期貨入門培訓(xùn)套期保值-展示頁
2024-11-22 03:19本頁面
【正文】 要適用于準備在將來某一時間內(nèi)購進某種商品或資產(chǎn)，但希望價格能維持在目前自己認可的水平的機構(gòu)和個人。,基差變化,套期保值種類及應(yīng)用,套期保值種類： 買入套期保值 賣出套期保值,買入套期保值,買入套期保值：又稱多頭套期保值或買期保值。 基差為負，絕對值越來越大。 基差為正，數(shù)值越來越大。 一、基差走強 基差由負變正。 預(yù)計將來該商品的供給會大幅度增加，導(dǎo)致期貨價格下降，低于現(xiàn)貨價格。 期貨價格=現(xiàn)貨價格+持倉費 持倉費=倉儲費+保險費+資金成本（利息） 金融資產(chǎn)一般不包含倉儲費和保險費,基差,反向市場(Inverted Market)： 現(xiàn)貨價格高于期貨價格，基差為正值。所指的期貨價格通常是最近的交割月的期貨價格。 生產(chǎn)商 加工商 庫存商 貿(mào)易商 金融機構(gòu),套期保值概述,套期保值操作原則： 種類相同或相關(guān) 數(shù)量相等或相當(dāng) 月份相同或相近 交易方向相反,基差,基差的概念： 某一特定地點某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價格與同種的某一特定期貨合約價格間的差值。 每個行業(yè)在經(jīng)營活動中，都會面臨價格風(fēng)險，從而對人們的生活 和消費產(chǎn)生影響。套期保值業(yè)務(wù)介紹,期貨經(jīng)紀有限公司,套期保值,一、套期保值概述 二、基差概述 三、套期保值種類及應(yīng)用 四、基差交易和套期保值交易的發(fā)展 五、小結(jié),套期保值概述,套期保值(Hedging)是指在期貨市場上買進或賣出與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)相同或相關(guān)、數(shù)量相等或相當(dāng)、方向相反、月份相同或相近的期貨合約，從而在期貨和現(xiàn)貨兩個市場建立盈虧沖抵機制，以規(guī)避價格波動風(fēng)險的一種交易方式。,套期保值概述,套期保值是規(guī)避價格風(fēng)險的手段和方式。 農(nóng)業(yè) 制造業(yè) 商業(yè) 金融業(yè),套期保值,現(xiàn)貨市場,期貨市場,價格波動,風(fēng)險,回避,套期保值概述,套期保值者：是指通過期貨合約的買賣將現(xiàn)貨市場面臨的價格風(fēng)險進行轉(zhuǎn)移的機構(gòu)和個人。 公式=現(xiàn)貨價格期貨價格 基差所指現(xiàn)貨商品的等級與期貨合約規(guī)定的等級相同。,基差,正向市場與反向市場： 基差可以用來表示市場所處的狀態(tài) 正向市場（Normal Market）： 期貨價格高于現(xiàn)貨價格，基差為負值。 近期對某種商品或資產(chǎn)需求非常迫切，遠大于近期產(chǎn)量及庫存量，現(xiàn)貨價格高于期貨價格。,基差,基差的變動： 由于供求因
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