【正文】 產(chǎn) 損益類 借 其他5503 資產(chǎn)損失 損益類 借 其他550310 計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備 損益類 借 其他550320 計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備 損益類 借 其他550330計(jì)提的短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備損益類 借 其他550340計(jì)提的長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備損益類 借 其他550350計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備損益類 借 其他550360計(jì)提的在建工程減值準(zhǔn)備損益類 借 其他550370計(jì)提的無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備損益類 借 其他550380計(jì)提的抵債資產(chǎn)減值準(zhǔn)備損益類 借 其他5505 營(yíng)業(yè)稅金及附加 損益類 借 其他550501 營(yíng)業(yè)稅 損益類 借 其他550502 城建稅 損益類 借 其他550503 教育費(fèi)附加 損益類 借 其他550599 其他稅費(fèi) 損益類 借 其他5507 其它營(yíng)業(yè)支出 損益類 借 其他 √ √ √550703 反假幣支出 損益類 借 其他550706無(wú)形資產(chǎn)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓支出損益類 借 其他550799 其他業(yè)務(wù)支出 損益類 借 其他２３ / 685601 營(yíng)業(yè)外支出 損益類 借 其他 √ √ √560101 固定資產(chǎn)盤虧 損益類 借 其他560102 處置固定資產(chǎn)損失 損益類 借 其他560103 出售無(wú)形資產(chǎn)損失 損益類 借 其他560110 賠償金支出 損益類 借 其他560111 違約金支出 損益類 借 其他560112 罰款支出 損益類 借 其他560119 本行內(nèi)稽核罰沒(méi)支出 損益類 借 其他560120 公益救濟(jì)性捐贈(zèng)支出 損益類 借 其他560121非公益救濟(jì)性捐贈(zèng)支出損益類 借 其他560199 其它營(yíng)業(yè)外支出 損益類 借 其他5701 所得稅 損益類 借 其他5801 以前年度損益調(diào)整 損益類 借 其他 √ √ √ √ 基本檔案－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息－常用摘要常用摘要編碼 常用摘要 是否公用001 劃撥經(jīng)費(fèi) 是002 收回經(jīng)費(fèi) 是003 費(fèi)用報(bào)銷 是004 預(yù)付款項(xiàng) 是005 臨時(shí)借款 是006 存出押金 是007 待結(jié)案訴訟費(fèi) 是008 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 是009 核銷壞賬 是010 已核銷壞賬收回 是011 固定資產(chǎn)購(gòu)置 是014 固定資產(chǎn)清理 是２４ / 68015 暫收押金 是016 預(yù)提費(fèi)用 是017 租賃業(yè)務(wù)收入 是018 計(jì)提折舊 是019 計(jì)提減值準(zhǔn)備 是020 收回代墊款 是 基本檔案－財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息－收支項(xiàng)目收支項(xiàng)目設(shè)置按照收入費(fèi)用類的科目明細(xì)設(shè)置，其中，屬于業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用的項(xiàng)目需要預(yù)算控制。３０ / 68 模板管理－模板設(shè)置－單據(jù)模板設(shè)置單據(jù)類別、名稱及用途列表單據(jù)所屬類別 單據(jù)名稱 單據(jù)用途及操作簡(jiǎn)述收款結(jié)算單 收款結(jié)算單 無(wú)須掛往來(lái)賬的各項(xiàng)財(cái)務(wù)款項(xiàng)的收取，如其他營(yíng)業(yè)收入等付款結(jié)算單 無(wú)須掛往來(lái)賬的各項(xiàng)財(cái)務(wù)款項(xiàng)的支付，如其他營(yíng)業(yè)支出等無(wú)借支的差旅費(fèi)報(bào)銷單 出差前未借款，直接報(bào)銷時(shí)填制無(wú)借支的會(huì)議費(fèi)報(bào)銷單 會(huì)議費(fèi)列支前未借款，直接報(bào)銷時(shí)填制付款結(jié)算單無(wú)借支的研發(fā)費(fèi)報(bào)銷單 研發(fā)費(fèi)列支前未借款，直接報(bào)銷時(shí)填制劃賬結(jié)算單 資金存取單 現(xiàn)金存取及銀行存款賬戶之間的劃賬收款單 收款單應(yīng)當(dāng)掛往來(lái)賬的各項(xiàng)財(cái)務(wù)款項(xiàng)的收取，或與借款、預(yù)付款相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)銷金額小于先期借款或預(yù)付款金額、退回剩余款項(xiàng)時(shí)填制（需要同相應(yīng)的應(yīng)收單或付款單核銷） 。如出差前借款 2022 元，報(bào)銷 2400 元，則出納需填制金額為 400元的付款單并支付 400 元余款應(yīng)收單 應(yīng)收單 應(yīng)當(dāng)掛往來(lái)賬的各項(xiàng)應(yīng)收業(yè)務(wù)（如其他應(yīng)收款等） ，該單需要同相應(yīng)的收款單核銷應(yīng)付單應(yīng)當(dāng)掛往來(lái)賬的各項(xiàng)應(yīng)付業(yè)務(wù)（如業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用支出等） ，該單需要同相應(yīng)的付款單核銷有借支的差旅費(fèi)報(bào)銷單 出差前有借款，報(bào)銷時(shí)填制（相當(dāng)于核銷先期借款）有借支的會(huì)議費(fèi)報(bào)銷單 會(huì)議費(fèi)列支前有借款，報(bào)銷時(shí)填制（相當(dāng)于核銷先期借款）應(yīng)付單有借支的研發(fā)費(fèi)報(bào)銷單 研發(fā)費(fèi)列支前有借款，報(bào)銷時(shí)填制（相當(dāng)于核銷先期借款） 收款結(jié)算單３１ / 68類型：收款結(jié)算單標(biāo)題：收款結(jié)算單表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 票據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期：審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號(hào)： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種表體摘要 收支項(xiàng)目項(xiàng)目 收支期間報(bào)賬部門報(bào)賬員工客戶 存貨名稱數(shù)量 單價(jià) 原幣金額本幣金額其中必輸項(xiàng)設(shè)置：原幣金額合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：其中自定義項(xiàng)設(shè)置：表體自定義項(xiàng) 1收支期間３２ / 68 付款結(jié)算單 類型：付款結(jié)算單標(biāo)題：付款結(jié)算單表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 票據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期：審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號(hào)： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種表體摘要 收支項(xiàng)目項(xiàng)目 收支期間報(bào)賬部門報(bào)賬員工供應(yīng)商存貨名稱數(shù)量 單價(jià) 原幣金額本幣金額其中必輸項(xiàng)設(shè)置：原幣金額合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：其中自定義項(xiàng)設(shè)置：表體自定義項(xiàng) 1收支期間３３ / 68 無(wú)借支的差旅費(fèi)報(bào)銷單 類型：付款結(jié)算單標(biāo)題：無(wú)借支的差旅費(fèi)報(bào)銷單表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 票據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期：審核日期： 出差事由： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額：賬戶代號(hào)： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種表體收支項(xiàng)目項(xiàng)目報(bào)賬部門報(bào)賬員工起迄日期起迄地點(diǎn)出差天數(shù)車船機(jī)票費(fèi)市內(nèi)交通費(fèi)住宿費(fèi)通訊費(fèi)公雜費(fèi)補(bǔ)貼原幣金額本幣金額其中必輸項(xiàng)設(shè)置：原幣金額合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：其中自定義項(xiàng)設(shè)置：表頭自由項(xiàng)11表體自由項(xiàng)11表體自由項(xiàng)12表體自由項(xiàng)13表體自由項(xiàng)14表體自由項(xiàng)15表體自由項(xiàng)16表體自由項(xiàng)17表體自由項(xiàng)19表體自由項(xiàng)20出差事由起迄日期起迄地點(diǎn)出差天數(shù)車船機(jī)票費(fèi)市內(nèi)交通費(fèi)住宿費(fèi) 通訊費(fèi) 公雜費(fèi) 補(bǔ)貼３４ / 68 無(wú)借支的會(huì)議費(fèi)報(bào)銷單 類型：付款結(jié)算單標(biāo)題：無(wú)借支的會(huì)議費(fèi)報(bào)銷單表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 票據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期：審核日期： 會(huì)議議題： 會(huì)議天數(shù)： 與會(huì)人數(shù)： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號(hào)： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種表體收支項(xiàng)目 會(huì)議費(fèi)用細(xì)項(xiàng) 項(xiàng)目 報(bào)賬部門 報(bào)賬員工 原幣金額 本幣金額其中必輸項(xiàng)設(shè)置：原幣金額合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾錄入人： 審核人：注：其中自定義項(xiàng)設(shè)置：表頭自由項(xiàng) 11 表頭自由項(xiàng) 12 表頭自由項(xiàng) 13 表體自由項(xiàng) 2會(huì)議議題 會(huì)議天數(shù) 與會(huì)人數(shù) 會(huì)議費(fèi)用細(xì)項(xiàng)３５ / 68無(wú)借支的研發(fā)費(fèi)報(bào)銷單 類型：付款結(jié)算單標(biāo)題：無(wú)借支的研發(fā)費(fèi)報(bào)銷單表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 票據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期：審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號(hào)： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種表體收支項(xiàng)目 研發(fā)費(fèi)用細(xì)項(xiàng)項(xiàng)目 項(xiàng)目階段 報(bào)賬部門 報(bào)賬員工 原幣金額 本幣金額其中必輸項(xiàng)設(shè)置：原幣金額合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：其中自定義項(xiàng)設(shè)置：表體自由項(xiàng) 3研發(fā)費(fèi)用細(xì)項(xiàng)３６ / 68資金存取單類型：劃賬結(jié)算單標(biāo)題：資金存取單表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 票據(jù)號(hào)： 存取日期：審核日期： 附件張數(shù)： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：存取日期、附件張數(shù)表體摘要 幣種 本幣匯率 賬戶代號(hào) 收款原幣金額收款本幣金額付款原幣金額付款本幣金額其中必輸項(xiàng)設(shè)置：幣種、賬戶代號(hào)合計(jì)設(shè)置：收款原幣金額、收款本幣金額、付款原幣金額、付款本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：無(wú)自定義項(xiàng)設(shè)置３７ / 68收款單類型：收款單標(biāo)題：收款單表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 票據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期：審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號(hào)： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種表體摘要 收支項(xiàng)目項(xiàng)目 往來(lái)對(duì)象報(bào)賬部門報(bào)賬員工客戶 存貨名稱數(shù)量 單價(jià) 原幣金額本幣金額其中必輸項(xiàng)設(shè)置：往來(lái)對(duì)象、原幣金額合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：無(wú)自定義項(xiàng)設(shè)置３８ / 68借款單類型：付款單標(biāo)題：借款單表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 票據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期：審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號(hào)： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種表體摘要 收支項(xiàng)目 項(xiàng)目 往來(lái)對(duì)象 借款部門 借款員工 原幣金額 本幣金額其中必輸項(xiàng)設(shè)置：往來(lái)對(duì)象、原幣金額合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：無(wú)自定義項(xiàng)設(shè)置３９ / 68付款單類型：付款單標(biāo)題：付款單表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 票據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期：審核日期： 附件張數(shù)： 結(jié)算方式： 幣種：本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 賬戶代號(hào)： 其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種表體摘要 收支項(xiàng)目項(xiàng)目 往來(lái)對(duì)象報(bào)賬部門報(bào)賬員工供應(yīng)商存貨名稱數(shù)量 單價(jià) 原幣金額本幣金額其中必輸項(xiàng)設(shè)置：往來(lái)對(duì)象、原幣金額合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：無(wú)自定義項(xiàng)設(shè)置４０ / 68應(yīng)收單類型：應(yīng)收單標(biāo)題：應(yīng)收單表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期： 審核日期：附件張數(shù)： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額： 本幣金額： 客戶： 往來(lái)對(duì)象： 報(bào)賬部門：報(bào)賬員工： 借方科目：其中必輸項(xiàng)設(shè)置：報(bào)賬日期、附件張數(shù)、幣種、往來(lái)對(duì)象表體 摘要 收支項(xiàng)目 項(xiàng)目 存貨名稱 數(shù)量 單價(jià) 原幣金額 本幣金額其中必輸項(xiàng)設(shè)置：原幣金額合計(jì)設(shè)置：原幣金額、本幣金額表尾 錄入人： 審核人：注：本處無(wú)自定義項(xiàng)４１ / 681應(yīng)付單類型：應(yīng)付單標(biāo)題：應(yīng)付單表頭 單位： 單據(jù)號(hào)： 報(bào)賬日期： 審核日期：附件張數(shù)： 幣種： 本幣匯率： 原幣金額：本幣金額： 供應(yīng)商： 往來(lái)對(duì)象： 報(bào)賬部門： 報(bào)賬員工：