)違規(guī) ?90%以上部門(mén) /機(jī)構(gòu)感到十分滿意 超 過(guò) 目 標(biāo) 4 按照計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)，并完成總經(jīng)理布置的其他審計(jì)工作，審計(jì)質(zhì)量較高 高于目標(biāo) 5% 及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問(wèn)題全面，重點(diǎn)突出 低于目標(biāo) 5% 偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī) 7090%部門(mén) /機(jī)構(gòu)十分滿意 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 按照計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)質(zhì)量達(dá)標(biāo) 達(dá) 標(biāo) 準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問(wèn)題 達(dá) 標(biāo) 對(duì)違規(guī)問(wèn)題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重?fù)p失 ?70%以上部門(mén) /機(jī)構(gòu)基本滿意 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 嚴(yán)重脫離計(jì)劃，審計(jì)質(zhì)量極差 低于目標(biāo) 10% 不能提交報(bào)告或存在嚴(yán)重審計(jì)問(wèn)題 高于目標(biāo) 10% 嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失 50%部門(mén) /機(jī)構(gòu)感到基本滿意 權(quán)重 20% 20% 20% 10% 20% 10% 低 於 目 標(biāo) 2 未能按照計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)質(zhì)量較差 低于目標(biāo) 5% 不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，或產(chǎn)生誤導(dǎo) 超過(guò)目標(biāo) 5% 違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失 5070%部門(mén) /機(jī)構(gòu)感到基本滿意 資料 來(lái)源 總經(jīng)理 /行政總監(jiān) 行政總監(jiān) /總經(jīng)理 總經(jīng)理 / 行政總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 / 財(cái)務(wù)總監(jiān) 相關(guān)部門(mén)及人員 審計(jì)部經(jīng)理業(yè)績(jī)考核 3