【正文】 負(fù)責(zé)制作銷售計(jì)劃。 c) 調(diào)整產(chǎn)品的銷售價(jià)格。 d) 銷售員在系統(tǒng)庫存管理模塊中具有查詢所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品的庫存查詢權(quán)限。 庫房管理員崗位 崗 位要求 庫房管理員是系統(tǒng)中庫存管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料收發(fā)業(yè)務(wù)，庫房管理在企業(yè)實(shí)際管理中業(yè)務(wù)復(fù)雜，因此系統(tǒng)中庫房管理人員需要了解企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。 崗位職責(zé) a) 及時(shí)辦理物料的入庫業(yè)務(wù)，庫房管理員在收到物料時(shí)，必須及時(shí)審查，及時(shí)在系統(tǒng)中辦理物料的入庫業(yè)務(wù)。不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)。為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，各個(gè)部門庫房管理員需了解不同的出庫業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的操作方法，制作單據(jù)類型，業(yè)務(wù)類別。發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯(cuò)誤，需及時(shí)更改； d) 庫房管理人員針對(duì)自己負(fù)責(zé)的庫房，需要對(duì)辦理物料出庫單進(jìn)行系統(tǒng)庫存管理模塊的出庫單記帳功能 ，原則為每天的單據(jù)在下班前必須記帳； e) 針對(duì)料廢，工廢處理，嚴(yán)格按照操作崗位手冊(cè)辦理料廢，工廢的系統(tǒng)業(yè)務(wù)錄入，并及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)登帳業(yè)務(wù)； f) 庫房管理人員需對(duì)系統(tǒng)中自己制作的單據(jù)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后，按照流程進(jìn)行修改； g) 庫房管理人員按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)； h) 遵循公司其它針對(duì)系統(tǒng)管理的制度。 采購(gòu)計(jì)劃崗位 崗位要求 采購(gòu)計(jì)劃員是系統(tǒng)中采購(gòu)管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料采購(gòu)計(jì)劃業(yè)務(wù)，采購(gòu)計(jì)劃業(yè)務(wù)在企業(yè)實(shí)際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購(gòu)計(jì)劃員需要了解企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn) 確性和及時(shí)性。 崗位職責(zé) a) 及時(shí)處理各部門的采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)需求并在系統(tǒng)中制作采購(gòu)計(jì)劃 b) 采購(gòu)計(jì)劃員需跟蹤系統(tǒng)中采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況，如采購(gòu)計(jì)劃的狀態(tài)變更：執(zhí)行，終止，變更等，并根據(jù)實(shí)際情況在系統(tǒng)中進(jìn)行體現(xiàn)； c）對(duì)于系統(tǒng)中沒有的物料，需要及時(shí)按操作規(guī)范錄入到系統(tǒng)中。 崗位權(quán)限 針對(duì)采購(gòu)部門，供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有： a) 采購(gòu)計(jì)劃員擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購(gòu)管理和庫存管理；采購(gòu)員必須對(duì)自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)； b) 采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃，只能看到自己擁有操作的模塊和功能，只能看到自己負(fù)責(zé)的物料、倉庫等信息。 d) 采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)中擁有查詢采購(gòu)管理和庫存管理中帳表和單據(jù)的權(quán)限，具體包采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)訂單，采購(gòu)入庫單等； e) 采購(gòu)計(jì)劃員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔； f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。經(jīng)過培訓(xùn)，此 崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)采購(gòu)管理模塊的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法。 崗位 權(quán)限 針對(duì)采購(gòu)部門，供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對(duì)采購(gòu)員的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有： a) 采購(gòu)員擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購(gòu)管理和庫存管理 2 個(gè)模塊；采購(gòu)員必須對(duì)自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)； b) 采購(gòu)員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃（訂單）和采購(gòu)入庫單，只能看到自己擁有操作的模塊和功能； c) 采購(gòu)員在系統(tǒng)擁有制 作采購(gòu)訂單和修改采購(gòu)訂單的權(quán)限； d) 采購(gòu)員在系統(tǒng)中擁有查詢采購(gòu)管理和庫存管理中帳表和單據(jù)的權(quán)限，具體包采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)訂單，采購(gòu)入庫單，采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)付款單等； e) 采購(gòu)員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔； f) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。指在降低存貨的資金占用，完成物料收發(fā)存的成本核算，能夠正確及時(shí)的核算出材料成本，進(jìn)行材料的結(jié)算業(yè)務(wù)。 崗位職責(zé) a) 負(fù)責(zé)企業(yè)原材料的結(jié)算業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)；在系統(tǒng)制作采購(gòu)發(fā)票，進(jìn)行發(fā)票和入庫單的核銷，制作銷售發(fā)票與銷售回款單等； b) 在系統(tǒng)中利用庫存管理和存貨核算從實(shí)物和價(jià)值兩個(gè)角度分別對(duì)倉庫物料的收發(fā)存進(jìn)行管理； c) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)針對(duì)在實(shí)際業(yè)務(wù)或系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的庫房管理人員或采購(gòu)員的數(shù)據(jù)或信 息錯(cuò)誤，有職責(zé)進(jìn)行監(jiān)督，并要求其進(jìn)行及時(shí)的更改； e) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在物料計(jì)劃價(jià)格價(jià)格變更的時(shí)候，必須在系統(tǒng)進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，對(duì)于新物料，必須在及時(shí)對(duì)新物料的計(jì)劃價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。 崗位 權(quán)限 系統(tǒng)對(duì)財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有： a) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)擁有自己的獨(dú)立帳號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的存貨管理、采購(gòu)管理和銷售管理 3 個(gè)模塊 ；財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)必須對(duì)自己的帳號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)； b) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉庫和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只能看到自己擁有操作的模塊和功能； c) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)擁有制作采購(gòu)發(fā)票的權(quán)限，并對(duì)采購(gòu)發(fā)票和入庫單進(jìn)行，對(duì)采購(gòu)入庫單進(jìn)行暫估業(yè)務(wù)和沖消業(yè)務(wù)，具有制作銷售發(fā)票、銷售回款單并進(jìn)行核銷的權(quán)限。 f) 財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中擁有查詢存貨核算中帳表的權(quán)限 ，具體包括庫存存貨余額的月報(bào)、日?qǐng)?bào)；出入庫單據(jù)的查詢，批次管理的查詢，收發(fā)存匯總表查詢等。 h) 遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度。 一、 使用人員的操作權(quán)限： （一） 嚴(yán)格授權(quán)制度：要嚴(yán)格系統(tǒng)管理員的授權(quán)權(quán)限，必要時(shí)所有軟件操作員的操作權(quán)限清單要經(jīng)過總監(jiān) (總會(huì)計(jì)師 )或會(huì)計(jì)主管審核，尤其是對(duì)于報(bào)表封存、 賬務(wù)月結(jié)、記賬與取消記帳等重要的功能權(quán)限一定要詳細(xì)設(shè)置，應(yīng)由專門人員或由會(huì)計(jì)主管親自負(fù)責(zé)。 系統(tǒng)管理員必須根據(jù) 集團(tuán)公司的整體要求和本單位的實(shí)際特點(diǎn)進(jìn)行初始化設(shè)置 。不得擅自修改憑證數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)憑證數(shù)據(jù)錯(cuò)誤立即通知憑證編制人員或系統(tǒng)管理人員，并根據(jù)修正后的憑證修改錄入的數(shù)據(jù)。 （四） 系統(tǒng)維護(hù)人員除實(shí)施數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)，一般情況下不允許隨意打開系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行操作。其他操作人員一律不允許實(shí)施數(shù)據(jù)庫操作。其他人員一律不允許上機(jī)。 （六） 操作使用人員上機(jī)操作前后必須填寫 “ 上機(jī)操作登記簿 ” ，如實(shí)填寫操作人員姓名、上機(jī)時(shí)間、操作內(nèi)容、下機(jī)時(shí)間、操作期間系統(tǒng)運(yùn)行情況等。 （七） 出納員、維護(hù)人員、程序人員均不準(zhǔn)實(shí)施數(shù)據(jù)錄入操作。 二、 帳務(wù)處理制度： （一） 部應(yīng)在每年或上年末建立新的會(huì)計(jì)年度的完整的帳務(wù)文件。 （二） 轉(zhuǎn)換會(huì)計(jì)年度時(shí)，應(yīng)在新的會(huì)計(jì)年度