債券回購主協(xié)議-在線瀏覽
2024-12-14 23:08本頁面
【正文】 計(jì)算利息的基礎(chǔ)天數(shù)為365天。到期資金清算額=首次資金清算額*(1+回購利率*回購期限/365)。債券結(jié)算單位為萬元。
第十二條回購雙方可以選擇的交割方式包括見券付款、券款對(duì)付和見款付券三種。
券款對(duì)付是指中XX公司和債券交易的資金清算銀行根據(jù)回購雙方發(fā)送的債券和資金結(jié)算指令于交割日確認(rèn)雙方已準(zhǔn)備用于交割的足額債券和資金后，同時(shí)完成債券質(zhì)押登記(或解除債券質(zhì)押關(guān)系手續(xù))與資金劃帳的交割方式。
第十三條回購雙方應(yīng)按回購成交合同約定，向中XX公司及時(shí)發(fā)送內(nèi)容完整并相匹配的回購結(jié)算指令。
第十四條正回購方的權(quán)利和義務(wù)
正回購方的權(quán)利：
(1)按合同約定獲得債券出質(zhì)融入資金款項(xiàng)。
(3)在到期交割日，按合同約定購回同品種債券。
(2)在首次交割日，按合同約定的券種和數(shù)量出質(zhì)債券。
第十五條逆回購方的權(quán)利和義務(wù)
逆回購方的權(quán)利：
(1)按合同約定的券種、數(shù)量取得債券質(zhì)權(quán)。
(3)在到期交割日，按合同約定獲得到期資金清算款項(xiàng)。會(huì)讓它誤以為那是愛情
(2)在首次交割日，按合同約定的首次資金清算額支付款項(xiàng)。
第十六條違約及其定義
回購雙方中任何一方?jīng)]有履行回購合同所約定的義務(wù)，即構(gòu)成違約，違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任。
(二)首次交割日，正回購方?jīng)]有足額債券用于回購質(zhì)押登記，或在辦理債券質(zhì)押登記后，逆回購方未按合同約定將資金劃至正回購方指定帳戶。
第十七條因不可抗力造成債券或資金交割的延誤或中斷，根據(jù)不可抗力的影響程度，部分或全部免除賠償責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。
本款所稱不可抗力是指回購一方不能預(yù)見并且無法防止的外因，包括地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、山洪等自然災(zāi)害，以及罷工、政治動(dòng)亂、戰(zhàn)爭等。經(jīng)協(xié)商不能達(dá)成協(xié)議，任何一方可以向中國人民銀行申請(qǐng)認(rèn)定違約責(zé)任。
(2)正回購方
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