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融資管理ppt課件-在線瀏覽

2025-02-27 13:51本頁(yè)面
  

【正文】 明問(wèn)題的情況下采用。第四章 融資管理 融資管理 學(xué)習(xí)要點(diǎn) 本章講述企業(yè) “ 聚財(cái)之道 ” ,需要掌握下列要點(diǎn): ( 1)企業(yè)融資的基本原則; ( 2)融資需求的預(yù)測(cè)方法; ( 3)權(quán)益融資的各種方式及其有缺點(diǎn); ( 4)負(fù)債融資的各種方式及其特點(diǎn)。 融資管理 第一節(jié) 企業(yè)融資概述 一、企業(yè)融資的基本原則 ?,規(guī)模適當(dāng)原則 ?,講究效益原則 ?,結(jié)構(gòu)最佳原則 融資管理 二、企業(yè)融資的分類 (一)按資金使用期限分類 ?短期資金: 思考: 投資于 哪些方面? 籌資方式 ? ?長(zhǎng)期資金: 思考: 投資于 哪些方面? 籌資方式 ? 融資管理 三、企業(yè)融資需求預(yù)測(cè) (一)定性預(yù)測(cè)法 定義:憑借知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和人的分析能力,預(yù)測(cè)企業(yè)未來(lái)財(cái)務(wù)狀 況和資金需要量的方法。 不能揭示資金需要量與有關(guān)因素之間的數(shù)量關(guān)系。 二、協(xié)議性短期負(fù)債融資 短期借款 短期融資券 融資管理 一、自發(fā)性短期負(fù)債融資 應(yīng)付賬款融資(商業(yè)信用) ?“ 2/10,n/30” 現(xiàn)金折扣是 2%,折扣期 10天,信用期 30天。 放棄現(xiàn)金折扣的機(jī)會(huì)成本= 折扣百分比 /( 1—折扣百分比) 360/(信用期 —折扣期) 融資管理 【 例 4- 7】 若在折扣期內(nèi)付款(即選擇第 10天付款),則需要付 100 ( 1- 2%)= 98萬(wàn)元;若放棄現(xiàn)金折扣(即選擇第 30天付款),則需要付 100萬(wàn)元,這相當(dāng)于占用100 (
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