【正文】 1） 組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。 （ 3） 參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面 的決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟(jì)問題的分析和決策。 （ 5） 負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告、會計決算報表，會簽涉及財務(wù)收支的重大業(yè)務(wù)計劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等。 （ 7） 按規(guī)定審批從銀行提現(xiàn)金的作業(yè)。 （ 9） 掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理和董事長匯報工作情況。 （ 11） 制訂財務(wù)系統(tǒng)年度、月度工作目標(biāo)和工作計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 （ 13） 領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)和考核工作，提高財務(wù)系統(tǒng)人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。 （ 15） 定期主持召集公司財務(wù)方面的會議，參加總經(jīng)理辦公例會以及其它重要會議 ， 審閱財務(wù)系統(tǒng) 。 部門職責(zé) 主要業(yè)務(wù)職責(zé) （ 1）在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)采購部門的經(jīng)濟(jì)成本核算業(yè)務(wù)。 （ 3）負(fù)責(zé)建立實施各部門的成本核算及物價的檢查、監(jiān)督制度，促使合理使用原材料，減少浪費。 （ 5）負(fù)責(zé)分別制定各個部門成本費用指標(biāo)，并嚴(yán)格檢查控制，以成本控制法確保每月各部門實際成本低于指標(biāo)成本。 （ 7）堅守崗位，堅持原則，及時統(tǒng)計報告生產(chǎn)部門的生產(chǎn)狀況，提出改進(jìn)意見，設(shè)法降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。 （ 9）定期組織學(xué)習(xí) 有關(guān)財政物價政策、財經(jīng)紀(jì)律和財會制度，嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度。 部門職責(zé) 主要業(yè)務(wù)職責(zé) 1．人力資源管理工作： （ 1） 負(fù)責(zé)人員定崗定編、職位說明書的制訂和維護(hù)工作； （ 2） 負(fù)責(zé)人員結(jié)構(gòu)動態(tài)分析，落 實人事調(diào)整計劃； （ 3） 實施人員招聘工作； （ 4） 負(fù)責(zé)部門層面績效考核及公司績效管理； （ 5） 參與薪酬標(biāo)準(zhǔn)的擬定和調(diào)整，并組織實施； （ 6） 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)體系的建立、實施和維護(hù)； （ 7） 監(jiān)督、檢查各部門培訓(xùn)計劃實施情況； （ 8） 組織并指導(dǎo)員工職業(yè)生涯規(guī)劃與發(fā)展； 。 （ 22） 負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站、辦公軟件的配置與維護(hù)； （ 23） 草擬公司年度方針目標(biāo)，報批后進(jìn)行宣貫； （ 24） 負(fù)責(zé)公司各類總結(jié)材料的草擬工作； （ 25） 參與組織編制、申報公司層面基礎(chǔ)信息報表、資料，并與相關(guān)部門保持信 息聯(lián)絡(luò)； （ 26） 負(fù)責(zé)公司人才信息庫的建立和維護(hù)； （ 27） 組織公司大廳各類看板信息的發(fā)布； （ 28） 負(fù)責(zé)公司制度、流程、綜合管理體系及 K3 系統(tǒng)的信息記錄與管理； 4．行政監(jiān)督工作。 （ 32） 實施公司外部形象宣傳和策劃工作； （ 33） 組織公司內(nèi)部各類文化活動的開展工作； （ 34） 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品畫冊、大廳看板、 BOPP 成品屋、電子屏幕的制作和維護(hù)； （ 35） 負(fù)責(zé)組織公 司層面的制度體系建設(shè)； （ 36） 負(fù)責(zé)本部門 6S 的執(zhí)行、維護(hù)工作； 生產(chǎn)部 職責(zé) 編制日期： 202032 部門名稱 行政辦公室 上級部門 總經(jīng)理 下級部門 如圖 部門使命 在 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，行使對公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程工作的指揮、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理的權(quán)力，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)程及工作指令的義務(wù)。 技術(shù)質(zhì)檢部 職責(zé) 編制日期： 202032 部門名稱 行政辦公室 上級部門 總經(jīng)理 下級部門 如圖 部門使命 執(zhí)行國家、行業(yè)、地方的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量驗收規(guī)范，對工程質(zhì)量安全負(fù)有監(jiān)督檢 查責(zé)任；負(fù)責(zé)公司的招投標(biāo)事務(wù)。 （ 2）負(fù)責(zé)項目設(shè)計管理工作，負(fù)責(zé)工程技術(shù)管理工作，組織施工圖紙會審、技術(shù)交底、施工檢查，施工組織設(shè)計審批。 （ 4）負(fù)責(zé)開工項目質(zhì)量安全控制，配合工程部編制工程質(zhì)量安全控制計劃。 （ 6）配合工程部門對工程質(zhì)量和安全進(jìn)行檢查、驗收， 掌握工程部負(fù)責(zé)的施工質(zhì)量安全動態(tài)，及時分析、提出建議和反饋意見。 （ 8）負(fù)責(zé)對各個項目的材料核算、下料、工藝單等工作 。 部門職責(zé) 主要業(yè)務(wù)職責(zé) （ 1）根據(jù)公司的長期計劃，擬定采購部門的工作方針和目標(biāo)，了解供應(yīng)商及市場的情況，開發(fā)合格的供應(yīng)商， 不斷降低成本； （ 2）負(fù)責(zé)制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行； （ 3）制訂招、投標(biāo)管理辦法和各項物品的采購標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行； 2. 采購流程： 由生產(chǎn)部和技術(shù)售后部根據(jù)生產(chǎn)計劃要求及項目 現(xiàn)場根據(jù)安裝要求，填寫提交《采購計劃表》，擬定材料品牌、材料型號、采購數(shù)量和規(guī)格， 經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可到經(jīng)銷商處詢價，按照保質(zhì)、保量、低價的原則，詢價后將價格填寫《采購計劃表》對應(yīng)價格欄，并拿回樣品，送生產(chǎn)成本部和技術(shù)質(zhì)檢部，審核價格，質(zhì)量檢查，最終確定具體的品牌、型號和規(guī)格，聯(lián)系供應(yīng)商， 洽談相關(guān)事宜撰寫相應(yīng)的采購合同，原材料到貨時先交質(zhì)檢檢驗，合格后按實際合格數(shù)量辦理入庫，填寫入庫單數(shù)量、價格、品牌、型號規(guī)格，回執(zhí)一聯(lián)給財務(wù)做賬，財務(wù)根據(jù)入庫單開票付款。 第二條 采購根據(jù)日常工作辦公需要，按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行。 （ 2） 即時詢價采購 一些臨時的采購，在長期合作單位沒有貨源的情況下，采取即時市場詢價 采購。 （ 2） 對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。 （ 2） 嚴(yán)格遵守供貨商評價制度，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、 信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。 （ 3） 對于采購部門提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)與 綜合部 聯(lián)系，共同協(xié)商做出決定。 附表一：《物資采購申報表》 附表二：《采購物資詢議價報告表》 附表三：《物資驗收單》 附表一 《采購申報表》 安徽 寶克 工貿(mào)有限 公司物資采購申請表 序號 名 稱 規(guī) 格 單 位 數(shù) 量 單 價 (元 ) 總 價 (元 ) 備注 申請經(jīng)辦人： 年 月 日 申請理由 部門意見 部門分管 領(lǐng)導(dǎo)意見 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 附表二： 《采購物資詢議價報告表》 采購物資名稱 規(guī)格 單價 供應(yīng)商家名稱 供貨質(zhì)量 售后服務(wù) 備注 申購人意見 綜合部 意見 生產(chǎn)成本部 意見 部門 分管領(lǐng)導(dǎo)意見 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 附表三： 《物資驗收單》 序號 名 稱 規(guī) 格 數(shù) 量 單 價 (元 ) 總 價 (元 ) 經(jīng)辦人 驗收人 驗收結(jié)果 生產(chǎn)成本部意見 使用部門意見 第四部分 車輛管理制度 文件名稱： 車輛管理制度 文件類別： 制度性文件 文件編號： 安徽 寶克 工貿(mào)有限公司 003 版 本： 待總經(jīng)理修改 生效日期： 2020 年 04 月 22 日 接口文件： 合計頁數(shù)： 共 17 頁（含封面） 編制單位： 綜合部 辦公室 批準(zhǔn)人 會審人 審核人 編制人 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 安徽 寶克 工貿(mào)有限公司 車輛管理制度 第一章 總 則 第 1 條 目的 為使公司車輛管理統(tǒng)一 規(guī)范 化，合理有效的使用各種車輛，最大限度的節(jié)約成本，更有效的控制車輛使用，最真實的反映車輛的實際情況，盡可能的發(fā)揮最大經(jīng)濟(jì)效益以及 對公司所有車輛的保養(yǎng)和維修進(jìn)行控制，以確保車輛安全、良好的運(yùn)行狀況以及保養(yǎng)和維修的及時、經(jīng)濟(jì)、可靠， 為此綜合部 特制定本制度。 第 3 條 權(quán)責(zé)單位 本 公司 的辦公用車統(tǒng)一由 綜合部監(jiān)督 管理 ，物流貨運(yùn)車輛由 生產(chǎn)部監(jiān)督管理 。 第 5 條 部門用車超過半天以上（包括半天），應(yīng)提前一天申請。對無法安排的用車， 綜合部 會在《用車申請單》上注明， 如因公辦事自行乘車， 員工報銷公務(wù)交通費 用時 應(yīng)出示相關(guān)有效的報銷憑證。 第 8 條 每部車輛應(yīng)設(shè)置《車輛行駛記錄表》，在使用前應(yīng)核對《車輛里程表》與《記錄表》前一次用車的記載是否相符，在使用車輛后，應(yīng)記載行駛 里程、時間、地點、用途等 ，綜合 部每月對其抽查一次。 （ 2）為體現(xiàn) 公司 形象，駕駛員工作時必須衣著整潔， 文明行車 。嚴(yán)禁將車輛交給無證人員駕駛或租借給他人。 （ 5）任何車輛必須憑《派車 任務(wù) 單》外出，用車人應(yīng)認(rèn)真填寫《派車 任務(wù)單》中的內(nèi)容 ，市里使用時 填寫完后由 網(wǎng)上發(fā)送給 綜合部 審核 ， 外地使用時需 填寫完后 打印出來 由 綜合部 主管簽字 ，再交 總經(jīng)理 最終 簽字確 認(rèn) 。 （ 7）不得擅自將公務(wù)用車 用 作私用，違者按相關(guān)規(guī)定予以處理。 （ 9）司機(jī)對 綜合部 的工作安排應(yīng)無條件服從，不準(zhǔn)借故拖延或拒不出車，有公事應(yīng)隨叫隨到。 （ 11）出車前，要例行檢查車輛的水、電、機(jī) 油及其他機(jī)件性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。 （ 12）司機(jī)發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時要立即檢修 ， 不會檢修的，應(yīng)立即報告綜合部 ，并提出具體的維修意見（包括維修項目和大致需要的經(jīng)費等）。 （ 13）司機(jī)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出車任務(wù)，不得在途中辦私事。 （ 14）原則上由司機(jī)負(fù)責(zé) 公司 的出車任務(wù)，任何人未經(jīng)同意不得駕駛 公司車輛。 （ 15）為保證車輛安全，除領(lǐng)導(dǎo)同意外，出車在外或出車歸來時，車輛應(yīng)停放在指定的車位。 （ 2）上班時開車探親訪友、會客、辦私事。 （ 4）事前不辦理請假手續(xù)，缺勤影響工作，補(bǔ)休、調(diào)休、輪休未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，借車給他人駕駛或?qū)W車。 （ 6）遺失車上設(shè)備、證件等 。 ① 無照駕駛。 ③ 駕駛員如有違反交通規(guī)章（如闖紅燈，違章停車等），造成罰款的不予報銷，由違規(guī)駕駛員個人承擔(dān)責(zé)任，并準(zhǔn)時交納罰款 ， 其罰款由駕駛?cè)?負(fù)擔(dān)。 第五章 車輛維修保養(yǎng)管理 第 12 條 車輛的年審、保養(yǎng)維修統(tǒng)一由 綜合部 安排 ，駕駛員 辦理。 第 14 條 車輛需要維修時，先由司機(jī)填寫《 安徽 寶克 車輛維修保養(yǎng)申報單 》，綜合部 審查后制訂修理計劃后，車輛方可進(jìn)廠修理。定點修理廠應(yīng)該是修理質(zhì)量好、價格合理、方便快捷、服務(wù)意識強(qiáng)、有一定規(guī)模的廠家。 第六章 費用報銷 第 17 條 車輛的保險費、養(yǎng)路費、路橋費、泊車費及凡因公 使用的費用，統(tǒng)一由財務(wù)人員審核領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷 ， 根據(jù)相關(guān)憑證實報實銷。 第七章 車輛用油管理 職責(zé) 綜合部 負(fù)責(zé)對公務(wù)車輛的用油進(jìn)行監(jiān)督、控制，財務(wù)部輔助配合監(jiān)控管理。 各部門應(yīng)加強(qiáng)車輛用油管理，節(jié)約用油開支，使車輛均能在經(jīng)濟(jì)耗油的情況下有效的 行駛 。 公司所有車輛禁止現(xiàn)金加油，駕駛?cè)藛T應(yīng)隨時攜帶油卡，不得以任何理由用現(xiàn)金加油，如遇特殊情況需現(xiàn)金加油，須 向綜合部說明事由，經(jīng) 財務(wù) 部 批準(zhǔn)，并備案。油卡一經(jīng)備案，不允許變更，如遇到特殊情況，比如油卡壞了，不能正常加油時，應(yīng)報 綜合部 ，及時修理或使用備用油卡加油。 綜合部 應(yīng)根據(jù)車輛需要辦理備用油 卡，在車輛所配油卡金額不足時備用，車輛在使用備用油卡時應(yīng)做好備用卡使用記錄，便于月底數(shù)據(jù)統(tǒng)計。 駕駛員在油卡充值前，應(yīng)統(tǒng)一根據(jù) 綜合部 的 安排 ，在某一統(tǒng)一的時間點 （每月 5 號） 記錄本月車輛用油的實際數(shù)據(jù)，其中： 。 。 。 一車一卡，一車一表， 綜合部 在申請充值時應(yīng)將每輛車的《車輛用油統(tǒng)計表》上報財務(wù)審核。 特別注意事項：《車輛用油統(tǒng)計表》中的現(xiàn)金 加油與備用卡加油應(yīng)詳細(xì)記