信用社資金營(yíng)運(yùn)部工作總結(jié)-在線瀏覽
2025-03-30 05:50本頁(yè)面
【正文】 金工作更加重視，投入更多的精力，深挖吸儲(chǔ)潛能、擴(kuò)大存款來(lái)源。我們將監(jiān)控的重點(diǎn)放在這一類信用社上。通過(guò)從省聯(lián)社下載各日存款數(shù)據(jù)，可以實(shí)時(shí)進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，在關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)上對(duì)各項(xiàng)存款大幅變動(dòng)情況跟蹤查詢。在 10 月未，我們還會(huì)同監(jiān)察審計(jì)部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部共同對(duì)組織資金業(yè)績(jī)工資的二次分配情況作了詳盡的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，對(duì)存在分配不按聯(lián)社 《組織資金二次考核分配辦法》進(jìn)行的信用社進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)糾正，收到了良好的效果?！掇k法》根據(jù)省聯(lián)社的“雙工”精神，結(jié)合我社實(shí)際特點(diǎn)，具體規(guī)定了專職組織資金業(yè)務(wù)人員的工作性質(zhì)、職責(zé)范圍、業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)方法、報(bào)酬計(jì)算發(fā)放方法等內(nèi)容。 ２、注重?cái)?shù)據(jù)收集 做好信息分析 今年，我們資金營(yíng)運(yùn)部在組織資金數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上，更加重視了對(duì)數(shù)據(jù) 的收集、分析。啟用綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)后，我們與省聯(lián)社加強(qiáng)了溝通，通過(guò)省聯(lián)社計(jì)算機(jī)中心每日在網(wǎng)上下載數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的采集更加全面、快捷。依據(jù)經(jīng)加工處理的數(shù)據(jù)，我們加強(qiáng)了分析，找出存款變動(dòng)的時(shí)間規(guī)律，找出組織資金工作中的薄弱環(huán)節(jié)，找出我社存款結(jié)構(gòu)變化特征，對(duì)我社組織資金的重點(diǎn)和方向上的決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)。對(duì)基層信用社的二次考核分配情況，我們通過(guò)其報(bào)送的《二次考核分配表》，掌握二次分配的數(shù)據(jù)，作為依據(jù)對(duì)作社的分配情況進(jìn)行分析。 ３、合理匡算頭寸 減 少現(xiàn)金和超額儲(chǔ)備占款 從本年開(kāi)始，聯(lián)社將現(xiàn)金頭寸管理工作劃入我部。特別是 10 月末升息后，資金成本進(jìn)一步加大，超額儲(chǔ)備的成本也隨之加大，加強(qiáng)資金頭寸更顯重要。兩《通知》要求各信用社明確專人負(fù)責(zé)現(xiàn)金及結(jié)算頭寸管理工作，要求各社匡算頭寸時(shí)要力求準(zhǔn)確、編報(bào)現(xiàn)金調(diào)撥計(jì)劃要及時(shí)、 大額結(jié)算用款計(jì)劃要前提報(bào)告，并對(duì)編報(bào)頭寸報(bào)表的時(shí)間、方式作了明確的規(guī)定。 資金融通及債券投資方面 今年以來(lái)，我們共進(jìn)行了信用拆借 ____筆，其中：拆入 筆 ____萬(wàn)元、拆出 ____筆 ____萬(wàn)元；債券正回購(gòu) ____筆，總金額 ____億元；債券分銷 ____筆 ____萬(wàn)元；銀行間市場(chǎng)賣出債券 ____筆 ____萬(wàn)元、買入債券 ____筆 ____萬(wàn)元；證交所賣出債券 ____筆共 ____萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)投資收益 ________萬(wàn)元。今年以來(lái)，在銀行間市場(chǎng)交易及結(jié)算業(yè)務(wù)操作中未發(fā)生違規(guī)行為，未出現(xiàn)一筆差錯(cuò)。本年，我們制定并下發(fā)了《票據(jù)貼現(xiàn)管理辦法》，從制度上規(guī)范我社票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。我們運(yùn)用貨幣市場(chǎng)交易信息，適 時(shí)跟蹤資金利率的變化情況并及時(shí)調(diào)整聯(lián)社的貼
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