【正文】 私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，需依據(jù)負(fù)責(zé)人審批的支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可使用，否則負(fù)全部責(zé)任。如遇要辦理工商等年檢等事務(wù)，需將表格帶回公司蓋章?！　。?）、 如遇個(gè)人需開(kāi)具個(gè)人相關(guān)證明，需由部門(mén)負(fù)責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使用，但如涉及到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時(shí)，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益之行為。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任?！　《?、證照是指由上級(jí)主管部門(mén)頒發(fā)的各類證書(shū)、批文等?！　∪⒆C照的使用包括借用、復(fù)印等?！　∥?、證照借用程序：　　借用人申請(qǐng)→部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理審核→總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保理人?！　∑?、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)?！　∽C照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫(xiě)《證照使用登記表》第六章 證明函管理制度　　一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)等?！　∪?、使用證明函必須填寫(xiě)《證明函使用申請(qǐng)單》，經(jīng)行政部經(jīng)理核準(zhǔn)后方可?！　∥濉⑹褂米C明函必須做好登記，填寫(xiě)《證明函使用登記表》?！　∑摺⒆C明函開(kāi)出后，使用人應(yīng)妥善保管。　　行政部應(yīng)妥善保管證明函存根。　　開(kāi)會(huì)時(shí)間：原則上每月召開(kāi)一次，遇特殊情況，總經(jīng)理可提議隨時(shí)召開(kāi)?！　?huì)議要求：　?。?）、凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究解決的問(wèn)題和事項(xiàng)，各部門(mén)須以書(shū)面形式上報(bào)行政辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管領(lǐng)導(dǎo)審閱認(rèn)可，由總經(jīng)理審定是否為會(huì)議議題。　　會(huì)議主要內(nèi)容：　　會(huì)議著重討論研究公司各階段行政工作，如經(jīng)營(yíng)管理、項(xiàng)目投資、成本控制、資金運(yùn)作、更新改造、后勤保障等方面的重要問(wèn)題。　?。?）、總經(jīng)理辦公會(huì)議決定的事項(xiàng)，其主辦部門(mén)和協(xié)辦部門(mén)必須以“決定事項(xiàng)通知單”或“會(huì)議紀(jì)要”為依據(jù)，在限期內(nèi)認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)?！　。?）、無(wú)特殊情況，對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦或不按原則執(zhí)行的，公司將追究有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。　?。?）、有關(guān)部門(mén)必須將決定的執(zhí)行情況于下達(dá)決議之日起限期內(nèi)反饋到行政部部。二、公司月度例會(huì)制度：　　參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)人參加，行政辦公室文員負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄?！　?huì)議主持：公司月度例會(huì)由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持?！　。?）、分析、研究經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的困難和問(wèn)題，并針對(duì)問(wèn)題提出解決的方案和辦法?！　?huì)后工作：　　(1)、行政辦公室文員應(yīng)根據(jù)會(huì)議記錄，整理并歸檔，以備各階段性工作穩(wěn)步推進(jìn)。（根據(jù)實(shí)際工作情況第一次：給予50元至100元的經(jīng)濟(jì)處罰、第二次：給予年終獎(jiǎng)5%10%處罰、第三次：降職使用或勸其自動(dòng)離職）。三、中、高層決議會(huì)制度：　　參加人員：公司全體領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)有關(guān)人員可列席會(huì)議。　　中、高層決議會(huì)根據(jù)會(huì)議議題由總經(jīng)理主持?！　。?）、制定公司年度方針目標(biāo)及加強(qiáng)公司基礎(chǔ)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度?！　。?）、討論公司管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員編制調(diào)整中的重大問(wèn)題?！　。?）、討論制定干部和員工的教育培訓(xùn)計(jì)劃及相關(guān)問(wèn)題?！　?huì)后工作：　　（1）、中、高層決議會(huì)由公司行政部部組織、記錄并歸檔。第八章 辦公用品管理規(guī)定　　為規(guī)范日常辦公用品的采購(gòu)、使用和保管，節(jié)約不必要的費(fèi)用開(kāi)支，降低成本消耗。　　各部門(mén)所需辦公用品，應(yīng)按“購(gòu)物申請(qǐng)清單”中各項(xiàng)內(nèi)容要求認(rèn)真填寫(xiě)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，送行政辦公室待辦。除急需用品外，應(yīng)集中辦理采購(gòu)，不得一事一辦。二、領(lǐng)用：　　各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品必須填寫(xiě)“領(lǐng)用單”，由部門(mén)負(fù)責(zé)人核簽后，到行政辦公室管理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)取。三、保管：　　辦公用品應(yīng)由行政辦公室專人進(jìn)行登記造冊(cè)，分類放置統(tǒng)一保管?！　”９軉T應(yīng)在每季度末向行政經(jīng)理匯報(bào)匯報(bào)物品消耗情況和臺(tái)帳記錄。各部門(mén)公務(wù)用車(chē)，由各負(fù)責(zé)人部門(mén)先向行政辦公室申請(qǐng)，填寫(xiě)“用車(chē)通知單”，說(shuō)明用車(chē)事由、地點(diǎn)、時(shí)間，行政辦公室根據(jù)實(shí)際工作需要統(tǒng)籌安排用車(chē)。　　三、實(shí)行統(tǒng)一管理，定點(diǎn)（中國(guó)石化）加油，分車(chē)核算，由行政辦公室每月通報(bào)里程數(shù)、油量使用情況。除長(zhǎng)途行車(chē)和特殊情況，不得自行購(gòu)買(mǎi)油料。出車(chē)回公司，應(yīng)立即到行政辦公室報(bào)到并交回車(chē)鑰匙?！　×?、雙休日、節(jié)假日，未經(jīng)行政辦公室同意，不得私自駕車(chē)私?！　∑?、車(chē)輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無(wú)礙位置，并采取必要的防盜措施?！　【?、行政辦公室建立車(chē)輛的維修及用油臺(tái)帳記錄，每月核算一次，并做到每月核對(duì)無(wú)誤?！　∈?、行政辦公室應(yīng)對(duì)公司所有車(chē)輛建立車(chē)輛檔案，填寫(xiě)車(chē)輛登記表，按時(shí)辦好車(chē)輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)等各項(xiàng)手續(xù)，車(chē)輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。第十章 財(cái)務(wù)管理制度　　為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，做到分工明確，責(zé)任到人，結(jié)合公司具體情況，制定本制度?！　《?、公司設(shè)財(cái)務(wù)部，總經(jīng)理對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管理?！　∷?、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?！　∥?、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事?！　×⒇?cái)務(wù)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、印章、實(shí)物及未了事項(xiàng)。但被委托人不得同時(shí)保管印章和票據(jù)?！　“?、發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)保管并監(jiān)督使用，建立登記制度?！　?②公司從稅務(wù)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開(kāi)具要完整、字跡清楚、印章齊全?！　?③公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)需要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取?！　?④收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時(shí)開(kāi)出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號(hào)不重復(fù)，收款收據(jù)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保管?！妒論?jù)》用完后交財(cái)務(wù)部驗(yàn)舊領(lǐng)新。十、公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按公司有關(guān)制度執(zhí)行?！　?本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷(xiāo)相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度和報(bào)銷(xiāo)流程。二、日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程　　日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。三、 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般規(guī)定　　報(bào)銷(xiāo)人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見(jiàn)發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名?！　?按規(guī)定的審批程序報(bào)批?！　≠M(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般流程:報(bào)銷(xiāo)人整理報(bào)銷(xiāo)單據(jù)并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單→須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單→會(huì)計(jì)審核簽字→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷(xiāo)。公司各部門(mén)一切費(fèi)用開(kāi)支和財(cái)務(wù)開(kāi)支，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實(shí)行一支筆審批制度。前次借款出差返回時(shí)間超過(guò)三天無(wú)故未報(bào)銷(xiāo)者，不得再借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借?！　?三)、借款出差人員回公司后，三天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，報(bào)賬后結(jié)清所欠部分金額。否則，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不足部分由借款人補(bǔ)齊?！　?五)、允許借款范圍：　　 階段性預(yù)付款（按進(jìn)度付款）?！　?出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。每年初各部門(mén)以書(shū)面報(bào)告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交行政辦公室，經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示后執(zhí)行?！　?六)、不允許借款范圍：　　 沒(méi)有特殊情況，代替其他單位和個(gè)人墊付的各種款項(xiàng)；　　 未經(jīng)審批的任何借款。如需向公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各部門(mén)應(yīng)事先填好購(gòu)物申請(qǐng)單，報(bào)行政辦公室審核，由行政辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)?！　?bào)銷(xiāo)單據(jù)不管多少均須貼報(bào)銷(xiāo)封面，報(bào)銷(xiāo)封面須用圓珠筆填寫(xiě)，同時(shí)，不同經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的發(fā)票要分門(mén)別類予以報(bào)銷(xiāo)。　　根據(jù)財(cái)務(wù)管理要求，凡購(gòu)買(mǎi)實(shí)物均須有驗(yàn)收人簽字并附入庫(kù)單，否則不予報(bào)銷(xiāo)。第十三章 出差管理制度　　為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)變化，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費(fèi)管理，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本規(guī)定?！　《?、差旅費(fèi)開(kāi)支范圍主要包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及津貼等?；锸逞a(bǔ)助費(fèi)、津貼實(shí)行定額包干。如因事情緊急而未能及時(shí)填表，須事先由部門(mén)負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，具體操作程序如下：　　填寫(xiě)《出差計(jì)劃申請(qǐng)單》，注明預(yù)計(jì)出差時(shí)間、到達(dá)地點(diǎn)，報(bào)行政辦公室辦理相關(guān)報(bào)批事宜?！　〕霾钊朔祷睾笃呷諆?nèi)應(yīng)按《報(bào)銷(xiāo)規(guī)定》辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，并注明實(shí)際出差日期、起訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目、金額等。乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表：交通工具級(jí) 別飛機(jī)輪船火車(chē)其他交通工具總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙或公務(wù)艙二等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)經(jīng)理三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)其他三等艙硬席（硬座）憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)　　六、出差人員夜間乘坐交通工具達(dá)6小時(shí)以上或連續(xù)乘坐超過(guò)10小時(shí)的可選擇相應(yīng)等級(jí)的交通工具。未達(dá)到級(jí)別，因出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐?！　“恕⒆詭?chē)出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費(fèi)。十一、特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則超額部分自行承擔(dān)。連續(xù)出差首日12:00前按一天計(jì)；回程日18:00后按一天計(jì)?！　〗哟龁挝回?fù)責(zé)食宿費(fèi)用的不再發(fā)放伙食補(bǔ)助?！　〕霾钇陂g，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，經(jīng)匯報(bào)同意后按《招待管理》規(guī)定辦理，但取消當(dāng)日相應(yīng)伙食補(bǔ)助?！　∈?、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：　　駕駛員出差離開(kāi)本市及三縣地區(qū)享受出差津貼：50元/天，返回公司后及時(shí)填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》，按照程序辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)?！　∈濉⒐締T工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開(kāi)支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理?！　∈?、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。結(jié)合公司實(shí)際，現(xiàn)將《招待管理及審批程序》修訂為《招待費(fèi)管理辦法》：　　第一條、本辦法規(guī)范了招待費(fèi)的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等?！　〉谌龡l、招待費(fèi)包括：餐飲、娛樂(lè)、住宿、旅游、禮品（如紀(jì)念品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉）、會(huì)務(wù)等費(fèi)用。　　因工作需要進(jìn)行招待，必須嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序?！　⊙缯?qǐng)招待參照標(biāo)準(zhǔn)：序號(hào)職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（元/人）備注1總經(jīng)理150含酒水費(fèi)3經(jīng)理80　　用餐地點(diǎn)：原則上在協(xié)議酒店，憑綜合管理部簽發(fā)的審批表用餐，就餐完畢按授權(quán)簽單。　　招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來(lái)客人數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可適當(dāng)增加陪餐人數(shù)?！　〉谖鍡l、因工作需要安排客人娛樂(lè)的，按上述程序填寫(xiě)《招待審批表》經(jīng)審批后辦理?！　?duì)住宿費(fèi)由我公司承擔(dān)的，各部門(mén)按招待手續(xù)辦理后，報(bào)行政部統(tǒng)一安排。　　第八條、禮品、會(huì)務(wù)　　因工作特殊需要禮品（如紀(jì)念品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉等）、安排會(huì)務(wù)，按下列程序辦理：由項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)人提出活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目所需費(fèi)用的各項(xiàng)列支情況，報(bào)送行政部，由行政部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施。第十五章 通訊管理制度　　為提高辦事效率，精減話費(fèi)，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)定。　　各部門(mén)安裝固定電話后不得隨意移動(dòng)，在使用過(guò)程中應(yīng)輕拿輕放，如使用不當(dāng)應(yīng)照價(jià)賠償。　　禁止拔打與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的電話，未經(jīng)許可擅自拔打者每次予以50元的經(jīng)濟(jì)處罰?！　∫蚋鞑块T(mén)電話由其負(fù)責(zé)人監(jiān)督管理，并有權(quán)拒絕非本部門(mén)人員使用電話。二、移動(dòng)電話　　公司為提供話費(fèi)補(bǔ)助人員提供電話卡，總經(jīng)理級(jí)別500元/月，部門(mén)主管（經(jīng)理級(jí)別）200元/人，實(shí)習(xí)期人員50元/月，正式員工（含試用期）100元/月　　公司補(bǔ)助話費(fèi)人員在上班時(shí)間必須保持暢通，凡發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)系不暢，每次予以50元經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)工作造成損失，將予以重罰，三次以上，降低原話費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)?！　∮尚姓扛鶕?jù)公司用工需求擬定招聘計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。員工的試用期為一至三個(gè)月。二、任免：　　需公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司文件為準(zhǔn)。　　員工與公司簽訂勞動(dòng)合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同，用人部門(mén)不準(zhǔn)無(wú)故辭退員工，確須辭退時(shí)應(yīng)向行政部說(shuō)明辭退原因。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。其他安排另行通知。　　每周公休日一天：星期日（特殊節(jié)假日另行通知）　　法定節(jié)假日：（具體時(shí)間另行通知）二、考勤范圍　　公司在編員工均在考勤之列。三、考勤辦法　　考勤方式：辦公人員實(shí)行考勤簽到管理辦法?？记谪?fù)責(zé)人必須及時(shí)匯報(bào)請(qǐng)假人員以及缺勤人員?！　】记谠O(shè)置種類：　?。?）遲到：比規(guī)定上班時(shí)間晚到；　?。?）早退：比規(guī)定下班時(shí)間早走；　　（3）曠工：未請(qǐng)假無(wú)故缺勤；　?。?）請(qǐng)假：可分為病假、產(chǎn)假、事假、公假。　?。?）參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其它團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有事情請(qǐng)假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假?！　。?）出差：需填寫(xiě)《出差