20xx財務經(jīng)理工作計劃范文3篇-在線瀏覽
2025-01-17 02:18本頁面
【正文】 業(yè)務指導和學習的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務人員的業(yè)務素質。
負責會計監(jiān)交工作。
理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款。
每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執(zhí)行情況。
準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執(zhí)行付款。
工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。
(六)財務部綜合會計崗位職責
負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳。
負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳。按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點。
負責裝訂、管理會計檔案。
財務部出納員崗位職責
辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫。
保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失。
嚴格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認真辦理領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責。
(七)、 票據(jù)的報銷要求：
(1) 外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責任公司)、服務項目、金額(大小寫應一致)、收款單位蓋章、日期。票面不允許有任何涂改。另一種為對于一次報銷，票據(jù)非常多的情況，使用支出證明單進行票據(jù)匯總。
二、記賬工具的選擇
目前已經(jīng)是一個信息化時代，財務軟件的應用已經(jīng)非常普遍，如果我們?nèi)匀皇褂檬止び涃~的方式，首先在人員配備上就需要比電子記賬要多，這無疑就增加了固定成本，財務軟件的優(yōu)點:核算準，電腦的自動統(tǒng)計避免了人為的計算錯誤。數(shù)據(jù)齊，利于老板全面掌握公司經(jīng)營和財務狀況。
三、財務人員的配備
目前公司的剛剛成立沒有必要設置非常明細的工作崗位，但出納與會計決不能是同一人，所以我現(xiàn)在設置的財務人員有以下兩個置位
主管會計
主要任務：
一、在財務部經(jīng)理的領導下，具體負責公司會計組的管理工作。
三、負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。
五、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。
七、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。
八、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。
十、負責公司各部門的費用報稍業(yè)務手續(xù)。
十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。
十四、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經(jīng)營管理資料。
十六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。
我覺得作為一名主管會計，最起碼的要求是能做全盤帳(需有會計從業(yè)資格證及一定的工作經(jīng)驗)，
主要包括：預算。應收、應付賬。熟知最新稅法以及會計準則，能獨立正確完成國稅、地稅各類申報表等等。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付?，F(xiàn)金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對。
(2)根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作，隨著改
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