【正文】 iv 13 投資估算 .............................................................................. 48 固定資產(chǎn)投資估算 ........................................................ 48 流動(dòng)資金估算 ................................................................ 50 項(xiàng)目總投資 .................................................................... 50 14 融資方案 .............................................................................. 51 資金來源 ........................................................................ 51 項(xiàng)目資本金 .................................................................... 51 融資方案 ........................................................................ 51 15 財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)評價(jià) .................................................................. 52 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)及說明 .................................................... 52 營業(yè)收入及稅金 ............................................................ 52 產(chǎn)品成本估算 ................................................................ 52 利潤估算（詳見附表 8《損益表》）。 ...................... 53 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析（詳見附表 9《現(xiàn)金流量表》） ... 53 財(cái)務(wù)生存能力分析 ........................................................ 54 借款償還 ........................................................................ 54 不確定性分析 ................................................................ 54 敏感性分析 .................................................................... 55 16 ................................................................................................... 57 可行性研究報(bào)告 1 1 總論 項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱 XX 市 XX化纖有限 公司 年產(chǎn) 20210噸 滌綸 中空三維 短纖維項(xiàng)目 。 研究工作的范圍 1. 對項(xiàng)目提出的背景和必要性進(jìn)行調(diào)研分析，確定 20210 噸 /年滌綸 中空三維短纖維 建設(shè) 方案； 2. 對項(xiàng)目技術(shù)方案進(jìn)行研究、比較、分析，確定建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型及主要配套工程的規(guī)模。 研究工作依據(jù) 1. 中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》 (QBJS 52021)； 2. 我 公司 與 XX 市 XX 化纖有限 公司 簽訂的編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的合同書； 3. XX 市 XX 化纖有限 公司 提供的文件、圖紙、資料 ； 4. 國家有關(guān)工程設(shè)計(jì)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。 2. 本項(xiàng)目的建設(shè)有利用促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展； 3. 本項(xiàng)目的建設(shè)充分利用 廢舊的 聚酯瓶， 聚乙烯片 為 原料，達(dá)到資源綜合利用的目的 ； 4. 本項(xiàng)目建設(shè)能滿足人民群眾不斷增長的物質(zhì) 、 文化 生活 需求。在可行性研究報(bào)告編制過程中，又進(jìn)一步重點(diǎn)研究工程技術(shù)方案的先進(jìn)性、可靠性，項(xiàng)目的投資估算、資金籌措及經(jīng)濟(jì)效益分析、財(cái)務(wù)評價(jià)等，最終形成了項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的研究結(jié)論，以供決策。 2 建設(shè)規(guī)模 初步擬定建設(shè)規(guī)模為 20210 噸 /年滌綸 中空三維 短纖 維 ，分兩期工程建設(shè) 。本工程設(shè)備先進(jìn)成熟，技術(shù)先進(jìn)可靠，產(chǎn)品質(zhì)量有保證。 （ 3）環(huán)境條件 項(xiàng)目在建設(shè)過程中不會(huì)產(chǎn)生明顯的污染源，而且項(xiàng)目按 “三同時(shí) ”的原則，同時(shí)對廢氣、固體廢棄物及噪聲進(jìn)行經(jīng)濟(jì)有效的保護(hù)治理或綜合利用，不會(huì)對周圍環(huán)境造成污染。 ② 設(shè)備方案 設(shè)備以滿足生產(chǎn)需要為第一選擇原則，同時(shí)兼顧設(shè)備性能及價(jià)格。 ③ 工程方案（含項(xiàng)目組成） 利用部分現(xiàn)有生產(chǎn)車間及建筑物， 新建生產(chǎn)車間，同時(shí)建設(shè)必要的輔助工程。積極采用先進(jìn)的節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，將節(jié)能降耗落實(shí)到行動(dòng)上。 ③ 消防 本 項(xiàng)目 的 生 產(chǎn)類 別 為 丙 類， 建 筑 耐火 等 級(jí) 為 二級(jí) ， 根據(jù)GB500162021 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)定其同時(shí)發(fā)生火災(zāi)次數(shù)為一次，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為 3 小時(shí)，根據(jù)消防需水量及本項(xiàng)目的特點(diǎn)，確定本項(xiàng)目的消防用水量為室外 30l/s，室內(nèi) 15l/s。 3）環(huán)境影響與綜合利用評價(jià) 項(xiàng)目建設(shè)本身不會(huì)產(chǎn)生明顯的污染源，而且項(xiàng)目按 “三同時(shí) ”的原則，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)有效的保護(hù)治理和綜合利用，不會(huì)對周圍環(huán)境造成污染。 企業(yè)自籌鋪底流動(dòng)資金 364 萬元，申請銀行流動(dòng)資金短期貸款846 萬元。 6） 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 建設(shè)應(yīng)按國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行，建設(shè)周期為 24 個(gè)月（ 2021 年 10 月至 2021 年 10 月） 。社會(huì)效益 顯著，也是企業(yè) 發(fā)展的需要。 、經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)豐富，企業(yè)有能力、也有條件實(shí)施好這個(gè)項(xiàng)目。 、生產(chǎn)安全衛(wèi)生和消防進(jìn)行 “三同時(shí) ”，不會(huì)對環(huán)境造成危害。 可行性研究報(bào)告 7 2 市場分析 市場 分析 我國衣、食、住、行，人民生活、生產(chǎn)都離不開化纖，棉布、棉紗、許多產(chǎn)品都用 化纖取代，化纖產(chǎn)品的價(jià)格從 2021 以來 年 呈 上升之勢，從 5000 元 /噸上升到 15000 元 /噸。國際權(quán)威機(jī)構(gòu)調(diào)查表明，近 20 年來，世界各種纖維的需求量以每年 3﹪的速度增長，中國成為世界最大的纖維消費(fèi)國，在未來的十年內(nèi)增長幅度將是世界首屈一指的，加拿大和美國仍然是世界第二大纖維消費(fèi)市場，西歐第三。 在眾多合成樹脂當(dāng)中，聚苯二甲酸乙二醇酯（ PET）是聚酯家族中應(yīng)用廣泛、產(chǎn)量最大的一類產(chǎn)品，它原料來源豐富，再 生資源廣泛。因此，隨著世界經(jīng)濟(jì)的需求將同步增長，它們具有更大的發(fā)展空間和應(yīng)用前景。該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于棉紡、無紡、毛紡行業(yè)?；貜椥赃m中，熱定型優(yōu)異，耐熱耐光性好。改革開放以來，我國化纖工業(yè)發(fā)展迅速，目前國內(nèi)化纖產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到全球化纖產(chǎn)量的一半以上，在主要纖維品種上也占有很大比重。 根據(jù)信息化部公布的數(shù)據(jù)顯示，滌綸短纖維做為紡織業(yè)的重要原料， 2021 年 9 月份增速為 %，國 內(nèi) 滌綸無紡制品行業(yè)發(fā)展速度為30%，滌綸制造無紡布在建筑業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域應(yīng)用越來越廣泛， 2021年滌綸短纖維市場 年銷售量達(dá)到 60 萬億噸。 按目前年國內(nèi)總需求量計(jì)算，本項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)模只占國內(nèi)需求量的1%左右，產(chǎn)品的銷售市場是不成問題的。 可行性研究報(bào)告 9 3 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 在對本項(xiàng)目產(chǎn)品方案、目標(biāo)市場和市場需求狀況初步研究的基礎(chǔ)上 ，結(jié)合生產(chǎn)工藝技術(shù)、原材料和能源供應(yīng)、協(xié)作配套和項(xiàng)目投資條件以及規(guī)模效益等因素來確定項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模。 產(chǎn)品方案 堅(jiān)持貫徹以市場為導(dǎo)向，以科學(xué)技術(shù)進(jìn)步為動(dòng)力，走可持續(xù)發(fā)展的道路 ， 并 以市場為導(dǎo)向，實(shí)行以銷定產(chǎn)，妥善定位產(chǎn)品，以質(zhì)量取勝，擬定項(xiàng)目產(chǎn)品為滌綸短纖維產(chǎn)品 。全市國土面積 2519 平方公里，總?cè)丝? 萬人。 廠址建設(shè)條件 自然地理狀況 XX 市位于湖北省江漢平原東南部，東倚浩浩長江，南接八百里洞庭，北靠武漢重鎮(zhèn)，是我國著名糧倉江漢平原與鄂東南山區(qū)的經(jīng)濟(jì)結(jié)合部和我國實(shí)施長江經(jīng)濟(jì)帶開放開發(fā)的重點(diǎn)區(qū)段。 截止到 2021 年底， 全市轄２個(gè)城區(qū)辦事處，１４個(gè)鎮(zhèn)，１個(gè)少數(shù)民族鄉(xiāng)（老灣回族鄉(xiāng)）， 3 個(gè)管理區(qū)， 466 個(gè)行政村 。地層以第四紀(jì)沖積，湖積物組成的土體為主，其分布面積占全市面積的 99%以上，地質(zhì)構(gòu)造屬于揚(yáng)子淮地臺(tái)區(qū)，為新華廈第三沉降帶南延部分，整個(gè)構(gòu)造體系由斷塊凹陷和幾條相互平行的斷裂帶所組成， XX 地勢自西北向東南呈緩傾斜，形成南北高，中間低。 XX 市境內(nèi)有大小湖泊 103 個(gè)，總面積 平方公里，擁有水面 萬公頃，其中 XX 大湖水面 萬公頃。長江 XX 江段自螺山鎮(zhèn)韓家埠入境，水道呈東北流，至燕窩鎮(zhèn)永樂閘東折向西北流，至上北洲折向西流，至新灘鎮(zhèn)胡家灣出境。內(nèi)荊河（屬四湖總干渠 XX 段）由監(jiān)利縣孔家灣進(jìn)入 XX 市，境內(nèi)流長 12 公里，到新灘，新堤入長江。 XX 城區(qū)現(xiàn)有納污水體為老閘河，又稱內(nèi)荊河老閘段，它是內(nèi)荊河的分支，自 XX 市小港農(nóng)場，濱湖穿過 XX 市城區(qū)至老閘，老閘河全長 公里，枯水期流量 50 立方米 /秒，豐水期流量 80 立方米 /秒。 自然氣候條件 XX 市屬亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，四季分明，光照充足，雨量充沛，溫和濕潤，無霜期長，光能資源豐富。 交通運(yùn)輸 XX 市交通便利，水路以長江黃金 水道為依托，溯江而上繞洞庭、穿三峽、直抵巴蜀。 XX 市內(nèi)公路四通八達(dá)，連接所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村莊 。 根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB500112021）和《中國地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖》（ GB183062021）， XX 市抗震設(shè)防烈度為 6 度，設(shè)計(jì)基本地震加速度值為 ，設(shè)計(jì)地震分組為第一組，該場地?cái)M建建筑物抗震設(shè)防烈度為 6 度 。 滿足工廠對廠區(qū)周圍環(huán)境無粉塵、煙霧、有害氣體和放射性物質(zhì)的要求。 動(dòng)力電源、電力負(fù)荷和電壓有充分的保證。 可行性研究報(bào)告 13 5 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 技術(shù)方案 概述 本項(xiàng)目 屬于資源 回收 再 利用 項(xiàng)目 。 產(chǎn)品 可用于 一般的玩具，被服，家紡 等行業(yè)?！袄潜环佩e(cuò)位置的資源”的觀念已被世界各國民眾所接受。 國外發(fā)達(dá)地區(qū)已在上世紀(jì) 60 年代對可利用垃圾的回收引起高度重視，到現(xiàn)在廢棄物再 回收利用率已高達(dá) 70%～ 80%，國際市場上廢PET（聚苯二甲酸乙二醇酯） 回收及再加工工業(yè)的發(fā)展歷史可以說是從上世紀(jì) 70 年代初開始的，隨著 PET 纖維及其它包裝制品在發(fā)達(dá)國家的普及，使 PET 回收及再加工的技術(shù)出現(xiàn)，發(fā)展至今 PET 回收主要用途有：再生纖維，再生瓶用，化學(xué)法回收制原料，工程塑料，塑鋼帶，薄膜，板材等。 而本項(xiàng)目產(chǎn)品即為差異化高質(zhì)量的滌綸短纖維，技術(shù)方案經(jīng)過 可行性研究報(bào)告 14 多年生產(chǎn) 實(shí)踐已非常成熟。 可行性研究報(bào)告 15 推薦的技術(shù)方案 生產(chǎn)工藝流程簡圖如 下圖所示 ： 原料片 —— 洗滌 —— 干燥 —— 擠壓機(jī) —— 混合器 —— 紡絲箱 —— 過濾器 —— 噴絲 —— 導(dǎo)絲機(jī) —— 浸油槽 —— 牽伸機(jī) —— 疊絲機(jī) —— 松弛定型機(jī) —— 切斷機(jī) —— 包裝。 因采購的部分滌綸再生料 PET瓶片主要為可樂瓶碎片，此類原料含有 PVC 包裝薄膜、灰塵、砂粒等雜質(zhì)，若直接應(yīng)用達(dá)不到生產(chǎn)工藝要求，需要進(jìn)行清洗處理。 擠出 熔 融后 進(jìn)入紡絲箱體，均勻地送到裝有過濾網(wǎng)的紡絲組件中，濾去雜質(zhì)后從噴絲板中噴出，形成初生纖維。初生纖維絲束通過導(dǎo)絲機(jī)引導(dǎo)，進(jìn)入浸油槽，浸油后第一牽伸機(jī)和第二牽伸機(jī)之間進(jìn)行第 一 次牽伸，完成總牽伸倍數(shù)的 80%。牽伸后的纖維經(jīng)過疊絲、預(yù)熱、卷曲、切斷后進(jìn)入松弛定型機(jī)。 所用專業(yè)油劑主要成分為抗靜電劑、分散劑、硅油等組成，極少量揮發(fā)的專業(yè)油劑通過引風(fēng)機(jī)集中排出室外。 2) 保證設(shè)備的先進(jìn)性、可靠性和實(shí)用性。 主要設(shè)備的選擇 為達(dá) 到“技術(shù)先進(jìn)，工藝合理，節(jié)約投資，便于管理”等因素，以保證成品 的質(zhì)量，本項(xiàng)目從原料選擇，輔料配比，設(shè)備選型，工藝流程及生產(chǎn)工藝技術(shù)參數(shù)的確定上都必須達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。為了保證設(shè)備運(yùn)行的可靠性，在設(shè)備定貨前要考察同類型 廠同類設(shè)備運(yùn)行狀況，確保所定購的設(shè)備滿足生產(chǎn)工藝的需要。