往來(lái)核算管理ppt課件-在線(xiàn)瀏覽
2025-02-27 01:51本頁(yè)面
【正文】 n 與其他核算系統(tǒng)間有緊密的數(shù)據(jù)聯(lián)系應(yīng)收款功能概述 應(yīng)收款管理系統(tǒng)以發(fā)票、費(fèi)用單、其他應(yīng)收單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷(xiāo)售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的往來(lái)款項(xiàng)，處理應(yīng)收款項(xiàng)的收回、壞賬、轉(zhuǎn)賬等情況，同時(shí)提供票據(jù)處理功能。在 應(yīng)收系統(tǒng) 核算客戶(hù)往來(lái)款項(xiàng)在 總賬系統(tǒng) 核算客戶(hù)往來(lái)款項(xiàng) “詳細(xì)核算 ”應(yīng)用方案n （ 1）記錄應(yīng)收款項(xiàng)的形成。n （ 3）對(duì)應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行記錄和管理。n （ 5）對(duì)外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進(jìn)行處理。n 本章后續(xù)內(nèi)容均以 “詳細(xì)核算 ”應(yīng)用方案為標(biāo)準(zhǔn)展開(kāi)。n （ 2）對(duì)銷(xiāo)售發(fā)票進(jìn)行制單處理，傳遞給總賬。n 與銷(xiāo)售管理子系統(tǒng)：168。168。n 與總賬子系統(tǒng)的關(guān)系：168。n 與應(yīng)付款管理子系統(tǒng)的關(guān)系：轉(zhuǎn)賬關(guān)系。應(yīng)收款管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)信息輸入期初余額形成應(yīng)收票據(jù)處理 壞賬處理收款結(jié)算轉(zhuǎn)賬處理制單查詢(xún)統(tǒng)計(jì)匯兌損溢 期末結(jié)賬初始設(shè)置日常處理期末處理下月業(yè)務(wù)第二節(jié) 應(yīng)收款系統(tǒng)初始化n 系統(tǒng)初始化設(shè)置主要 包括 ：系統(tǒng)帳套參數(shù)設(shè)置、客戶(hù)或供應(yīng)商檔案設(shè)置、核算規(guī)則設(shè)置和輸入期初余額?？砂从囝~、單據(jù)或存貨三種方式進(jìn)行核銷(xiāo)。可按客戶(hù)（供應(yīng)商）、地區(qū)分類(lèi)三種為依據(jù)?？砂创尕涱?lèi)別設(shè)置和按存貨設(shè)置兩種方式。可選擇明細(xì)到客戶(hù)（供應(yīng)商）、明細(xì)到單據(jù)或匯總制單三種方式?？蛇x擇直接轉(zhuǎn)銷(xiāo)法或備抵法?？刹捎猛鈳庞囝~結(jié)清時(shí)計(jì)算和月末計(jì)算兩種方式。可按單據(jù)核銷(xiāo)或按余額核銷(xiāo)。（二）建立客戶(hù)和供應(yīng)商檔案n 客戶(hù)或供應(yīng)商檔案編碼和名稱(chēng)不得為空且編碼必須唯一。n 可對(duì)客戶(hù)和供應(yīng)商檔案進(jìn)行分類(lèi)（三）業(yè)務(wù)處理核算規(guī)則設(shè)置n 憑證科目的設(shè)置168?？刂瓶颇吭O(shè)置168。結(jié)算方式科目設(shè)置n 壞帳準(zhǔn)備設(shè)置168。n 帳齡期間的設(shè)置n 報(bào)警級(jí)別的設(shè)置n 單據(jù)類(lèi)型的設(shè)置168。1基本科目設(shè)置2 設(shè)置控制科目依據(jù)一般有按存貨分類(lèi)設(shè)置 和按存貨設(shè)置兩種方式3 產(chǎn)品科目設(shè)置初始設(shè)置6 報(bào)警級(jí)別設(shè)置5 賬齡區(qū)間設(shè)置4 結(jié)算方式科目設(shè)置初始設(shè)置四、輸入期初余額n 第一次使用系統(tǒng)，必須把手工方式下處理的往來(lái)單位或個(gè)人尚未結(jié)清的往來(lái)款項(xiàng)輸入計(jì)算機(jī)中。n 往來(lái)系統(tǒng)中以單據(jù)輸入形式進(jìn)行。第三節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理n 日常業(yè)務(wù)處理主要 包括 應(yīng)收（應(yīng)付）單據(jù)處理、票據(jù)管理、轉(zhuǎn)帳處理、壞帳處理、制單、查詢(xún)統(tǒng)計(jì)、匯兌損益和期末處理等。n 基本的操作流程：?jiǎn)螕?jù)輸入 —— 單據(jù)審核—— 單據(jù)制證 —— 單據(jù)查詢(xún)。首
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