20xx年工作參考總結(jié)資產(chǎn)清查工作參考總結(jié)范文-在線瀏覽
2025-03-25 23:12本頁面
【正文】 如下： (1)銀行存款32，系校財(cái)務(wù)處1996年8月至2002年7月間與原校內(nèi)結(jié)算中心賬面差，校內(nèi)結(jié)算中心已于2002年7月31日撤銷，撤銷時(shí)原銀行賬戶余額與開戶行核對(duì)一致，并轉(zhuǎn)入校財(cái)務(wù)處，屬歷史遺留內(nèi)部單邊掛賬性質(zhì)?！ ?3)其它應(yīng)收款165，系原貴州理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院的七筆呆賬，掛賬時(shí)間長(zhǎng)達(dá)十多年，通過搜集原始材料，詢征詢相關(guān)人員并寫出書面材料，初步認(rèn)定為支出掛賬。其中臺(tái)件數(shù)和價(jià)值由4個(gè)方面構(gòu)成： (1)原學(xué)校電機(jī)廠、無線電廠報(bào)廢報(bào)損的設(shè)備用品臺(tái)件數(shù)為85件，賬面原值227，10年前兩廠撤銷關(guān)閉作報(bào)廢處置，殘值已入學(xué)校財(cái)務(wù)，因詳細(xì)手續(xù)材料不齊而未下賬，本次清查予以清賬。(詳見以下文件：2004年5月27日校字[2004]582號(hào)請(qǐng)示、2004年7月29日教育廳黔教[2004]108號(hào)函、2004年12月20日省財(cái)政廳黔財(cái)資[2004]81號(hào)批復(fù)?！ ?3)退庫(單臺(tái)件輸入資產(chǎn)治理信息系統(tǒng)庫時(shí)輸錯(cuò)、輸重的)設(shè)備用品臺(tái)件數(shù)為163臺(tái)件，賬面原值155，本次予以更正?！ ?二)經(jīng)貴州匯隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核后的資產(chǎn)損益情況 資金掛賬審計(jì)情況金額：元 科目 申報(bào)額 審計(jì)額 認(rèn)定緣故及按照 備注 銀行存款 32， 32， 內(nèi)部單掛賬?！ ☆A(yù)付賬款 243，128， 243，128， 未轉(zhuǎn)支出掛賬?！ ∑渌麘?yīng)收款 165， 165， 支出掛賬。 合計(jì) 243，326， 243，326， 資產(chǎn)盤盈審計(jì)情況金額：元 科目 申報(bào)額 審計(jì)額 認(rèn)定緣故及按照 備注 儀器設(shè)備 3，251， 3，251， 以實(shí)盤為據(jù) 合計(jì) 3，251， 3，251， 資產(chǎn)盤虧審計(jì)情況金額：元 科目 申報(bào)額 審計(jì)額 認(rèn)定緣故及按照 備注 被盜—儀器設(shè)備 29， 29， 被盜。詳見報(bào)損材料 合計(jì) 3，655， 3，655， (三)申報(bào)核銷損失的處理預(yù)案 我校通過此次資產(chǎn)清查，一共清理出價(jià)值243，730，按照實(shí)盤按照、報(bào)損材料、專門的技術(shù)鑒定和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審核認(rèn)定，特申請(qǐng)予以核銷。通過清查，為建立資產(chǎn)治理與預(yù)算治理、資產(chǎn)治理與財(cái)務(wù)治理、實(shí)物治
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