【正文】 ABCDE）A、國際收支狀況B、通貨膨脹率C、利率水平D、國家干預(yù)E、財政政策與貨幣政策的協(xié)調(diào)外匯市場有以下哪些作用 （ABCDE）A、調(diào)節(jié)外匯供求 B、形成外匯價格體系 C、便利資金的國際轉(zhuǎn)移 D、提供外匯資金融通E、防范外匯風(fēng)險外匯市場上的參與者有 （ABCD）A、外匯銀行B、進出口商C、外匯經(jīng)紀(jì)人D、中央銀行從銀行買賣外匯的角度，匯率可分（ ABCD ）。A、浮動匯率 B、遠期匯率 C、掉期匯率 D、即期匯率下列屬于外匯零售市場的（ ABC ）。 A、固定匯率 B、遠期匯率 C、即期匯率 D、浮動匯率從銀行買賣外匯的角度，匯率可分（ ABCD ）。A、本身持有的外匯部位 B、各種貨幣的短期走勢 C、市場預(yù)期心理D、各種貨幣的風(fēng)險特性 E、收益率與市場競爭力外匯投資基礎(chǔ)分析是通過對影響匯率變化的基本因素進行分析來預(yù)測匯率變化趨勢。A、經(jīng)濟因素 B、政治因素 C、市場因素 D、政策因素1以下是兩銀行交易過程，根據(jù)其交易過程，下列答案正確的（ ABCD ）ABC銀行: GBP Mio XYZ銀行: GBP ABC銀行: Mine, PLS adjust to 1 Month XYZ銀行: OK, Done. Spot/1Month 93/89 at we sell GBP Mio Val June 22， USD to My . ABC銀行: OK. All agreed. My GBP to My London TKS, BI XYZ銀行: OK. BI and TKS. A、以上交易屬于外匯遠期交易 B、成交金額為50萬英鎊C、以上交易的成交日為5月20日 D、上例中英鎊為貼水1以下是兩銀行交易過程，根據(jù)其交易過程，下列答案正確的（ ABC ）。（ ）匯率可以分為買入?yún)R率和賣出匯率，所謂買入?yún)R率就是指客戶買進外匯時所適用的匯率。（ √ ）倫敦外匯市場上外匯牌價中前面較低的價格是買入價。因此，一般銀行買入現(xiàn)鈔價比買入現(xiàn)匯價低。（ ）一般認(rèn)為，倫敦外匯市場開市是一天外匯交易的開始。（ ）外匯交易員在報價時，一般只報出匯率的最后兩位數(shù)，即只報出小數(shù)（small figure）匯價。（ ）1在GBP/USD標(biāo)識中，表示單位美元等于多少英鎊。（ √ ）1不管是多頭還是空頭，銀行只要有頭寸余額就會有風(fēng)險。（ ）1外匯交易員在進行外匯交易時，最好將各種貨幣的交易集中于一家銀行做。（ ）四、名詞解釋：基本匯率：是指一國貨幣對某一關(guān)鍵貨幣的比率。套算匯率：又稱交叉匯率，是指兩種貨幣通過第三種貨幣（即某一關(guān)鍵貨幣）為中介，由兩種已知的匯率間接換算出來的匯率。五、簡答題：簡述外匯的特點。 （1）外匯市場的參與者包括：外匯銀行、外匯經(jīng)紀(jì)人、買賣外匯的客戶、中央銀行。簡述外匯交易的規(guī)則。簡述外匯交易的程序。 A、當(dāng)天 B、第一個營業(yè)日 C、第二個營業(yè)日 D、第三個營業(yè)日標(biāo)準(zhǔn)遠期外匯交割日以即期交割日為基準(zhǔn)，加上天數(shù)或者月份。 A、日對日 B、月對月 C、節(jié)假日順延 D、可以跨月一般情況下，即期交易的起息日定為（ A ）。A、美元對港元 B、港元對日元、新加坡元、澳元、馬來西亞林吉特 C、墨西哥比索 D、以上都不對即期外匯交易中，下列交易用語表述錯誤的（ D ）。A、多頭、空頭、空頭、多頭 B、多頭、多頭、空頭、空頭C、空頭、空頭、空頭、多頭 D、空頭、多頭、多頭、多頭某日市場上的昨日收盤價為：USD/SGD=，若今日開盤報價貨幣上漲50PIPS，則其匯率為：A、 B、 C、 D、 （ B ）甲、乙、丙三家銀行的報價分別為：USD/SGD=、若詢價者要購買美元，（ B ）銀行的報價最好、最具競爭性。A、 B、C、 D、1以下關(guān)于交叉匯率計算，錯誤的有（ D ）A、兩種貨幣都是直接法，交叉相除 B、一種貨幣直接法，一種貨幣間接法，垂直相乘C、兩種貨幣都是間接法，交叉相除 D、一種貨幣直接法，一種貨幣間接法，交叉相除1擇期外匯交易交割期越長,買賣差價（ D ）。A、1個月 B、3個月 C、半年 D、9個月1在其他條件不變的情況下，遠期匯率的升（貼）水率與（ A ）趨于一致。A、交割日 B、遠期匯率 C、起息日 D、交易金額的大小1擇期外匯交易交割期越長,買賣差價（ D ）。A、分為完全擇期交易與部分擇期交易 B、又稱擇期遠期交易 C、又稱標(biāo)準(zhǔn)交割日遠期交易 D、又稱非標(biāo)準(zhǔn)交割日遠期交易擇期與遠期外匯合約的區(qū)別在于：（ B ）。下列不屬于標(biāo)準(zhǔn)遠期外匯交割日特點的是（ A ）。A 銀行：Hi!Bank of China，Shanghai Branch calling, spot CHF for 6 USD pls?B 銀行：30/40.A 銀行：6 yours. B 銀行：Ok, done. At we buy USD 6 million against CHF, value July 10, 2009. USD to CITIBANK New York for our account 53692136.A 銀行：CHF to Deutsche Bank Frankfurt for our account 86719832. Thanks for deal.A、A銀行為中國銀行上海分行 B、A銀行賣美元，買瑞郎C、交易金額為600萬瑞郎 D、交割日為2009年7月10日2在短期資本投資或資金調(diào)撥中，如果將一種貨幣調(diào)換成另一種貨幣，為了避免匯率波動的風(fēng)險，常常運用（ B ）。 A、央行 B、企業(yè) C、銀行同業(yè) D、商業(yè)銀行與中央銀行26月10日，A銀行從B銀行買入即期英磅500萬，同時A銀行又賣給B銀行1個月遠期英磅500萬，這是一筆（ C ）。 A、純粹掉期（Pure Swap） B、一日掉期（Oneday Swap）C、即期對遠期掉期（SpotForward Swap） D、遠期對遠期掉期（Forward Forward Swap）2屬于制造掉期的外匯交易（ C ）。B、A向B賣出即期美元，又同時向B買入遠期美元。D、A向B買入遠期美元，又同時向B賣出遠期美元。 A、賣空B、買空 C、買賣掉期交易 D、賣買掉期交易二、多項選擇題：對于經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的銀行來說，賤買貴賣是它們的經(jīng)營原則，買賣之間的差額一般為1‰～5‰，是銀行經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的利潤。A、當(dāng)日交割 B、翌日交割 C、標(biāo)準(zhǔn)交割日 D、成交后第三天遠期外匯交易交割日的確定原則包括（）。 C、節(jié)假日順延D、可以跨月 A、買進或賣出B、交易幣種 C、交易數(shù)量 D、遠期匯率 E、到期日遠期匯率的升貼水是哪些因素決定的（A、B、C）。（ √ ）為了降低風(fēng)險，即期外匯交易每日有最高和最低波動幅度的限制。（ √ ）即期外匯買賣雙方的權(quán)利和義務(wù)是不對等的。（ ）交易雙方通過路透交易系統(tǒng)達成了一筆外匯交易，那么這筆外匯交易是在有形外匯市場進行的。如果基準(zhǔn)貨幣是升水，這時客戶能低買高賣而獲利，銀行向客戶支付；如果基準(zhǔn)貨幣是貼水，客戶向銀行支付。（ √ ）外匯掉期交易的賣出價表示詢價行愿意買入即期被報價貨幣和賣出遠期被報價貨幣的價格。（ √ ）1掉期交易中，報價者所報的S/B價表示詢價者賣出近期，買入遠期被報價貨幣的價格（ ）四、計算題：請根據(jù)以下銀行的交易記錄進行分析計算。（2）中國建設(shè)銀行買新加坡元。（1）簡單說明3個常見的匯率決定理論。（3）根據(jù)上表資料，簡單說明一下目前人民幣升值與外匯儲備的關(guān)系。（2）凱恩斯均衡理論的含義：匯率的高低受外匯的供給與需求決定。（3）我國美元外匯儲備持續(xù)上升，使得外匯的供給大于需求，因此，美元外匯匯率下跌，即人民幣升值。香港外匯市場有關(guān)匯率報價如下： 3月3日的即期匯率：USD 1= 3