北控環(huán)境再生能源公司建設(shè)期物資采購管理制度doc-生產(chǎn)制度表格-在線瀏覽
2024-10-21 19:43本頁面
【正文】 物資采購 管理辦法（試行） 根據(jù)公司建設(shè)籌備期的工作實(shí)際， 為保證正常工作 、建設(shè) 和 運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備 、控制開支、降低成本，規(guī)范物資采購流程，特制訂本制度。 本制度由公司行政部制定，適用于本公司建設(shè)籌備期的物資采購工作 ，由公司行政部負(fù)責(zé)解釋和修訂。 建設(shè)期物資采購流程如下： 物資申購 第一類物資由行政部填報(bào)辦公用品申購單，辦理批準(zhǔn)手續(xù)； 第二類物資由工程部填報(bào)工程材料申購單，辦理批準(zhǔn)手續(xù)；屬工程變更或增項(xiàng)物資，需附施工單位、設(shè)計(jì)單位和監(jiān)理單位簽發(fā)的聯(lián)絡(luò)函； 第三類物資由運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備部填報(bào)工程材料申購單，辦理批準(zhǔn)手續(xù)； 單價(jià)在 2020 元以上的需分項(xiàng)單獨(dú)填報(bào)工程材料申購單；小額、多品種采購可集中于一單，并在單后 附申購明細(xì)表； 采購 審批 第一類物 資的采購由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、行政領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，大宗物資采購 需報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)； 第二類物資的采購由 公司工程部技術(shù)組、 公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、行政領(lǐng)導(dǎo) 、北控環(huán)保工程總監(jiān) 批準(zhǔn)，大宗物資采購 需報(bào) 北控環(huán)保總經(jīng)理 批準(zhǔn) ； 第三類物資的采購由項(xiàng)目 調(diào)試常務(wù)副總指揮、總指揮、財(cái)務(wù)總監(jiān)、行政領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，大宗物資采購 需報(bào)北控環(huán)?？偨?jīng)理批準(zhǔn)。 合同訂立 第一類物資的申購經(jīng)批準(zhǔn)后，由行政部 負(fù)責(zé) 考察、詢價(jià)（或招標(biāo)），比價(jià)、洽商、 初步確定供應(yīng)商后辦理合同 報(bào)批手續(xù)；并負(fù)責(zé)采購合同的簽訂和實(shí)施。 供應(yīng)商考察和合同洽商一般應(yīng)由兩人共同參與，其中數(shù)額較大的，工程總監(jiān)或公司領(lǐng)導(dǎo)要親自參與。 采購款支付 采購款的支付要 按照 采購合同執(zhí)行 ，由負(fù)責(zé)采購的工作人員填報(bào)付款申請(qǐng)單，辦理付款手續(xù)，付款前財(cái)務(wù)部要認(rèn) 真審核付款是否符合合同要求、采購審批手續(xù)是否完備、貨到付款的是否有相應(yīng)的入庫單、領(lǐng)用單、驗(yàn)收單，收款單位信息是否與合同相符、是否提供了應(yīng)提供的收據(jù)或發(fā)票。小額或緊急、特殊情況，需支付現(xiàn)金的，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、辦理借款和支付。采購款報(bào)銷需填報(bào)報(bào)銷申請(qǐng)單，并附經(jīng)批準(zhǔn)的物資申購單，相應(yīng)的入庫單、領(lǐng)用單、驗(yàn)收單和發(fā)票。 入庫、驗(yàn)收和領(lǐng)用 集中采購、分批使用的，采購后入庫保管，由保管 員必要時(shí)邀請(qǐng)或有領(lǐng)導(dǎo)指定 有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，合格可以入庫由保管 簽入庫單； 施工急需投入使用、并
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