【正文】 證，如發(fā)票、自制收款憑證等，印鑒是指學(xué)校財務(wù)活動須使用的各種財務(wù)印章。每個月應(yīng)將銀行存款日記帳與銀行對帳單核對一次，帳帳不符時應(yīng)及時查明原因，保證銀行存款的安全。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按國家有關(guān)法規(guī)給予處罰。發(fā)生支票遺失情況，應(yīng)及時到銀行掛失，如果造成學(xué)校資金流失并無法追回時，追究當(dāng)事人責(zé)任。特殊情況無法送存銀行，應(yīng)報告財務(wù)主管落實好安全措施，但最遲第二天必須送存開戶銀行。財務(wù)人員不得私下到銀行提取現(xiàn)金，否則視同違反財務(wù)制度處理。每個月帳款核對至少1次以上，保證帳實相符。財務(wù)應(yīng)與開戶銀行商定庫存現(xiàn)金限額，多余的現(xiàn)金應(yīng)送存銀行。８、完成好校長交給的其它工作任務(wù)。６、組織學(xué)校的綠化和協(xié)助搞好環(huán)境衛(wèi)生工作，改善辦學(xué)條件和學(xué)校環(huán)境。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，貫徹民主理財精神，合理使用各項經(jīng)費，搞好師生的生活福利及其它公共福利事業(yè)。４、管理校產(chǎn)：負(fù)責(zé)學(xué)?；窘ㄔO(shè)和校舍、課桌等校產(chǎn)的登記，管理、添置、維修，督促師生愛護(hù)校產(chǎn)。建立和健全各項規(guī)章制度，與政教處、教導(dǎo)處密切協(xié)作，做好對教學(xué)一線的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。崇陽縣第二小學(xué)總務(wù)主任崗位職責(zé)１、在校長的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助校長做好財務(wù)管理參謀，具體負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)財會人員及財務(wù)往來工作，積極做好教育第一線服務(wù)工作。八、落實《會計法》、《現(xiàn)金管理制度》、《財務(wù)管理制度》等相關(guān)法規(guī)。六、搞好報帳制度的落實，并做好所報帳目的分類登記工作，準(zhǔn)確反映各項經(jīng)費的收支情況。四、做好教職工工調(diào)、工資年報及社保、醫(yī)保等工作。二、按要求搞好各項經(jīng)費的征收及扣繳工作，及時準(zhǔn)確地做好各類費用的發(fā)放工作，確保學(xué)校正常開支。第八條：認(rèn)真管好各項單據(jù)憑證，印章和鑰匙，嚴(yán)守各項數(shù)字機(jī)密。第七條：按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。第六條：根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，分別現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬，及時按科目記好現(xiàn)金收付賬，銀行存款賬，核對現(xiàn)金庫存和銀行存款金額。第五條：在辦理各項收付工作時，要防止一切可能發(fā)生的差錯。第四條：根據(jù)有關(guān)制度規(guī)定，及時認(rèn)真做好經(jīng)費、存款及其它各項費用的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬的收付工作。第三條：認(rèn)真學(xué)習(xí)、掌握并執(zhí)行國家的財經(jīng)政策及學(xué)校的財務(wù)工作制度。第二條：認(rèn)真學(xué)習(xí)，應(yīng)具有較高的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和心理素質(zhì)；應(yīng)具有較強(qiáng)的服務(wù)意識、育人意識、主人翁意識和合作意識。第五條：嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，做好清帳、記帳、報帳工作，全面、準(zhǔn)確、完整、真實地反映會計資料，及時為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的會計信息。第三條：做好工會年度經(jīng)費的預(yù)算、決算工作。第一篇：會計工作職責(zé)崇陽縣第二小學(xué)會計工作職責(zé)第一條：貫徹執(zhí)行《會計法》、國家統(tǒng)一的會計制度及財務(wù)部門的各項財務(wù)政策、法規(guī)和制度。第二條：負(fù)責(zé)工會財務(wù)、帳目等會計檔案的監(jiān)督、使用、管理工作。第四條：根據(jù)各項財務(wù)制度的規(guī)定，嚴(yán)格審核預(yù)算執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進(jìn)措施。崇陽縣第二小學(xué)出納員工作職責(zé)第一條：在主管校長和主管主任的領(lǐng)導(dǎo)下，從事學(xué)校資金的收付、管理工作。堅持原則，顧全大局，愛崗敬業(yè)。遵守財經(jīng)紀(jì)律。對違犯政策、紀(jì)律、制度的一切收付有權(quán)并應(yīng)堅決予以抵制。如有差錯，及時匯報查明原因，并根據(jù)會計制度予以糾正。做好現(xiàn)金收付日結(jié)單，月終做好結(jié)賬工作。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額，不得以白條抵庫，不得保留賬外公款。崇陽縣第二小學(xué)財務(wù)主管工作職責(zé)一、在校長的領(lǐng)導(dǎo)下，做好全校的財務(wù)收支管理工作。三、做好全年經(jīng)費使用計劃(預(yù)算)，并認(rèn)真落實。五、嚴(yán)格財務(wù)審批制度，杜絕財務(wù)流失，工作人員要堅持服務(wù)為本的思想，嚴(yán)禁“挪”、“貪”、“公款私存”等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。七、做好各項財務(wù)報表工作及財務(wù)月報工作。九、完成其它臨時工作。２、負(fù)責(zé)總務(wù)部門職工的管理，加強(qiáng)后勤人員思想政治教育工作，關(guān)心后勤人員的業(yè)務(wù)進(jìn)修和技術(shù)培訓(xùn)。３、負(fù)責(zé)教育、教學(xué)用品的采購、管理和供應(yīng)，按計劃發(fā)放師生的課本、簿本以及教師辦公、教育用品，會同有關(guān)人員購買圖書、儀器、體育器材、醫(yī)療用品。５、管理財務(wù)：審核一切收支憑證，做到各項開支都符合規(guī)定，一切帳目清楚、準(zhǔn)確。做好學(xué)生雜費、代管費的收繳工作。７、抓好門崗室，做好學(xué)校的安全保衛(wèi)工作。崇陽縣第二小學(xué)現(xiàn)金、支票、銀行帳款管理制度借用現(xiàn)金、支票，必須辦理借款審批手續(xù)（見本制度相關(guān)內(nèi)容）。每月分次到銀行提取庫存現(xiàn)金。提取現(xiàn)金時，出納人員應(yīng)根據(jù)具體用款需要，填制現(xiàn)金提取單，由財務(wù)主管審核簽名并交會計簽章后，填好現(xiàn)金支票到銀行提款。財務(wù)收取大額現(xiàn)金，出納人員須于當(dāng)天安排送存銀行，不得滯留在財務(wù)室或存放其他地方。出納人員須保管好支票，一般情況下，借款人借用支票時應(yīng)在借款單上注明支付限額。除按規(guī)定開設(shè)學(xué)校銀行帳戶之外，不允許任何部門和個人借學(xué)校名義開設(shè)私人儲蓄帳戶，不允許公款私存。加強(qiáng)對銀行存款的管理，做好與開戶銀行的對帳工作。借用現(xiàn)金、支票的“借款單”，應(yīng)作為原始憑證附在記帳憑證后以備查驗，明確責(zé)任。發(fā)票是學(xué)校收取除財政撥款外的各種款項收入的主要的合法憑證。出納人員收取款項時，不論金額大小，現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳，必須由會計人 員按規(guī)定給對方開出發(fā)票，并注明收款事項，不允許以“白條”代發(fā)票。所有應(yīng)屬學(xué)校的收入必須上交學(xué)校財務(wù)，任何部門和個人不得截留學(xué)校收入。其中，法人印章由會計負(fù)責(zé)管理、使用，財務(wù)專用章、出納員印鑒由出納保管使用。提取現(xiàn)金、填制支票時，會計人員須認(rèn)真審核其用途及審批手續(xù)，確認(rèn)無誤后方可加蓋印章。二、報帳手續(xù)一般報帳單據(jù)必須由經(jīng)辦人、證明人簽名，學(xué)校負(fù)責(zé)人審核簽字后，財務(wù)才能入帳。購置控購物品，應(yīng)先辦控購手續(xù)。三、票據(jù)要求票據(jù)正規(guī)。內(nèi)容清楚。要素齊全。審批手續(xù)齊全。無涂改現(xiàn)象。按規(guī)定用途使用。第二篇：會計工作職責(zé)會計工作職責(zé)工作內(nèi)容：根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始票據(jù)進(jìn)行審核，無誤后，編制記賬憑證。結(jié)賬、對賬，做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。材料賬目做到賬物相符，日清月結(jié)，全面、清楚。責(zé)任：對本職工作完成情況及工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。對財務(wù)資料保密負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)財務(wù)會計月報表、財務(wù)會計決算報表、財務(wù)部門預(yù)算報表的編制及報送工作，并攥寫相關(guān)財務(wù)說明。負(fù)責(zé)管理賬簿、報表等會計資料，按要求及時裝訂、歸檔、移交，及時向領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門提供財務(wù)信息。負(fù)責(zé)教職工工資、福利的核算，按期打印工資賬表，及時向銀行傳遞有關(guān)數(shù)據(jù)。及時統(tǒng)計經(jīng)費使用情況，做到底碼清楚，信息準(zhǔn)確、定期向園長匯報，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。積極參加財務(wù)繼續(xù)教育的培訓(xùn)工作，提高業(yè)務(wù)水平。1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性和計劃外工作。（2）每月1—5日去社保大廳核定/系統(tǒng)中核定。（4）獎勵性績效工資每月1—5日一式三份加蓋公章（社管局：張英娜3份）。（6）三公經(jīng)費每月1—5日一式三份領(lǐng)導(dǎo)簽章（財政局:寶城一份，監(jiān)察局圖雅一份，自己留一份）。（8）每月會計報表（資產(chǎn)負(fù)債表和收入支出表）一式三份領(lǐng)導(dǎo)簽章后上報（財政局:格日勒一份，黃磊一份，自留一份）。（10）其他工作：及微信群里臨時通知各項工作。一、材料會計以倉管員遞交的材料進(jìn)庫單，按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬。三、及時了解工地材料員收到材料的進(jìn)場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時，并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。五、負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。七、配合會計對物資賬目的清理、核算。九、忠于職守，實事求是，全面、準(zhǔn)確、及時上報統(tǒng)計資料。第五篇：會計工作職責(zé)演講稿 工作總結(jié) 調(diào)研報告 講話稿 事跡材料 心得體會 策劃方案會計工作職責(zé)出納工作職責(zé)一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，未經(jīng)審批的票據(jù)一律不得報支，對不合法違反國家規(guī)定或有誤差的的憑證，要拒絕辦理報銷手續(xù)。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬，并定期與會計做好核對工作。四、負(fù)責(zé)到銀行