【正文】 ......................................................... 48 利潤的估算及分配 .................................................................................. 49 財(cái)務(wù)盈利能力分析 .................................................................................. 49 償債能力分析 ........................................................................................... 50 財(cái)務(wù)生存能力分析 .................................................................................. 50 不確定性分析 .......................................................................................... 50 14 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 .................................. 51 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素 ........................................................................................... 51 項(xiàng)目 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 ........................................................................................... 52 附表 車間主要工藝設(shè)備明細(xì)及估算表 西安航霄鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 鋼結(jié)構(gòu)制造中心 項(xiàng)目 5 1 總 論 項(xiàng)目名稱： 鋼結(jié)構(gòu)主廠房及綜合樓項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦 單位 （ 1） 單位 名稱： 西安航霄鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 （ 2） 法定代表人： 劉彥勝 項(xiàng)目概況 本項(xiàng)目獲得批準(zhǔn)后，進(jìn)入 西安市臨潼渭北工業(yè)新城 ，將注冊成為具有獨(dú)立法人 資質(zhì)的 新 公司。 （ 1） 暫定 注冊名稱： 西安新航霄建筑科技有限公司 （ 2） 注冊資本： 2020 萬 元 （ 3） 經(jīng)營范圍： 各類型鋼結(jié)構(gòu)、非標(biāo)設(shè) 備的制造、銷售及鋼結(jié)構(gòu)建安施工 （ 4） 法定地址： 西安市臨潼渭北工業(yè)新城 編制工作概況 我院于 2020 年 5 月受 西安新航霄建筑科技有限公司 鋼結(jié)構(gòu)制造中心項(xiàng)目建設(shè)籌備組的 委托，承擔(dān)編制 鋼結(jié)構(gòu)制造中心 建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告任務(wù) 。 項(xiàng)目提出的背景及投資的必要性 西安航霄鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 鋼結(jié)構(gòu)制造中心 項(xiàng)目 6 西安航霄鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 現(xiàn)位于 西安市灃渭新區(qū) ，現(xiàn)有在冊職工人員 92 人； 鋼結(jié)構(gòu)加工產(chǎn)能 15000 噸 /年 ,加上非標(biāo)設(shè)備及建安，年總產(chǎn)值 14000 多萬元， 下設(shè)金屬結(jié)構(gòu)加工 車間 ，機(jī)加工 車間、壓型板車間、 和制安項(xiàng)目部等 。 多年來， 西安航霄鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 在鋼結(jié)構(gòu)建安方面積累了大量的客戶（詳見表 ），并與之建立了良好的合作關(guān)系，鋼結(jié)構(gòu)建安項(xiàng)目每年有約5 萬噸鋼結(jié)構(gòu)加工量 ，除其中約 1 萬噸產(chǎn)量考慮到運(yùn)輸成本等原因必須在現(xiàn)場加工外，還有 4 萬噸左右的鋼結(jié)構(gòu)必須進(jìn)入工廠加工，但因鋼結(jié)構(gòu)公司的產(chǎn)能有限，不得不外委加工。為了消化大部分的鋼結(jié)構(gòu)加工量，必須擴(kuò)大鋼結(jié)構(gòu)加工產(chǎn)能，跟上行業(yè)發(fā)展步伐，樹立 西安航霄鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 的良好形象，提升公司市場占有率和創(chuàng)新能力。 表 西安航霄鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 主要客戶 序號(hào) 類別 主要客戶 主要業(yè)務(wù) 有效加工量 公司加工量 1 鋼結(jié)構(gòu)建安項(xiàng)目 陜西化建 、 中鐵一局、十三局 北京城建、中國建筑、神華集團(tuán)、寶鈦、寶橋、咸陽彩虹、延長石油 西電集團(tuán) 鋼結(jié)構(gòu)建安約 4萬噸/年 3萬噸 /年 1萬噸 /年 爐殼制造 2 萬噸 /年 外委加工 —— 2 非標(biāo) 結(jié)構(gòu) 河南礦山起重、陽光雨露、三一重工、大連造船 設(shè)備制造 /年 萬噸 /年 3 機(jī)械加工 西安銀河數(shù)控設(shè)備有限公司 來料加工 4 合 計(jì) /年 萬噸 /年 西安航霄鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 鋼結(jié)構(gòu)制造中心 項(xiàng)目 7 西安航霄鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 多年來在鋼結(jié)構(gòu)制造、加工與安裝方面有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢。 西安航霄鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 在技術(shù)上、管理上均能滿足項(xiàng)目要求。 現(xiàn)位于 灃渭新區(qū) ，根據(jù)城市整體規(guī)劃，不適宜工廠存續(xù) 。 目前 陜西省 正在進(jìn)行 關(guān)中 天水 一體化和兩型社會(huì)的建設(shè)，著力加速推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程； 陜西省 現(xiàn)在大力建設(shè)工業(yè)園區(qū)，而鋼結(jié)構(gòu)本身具有自重輕、施工速度快、防震性能好、減少地材資源的開采和加工的優(yōu)越性，鋼結(jié)構(gòu)的建筑可以說是綠色建筑，鋼結(jié)構(gòu)本身是綠色環(huán)保型的產(chǎn)品，必將得到政府主管部門和國家政策的支持。 鋼結(jié)構(gòu)建筑物因?yàn)槠涫褂玫匿摬牧峡梢匝h(huán)利用，又便于工業(yè)化生產(chǎn)，故被譽(yù)為 21 世紀(jì)的 綠色建筑之一 。為此，我國在 “十一五 ”規(guī)劃中明確提出： “ 發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，是建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。 ”國家“ 十一五 ” 建筑鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展目標(biāo)明確 要大力推動(dòng)建筑鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展。 隨著國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)化、城市化建設(shè)及重大工程中的鋼結(jié)構(gòu)工程層出不窮，一批批具有重要影響的鋼結(jié)構(gòu)工程，極大地?cái)U(kuò)大了鋼結(jié)構(gòu)的應(yīng)用市場。第三，市政建設(shè)中采用鋼結(jié)構(gòu)的量會(huì)增加，地鐵和輕軌工程、城市立交橋、高架橋、環(huán)保工程、城市公共設(shè)施及臨時(shí)房屋等均越來越多的采用鋼結(jié)構(gòu)。 項(xiàng)目建成后能夠有效擴(kuò)大企業(yè)的產(chǎn)能，提高企業(yè)的核心競爭力，能夠配合公司在以上領(lǐng)域更好的占有上述行業(yè)的鋼結(jié)構(gòu)市場。因此 投資建設(shè)有規(guī)模的鋼結(jié)構(gòu)制造中心，能夠吸收行業(yè)內(nèi)各 施工單位的鋼結(jié)構(gòu)加工業(yè)務(wù)。隨著經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展和現(xiàn)代設(shè)計(jì)技術(shù)的進(jìn)步，鋼結(jié)構(gòu)建筑將在世界范圍內(nèi)得到更加廣泛的運(yùn)用。來自建設(shè)部的統(tǒng)計(jì)顯示，如果延續(xù)目前的西安航霄鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 鋼結(jié)構(gòu)制造中心 項(xiàng)目 9 建筑能耗狀況，每年將消耗 萬億千瓦時(shí)電和 億噸標(biāo)煤，接近目前全國建筑能耗的 3 倍；加之建材的生產(chǎn)能耗 ％，約占全社會(huì)總能耗的 ％。 項(xiàng)目的實(shí)施是推進(jìn)“兩型”社會(huì)發(fā)展的需要，也是經(jīng)濟(jì)新增長極的一個(gè)重要組成部分 2020 年的 12 月 14 日， 關(guān)中 天水城市群 成為 “ 全國資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì) 建設(shè)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū) ” ，吸引了全國乃至世界的目光，同時(shí)也帶來了無限的發(fā)展?jié)撃堋＞奂巳?65%的大中型企業(yè)的 關(guān)中 天水 城市群，工程機(jī)械、軌道交通、有色金屬、 航空航天、石油煤炭、裝備制造 等產(chǎn)業(yè)是省內(nèi)支柱產(chǎn)業(yè)，電動(dòng)汽車、風(fēng)力發(fā)電裝備等產(chǎn)業(yè)已頗具競爭優(yōu)勢，初步形成了合理分工、集聚發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新格局。園區(qū)依靠現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、科技優(yōu)勢、工業(yè)優(yōu)勢，提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，以機(jī)電一體化、信息技術(shù)、新材料、新能源產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，以自主開發(fā)與技術(shù)引進(jìn)相結(jié)合、投資主體多元化，發(fā)展軌道交通牽引設(shè)備、電動(dòng)汽車研發(fā)制造、電子信息技術(shù)、新材料、新能源和相關(guān)新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群。 項(xiàng)目的實(shí)施有利于提升企業(yè)實(shí)力，在經(jīng)濟(jì)效益增長的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。 項(xiàng)目的實(shí)施是 西安航霄鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 主業(yè)價(jià)值鏈的有效延伸 ，西安航霄鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 每年約有 5 萬噸鋼結(jié)構(gòu)加工業(yè)務(wù)，除其中約 1 萬噸鋼構(gòu)件因運(yùn)輸成本等原因，必須在現(xiàn)場加工外，還有 4 萬噸左右的鋼結(jié)構(gòu)必須進(jìn)入工廠加工，而我們鋼結(jié)構(gòu)公司的加工產(chǎn)能只有 10000 噸 /年，因此絕大多數(shù)需要外委鋼結(jié)構(gòu)加工廠加工，按每年 3 萬噸的外委加工量，利潤按 300 元/噸計(jì)算，每年流失的效益有 900 萬元，且質(zhì)量難以控制，成為企業(yè)的一大損失。工廠化生產(chǎn)則可以提高材料的綜合利用率，浪費(fèi)少，效率高，有利于精細(xì)化管理，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，安全風(fēng)險(xiǎn)小，可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)、供、銷一條龍服務(wù)；有利于貿(mào)易 +生產(chǎn) +物流的集約經(jīng)營，有利于開展院企在設(shè)備研發(fā)與制造方面的合作，還有利于培育企業(yè)設(shè)計(jì)與研發(fā)能力。 項(xiàng)目的實(shí)施能夠?yàn)槠髽I(yè)節(jié)約資源、拓展市場發(fā)揮重要作用 投資建立鋼結(jié)構(gòu)制造中心，將鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件工廠化制作，可以多班組連續(xù)生產(chǎn)，可實(shí)現(xiàn) 24 小時(shí)作業(yè)，降低綜合成本；提高材料綜合利用率 1— 4%，降低損耗；有利于產(chǎn)品工藝、質(zhì)量控制，具有營銷的質(zhì)量優(yōu)勢；當(dāng)主材價(jià)格波動(dòng)較大時(shí)，可以選擇來料加工的營銷方式，避免主材價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)；可形成設(shè)計(jì)、加工、制造、鋼材倉儲(chǔ)、貿(mào)易、結(jié)構(gòu)安裝一條龍的產(chǎn)業(yè)鏈。因此，項(xiàng)目能夠?yàn)槠髽I(yè)節(jié)約資源，西安航霄鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 鋼結(jié)構(gòu)制造中心 項(xiàng)目 11 拓展市場發(fā)揮重要作用，符合 西安航霄鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 科學(xué)發(fā)展的要求。 編制工作的范圍及主要內(nèi)容 根據(jù) 鋼結(jié)構(gòu) 國內(nèi)外市場及行業(yè)規(guī)劃，進(jìn)行市場 分析、需求預(yù)測，擬定生產(chǎn)綱領(lǐng) ， 確定生產(chǎn)工藝， 研究土建公用配套設(shè)施設(shè)計(jì)方案，估算投資，確定資金來源，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益分析。其中： 建設(shè)投資 5000 萬元，鋪底流動(dòng)資金 3000萬元，全部由企業(yè)自籌 。 本項(xiàng)目建設(shè)期為一年， 2020 年達(dá)產(chǎn)。 通過對(duì) 本項(xiàng)目工藝方案、土建公用配套設(shè)施和 企業(yè)經(jīng)濟(jì)效能與社會(huì)效益等方面的 研究，認(rèn)為：項(xiàng)目 工藝技術(shù)及裝備先進(jìn)、適用，企業(yè)和社會(huì)效益好，項(xiàng)目可行。能消化公司每年大部分的鋼構(gòu)外委加工量，能有效地提高企業(yè)效益。建議上級(jí)和主管部門給予大力支持，及早批準(zhǔn)實(shí)施。 4 總建筑面積 平方米 46364 1 期 建筑面積 平方米 22101 5 新增固定資產(chǎn)投資 萬元 4998 6 產(chǎn)品銷售收入 萬元 30000 7 能源消耗指標(biāo) 噸標(biāo)煤 /萬元產(chǎn)值 8 達(dá)產(chǎn)年利潤總額 萬元 2020 9 內(nèi)部收益率 % 所得稅后 10 內(nèi)部收益率 % 所得稅前 11 總投資收益率 % 12 全部投資回收期 年 所得稅后 13 全部投資回收期 年 所得稅前 2 企業(yè)基本情況 西安航霄鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 始建于 2020 年，成立時(shí)名為 航博彩鋼鋼構(gòu)有限公司 。 現(xiàn)擁有固定資產(chǎn)總額 3000 萬元，流動(dòng)資產(chǎn) 3000 萬元 元，年 產(chǎn)值 可達(dá) 億元以上。尤其是改革 近幾年 來，公司經(jīng)營和管理步入快速發(fā)展軌道，公司多次被授予省、市質(zhì)量工作先進(jìn)單位、質(zhì)量安全管理工作先進(jìn)單位、職業(yè)道德建設(shè)先進(jìn)單位。公司高度重視科技進(jìn)步。 公司始終奉行 “