【正文】 .................................................... 68 綜合效益分析 ............................................................................................... 68 第 13章 財務評價 ........................................................................................................ 70 編制依據(jù) ...................................................................................................... 70 財務評價 ...................................................................................................... 70 第 14章 風險分析 ........................................................................................................ 72 項目可能存在的風險分析 .............................................................................. 72 項目風險分析結(jié)論 ........................................................................................ 73 第 15章 結(jié) 論 ............................................................................................................. 74 結(jié)論 ............................................................................................................. 74 問題和建議 ................................................................................................... 74 ******** 1 第 1 章 總論 項目名稱及承辦單位 項目名稱 ****畝有機大蒜生產(chǎn)基地建設項目 項目承辦單位 ****縣 ****果菜有限責任公司 法人代表： 項目負責人： 聯(lián)系電話： 項目建設地點 ****縣 ****鎮(zhèn)西南管區(qū) 報告編制單位 資格等級：甲級 證書編號： 發(fā)證機關：國家發(fā)展和改革委員會 項目編制依據(jù) 承辦單位關于編制本項目申請報告的委托 國家有關法律和法規(guī) 有關設計標準規(guī)范及規(guī)定 《國家農(nóng)村小康環(huán)保行動計劃》（國環(huán)發(fā) [2020]151 號） 《有機產(chǎn)品認證管理辦法》（農(nóng)業(yè)部、總局令第 67 號） ******** 2 《國家發(fā)展改革委關于印發(fā)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項目建設規(guī)劃（ 20202020 年）的通知》（發(fā)改農(nóng)經(jīng) [2020]2029號） 《國家有機食品生產(chǎn)基地考核管理規(guī)定（試行）》（國環(huán)發(fā)[2020]65 號）； 《有機食品技術規(guī)范》（ HJ/T802020） 《山東省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》及其他相關文件。 項目承辦單位提供的基礎資料。這樣就減少了常規(guī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成的環(huán)境污染、土地退化、水土流失、生物多樣性減少等問題，對控制和減輕農(nóng)村資源污染，保護和恢復特殊生態(tài)區(qū)，合理利用資源起到積極的示范和促進作用。農(nóng)村廢 棄物的利用，減少了不可再生資源的的消耗，減輕了對環(huán)境的污染，從而減少了社會用于治理環(huán)境污染的費用，減輕了由于環(huán)境污染對人體健康和社會造成的直接和間接經(jīng)濟損失。 編制范圍 受建設單位委托，依據(jù) ****縣 ****果蔬有限公司 的實際情況，確定本次 編制 范圍為： 項目提出的背景及建設的必要性； 市場預測； 項目區(qū)域社會經(jīng)濟環(huán)境概述； 建設內(nèi)容與建設規(guī)模； ******** 4 工程技術方案； 環(huán)境保護； 節(jié)能減排措施； 企業(yè)組織及勞動定員； 項目實施進度計劃； 工程招標 ； 1投資估算與項目經(jīng)濟效益分析； 1 財務評價 ； 1風險分析； 1結(jié)論。” 《關于深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構調(diào)整的意見》（魯農(nóng)發(fā)計字〔 2020〕 41 號）指出“要按照國家 的統(tǒng)一部署，優(yōu)先完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標準及相關技術標準的制定，用五年時間新建各類標準化基地1000個，主要優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品 60%以上達到布局區(qū)域化、生產(chǎn)標準化、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化、營銷品牌化，全省瓜菜果茶等基本達到無公害標準，綠色食品和有機食品所占比重大幅度提高。 ****縣華光食品進出口有機大蒜基地主要生產(chǎn)有機大蒜，實施本項目完全符合農(nóng)業(yè)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。歐洲、北美、日韓、東南亞及中東地區(qū)有機食品消費十分可觀，國 內(nèi)大型城市有機食品消費量日益增加。 項目建設的必要性 本項目作為淮河流域水污染防治規(guī)劃中的規(guī)劃項目勢在必行。同時，有機食品的暢銷，必定會給 ****縣周邊地區(qū)帶來長久客觀的經(jīng)濟效益。 發(fā)展有機食品基地是培育壯大優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)，調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構的需要。有機食品的短缺，嚴重制約了我國有機食品種植結(jié)構調(diào)整和種植效益的增加。 發(fā)展有機食品是開發(fā)利用農(nóng)業(yè)資源，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民收入，帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的需要。 發(fā)展有機食品生產(chǎn)是提高農(nóng)業(yè)科技含量，增強龍頭企業(yè)的輻射帶動能力和提高企業(yè)效益，增強服務“三農(nóng)”、服務社會的能力的需要。 促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展 近年來，由于大量農(nóng)藥、化肥和食品添加劑的使用，尤其是由于微生物污染和種植、養(yǎng)殖等源頭污染造成的食品安全事件時有發(fā) ******** 7 生，使農(nóng)產(chǎn)品安全問題成為人們關注的熱點。 ****縣有機農(nóng)產(chǎn)品雖然在國家、省有關部門的支持下有了一定的發(fā)展，但規(guī)模小、產(chǎn)品單一，有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系還不夠健全，目前仍處于起步階段，還不能適應國際國內(nèi)市場的需求。一是有利于解決農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化中所出現(xiàn)的環(huán)境問題。二是有利于提高農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)，提高農(nóng)村的就業(yè)率，提高農(nóng)民的收入，加快脫貧致富的步伐。三是有利于人體健康。因此，它是一種來自于最佳生態(tài)環(huán)境，高品位、高營養(yǎng)、純天然、優(yōu)質(zhì)安全的食品。我國在加入世貿(mào)組織之后，面對名目繁多的綠色壁壘，首當其沖的是對農(nóng)業(yè)的沖擊，在國際市場上我國有些農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量 、價格都處于競爭劣勢，有機食品的開發(fā)是增強國際競爭力、維護國家利益的重要工作。 1996 年的 ****還只是一個僅有四名股東，十幾個管理人員，百十個工人，占地不到三畝的兩個加工大棚，所構成的一個“小作坊”。 基地建設發(fā)展情況： ****公司早在 90 年代就確立了從源頭控制、提高和改善產(chǎn)品品質(zhì)的發(fā)展思路，建立起自己的農(nóng)產(chǎn)品加工種植基地。不僅如此，由此又進一步促進了我縣農(nóng)業(yè)科技的進步和推廣，培育新型品種、建立新型工農(nóng)關系，促進了我市的 城鄉(xiāng)一體化統(tǒng)籌發(fā)展。同時，也為今后發(fā)展有機大蒜生產(chǎn)基地打下了堅實的基礎。公司自獲得有機產(chǎn)品認證以來，一直 以提高產(chǎn)品的質(zhì)量安全和國際競爭力 ，實現(xiàn)農(nóng)民增收，企業(yè)增效，國家增利為目標。 有機大蒜基地主要建設內(nèi)容如 下： 農(nóng)田基本建設： ①修筑隔離設施：如隔離溝、防護綠化隔離林等； ②修建水利設施：深水機井、整修灌溉溝、鋪設地下管道等； ③土壤改良：購用土雜肥、生物肥、豆粕等有機肥料； ④增設基地標牌設施； 優(yōu)良品種引進與研發(fā) : 與國內(nèi)專業(yè)大中院校、科研機構合作，實現(xiàn)科技興農(nóng)，科學興企。 2020年， ****公司投資 300萬元與山東農(nóng)業(yè)大學、山東省農(nóng)科院共同組建了山東省大蒜工 程技術研究中心，用于優(yōu)質(zhì)大蒜品種的繁育和蒜素、蒜油等深加工產(chǎn)品的科學提取技術研發(fā)?，F(xiàn)已開發(fā)出“古白一號”、“ ****一號”等大蒜新品種，并廣泛用于種植，每畝增產(chǎn) 90 公斤，增收170余元，全縣增收約 6000 萬元?，F(xiàn)公司已成為山東省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，山東省科普示范企 業(yè)和全國農(nóng)產(chǎn)品加工示范企業(yè)。規(guī)定農(nóng)戶必須服從公司全年度的種植總體規(guī)劃。 ②基地內(nèi)上茬作物可做綠肥的，由公司統(tǒng)一安排車輛為農(nóng)戶逐一實行秸稈還田。農(nóng)戶所使用的自備的綠肥、堆肥、土雜肥等腐熟肥料，則在公司技術人員指導下進行施用。 ④大蒜覆蓋用地膜，只允許選擇聚乙烯、聚丙烯或聚碳酸酯類地膜。 ⑤原料收購 農(nóng)戶在合同期限內(nèi)，須完全服從企業(yè)及其相關技術人員的指導安排，不可干擾公司在基地內(nèi)的一應種、耕、收作業(yè)。 1）由公司指定人員，統(tǒng)一時間、地點，統(tǒng)一作息，指派負責人，抽調(diào)辦公人員對收獲進行監(jiān)督管理； 2）運送原料車輛，由公司指派和市場雇用，每天對車輛的清潔 衛(wèi)生狀況進行檢查；每車次運送原料至公司，有公司人員全程跟車； 3）車輛過磅稱量后，底單公司和農(nóng)戶各執(zhí)一份，整體收獲工作結(jié)束后統(tǒng)一發(fā)放貨款； ******** 11 4）原料價格按照合同的約定高于普通大蒜市場價約定的比例； 5）不同產(chǎn)區(qū)的原料，分別登記標示相應的農(nóng)戶名稱、地址、產(chǎn)區(qū)地理等，并分別管理存放。 技術培訓、質(zhì)量監(jiān)控設備、網(wǎng)絡建設等。 ④原料的采收、運輸、入庫管理備案工作的記錄； ⑤生產(chǎn)加工過程中，員工著裝、操作臺清潔、通道衛(wèi)生等狀況的檢查整改； 基地管理及其它： ①公司成立了專門的有機基地建設工作領導小組和技術指導小組，并聘請了市、縣、鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術專家，進行技術指導。 ******** 12 ③加強公司制度與檔案管理工作，建立有機大蒜生產(chǎn)質(zhì)量管理體系，編制《質(zhì)量管理手冊》，成立質(zhì)量管理領導小組，明確目標，強化責任。 新建有機食品保鮮庫 4座， 儲存能力 4000 噸。 基地發(fā)展建設情況： 公司于 2020 年租賃土地進行了兩年的試種，并成立了公司基地辦公室 —— 開發(fā)部。經(jīng)過 2020年、 2020年、 2020年通過了 OFDC國家環(huán)保總局有機認證中心等權威機構的認證。同時又與山東農(nóng)業(yè)大學聯(lián)合組建了中國獨此一家的“大蒜工程研究中心”，以及“大蒜研究院”，進一步形成了集科研、種植、儲存、加工、出口于一體的外向型企業(yè)。同時也進一步增強和完 善了有機食品基地的管理機制。但是，自我公司開始發(fā)展有機食品項目以來，從未因為產(chǎn)品不符合有機食品標準而遭遇投訴。在遭遇 2020 年國 際金融危機的下半年，公司依然取得了出口產(chǎn)品 38000 噸，創(chuàng)匯 1888 萬美元，使企業(yè)總資產(chǎn)達到了 8290 萬元的好成績。多次被省、市、縣政府及業(yè)務主管部門評為“優(yōu)秀民營企業(yè)”、“財稅支柱企業(yè)”、“出口創(chuàng)匯明星企業(yè)”等光榮稱號。 山東省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，山東省科普示范企業(yè)，全國農(nóng)產(chǎn)品加工示范企業(yè)。所以，在經(jīng) 歷了一次次的貿(mào)易壁壘、反傾銷的沖擊，日本的肯定列表制度、不斷被提起的食品安全和“中國造”不信任之后，以及現(xiàn)在的經(jīng)濟危機之中，我們 ****公司至今仍可以說是巋然不動。因為有機產(chǎn)品由種到收，都是在安全、無毒無副、無污染的環(huán)境下進行的，既改善了土壤土質(zhì)，又有力的保護了周邊的環(huán)境，與人、與國、與社會有百利而無一害。 今年，乘著縣委縣政府對大蒜，及其它農(nóng)牧魚有機方向發(fā)展的高度支持和重視。 有機農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設規(guī)模和主要建設內(nèi)容 有機農(nóng)產(chǎn)品基地項目位于馬廟鎮(zhèn)的咸古店村、 ****鎮(zhèn)的高堂、西劉、孫樓、葛村、小趙樓，總面積 ****畝，主要建設內(nèi)容如下： 農(nóng)田基本建設 ①修筑和修復隔離設施 —— 其中：隔離溝 千米；防護綠化隔離林植樹 萬棵。 ③土壤改良 —— 購用土雜肥、生物肥、豆粕等有機肥料。 優(yōu)良品種研發(fā)培育； 基地租賃和轉(zhuǎn)化期種植管理； 技術培訓、質(zhì)量監(jiān)控設備、中心研發(fā)設備增添與維護、網(wǎng)絡建設等； 基地管理及其它； 新建和改造有機食品保鮮庫 4座，儲存能力 4000 噸； 新建有機食品專用加工車間 4723 平方米； 新購有機農(nóng)產(chǎn)品專用運輸車輛 4輛及維護保養(yǎng)。我國出口大蒜的主要生產(chǎn)基地分布在山東、河南、江蘇等地。 在國際金融危機日趨嚴重的情況下，國內(nèi)外消費需求下降、貿(mào)易壁壘增多、競爭加劇，人民幣升值預期不確定、食品安全環(huán)保要求提高、勞動力成本上升的大環(huán)境下，大蒜出口又面臨嚴重供大于求、外銷價長期低迷、資金短缺新問題，大蒜出口形勢極為嚴峻。 ，出口增長空間較小 加入 WTO 后，我國大蒜出口數(shù)量猛增，連續(xù)六年出口量超過100萬噸，出口國家和地區(qū)達 150多個，國際大蒜市場已接近飽和，增長空間極為有限；加之今年世界經(jīng)濟增長放緩，國際消費需求下降，進一步壓縮了大蒜的出口空間。 貿(mào)易壁壘增多，出口難度增大，美國、巴西、南非對我國大蒜出口實施了反傾銷，日本 “ 肯定列表 ” 和歐盟新食品安全法提高了