【正文】 其它社會影響 通過項(xiàng)目實(shí)施，可調(diào)動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民對農(nóng)業(yè)增加投 入的積極性，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件。 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 一、 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 （一）機(jī)構(gòu)設(shè)置 公司設(shè)立董事會，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)部、采購部、銷售部（在青島設(shè)進(jìn)出口辦事處）、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、辦公室等六個(gè)職能科室。 ：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理，編制財(cái)務(wù)預(yù)算，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，為經(jīng)理安排生產(chǎn)經(jīng)營提供財(cái)務(wù)信息。 ：下設(shè)兩個(gè)辦公室，一是基地生產(chǎn)辦公室，負(fù)責(zé)蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)和生產(chǎn)計(jì)劃安排。 ：負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料的采購工作。在青島設(shè)立進(jìn)出口貿(mào)易辦公室，負(fù)責(zé)辦理進(jìn)出口的相關(guān)事宜。實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，副經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)各自分管的職能部門的工作，車間主 任、生產(chǎn)組長等明確分工，層層落實(shí)責(zé)任。 企業(yè)定員及人員構(gòu)成表 序號 部門 管理人員 技術(shù)人員 工人 合計(jì) 備注 1 行政管理 3 3 2 生產(chǎn)部 5 10 147 162 3 技術(shù)部 2 4 6 4 財(cái)務(wù)部 2 2 5 采購部 2 5 7 6 銷售部 5 12 17 7 辦公室 3 3 合計(jì) 22 14 164 200 二、項(xiàng)目經(jīng)營管理模式 根據(jù)公司經(jīng) 營的有關(guān)規(guī)定，實(shí)行以出口創(chuàng)匯為龍頭的拉動(dòng)經(jīng)營模式，逐步形成適合于市場經(jīng)專業(yè)好文檔 13 濟(jì)條件下的“公司 +農(nóng)民經(jīng)濟(jì)合作組織 +種植基地”的管理運(yùn)行模式。在施工過程中，開發(fā)辦與企業(yè)共同派員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，由縣建委進(jìn)行竣工驗(yàn)收。 （二）生產(chǎn)管理 根據(jù)市場需求安排生產(chǎn)計(jì)劃，協(xié)調(diào)好基地、農(nóng)民經(jīng)濟(jì)合作組織與企業(yè)的關(guān)系。 （三 ）財(cái)務(wù)管理 項(xiàng)目建設(shè)資金設(shè)立專賬、專人管理，做到?？顚Ｓ?，單位自籌資金提前籌足，并提前到位。 （四）銷售管理 銷售部在青島設(shè)立進(jìn)出口貿(mào)易辦公室，由銷售部直接管理。定期向公司進(jìn)行工作匯報(bào)，將市場信息及時(shí)傳遞回公司。進(jìn)一步搞好與山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽農(nóng)學(xué)院、山東農(nóng)科院蔬菜研究 所的協(xié)作關(guān)系，引進(jìn)新成果，推廣新技術(shù)。同時(shí)建立閱覽室，辦職工夜校，進(jìn)行技術(shù)考核和技術(shù)比武，為職工自學(xué)創(chuàng)造條件。從事蔬菜加工的職工每年進(jìn)行 2 次體檢，對不符合上崗條件的及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。該項(xiàng)目的建設(shè)以馳中集團(tuán)的基礎(chǔ)設(shè)施、人才、技術(shù)和外部環(huán)境為依托，選址合理，技術(shù)方案和計(jì)劃引進(jìn)的加工、監(jiān)測設(shè)備先進(jìn)。蔬菜加工和種植可解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力和下崗職工的就業(yè)，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，可顯著提高項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的收入，把蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)與國際市場聯(lián)接，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 二、建議 建議在項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)作中精打細(xì)算，加強(qiáng)管理，把握市場信息 ，根據(jù)國際市場需求，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。在項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，建立健全各項(xiàng)管理制度，搞好技術(shù)培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、由粗放型管理向標(biāo)準(zhǔn)化管理的轉(zhuǎn)變。 35 固定資產(chǎn)投資估算表 附表 1 單位：萬元 序號 工程或費(fèi)用名稱 估 算 價(jià) 值 占固定資產(chǎn)投 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其它費(fèi)用 合計(jì) 資的比例 % 1 固定資產(chǎn)投資 100 工程費(fèi)用 出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間 2021 m2 蔬菜保鮮庫 1500 m2 冷藏庫 500 m2 更衣室 200 m2 動(dòng)力車間、鍋爐房、材料配件庫 購置設(shè)備 其它費(fèi)用 無形資產(chǎn) 開辦費(fèi) 預(yù)備費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi)用 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 2 投資方向調(diào)節(jié)稅 3 建設(shè)期利息 4 固定資產(chǎn)投資總額（ =1+2+3） 專業(yè)好文檔 15 土建工程明細(xì)表 附表 1 — 1 序 號 工 程 名 稱 建 設(shè) 性 質(zhì) （新建 / 改建） 建 設(shè) 面 積 （平方米） 單 位 造 價(jià) （元 / 平方米） 投 資 額 （萬元） 其中：財(cái)政無償投資 （萬元） 1 主要生產(chǎn)車間 4000 蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間 新建 2021 蔬菜保鮮庫 新建 1500 冷藏庫 新建 500 2 輔助生產(chǎn)車間 200 14 .00 更衣室 新建 200 3 動(dòng)力車間 新建 200 4 鍋爐房 新建 100 5 庫房 新建 100 原材料及配件庫 新建 100 成品庫 6 室外工程 7 合 計(jì) 設(shè)備專業(yè)好文檔 16 投資明細(xì)表 附 表 12 序號 設(shè) 備 名 稱 數(shù)量 （臺 /件） 單價(jià) （元 /臺件） 投資額 （萬元） 其中：財(cái)政無償資金 （萬元） 1 主要設(shè)備 蔬菜漂燙設(shè)備 1 臺 蔬菜清洗機(jī) 1 臺 切片切丁機(jī) 2 臺 單凍機(jī) 1 臺 FD 凍干流水線 1 條 S8170 制冷機(jī)組 7 組 金屬探測儀 1 臺 2 附屬設(shè)備 不銹鋼工作臺案 100 件 電力設(shè)施配套 18 件 DZL～ 2 噸蒸汽鍋爐 1 臺 合計(jì) 專業(yè)好文檔 17 科技投資明細(xì)表 附 表 13 序號 投 向 內(nèi)容簡要 工 作 量 投 資 額 （萬元） 其中：財(cái)政無償資金 （萬元） 主要作用 單位 計(jì) 劃 數(shù) 1 技術(shù)引進(jìn) 品種 引進(jìn)蔬菜品種 個(gè) 6 技術(shù) 種植加工技術(shù) 項(xiàng) 5 材料 工藝 引進(jìn)加工工藝 項(xiàng) 5 其它 2 技術(shù)中試 品種 引進(jìn)新品種 個(gè) 6 技術(shù) 引進(jìn)新技術(shù) 項(xiàng) 5 3 技術(shù)示范 示范 新品種栽培技術(shù)示范 畝 500 新品種、新技術(shù)展示 保護(hù)地種植 儀器設(shè)備 液相色譜儀等儀器 臺件 6 用于蔬菜基地環(huán)境和加工產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測 技術(shù)培訓(xùn) 加工操作技術(shù) 人次 1000 提高工人操作技術(shù)水平 科技人員補(bǔ)助 外聘技術(shù)人員 人日 500 外聘專家指導(dǎo)、授課 主要配套技術(shù) 4 其它 前期考察論證、可行性研究 資金合計(jì) 專業(yè)好文檔 18 流動(dòng)資金估算表（加工項(xiàng)目用） 附表 2 序 號 年份 項(xiàng)目 最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn) 次數(shù) 投 產(chǎn) 期 達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 流動(dòng)資產(chǎn) 應(yīng)收賬款 30 12 存貨 外購原材料及燃料 60 6 在產(chǎn)品 15 24 產(chǎn)成品 10 36 現(xiàn)金 10 36 2 流動(dòng)負(fù)債 30 12 應(yīng)付賬款 30 12 3 流動(dòng)資金（ =12） 4 流動(dòng)資金本年增加額 專業(yè)好文檔 19 投資計(jì)劃與資金籌措表 附表 3 單位：萬元 序號 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 1 2 3 4 5 6 7 1 總投資 1092 固定資產(chǎn)投資 1092 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 2 資金籌措 442 自有資金 442 其中：用于流動(dòng)資金 銀行貸款 300 300 300 200 200 0 長期貸款 流動(dòng)資金貸款 300 300 300 200 200 0 財(cái)政投資 650 財(cái)政有償資金 520 財(cái)政無償資金 130 其他資金 專業(yè)好文檔 20 總成本費(fèi)用估算表 附表 4 單位：萬元 序號 年份 項(xiàng)目 生 產(chǎn) 期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 外購原材料 保鮮速凍蔬菜原料 2513 2513 2513 2513 2513 2513 2513 2513 2513 FD（凍干）蔬菜原料 包裝物 635 635 635 635 635 635 635 635 635 2 外購 燃料及動(dòng)力 412 412 412 412 412 412 412 412 412 燃料費(fèi) 53 53 53 53 53 53 53 53 53 電力費(fèi) 339 339 339 339 339 339 339 339 339 水 14 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3 工資及福利費(fèi) 422 422 422 422 422 422 422 422 422 4 修理費(fèi) 21 30 30 30 30 30 30 30 30 30 5 折舊費(fèi) 6 攤銷費(fèi) 7 利息支出 23 23 23 23 0 0 0 0 8 資金占用費(fèi)支出 0 0 0 0 0 0 9 其它費(fèi)用 其中：土地使用稅 10 總成本費(fèi)用 8542 8542 其中：固定成本 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 可變成本 8226 8226 11 經(jīng)營成本（ =105678） 專業(yè)好文檔 21 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 4～ 1 序號 項(xiàng)目 單位 消耗定額 單價(jià)（元） 金 額（萬元） 1 原材料 T 保鮮速凍蔬菜原料 T 平均 FD（凍干）蔬菜原料 T 10 包裝物 T 1 2 燃料和動(dòng)力 燃料費(fèi) T 500 電力費(fèi) 度 513 水 m3 3 工資及福利費(fèi) T 4 制造費(fèi)用 T 5 副產(chǎn)品回收 6 單位生產(chǎn)成本 T 專業(yè)好文檔 22 固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 附表 5 單位：萬元 項(xiàng)目 折舊及攤 銷年限 折舊及攤銷年份 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 一、工程 二、建筑物 20 337 三、設(shè)備 10 642 578 321 0 四、無形資產(chǎn) 10 63 0 五、遞延資產(chǎn) 5 50 10 10 10 10 10 40 30 20 10 0 合計(jì)：原值 1092 合計(jì)：折舊攤銷費(fèi) 合計(jì)：凈值 專業(yè)好文檔 23 利潤及利潤分配表 附表 6 單位：萬元 序號 年份 項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析表（年） 合 計(jì) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產(chǎn)負(fù)荷 (%) 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 產(chǎn)品銷售收入 9757 9757 9757 9757 9757 9757 9757 9757 9757 9757 2 銷售稅金及附加 3 總成本費(fèi)用 8542 8542 4 利潤總額 683 5 所得稅 6 稅后利 潤 盈余公積金 盈余公益金 應(yīng)付利潤 未分配利潤 405 7 累計(jì)未分配利潤