【正文】 ...... 84 第十五章 結(jié)論與建議 ..................................................................... 85 推薦方案總體描述 ................................................................. 85 結(jié)論 .......................................................................................... 86 附 表 121 建設(shè)投資估算表 122 流動(dòng)資金估算表 123 借款還本付息計(jì)劃表 124 項(xiàng)目資金使用計(jì)劃與資金籌措表 131 營(yíng)業(yè) 收入、 營(yíng)業(yè) 稅金及附加和增值稅估算表 132 原輔材料、燃料動(dòng)力及工資福利估算表 133 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 134 無(wú)形及其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表 135 總成本費(fèi)用估算表 136 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 137 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 138 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 139 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 1310 資產(chǎn)負(fù)債表 1311 敏感性分析表 1312 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表 附 件 企業(yè)名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū) 附 圖 圖 1 場(chǎng)址區(qū)域位置圖 圖 2 場(chǎng)區(qū) 總平面布置圖 饒陽(yáng)康氏有機(jī)蔬菜循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 1 第一章 總 論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱(chēng) 饒陽(yáng)康氏有機(jī)蔬菜循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位概況 單位名稱(chēng)： 單位地址： 法人代表： 注冊(cè)資本： 承辦單位簡(jiǎn)介 ： 可行性研究 報(bào)告編制依據(jù) 《 中華人民共和國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法 》 中華人民共和國(guó)主席令 第四號(hào) ； 《 中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》； 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 (2020 年本 )》； 《中共十八大報(bào)告全文》； 《河北省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》； 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 (試用版 )(計(jì)辦投資 [2020]15號(hào) )； 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； 《有機(jī)產(chǎn)品》（ GB/T196302020）； 國(guó)家和行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和技術(shù)規(guī)程； 項(xiàng)目單位提供的技術(shù)和財(cái)務(wù)等基礎(chǔ)資料 。 饒陽(yáng)康氏有機(jī)蔬菜循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 2 項(xiàng)目提出的理由與過(guò)程 黨的十八大，是在我國(guó)進(jìn)入全面建成小康社會(huì)決定性階段召開(kāi)的一次十分重要的大會(huì)，明確提出了全面建成小康社會(huì)的任務(wù)目標(biāo)。 黨的十八大報(bào)告重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了：?解決好農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民問(wèn)題是全黨工作重中之重，城鄉(xiāng)發(fā)展一體化是解決?三農(nóng)?問(wèn)題的根本途徑。堅(jiān)持工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、城市支持 農(nóng)村和多予少取放活方針，加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策力度，讓廣大農(nóng)民平等參與現(xiàn)代化進(jìn)程、共同分享現(xiàn)代化成果。堅(jiān)持把國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展重點(diǎn)放在農(nóng)村，深入推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)和扶貧開(kāi)發(fā)，全面改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。堅(jiān)持和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，依法維護(hù)農(nóng)民土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)、宅基地使用權(quán)、集體收益分配權(quán)，壯大集體經(jīng)濟(jì)實(shí)力，發(fā)展農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作和股份合作，培育新型經(jīng)營(yíng)主體，發(fā)展多種形式規(guī)模經(jīng)營(yíng)，構(gòu)建集約化、 專(zhuān)業(yè)化、組織化、社會(huì)化相結(jié)合的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系。蔬菜是城鄉(xiāng)居民日常生活食品的重要組成部分，隨著城市人口的劇增和城鄉(xiāng)居民生活品位的日益提高，人們食用蔬菜的數(shù)量將逐年增加。為了有效破解市民買(mǎi)菜貴，吃菜難的這一社會(huì)熱點(diǎn)問(wèn)題，近年來(lái)河北省把發(fā)展設(shè)施蔬菜，增加農(nóng)民收入，豐富市民?菜藍(lán)子?作為一項(xiàng)重要的民生工程重點(diǎn)建設(shè)。他強(qiáng)調(diào)，大力 發(fā)展北方設(shè)施蔬菜、保障市場(chǎng)均衡供應(yīng)是農(nóng)業(yè)部門(mén)貫徹十八大精神、落實(shí)中央農(nóng)村工作會(huì)議和全國(guó)農(nóng)業(yè)工作會(huì)議的重要舉措。 另外 ， 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展和人民生活水平的提高，政府制定的?菜籃子?工程的順利實(shí)施。畜牧業(yè)已成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)和重要的支柱產(chǎn)業(yè)。 奶牛場(chǎng)的污水、糞便中含有 BOD、 COD、 SS、大腸桿菌、蛔蟲(chóng)卵、氮和磷等大量的污染物質(zhì)，這些物質(zhì)，不但污染空氣，嚴(yán)重影響了空氣質(zhì)量，而且大量的病原微生物、寄生蟲(chóng)卵以及孳生的蚊蠅，會(huì)使環(huán)境中病原種類(lèi)增多、菌量增大，出現(xiàn)病原菌和寄生蟲(chóng)的大量繁殖，造成人、畜傳染病的蔓延，尤其是人畜共患病時(shí)，會(huì)發(fā)生疫情，給人、畜帶來(lái)災(zāi)難性危害。 有機(jī)蔬菜是目前國(guó)際上對(duì)無(wú)污染、天然種植的蔬菜的一種提法。現(xiàn)在人們對(duì)安全食品的需求日益強(qiáng)烈，而有機(jī)蔬菜的種植講究的是安全、自然的生產(chǎn)方式，可以很好地促進(jìn)和維持生態(tài)平衡。 有機(jī)蔬菜被譽(yù)為?朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)?，具有廣闊的市場(chǎng)。這與一些常規(guī)食品市場(chǎng)的停滯不前形成了鮮明的對(duì)比。在過(guò)去六年中，銷(xiāo)售量以每年 20%的速度增長(zhǎng)。 本項(xiàng)目將養(yǎng)殖、能源、種植和生態(tài)環(huán)境保護(hù)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，達(dá)到奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)廢棄物的無(wú)害化、資源化、減量化的目標(biāo)；通過(guò)生產(chǎn)沼氣，為有機(jī)蔬菜大棚提供熱源，實(shí)現(xiàn)可再生能源的利用，降低不可再生能源的消耗；通過(guò)沼渣、沼液的施用，生產(chǎn)有機(jī) 蔬菜，使養(yǎng)殖走上能源、生態(tài)和環(huán)境保護(hù)的良性循環(huán)軌道，廢棄資源的梯級(jí)利用、無(wú)害化處理、綠色能源、有機(jī)肥的生產(chǎn)，可進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)村循環(huán)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。另外，農(nóng)民以土地入股，公司每年將利潤(rùn)的 15%用于分紅，帶領(lǐng)農(nóng)戶(hù)共同富裕。 項(xiàng)目的實(shí)施可以顯著提高當(dāng)?shù)厥卟朔N植技術(shù)的引進(jìn)和推廣，為農(nóng)民提供新的增收致富渠道，增強(qiáng)農(nóng)民進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整的信心和決心，帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展。 糧食是關(guān)系國(guó)計(jì)民生和國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全的重要戰(zhàn)略物資，是人民群眾最基本的生活資料。保障我國(guó)糧食安全，對(duì)實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)的目標(biāo)、構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)和推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)具有十分重要 的意義。隨著人們生活水平的提高，開(kāi)展無(wú)公害小麥生產(chǎn)，對(duì)于改善小麥品質(zhì)，不斷提高人民健康水平，具有重要意義。 因此，項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目建設(shè)有機(jī)蔬菜種植基地 10000 畝，年產(chǎn)有機(jī)蔬菜28800 噸，蔬菜采摘后，對(duì)蔬菜進(jìn)行 分級(jí)、清洗、編碼、冷藏，并采用配送到家的服務(wù)模式，為北京、天津等地的家庭提供?有機(jī)蔬菜供應(yīng)到戶(hù)?服務(wù)，降低流通成本，降低蔬菜價(jià)格，保障?菜籃子?工程的順利實(shí)施。項(xiàng)目建成后，將形成?種植苜蓿 奶牛養(yǎng)殖 沼氣工程 有機(jī)蔬菜種植?四位一體的循環(huán)生態(tài)農(nóng)業(yè)，即種植的苜蓿作為奶牛的飼料；奶牛養(yǎng)殖的糞尿生產(chǎn)沼氣；沼氣輸送給有機(jī)蔬菜大棚用作采暖燃料；沼液用作菜地的葉 面肥；沼渣用來(lái)生產(chǎn)有機(jī)肥，作為有機(jī)蔬菜肥料，建設(shè)清潔生產(chǎn)示范型循環(huán)生態(tài)農(nóng)業(yè)示范企業(yè)。 根據(jù)產(chǎn)品市場(chǎng)情況，結(jié)合企業(yè)技術(shù)實(shí)力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力，項(xiàng)目建設(shè)的具體規(guī)模如下： 饒陽(yáng)康氏有機(jī)蔬菜循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 7 建設(shè)規(guī)模方案表 表 11 序號(hào) 建筑名稱(chēng) 占地面積 規(guī)模 1 有機(jī)蔬菜種殖工程 10000 畝 年產(chǎn)有機(jī)蔬菜 28800 噸。 3 苜蓿種植 5000 畝 年產(chǎn)鮮苜蓿 25000 噸 4 奶牛養(yǎng)殖工程 240 畝 奶牛存欄 3000 頭，年產(chǎn)鮮奶 19888 噸。通過(guò) 提供?有機(jī)蔬菜供應(yīng)到戶(hù)?服務(wù)，減少了流通環(huán)節(jié)的各種成本，直接向客戶(hù)提供物美價(jià)廉的蔬菜，即降低了菜價(jià)，又保證蔬菜的安全性和新鮮性。 公司通過(guò)公司 +農(nóng)戶(hù)的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作模式 ，租農(nóng)民的土地再聘饒陽(yáng)康氏有機(jī)蔬菜循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 8 請(qǐng)村民種， 由公司提供技術(shù)指導(dǎo)， 讓農(nóng)戶(hù)收租 +領(lǐng)薪，帶動(dòng)當(dāng)?shù)匕傩彰撠氈赂弧? 針對(duì)項(xiàng)目所在地衡水地區(qū)農(nóng)作物多是一季一熟，因此秋冬季就會(huì)出現(xiàn)養(yǎng)殖飼草料缺乏的現(xiàn)象，特別是鮮青飼草料。本項(xiàng)目建設(shè)青貯飼料工程，通過(guò)青貯加工，做成的青貯飼料不僅營(yíng)養(yǎng)豐富、青鮮、適口，而且解決了秋冬飼草匱乏的困擾。 項(xiàng)目建成后，將建成 農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的資源循環(huán)利用 ， 建立畜牧集約化、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)畜牧業(yè)向 “資源 —畜產(chǎn)品 —再資源化 ”的現(xiàn)代 農(nóng)業(yè) 生產(chǎn)過(guò)程轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 的區(qū)域循環(huán) ； 通過(guò)加大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與加工過(guò)程中的廢物綜合利用力度，提高資源轉(zhuǎn)化率，形成節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)方式和消費(fèi)方式，構(gòu)建高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全良性循環(huán)的 生態(tài) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)體系。 《河北省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》中指出?積極發(fā)展循環(huán)農(nóng)業(yè)，推廣農(nóng)作物秸稈、畜禽糞便等廢棄物資饒陽(yáng)康氏有機(jī)蔬菜循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 9 源化和再利用技術(shù)， 形成循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展模式。在不放松優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)的同時(shí)，加強(qiáng)銷(xiāo)區(qū)自給能力建設(shè)，密切產(chǎn)區(qū)與銷(xiāo)區(qū)協(xié)作的利益關(guān)系，發(fā)揮好兩方面的積極性，強(qiáng)化產(chǎn)銷(xiāo)銜接功能。 ? 市場(chǎng)條件 蔬菜是人們?nèi)粘Ｉ钪械闹饕澄?，在我?guó)居民膳食結(jié)構(gòu)中的比例逐年提高，人均消費(fèi)量逐年增加。有機(jī)食品被譽(yù)為?朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)?，具有廣闊的市場(chǎng)。這與一些常規(guī)食品市場(chǎng)的停滯不前形成了鮮明的對(duì)比。有機(jī)蔬菜無(wú)化學(xué)殘留，口感佳，而且 已被證明比普通蔬菜更具營(yíng)養(yǎng)。在我國(guó)，隨著老百姓對(duì)食物品質(zhì)和安全的要求饒陽(yáng)康氏有機(jī)蔬菜循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 10 越來(lái)越高，有機(jī)蔬菜也開(kāi)始為一些市民所接受，受到了不少消費(fèi)者的追捧。從發(fā)達(dá)國(guó)家的需求趨勢(shì)看，有機(jī)蔬菜在今后十年時(shí)間有望達(dá)到 10~15%的份額，因此總量上將有較大的提高。 隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)和社會(huì)的進(jìn)步，人們生活節(jié)奏加快，工作日漸繁忙，時(shí)間觀念越來(lái)越強(qiáng)，簡(jiǎn)化事物、方便消費(fèi)，使蔬菜配送逐漸成為蔬菜消費(fèi)社會(huì)化的需要。本項(xiàng)目采用的 ?有機(jī)蔬菜供應(yīng)到戶(hù)?服務(wù)模式，即減少了流通環(huán)節(jié)的各種成本，又保證蔬菜的安全性和新鮮性，推動(dòng)了菜籃子工程的有效實(shí)施。 項(xiàng)目投入資金及效益情況 總投資：本項(xiàng)目總投資估算為 萬(wàn)元。 資金籌措：本項(xiàng)目總投資估算為 萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行饒陽(yáng)康氏有機(jī)蔬菜循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 11 借款 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 萬(wàn)元。 項(xiàng)目總投資收益率為 %，資本金凈利潤(rùn)率為 %。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見(jiàn)表 12。 項(xiàng)目摒棄傳統(tǒng)的蔬菜銷(xiāo)售模式，采用先進(jìn)的? 蔬菜供應(yīng)到戶(hù) ? 直供會(huì)員的服務(wù)模式， 減少了中間流通環(huán)節(jié)，最大程度的降低了成本，降低蔬菜價(jià)格，實(shí)現(xiàn)惠民利民；以產(chǎn)定銷(xiāo)，固定的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)又使基地產(chǎn)品在市場(chǎng)上不愁銷(xiāo)路，從而進(jìn)入一個(gè)良性循環(huán)發(fā)展的軌道。 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)明確，投資規(guī)模適宜，技術(shù)方案先進(jìn)適用；項(xiàng)目單位經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較好，管理制度健全，能確保項(xiàng)目如期建 成并發(fā)揮效益。 饒陽(yáng)康氏有機(jī)蔬菜循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 14 第 二 章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 產(chǎn)品市場(chǎng)分析 有機(jī)蔬菜是指在蔬菜生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格按照有機(jī)生產(chǎn)規(guī)程，不使用任何化學(xué)合成的農(nóng)藥、肥料、除草劑和生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑等物質(zhì)，以及不使用基因工程生物及其產(chǎn)物，而是遵循自然規(guī)律和生態(tài)學(xué)原理，采取一系列可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)技術(shù)，協(xié)調(diào)種植平衡，維持農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)持續(xù)穩(wěn)定，且經(jīng)過(guò)有機(jī)食品認(rèn)證機(jī)構(gòu)鑒定認(rèn)證，并頒發(fā)有機(jī)食品證書(shū)的蔬菜產(chǎn)品。有機(jī)農(nóng)業(yè)正是在這樣的背景下啟蒙和發(fā)展的，它是在吸收傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)精華的基礎(chǔ)上，運(yùn)用生物學(xué)、生態(tài)學(xué)和農(nóng)業(yè)科學(xué)原理和技術(shù)發(fā)展起來(lái)的農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展類(lèi)型。目前世界上約有 120 個(gè)國(guó)家進(jìn)行有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和貿(mào)易規(guī)模約占整個(gè)食物系統(tǒng)的 1%左右。歐洲市場(chǎng)的有機(jī)食品大部分依賴(lài)進(jìn)口，德國(guó)、荷蘭、英國(guó)每年進(jìn)口的有機(jī)食品分別占有機(jī)食品消費(fèi)總量的 60%、 60%和 70%，價(jià)格通常比常規(guī)食品高 20%50%，有些品種高出 1 倍以上。據(jù)調(diào)查， 73%的法國(guó)人和 60%的丹麥人經(jīng)常購(gòu)買(mǎi)有機(jī)蔬菜， 56%的美國(guó)公民認(rèn)為有機(jī)食品更為健康。消費(fèi)者對(duì)高質(zhì)量的有機(jī)食品的需求將穩(wěn)步增長(zhǎng)，特別是市場(chǎng)份額較高的有機(jī)食品如蔬菜和水果、嬰幼兒食品、糧食類(lèi)、奶制品等。特別在歐洲，在不到 10 年得旪間內(nèi)，有機(jī)農(nóng)業(yè)已經(jīng)從以前的次要農(nóng)業(yè)形式轉(zhuǎn)發(fā)為備受矚目的農(nóng)業(yè)形式。預(yù)計(jì)整個(gè)歐盟的有機(jī)農(nóng)田比例可在 2030 年達(dá)到 25%。據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織 (FAO)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)蔬菜播種面積和產(chǎn)量分別占世界的 43%、 49%，均居世界第一。 近年來(lái)，我國(guó)有機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)也在迅速發(fā)展，主要銷(xiāo)售渠道有大型超市、有機(jī)食品直營(yíng)店、直銷(xiāo)、批發(fā)以及團(tuán)體銷(xiāo)售等形式，饒陽(yáng)康氏有機(jī)蔬菜循環(huán)科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 16 大型零售商掌握著市場(chǎng)支配力。上海、北京的超市銷(xiāo)售的有機(jī)蔬菜價(jià)格一般都要比普通蔬菜高出 2～ 4 倍，最高的可達(dá) 10 倍。 有機(jī)蔬菜無(wú)農(nóng)藥殘留、口感佳、而且已經(jīng)被證實(shí)比普通蔬菜更具營(yíng)養(yǎng)，加上現(xiàn)在人們對(duì)安全食品的需求日益強(qiáng)烈，雖然有機(jī)蔬菜價(jià)格較高，但是在高檔酒店、企業(yè)、政府機(jī)關(guān)和高收入人群等高端市場(chǎng)，產(chǎn)品還是供不應(yīng)求，有機(jī)蔬菜的銷(xiāo)售前景正呈逐年上升趨勢(shì)。因而，有機(jī)蔬菜國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前景非常樂(lè)觀，具有深度開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)拓展的巨大潛力。 公司定位的目標(biāo)市場(chǎng)為高收入 家庭、高端企業(yè)、高檔餐館 和星級(jí)飯店，初期主要面向北京、天津等地的居民，實(shí)行 有機(jī)蔬菜供應(yīng)到戶(hù)服務(wù)， 待規(guī)模擴(kuò)大后，逐步將市場(chǎng)范圍擴(kuò)至石家莊、太原、濟(jì)南等周邊大中型城市。而且本地的供應(yīng)能力還不能完全滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求，部份大客戶(hù)都是 尋求直接從外埠直接進(jìn)貨。 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析