【正文】 源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，遼寧福源藥業(yè)有限公司，桓仁實(shí)華萬樂島有限公司，本溪東方置業(yè)有限公司、沈陽實(shí)華置業(yè)發(fā)展有限公司、本溪滿族自治縣實(shí)華付家水力發(fā)電有限公司、本溪市威寧水力發(fā)電有限公司等十幾家控股子公司，經(jīng)營領(lǐng)域涉及到房地產(chǎn)開發(fā)、藥業(yè)、水電、物業(yè)等多種行業(yè)。經(jīng)過近幾年的逐步發(fā)展，公司正在逐漸形成以房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營為主業(yè)，多種經(jīng)營并存的綜合型集團(tuán)企業(yè)。（二）公司所獲榮譽(yù)公司2012年2月被遼寧省建設(shè)廳、遼寧省建設(shè)協(xié)會(huì)、遼寧日?qǐng)?bào)共同評(píng)為“20092010年度遼寧省房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)30強(qiáng)”企業(yè)和“20092010年度遼寧省房地產(chǎn)開發(fā)地區(qū)領(lǐng)軍企業(yè)20強(qiáng)”，并獲得“品牌2010?中國房地產(chǎn)最具品牌影響力百強(qiáng)企業(yè)”稱號(hào)，至今獲得的各項(xiàng)榮譽(yù)達(dá)160多個(gè)。（說明：驗(yàn)資報(bào)告由本溪清華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具，報(bào)告編號(hào)為：本清會(huì)驗(yàn)字（2010）064號(hào)。員工人數(shù)大專以上文化程度大學(xué)本科碩士（中級(jí)職稱）其他人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例24012050%9640%62%188% 遼寧實(shí)華（集團(tuán)）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)及其他制度體系已建立，公司下設(shè)集團(tuán)辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)中心，資產(chǎn)經(jīng)營部、審計(jì)監(jiān)察部、成本管理部等職能部門，下屬控股子公司共14家。公司先后開發(fā)了“博林小區(qū)”和“博林金色年華”項(xiàng)目被遼寧省房協(xié)評(píng)為“2009年度省‘廣夏杯’獎(jiǎng)”，被住房與建設(shè)廳評(píng)為“2009年度全省物業(yè)管理優(yōu)秀項(xiàng)目”。現(xiàn)有各類專業(yè)技術(shù)人員36人，是一家從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營的專業(yè)性公司。 （三）本溪東方置業(yè)有限公司 成立于2004年，是遼寧實(shí)華（集團(tuán)）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的全資子公司，公司注冊(cè)資本800萬元人民幣，具有國家房地產(chǎn)三級(jí)開發(fā)資質(zhì)。新湖酈城。公司成功開發(fā)了沈陽渾南“SR國際新城”三期22萬平方米的大型高檔住宅。 （五）本溪實(shí)華置業(yè)發(fā)展有限公司 成立于2006年，是遼寧實(shí)華（集團(tuán)）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的全資子公司，公司注冊(cè)資本800萬元人民幣，具有國家房地產(chǎn)三級(jí)開發(fā)資質(zhì)，主營房地產(chǎn)開發(fā)、銷售、房屋租賃和物業(yè)管理等業(yè)務(wù)。山水酈城”項(xiàng)目正在開發(fā)之中。公司于2010年啟動(dòng)了“實(shí)華 （七）本溪實(shí)華新世界物業(yè)管理有限公司 成立于2009年7月15日，是遼寧實(shí)華（集團(tuán)）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的全資子公司。 目前本溪實(shí)華新世界物業(yè)管理有限公司負(fù)責(zé)整個(gè)“實(shí)華 （八）本溪市實(shí)華家具城有限責(zé)任公司 成立于2001年4月，是遼寧實(shí)華（集團(tuán)）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的全資子公司，注冊(cè)資金5000萬元人民幣，經(jīng)營范圍有房屋租賃、場(chǎng)地、攤位出租；建筑材料銷售；發(fā)布戶外廣告、店?duì)I廣告；物業(yè)管理、倉儲(chǔ)保管。實(shí)華家具城有限責(zé)任公司租金及廣告年收入總計(jì)約2000萬元人民幣。商場(chǎng)大力倡導(dǎo)“客戶第一、用心服務(wù)”的服務(wù)理念，幾年來先后被評(píng)為“明山區(qū)先進(jìn)納稅單位”、“市級(jí)文明市場(chǎng)”、“省級(jí)文明市場(chǎng)”、“消防先進(jìn)單位”、“省級(jí)守合同重信用企業(yè)”?，F(xiàn)經(jīng)營總裝機(jī)容量1萬kw水力發(fā)電站3座，正在建設(shè)和待建水電站4座，預(yù)計(jì)到2015年將實(shí)現(xiàn)總裝機(jī)容量2萬kw，年利潤(rùn)可達(dá)2000萬元以上。2004年遼寧實(shí)華集團(tuán)經(jīng)市場(chǎng)化運(yùn)作將本溪桓仁制藥廠整體收購，并異地重建?，F(xiàn)有員工208人，其中技術(shù)人員25人，高級(jí)工程師5人?，F(xiàn)生產(chǎn)的主要品種有復(fù)方蒲芩膠囊、氨咖黃敏膠囊、布洛芬膠囊、復(fù)方黃連素片、土霉素片、云芝肝泰顆粒等品種。年生產(chǎn)能力為片劑3億片、膠囊劑2億粒、顆粒劑5000萬袋，二期工程投產(chǎn)后年生產(chǎn)能力將增長(zhǎng)為片劑10億片、膠囊劑6億粒、滴丸劑50億粒。 六、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員情況（一）公司董事公司設(shè)董事會(huì)，成員為5人，法定代表人王晶擔(dān)任董事長(zhǎng)。（三）公司高級(jí)管理人員1. 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理王晶，男，52歲，籍貫：遼寧省本溪市桓仁縣，學(xué)歷：碩士，所學(xué)專業(yè)：工商、經(jīng)濟(jì)，職稱：工程師，畢業(yè)院校：清華大學(xué)，戶口所在地：遼寧省本溪市平山區(qū)師范街，現(xiàn)任遼寧省工商聯(lián)副主席，本溪市工商聯(lián)副主席。其特別注重建立科學(xué)的企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，制訂了企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和健全的企業(yè)規(guī)章制度，多次被評(píng)為本溪市優(yōu)秀企業(yè)家。2004年初被選為本溪市人大代表，2005年被本溪市政府授予“市級(jí)勞動(dòng)模范”稱號(hào)。職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師。3. 股東兼副經(jīng)理王藝橋，女，1982年3月30日出生。2004年2月—2006年12月 新西蘭梅西大學(xué)人力資源管理；2007年實(shí)華集團(tuán)經(jīng)理助理；2008年至今實(shí)華集團(tuán)副經(jīng)理。（二）公司近三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與指標(biāo)資 產(chǎn) 負(fù) 債 表（摘要） 單位：元項(xiàng) 目2009年2010年2011年2012年5月貨幣資金91,330,122,824,127,002,145,892,短期投資應(yīng)收賬款50,403,13,554,其他應(yīng)收款25,480,107,466,61,974,79,624,預(yù)付賬款252,862,363,074,408,060,359,746,存貨668,647,554,769,411,159,530,585,流 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1,088,724,1,161,697,1,008,216,1,115,858,長(zhǎng)期股權(quán)投資156,395,207,456,634,293,634,293,投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)原值139,218,188,117,191,760,191,760,累計(jì)折舊14,350,16,847,21,304,22,482,固定資產(chǎn)凈值124,867,171,269,170,456,169,278,在建工程1,473,1,473,736,1,473,固定資產(chǎn)合計(jì)126,340,172,742,171,193,170,751,無形及其他資產(chǎn)合計(jì)2,471,2,033,2,860,1,831,非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)合計(jì)1,373,931,1,543,930,1,816,563,1,922,735,短期借款42,350,34,700,8,000,17,710,應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款272,522,299,906,28,963,283,750,預(yù)收賬款492,762,462,731,484,388,461,859,其他應(yīng)付款55,904,116,101,270,305,128,106,應(yīng)付福利費(fèi)614,433,70,應(yīng)交稅費(fèi)11,598,13,624,12,468,935,其他未交款預(yù)提費(fèi)用一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)876,281,928,362,805,190,892,642,長(zhǎng)期借款1,000,1,000,應(yīng)付債券長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)1,000,1,000,負(fù)債合計(jì)877,281,929,362,805,190,892,642,少數(shù)股東權(quán)益實(shí)收資本50,000,100,000,100,000,100,000,資本公積27,334,47,334,347,334,347,334,盈余公積2,550,3,332,4,740,3,332,未分配利潤(rùn)416,765,463,901,559,297,579,425,所有者權(quán)益合計(jì)496,650,614,568,1,011,372,1,030,092,負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)1,373,931,1,543,930,1,816,563,1,922,735,利 潤(rùn) 表（摘要） 單位：元 項(xiàng) 目2009年2010年2011年2012年5月產(chǎn)品銷售收入665,294,401,031,812,412,129,867,主營業(yè)務(wù)成本557,563,309,846,616,084,99,715,產(chǎn)品銷售稅金及附加43,576,26,978,53,619,8,375,其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)3,813,22,651,3,249,1,819,營業(yè)費(fèi)用1,494,1,015,2,214,76,管理費(fèi)用14,180,15,145,14,344,2,165,財(cái)務(wù)費(fèi)用3,30,1,329,1,227,營業(yè)利潤(rùn)52,289,70,728,128,068,20,127,投資收益368,873,873,營業(yè)外收入3,144,114,營業(yè)外支出548,7,120,利潤(rùn)總額 54,516, 62,848,127,195,20,127,所得稅13,629,15,712,31,798,少數(shù)股東本期損益凈利潤(rùn)40,887,47,136,95,396,20,127,可供分配的利潤(rùn)未分配的利潤(rùn)現(xiàn) 金 流 量 表（摘要） 單位： 元項(xiàng) 目2009年2010年2011年2012年5月經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量20,385,89,476,462,448,9,911,投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量1,683,99,522,430,570,292,籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量5,844,41,539,27,700,8,686,現(xiàn)金流量?jī)纛~27,913,31,493,4,177,18,889, （二）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說明截止2011年12月31日主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：1．資產(chǎn)情況：1）貨幣資金：。2）應(yīng)收賬款:。其中部分大額明細(xì)如下： ?賬齡結(jié)構(gòu) （單位：元）賬齡年末數(shù)年初數(shù)年初余額比例（%）壞賬準(zhǔn)備年末余額比例（%）壞賬準(zhǔn)備1年以內(nèi)61,974,100%107,466,12年23年3年以上合計(jì)61,974,100%107,466, ?主要債務(wù)人 （單位：元）債務(wù)人名稱期末余額期初余額東方置業(yè)公司15,523,23,574,新家源房地產(chǎn)8,535,33,342,平山房地產(chǎn)開發(fā)公司2,366,2,366,南地動(dòng)遷零星支出240,240,本溪婦女兒童用品商廈32,612,32,962, 4）預(yù)付賬款：40806萬元。 （單位：元） 項(xiàng)目年初余額年末余額原材料自制半成品及在產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品554,769,411,159,周轉(zhuǎn)材料（包裝物、低值易耗品）合計(jì)554,769,411,159, 6）固定資產(chǎn)原值：。7）長(zhǎng)期股權(quán)投資：。具體明細(xì)如下： （單位：元）項(xiàng)目年初余額年末余額長(zhǎng)期股權(quán)投資207,456,634,293,其中：博林房地產(chǎn)開發(fā)公司26,000,38,000, 本溪華新建筑安裝工程公司有限6,000,6,000, 本溪新家源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司38,150,49,276, 本溪實(shí)華新世界物業(yè)管理有限公司24,035,396,955, 沈陽僑匯20,000,44,490, 本溪東方置業(yè)有限公司7,200,7,200, 本溪實(shí)華家具城有限公司500,50,000, 本溪東宇置業(yè)發(fā)展有限公司8,000,8,000, 本溪實(shí)華置業(yè)發(fā)展有限公司800,800, 沈陽實(shí)華置業(yè)發(fā)展有限公司800,800, 其它各子公司：小計(jì)75,971,32,771, ： 1）短期借款 1771萬元。其中部分大額明細(xì)如下： （單位：元） 3）預(yù)收賬款：，全部為預(yù)收售房款。其中部分大額明細(xì)如下： （單位：元）債權(quán)人名稱期初余額期末余額實(shí)華建安公司3,104,159,357,家具城24,245,83,968,： 1）實(shí)收資本：10000萬元。 其中未分配利潤(rùn)情況