【正文】 ，部件的單價、總價及待檢區(qū)內(nèi)部件的數(shù)量、單價、總價6 材料耗用車間月報表F22001006車間統(tǒng)計員車間號、產(chǎn)品名、物料名、單位價格、數(shù)量、金額、總計7 材料耗用月報表F22001007系統(tǒng)設備生產(chǎn)部/終端生產(chǎn)部/傳輸設備生產(chǎn)部/電子設備部統(tǒng)計員產(chǎn)品名、物料名、單位價格、數(shù)量、金額、總計8 半成品及待攤 維修半成品清單F22001008物資管理部倉庫帳務員生產(chǎn)部前端在線、后端在線、生產(chǎn)部在線庫、故障庫內(nèi)半成品的合格數(shù)、故障數(shù)、報廢數(shù)及其實際數(shù)與報表應有數(shù)的差異、報廢率9 自制半成品收發(fā)存月報表F22001009物資管理部倉庫帳務員自制半成品的數(shù)量、變動成本、固定制造費用及其期初余額、本期生產(chǎn)銷售額、其他發(fā)出（收入）額及期末余額10 產(chǎn)成品收發(fā)存月報表F22001010物資管理部倉庫帳務員產(chǎn)成品的數(shù)量、變動成本、固定制造費用及其期初余額、本期生產(chǎn)銷售額、其他發(fā)出（收入）額及期末余額11 已到貨物未收發(fā)票清單 F22001011采購部統(tǒng)計員已到貨物未收發(fā)票的貨物型號、到貨日期、廠家、工廠訂單號、合同日期、不含稅貨款12 工資匯總表 F22001012人力資源部根據(jù)各車間、部門人數(shù)、基本工資、獎金、津貼、其他工資附加費、應發(fā)工資、養(yǎng)老金、其他代扣款、實發(fā)工資計算生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用13 工資及福利計提分配表F22001013財務部高級成本會計根據(jù)應發(fā)工資、預提工資之和按計提比例計提的養(yǎng)老保險金、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、失業(yè)保險金和其他工資附加費14 單位自制半成品標準成本計算表F22001014財務部高級成本會計自制半成品的配方用量、損耗率、標準用量、每套標準總用量、標準單價、標準金額及根據(jù)歷史資料和目前實際情況制定的工資、水費、電費、廢品損失等標準用量15 單位產(chǎn)成品標準成本計算表F22001015財務部高級成本會計產(chǎn)成品的配方用量、損耗率、標準用量、每套標準總用量、標準單價、標準金額及根據(jù)歷史資料和目前實際情況制定的工資、水費、電費、廢品損失等標準用量16 自制半成品成本計算表F22001016財務部高級成本會計自制半成品產(chǎn)量、原材料、輔助材料、水電費、工資、制造費用、總成本、單位成本17 產(chǎn)成品成本計算表F22001017財務部高級成本會計產(chǎn)成品產(chǎn)量、原材料、輔助材料、水電費、工資、制造費用、總成本、單位成本18 制造費用分析月報表F22001018財務部高級成本會計各部門工資、折舊費、修理費、低值易耗品、勞動保護費、水電費、辦公費、差旅費、運輸費、保險費、租賃費、設計制圖費、試驗檢驗費等的預算數(shù)和實際數(shù)及差異19 自制半成品成本差異分析月報表F22001019財務部高級成本會計自制半成品的標準單位成本、標準總成本、實際單位成本、實際總成本、用量差異、價格差異及差異合計20 產(chǎn)成品成本差異分析月報表F22001020財務部高級成本會計產(chǎn)成品的標準單位成本、標準總成本、實際單位成本、實際總成本、用量差異、價格差異及差異合計21 自制半成品成本分析匯總月報表F22001021財務部高級成本會計自制半成品的產(chǎn)量、標準總成本、用量差異影響、價格差異影響、固定制造費用差異及差異合計、實際總成本22 產(chǎn)成品成本分析匯總月報表F22001022財務部高級成本會計產(chǎn)成品的產(chǎn)量、標準總成本、用量差異影響、價格差異影響、固定制造費用差異及差異合計、實際總成本23 固定制造費用差異分析月報表F22001023財務部高級成本會計產(chǎn)品標準單位工時、實際產(chǎn)量、標準總工時、標準總費用、實際總工時、實際總費用、實際與預算差異、閑置差異及差異合計8 填表說明 生產(chǎn)完工入庫產(chǎn)成品統(tǒng)計表F22001001步驟步驟說明1本表根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)月報表，物資管理部相關資料填寫2產(chǎn)品型號根據(jù)物資管理部提供的標準產(chǎn)品名稱填寫完整，完工入庫數(shù)量根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)月報表3該產(chǎn)品所使用的機器設備是由外包方提供還是自主的設備資源，并計算其占總設備資源的百分比4該產(chǎn)品所用生產(chǎn)工人占整體工人資源的百分比5該產(chǎn)品所占房屋資源的百分比6該產(chǎn)品所占整體水電資源的百分比8． 2 材料/手機平衡一覽表F22001002步驟步驟說明1本表根據(jù)材料/手機入庫單、出庫單、報廢單、送檢單填寫。3以前年度累計數(shù)按自生產(chǎn)日起到盤點基準日止的數(shù)量填寫，本年累計數(shù)按1月1日起到盤點基準日止的數(shù)量填寫。盈虧百分比為盈虧數(shù)和帳面庫存的百分比。6各相關人員核對各自所提供的資料、數(shù)據(jù)后在簽字欄簽字。本表帳面總數(shù)根據(jù)當月月末存貨明細帳填入。3本表盤盈／盤虧數(shù)量為實際總數(shù)和帳面總數(shù)的差異4本表單位成本由采購部填列，財務部應付會計審核。2本表實際總數(shù)欄指的是實際庫存數(shù)。4本表盤盈/盤虧數(shù)量欄根據(jù)本表帳面總數(shù)和實際總數(shù)之差填寫。5本表帳面總金額欄根據(jù)本表帳面總數(shù)和單位成本的成數(shù)填寫。8．5 材料收發(fā)存日報表F22001005步驟步驟說明1本表根據(jù)材料的入庫單、出庫單、退料單、調(diào)換單、報廢單、存貨盤點表填寫。3本月庫存數(shù)按上月庫存數(shù)加上入庫數(shù)、本月歸還數(shù)、本月退料數(shù)減去本月 出庫數(shù)、本月外借數(shù)填寫。5庫存數(shù)的總價為庫存數(shù)量與單價的相乘數(shù)，待檢區(qū)的總價為待檢區(qū)數(shù)量與單價的相乘數(shù)。7各相關人員核對各自所提供的資料、數(shù)據(jù)后在簽字欄簽字。2按物資管理部提供標準產(chǎn)品名稱填列名稱及單位3報表應有數(shù)及實際數(shù)參見盤點資料及月度庫存報表填寫并計算出兩者之差異4報廢率為報廢產(chǎn)品占總投產(chǎn)產(chǎn)品之比率5單價由物資管理部提供6倉庫帳務員及原材料主管/半成品產(chǎn)成品主管審核確認后在簽字欄簽字8．9 自制半成品收發(fā)存月報表F22001009步驟步驟說明1根據(jù)自制半成品成本差異分析月報表中的實際總成本、變動成本合計一欄，填入本表本期生產(chǎn)、變動成本一欄。其中變動成本、固定制造費用欄按表中公式計算。其中變動成本、固定制造費用欄按表中公式計算。8．10 產(chǎn)成品收發(fā)存月報表F22001010步驟步驟說明1本表由倉庫帳務員根據(jù)生產(chǎn)月報、產(chǎn)品成本差異分析月報表和固定制造費用月報表填列2根據(jù)上月收發(fā)存月報表的期末余額結轉填列期初余額的各項數(shù)據(jù)3本期生產(chǎn)的數(shù)量根據(jù)本月生產(chǎn)月報填列，變動成本根據(jù)本月產(chǎn)品成本差異分析月