【正文】 工作日后到原銷售網(wǎng)點查詢。第二十三條 參與的注冊登記委托人參與成功后，注冊與過戶登記人在T＋1日為委托人登記權(quán)益并辦理注冊登記手續(xù)，委托人自T＋2日后的開放日起有權(quán)退出該部分專項計劃份額。第 5 部分 管理人以自有資金參與本專項計劃時的特別約定第二十五條 管理人（包括管理人母公司）可以以自有資金參與本專項計劃優(yōu)先級份額和次級份額。管理人參與資金不超過專項計劃總規(guī)模的20%。第 6 部分 專項計劃賬戶管理第二十六條 本專項計劃以“國泰君安君得金債券分級專項資產(chǎn)管理計劃”的名義開立專項計劃專用銀行存款賬戶，以管理人、托管人和專項資產(chǎn)管理計劃聯(lián)名開立“國泰君安證券資產(chǎn)管理—建設(shè)銀行—國泰君安君得金債券分級專項資產(chǎn)管理計劃”證券賬戶，與管理人、托管人和推廣機構(gòu)自有的資產(chǎn)賬戶以及其他專項計劃資產(chǎn)賬戶相獨立。計劃管理人委托中國證券登記結(jié)算有限責任公司（簡稱“中登公司”）或其它符合條件的機構(gòu)擔任本計劃的注冊與過戶登記人，并承擔相應委托責任。第 7 部分 專項計劃資產(chǎn)的托管第二十七條 專項計劃資產(chǎn)由計劃管理人委托中國建設(shè)銀行股份有限公司托管，管理人已經(jīng)與托管銀行簽訂了托管協(xié)議。本合同前言中“保護專項計劃資產(chǎn)的安全”及第四十八條中“安全保管專項計劃的資產(chǎn)”是指托管人在現(xiàn)行證券交易、登記結(jié)算制度賦予的權(quán)限下，在本合同及托管協(xié)議約定的托管職責范圍內(nèi)，實現(xiàn)此項義務。第 8 部分 專項計劃費用第二十八條 投資交易費用本專項計劃應按規(guī)定比例支付經(jīng)手費、證管費、過戶費、印花稅、傭金和證券結(jié)算風險基金等費用；本專項計劃向所租用交易單元的券商支付傭金（該傭金已扣除風險金），其費率由管理人根據(jù)有關(guān)政策法規(guī)確定，在每季首日起10個工作日內(nèi)支付給提供交易單元的券商。%。實際天數(shù)H為每日應支付的托管費。托管人的托管費每日計算，逐日累計至每月月底，按月支付，由托管人根據(jù)與管理人核對一致的財務數(shù)據(jù)，自動在月初五個工作日內(nèi)、按照指定的帳戶路徑進行資金支付，管理人無需再出具資金劃撥指令。閏年2月29日不計提托管費。%。 實際天數(shù)H 為每日應支付的管理費；E 為前一日專項計劃資產(chǎn)凈值。費用自動扣劃后，管理人應進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系托管人協(xié)商解決。第三十一條 與本專項計劃相關(guān)的審計費在存續(xù)期間發(fā)生的專項計劃審計費用，在合理期間內(nèi)攤銷計入專項計劃。第三十二條 其他費用銀行結(jié)算費用、銀行賬戶維護費、銀行間市場賬戶維護費、開戶費、銀行間交易相關(guān)維護費、轉(zhuǎn)托管費等專項計劃運營過程中發(fā)生的相關(guān)費用。第三十三條 管理人的業(yè)績報酬優(yōu)先級份額不提取業(yè)績報酬。第三十四條 管理費和托管費的費用調(diào)整專項計劃管理人和托管人可協(xié)商調(diào)整專項計劃管理費和托管費。第三十五條 不計入專項計劃費用的項目專項計劃成立前發(fā)生的費用，以及存續(xù)期間發(fā)生的與推廣有關(guān)的費用，不在計劃資產(chǎn)中列支。其他不列入專項計劃費用的具體項目依據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第 9 部分 投資收益與分配第三十七條 收益的構(gòu)成本專項計劃的投資收益由債券利息、基金紅利、買賣證券價差、銀行存款利息以及其他合法收入構(gòu)成。第三十八條 收益分配原則和方式本專項計劃優(yōu)先級份額享有約定收益率優(yōu)先級份額1天分層產(chǎn)品，每日計提收益，每月結(jié)轉(zhuǎn)收益。優(yōu)先級份額7天、28天、91天、182天分層產(chǎn)品，每日計提收益，在每個到期日結(jié)轉(zhuǎn)收益。本專項計劃次級份額享有專項計劃剩余資產(chǎn)的分配。收益分配為現(xiàn)金分紅方式，不安排收益再投資。專項計劃凈值通告。管理人、托管人在每季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)向委托人提供一次準確、完整的季度資產(chǎn)管理報告和季度資產(chǎn)托管報告，并由管理人報中國證券業(yè)協(xié)會及管理人住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案，專項計劃成立不足2個月時，管理人\托管人可以不編制當期的季度報告。管理人按照《管理辦法》的規(guī)定聘請會計師事務所對專項資產(chǎn)管理計劃的運營情況單獨進行年度審計，將審計報告在每年度結(jié)束之日起3個月內(nèi)，提供給委托人和托管人，并由管理人報中國證券業(yè)協(xié)會會及管理人住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案。管理人根據(jù)委托人提供的上述信息資料提供電子對賬單的，電子對賬單從管理人系統(tǒng)處發(fā)出即視為送達，因委托人未正常提供以上信息等原因?qū)е缕湮茨塬@得電子對賬單的，管理人不承擔任何責任；對賬單內(nèi)容應包括計劃的差異性、風險、委托人持有計劃份額的數(shù)量及凈值，參與、退出明細，以及收益分配等情況。推廣機構(gòu)變更；管理人在本專項計劃項下的高級管理人員和投資主辦人員（投資經(jīng)理）變動或托管人的托管部總經(jīng)理變動；管理人或托管人托管部門主要業(yè)務人員一年內(nèi)變更達30%以上； 本計劃所投資證券的發(fā)行公司出現(xiàn)重大事件，導致本計劃所持有的該證券不能按正常的計價方法進行計價，在管理人根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整后，%的；管理人或托管人托管部門受到重大處罰；涉及管理人、專項計劃資產(chǎn)、專項計劃資產(chǎn)托管業(yè)務的重大訴訟、仲裁事項；計劃發(fā)生巨額退出并延期支付；其它暫停計劃參與、退出申請的情形；暫停期間報告；暫停結(jié)束重新參與、退出報告；1其他管理人認為的重大事項。 當本專項計劃出現(xiàn)說明書 “風險揭示及相應風險防范措施”部分中的有關(guān)情形時，專項計劃管理人必須按照法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，在知曉該情形之日起兩個工作日內(nèi)通過各推廣網(wǎng)點向投資者公告，并在管理人網(wǎng)站公布。第 11 部分 委托人的權(quán)利與義務第四十三條 委托人的權(quán)利取得專項計劃收益；依據(jù)本合同知悉有關(guān)專項計劃投資運作的信息，包括專項計劃的資產(chǎn)配置、投資比例、損益狀況等；按照本合同的約定，參與、退出專項計劃；取得專項計劃清算后的剩余資產(chǎn)；因管理人、托管人過錯導致合法權(quán)益受到損害的，有權(quán)得到賠償；法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定及本合同約定的其他權(quán)利。第 12 部分 管理人的權(quán)利與義務第四十五條 管理人的權(quán)利根據(jù)本合同的約定，獨立運作專項計劃的資產(chǎn)；根據(jù)本合同的約定，收取管理費、參與費、退出費和業(yè)績報酬（如有）；按照本合同的約定，停止或暫停辦理專項計劃的參與，暫停辦理專項計劃的退出事宜；根據(jù)本合同的約定，終止本專項計劃的運作； 監(jiān)督托管人，并針對托管人的違約行為采取必要措施保護委托人的利益；行使專項計劃資產(chǎn)投資形成的投資人權(quán)利；專項計劃資產(chǎn)受到損害時，向有關(guān)責任人追究法律責任；本專項計劃作為資金融出方參與交易所股權(quán)質(zhì)押式回購業(yè)務時，交易所股權(quán)質(zhì)押式回購中質(zhì)權(quán)人登記為本專項計劃的管理人；法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定及本合同約定的其他權(quán)利。第四十八條 托管人的義務安全保管專項計劃的資產(chǎn)；復核、審查管理人計算的專項計劃的資產(chǎn)凈值；負責專項計劃資產(chǎn)投資活動的清算交割，執(zhí)行管理人的指令，負責辦理專項計劃名下的資金往來；依法為每個專項計劃開立專門的資金賬戶和專門的證券賬戶；監(jiān)督管理人專項計劃的經(jīng)營運作，發(fā)現(xiàn)管理人的投資或清算指令違反法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定或者本合同約定的，應當要求其改正；未能改正的，應當拒絕執(zhí)行(依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令除外)，并向中國證券業(yè)協(xié)會及管理人住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)報告；保守專項計劃的商業(yè)秘密，在專項計劃有關(guān)信息向委托人披露前予以保密，不向他人泄露（法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定或有權(quán)機關(guān)另有要求的除外）；按規(guī)定出具專項計劃托管情況的報告；按相關(guān)法律法規(guī)妥善保存與專項計劃有關(guān)的合同、協(xié)議、交易記錄、會計賬冊等文件、資料，保存期不少于二十年； 在專項計劃終止時，與管理人一起妥善處理有關(guān)清算和委托人資產(chǎn)的返還事宜；在解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或者由接管人接管其資產(chǎn)時，及時報告委托人和管理人；1因過錯導致專項計劃資產(chǎn)損失的，就直接經(jīng)濟損失向委托人承擔賠償責任；1因托管人單方解除本合同給委托人、管理人造成經(jīng)濟損失的，就直接經(jīng)濟損失對委托人、管理人予以賠償；1非依法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定或合同約定，不得擅自動用或處分專項計劃資產(chǎn)；1法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定和本合同、《托管協(xié)議》約定的其他義務。第五十條 退出辦理的開放日及時間本專項計劃優(yōu)先級份額到期退出需提交退出申請。本專項計劃次級份額自本計劃成立之日起每個開放日開放參與業(yè)務。委托人享有在開放日申請退出本計劃的權(quán)利。第五十一條 退出的原則優(yōu)先級份額的退出原則（1）“確定價”原則， 元為基準進行計算；（2）優(yōu)先級份額持有人如不申請退出，則繼續(xù)參與本專項計劃的該分層。次級份額的退出原則（1）“未知價”即參與、退出次級份額的價格以開放日收市后計算的次級份額參考凈值為基準進行計算；（2）“份額退出”原則，即退出以份額申請；（3）退出申請可以在開放日交易結(jié)束之前撤銷；（4）戶數(shù)管理，次級份額參與金額低于300萬元的投資者不得超過200戶。（5）次級份額的退出受到條件限制。（6）先進先出原則：當委托人辦理多次退出時，先參與的份額先退出，后參與的份額后退出。大額退出與巨額退出單個委托人單日退出份額超過專項計劃總份額5%，或者超過1億元，即視為單個委托人大額退出，委托日必須提前3個工作日直接或通過推廣機構(gòu)向管理人預約申請，否則管理人有權(quán)拒絕接受其退出申請；單個開放日，本專項計劃凈申請退出的金額超過專項計劃凈資產(chǎn)的10%時，即認為發(fā)生了巨額退出。 ① 全額退出：當專項計劃管理人認為有能力支付委托人的退出申請時，按正常退出程序執(zhí)行。對于當日的退出申請，應當按單個賬戶退出申請量占退出申請總量的比例，確定當日受理的退出份額；委托人未能退出部分，除委托人在提交退出申請時明確做出不參加順延下一個工作日退出的表示外，自動轉(zhuǎn)為下一個工作日退出處理，并以此類推，直到全部退出為止。第五十二條 退出的程序退出的申請方式 專項計劃委托人必須根據(jù)專項計劃推廣機構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，向?qū)ｍ椨媱澩茝V機構(gòu)提出退出的申請。委托人在T+2日后（包括該日）可向?qū)ｍ椨媱澩茝V機構(gòu)查詢退出的成交情況。若確認委托人退出申請成功，專項計劃管理人應指示專項計劃托管人于T+3日內(nèi)將退出款項從專項計劃托管專戶劃出。在發(fā)生巨額退出的情形時，款項的支付辦法參照本說明書的有關(guān)條款處理。次級份額的退出價格為開放日前一個工作日收市后計算的份額凈值。第五十四條 拒絕或暫停退出的情況及處理方式如出現(xiàn)《說明書》存續(xù)期間的參與與退出部分規(guī)定的情形，專項計劃管理人可以拒絕接受或暫停專項計劃委托人的退出申請。管理人申請專項計劃份額轉(zhuǎn)讓，無需履行合同變更程序。第 17 部分 專項計劃終止和清算第五十七條 專項計劃的終止專項計劃的終止是指由于法定和約定情形的出現(xiàn)，管理人清算專項計劃資產(chǎn)并將專項計劃剩余資產(chǎn)按一定標準返還給委托人，同時注銷該專項計劃的行為。委托人或管理人有權(quán)在有關(guān)司法等有權(quán)部門或證券監(jiān)管機關(guān)指示的情況下終止本計劃而不承擔任何責任。如果因任何原因托管人退出本計劃或不能履行有關(guān)義務