某集團公司資金支出審批流程-在線瀏覽
2025-07-17 22:12本頁面
【正文】 關(guān)于資金支出依據(jù)的規(guī)定和未經(jīng)財務(wù)負責人簽批的資金不予以支付。（四）集團副職領(lǐng)導(dǎo)對于所分管的業(yè)務(wù)資金支出的真實性、合理性及必要性負責并審核簽字，負業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)責任；（五）董事長或授權(quán)人對各類資金支出具有最終審批權(quán)，對資金支出的結(jié)果負領(lǐng)導(dǎo)責任。第五章 資金審批權(quán)限第七條 資金審批權(quán)限（一）董事長對公司的資金支出具有最終審批權(quán)。（三）除集團機關(guān)之外的集團公司所屬各基層經(jīng)營管理部門（不含子、分公司）的資金支出，需定期編制匯總表呈董事長審批。（三）基層經(jīng)營管理部門的報帳人員根據(jù)工作需要，經(jīng)審批核準可借取不超過30,000元的備用金，但應(yīng)及時核銷，每年12 月底前必須清理；第九條 集團機關(guān)經(jīng)營采購支出及日常經(jīng)營管理費用支出審批流程（一） 審批流程：事前向部門負責人申請并備案→ 經(jīng)辦人填寫請款單并簽名→部門負責人→分管副職領(lǐng)導(dǎo)→財務(wù)部會計→財務(wù)負責人→董事長→出納付款→財務(wù)部會計編制記賬憑證；（二）公司的部門主要負責人以上人員根據(jù)工作需要，經(jīng)審批核準可借取不超過2萬元的備用金，但應(yīng)及時核銷，每年12 月底前必須清理；（三）部門負責人發(fā)生的支付：部門負責人→分管副總經(jīng)理→財務(wù)部會計→財務(wù)負責人→董事長→出納付款→財務(wù)部會計編制記賬憑證；（四）副總經(jīng)理發(fā)生的支付：副總經(jīng)理→財務(wù)部會計→財務(wù)負責人→董事長→出納付款→財務(wù)部會計編制記賬憑
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